India¶
Telepítés¶
Telepítse a következő modulokat az indiai lokalizáció összes funkciójának eléréséhez:
Név |
Technikai név |
Leírás |
|---|---|---|
Indiai - Számvitel |
|
Alapértelmezett fiscal localization package |
Indiai E-számlázás |
|
|
Indiai E-útdíj |
|
|
Indiai E-szállítólevél Készlet |
|
|
Indiai - GST Szám Státusz Ellenőrzése |
|
|
Indiai - GSTR India eBeadás |
|
|
Indiai - Számviteli Jelentések |
|
Indiai konfiguráció¶
A menüpontban adja meg a PAN és GSTIN adatokat. A PAN elengedhetetlen az adózó típusának meghatározásához, míg a GSTIN szükséges az e-számlák és E-waybill-ek generálásához.
e-Számla rendszer¶
Az Odoo megfelel az indiai áruk és szolgáltatások adó (GST) e-számla rendszer követelményeinek.
Beállítás¶
NIC e-Számla regisztráció¶
Regisztrálnia kell a NIC e-számla portálján, hogy megszerezze az API hitelesítő adatait. Ezekre a hitelesítő adatokra van szüksége az Odoo Számviteli alkalmazás konfigurálásához.
Jelentkezzen be a NIC e-Számla portálra a Bejelentkezés gombra kattintva, és adja meg a Felhasználónév és Jelszó adatokat;
Megjegyzés
Ha már regisztrált a NIC portálon, használhatja ugyanazokat a bejelentkezési adatokat.
A vezérlőpulton menjen a következőhöz: ;
Ezt követően kapnia kell egy OTP kódot a regisztrált mobiltelefonszámára. Adja meg az OTP kódot, majd kattintson a Verify OTP gombra;
Válassza ki a Through GSP lehetőséget az API interfészhez, állítsa be a Tera Software Limited-et GSP-ként, és adjon meg egy Username és Password az API-hoz. Ha kész, kattintson a Submit gombra.
Konfiguráció az Odoo-ban¶
Az e-számla szolgáltatás engedélyezéséhez az Odoo-ban menjen a következőhöz: , és adja meg a korábban beállított Username és Password az API-hoz.
Naplók¶
Ahhoz, hogy az e-számlákat automatikusan elküldje a NIC e-számla portálra, először konfigurálnia kell az értékesítési naplóját a következő helyen: , nyissa meg az értékesítési naplót, és a Advanced Settings fülön, az Electronic Data Interchange alatt engedélyezze az E-Invoice (IN) opciót, majd mentse el.
Munkafolyamat¶
Számla érvényesítése¶
Miután egy számla érvényesítésre került, egy megerősítő üzenet jelenik meg a tetején. Az Odoo automatikusan feltölti az érvényesített számlák JSON-aláírt fájlját a NIC e-Invoice portálra egy idő után. Ha azonnal szeretné feldolgozni a számlát, kattintson a Feldolgozás most gombra.
Megjegyzés
A JSON-aláírt fájlt megtalálhatja a csatolt fájlok között a beszélgetésben.
A dokumentum EDI státuszát ellenőrizheti a EDI Dokumentum fül alatt vagy a számla Elektronikus számlázás mezőjében.
Számla PDF jelentés¶
Miután egy számla érvényesítésre és benyújtásra került, a számla PDF jelentése kinyomtatható. A jelentés tartalmazza az IRN, Visszaig. Szám (visszaigazolási szám) és Visszaig. Dátum (visszaigazolási dátum), valamint a QR kódot. Ezek igazolják, hogy a számla érvényes pénzügyi dokumentum.
e-Számla törlése¶
Ha törölni szeretne egy e-Számlát, lépjen a számla Egyéb információk fülére, és töltse ki a Törlés oka és Törlés megjegyzések mezőket. Ezután kattintson a EDI törlés kérése gombra. Az Elektronikus számlázás mező státusza Törlésre vár-ra változik.
Fontos
Ezzel mind az e-Számla, mind az E-Way bill törlésre kerül.
Megjegyzés
Ha meg akarja szakítani a lemondást a számla feldolgozása előtt, kattintson a Call Off EDI Cancellation gombra.
Amint kéri az e-számla lemondását, az Odoo automatikusan benyújtja a JSON-aláírt fájlt a NIC e-számla portálra. Kattinthat a Process now gombra, ha azonnal szeretné feldolgozni a számlát.
Negatív sorok kezelése az e-számlákban¶
A negatív sorokat általában kedvezmények vagy konkrét termékekhez kapcsolódó kiigazítások, illetve globális kedvezmények jelzésére használják. A kormányzati portál tiltja a negatív sorokkal rendelkező adatok benyújtását, ami azt jelenti, hogy ezeket az HSN kód és a GST ráta alapján kell átalakítani. Ezt az Odoo automatikusan elvégzi.
Example
Vegye figyelembe a következő példát:
Termék részletei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Termék neve |
HSN kód |
Adó nélkül |
Mennyiség |
ÁFA kulcs |
Összesen |
Termék A |
123456 |
1 000 |
1 |
18% |
1,180 |
Termék B |
239345 |
1 500 |
2 |
5% |
3 150 |
Kedvezmény az A termékre |
123456 |
-100 |
1 |
18% |
-118 |
Íme az átalakított ábrázolás:
Termék részletei |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Termék neve |
HSN kód |
Adó nélkül |
Mennyiség |
Kedvezmény |
ÁFA kulcs |
Összesen |
Termék A |
123456 |
1 000 |
1 |
100 |
18% |
1 062 |
Termék B |
239345 |
1 500 |
2 |
0 |
5% |
3 150 |
Ebben az átalakításban a negatív sorok pozitív kedvezményekké lettek átalakítva, fenntartva a pontos számításokat a HSN kód és a GST ráta alapján. Ez biztosítja az egyszerűbb és szabványosabb ábrázolást az E-számla nyilvántartásokban.
GST e-számla ellenőrzés¶
Egy e-számla benyújtása után ellenőrizheti, hogy a számla aláírásra került-e közvetlenül a GST e-számla rendszer weboldalán.
Töltse le a JSON fájlt a csatolt fájlok közül. A kapcsolódó számla csevegésében található;
Nyissa meg a NIC e-Invoice portált és lépjen a ;
Válassza ki a JSON fájlt és küldje be;
Ha a fájl alá van írva, egy megerősítő üzenet jelenik meg.
E-Way számla¶
Beállítás¶
Az Odoo megfelel az Indiai Áruk és Szolgáltatások Adó (GST) E-waybill rendszer követelményeinek.
API regisztráció a NIC E-Way számlán¶
Regisztrálnia kell a NIC E-Way számla portálon, hogy létrehozza API hitelesítő adatait. Ezekre a hitelesítő adatokra van szüksége az Odoo Számviteli alkalmazás konfigurálásához.
Jelentkezzen be a NIC E-Way bill portal oldalra a Bejelentkezés gombra kattintva, és adja meg a Felhasználónév és Jelszó adatait;
A műszerfaláról menjen a ;
Kattintson a OTP küldése gombra. Miután megkapta a kódot a regisztrált mobiltelefonszámára, írja be, és kattintson a OTP ellenőrzése gombra;
Ellenőrizze, hogy a Tera Software Limited már szerepel-e a regisztrált GSP/ERP listán. Ha igen, használja a NIC portálra való bejelentkezéshez használt felhasználónevet és jelszót. Ellenkező esetben kövesse a következő lépéseket;
Válassza a Hozzáadás/Új lehetőséget, válassza a Tera Software Limited lehetőséget GSP névként, hozzon létre egy Felhasználónév és Jelszó az API-jához, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
Konfiguráció az Odoo-ban¶
Az E-Way bill szolgáltatás beállításához menjen a , és adja meg a Felhasználónév és Jelszó adatait.
Munkafolyamat¶
Küldjön E-Way billt¶
Az E-Way számla elküldéséhez erősítse meg a vevői számlát/szállítói számlát, majd kattintson a Send E-Way bill gombra.
Számla érvényesítése¶
Miután egy számla/szállítói számla kiállításra és elküldésre került a Send E-Way bill használatával, egy megerősítő üzenet jelenik meg.
Megjegyzés
A JSON-aláírt fájlt megtalálhatja a csatolt fájlok között a beszélgetésben.
Az Odoo automatikusan feltölti a JSON-aláírt fájlt a kormányzati portálra egy idő után. Kattintson a Process now gombra, ha azonnal szeretné feldolgozni a számlát/szállítói számlát.
Számla PDF jelentés¶
A számla PDF jelentését kinyomtathatja, miután benyújtotta az E-Way számlát. A jelentés tartalmazza az E-Way számla számát és az E-Way számla érvényességi dátumát.
E-Way számla törlése¶
Ha törölni szeretne egy E-Way számlát, lépjen a kapcsolódó számla/szállítói számla E-Way bill fülére, és töltse ki a Cancel reason és Cancel remarks mezőket. Ezután kattintson a Request EDI Cancellation gombra.
Fontos
Ezzel törli mind az e-Invoice (ha alkalmazható), mind az E-Way bill számlát.
Megjegyzés
Ha meg akarja szakítani a lemondást a számla feldolgozása előtt, kattintson a Call Off EDI Cancellation gombra.
Amint kéri az E-Way számla lemondását, az Odoo automatikusan benyújtja a JSON-aláírt fájlt a kormányzati portálra. Kattinthat a Process Now gombra, ha azonnal szeretné feldolgozni a számlát.
E-waybill létrehozása bevételezésekből és szállítási megrendelésekből¶
Megjegyzés
Győződjön meg arról, hogy az E-Way bill Stock modul telepítve van és az E-Way bill beállítás befejeződött.
Az E-Way számlák létrehozásához a bevételezésekből és szállításokból a Készlet alkalmazásban, kövesse az alábbi lépéseket:
Menjen a vagy menüpontra, és válasszon ki egy meglévő szállítási megrendelést/bevételezést, vagy hozzon létre egy újat.
Kattintson a Create E-waybill/Challan gombra.
Megjegyzés
E-way számla létrehozásához:
A szállítási megrendelésnek Done állapotban kell lennie (azaz érvényesítve)
A nyugtának Kész vagy Befejezett állapotban kell lennie.
Kattintson a e-Szállítólevél generálása gombra az E-Szállítólevél érvényesítéséhez és elküldéséhez a NIC E-Szállítólevél portálra.
Javaslat
Ha az E-Szállítólevelet áruszállítási kihívóként szeretné használni anélkül, hogy elküldené a NIC E-Szállítólevél portálra, kattintson a Használat kihívóként gombra.
Az E-Szállítólevél vagy a kihívó nyomtatásához kattintson a (fogaskerék) ikonra, és válassza a E-Szállítólevél / Szállítási kihívó lehetőséget.
Indiai GSTIN állapot ellenőrzése¶
Az Indiai - GST szám állapotának ellenőrzése modul lehetővé teszi, hogy közvetlenül az Odoo-ból ellenőrizze egy GSTIN állapotát.
Egy partner GST számának állapotának ellenőrzéséhez lépjen be az ügyfél/szállító űrlapjára, és kattintson a GSTIN állapot ellenőrzése gombra a GSTIN mező mellett.
Egy számlán/számlán megadott GST szám állapotának ellenőrzéséhez lépjen be a számlára/számlára, és kattintson a (frissítés) gombra a GST állapot mező mellett.
Egy értesítés jelenik meg az állapotfrissítés megerősítésére, és a GSTIN állapot és az ellenőrzés dátuma rögzítésre kerül a partner csevegőjében.
Indiai ÁFA bevallás benyújtása¶
API hozzáférés engedélyezése¶
Az ÁFA bevallások benyújtásához Odoo-ban először engedélyeznie kell az API hozzáférést a GST portálon.
Jelentkezzen be a GST portálra a Felhasználónév és Jelszó megadásával, majd lépjen a Saját profil menüpontra a profil menüjében;
Válassza a API hozzáférés kezelése lehetőséget, és kattintson a Igen gombra az API hozzáférés engedélyezéséhez;
Megjegyzés
Javasolt a Időtartam beállítása 30 napra, hogy elkerülje a gyakori token újrahitelesítést.
Ezzel engedélyez egy Időtartam legördülő menüt. Válassza ki az Ön által preferált Időtartamot, majd kattintson a Megerősítés gombra.
Indiai ÁFA szolgáltatás Odoo-ban¶
Miután engedélyezte az API hozzáférést a GST portálon, beállíthatja az Indian GST Service-t az Odoo-ban.
Menjen a menüpontra, és adja meg a GST Felhasználónevet. Kattintson a OTP küldése gombra, adja meg a kódot, és végül kattintson a Érvényesítés gombra.
GST bevallás benyújtása¶
Amikor az Indian GST Service be van állítva, benyújthatja a GST bevallását. Menjen a menüpontra, és hozzon létre egy új GST bevallási időszakot, ha az nem létezik. A GST bevallás benyújtása három lépésben történik az Odoo-ban:
Megjegyzés
A adóbevallási gyakoriság konfigurálható a felhasználó igényei szerint.
GSTR-1 küldése¶
Kattintson a GSTR-1 Jelentés gombra, hogy ellenőrizze a GSTR-1 jelentést, mielőtt feltöltené a GST portálra.
Megjegyzés
A rendszer alapvető érvényesítéseket hajt végre annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a GST portál követelményeinek. Lehetséges problémák közé tartozik:
Helytelen adóalkalmazás: Az adótípus nem egyezik a Fiscal Position-nel (CGST/SGST alkalmazva ahelyett, hogy IGST lenne az államközi tranzakciók esetén, vagy IGST alkalmazva ahelyett, hogy CGST/SGST lenne az államon belüli tranzakciók esetén).
Hiányzó HSN kód: Nincs HSN kód meghatározva a termékhez.
Invalid HSN Code for Services: The HSN Code for a service does not start with „99” or is incorrect.
Nem megfelelő UQC: Az Egység Mennyiség Kód (UQC) nem felel meg az indiai GST szabványoknak.
Ha bármelyik érvényesítés sikertelen, a rendszer figyelmezteti a felhasználókat egy figyelmeztetéssel, kiemelve az eltéréseket és közvetlen hivatkozást biztosítva az érintett sorokra.
Kattintson a Generate gombra, hogy megtekintse a jelentést Táblázat nézetben.
Ha a GSTR-1 jelentés helyes, kattintson a Push to GSTN gombra, hogy elküldje a GST portálra. A GSTR-1 jelentés állapota Sending-re változik.
Néhány másodperc elteltével a GSTR-1 jelentés állapota Waiting for Status-ra változik. Ez azt jelenti, hogy a GSTR-1 jelentés elküldésre került a GST Portal-ra, és ellenőrzés alatt áll a GST Portal-on;
Ismételten, néhány másodperc elteltével az állapot vagy Sent-re vagy Error in Invoice-ra változik. A Error in Invoice állapot azt jelzi, hogy néhány számla nincs megfelelően kitöltve a GST portal általi érvényesítéshez;
Ha a GSTR-1 állapota Sent, az azt jelenti, hogy a GSTR-1 jelentés készen áll a benyújtásra a GST portal-on.
Ha a GSTR-1 állapota Error in Invoice, a számlák hibái ellenőrizhetők a chatterben. Miután a problémák megoldódtak, a felhasználó rákattinthat a Push to GSTN gombra, hogy újra benyújtsa a fájlt a GST portal-on.
Kattintson a Mark as Filed gombra, miután a GSTR-1 jelentést benyújtotta a GST portal-on. A jelentés állapota Filed-re változik az Odoo-ban.
GSTR-2B fogadása¶
A felhasználók letölthetik a GSTR-2B jelentést a GST portálról. Ez automatikusan egyezteti a GSTR-2B jelentést az Odoo számláival;
Kattintson a GSTR-2B összefoglaló lekérése gombra a GSTR-2B összefoglaló letöltéséhez. Néhány másodperc múlva a jelentés állapota Fogadásra vár-ra változik. Ez azt jelenti, hogy az Odoo próbálja fogadni a GSTR-2B jelentést a GST portálról;
Ismét, néhány másodperc múlva a GSTR-2B állapota Feldolgozás alatt-ra változik. Ez azt jelenti, hogy az Odoo egyezteti a GSTR-2B jelentést az Odoo számláival;
Amint ez megtörténik, a GSTR-2B jelentés állapota Egyező vagy Részben egyező lesz;
Ha az állapot Egyező:
Ha az állapot Részben egyező, áttekintheti és módosíthatja a számlákat a Egyeztetett számlák megtekintése gombra kattintva. Ez megjeleníti a kategorizált eltéréseket, például az Odoo-ban vagy a GSTR-2-ben hiányzó számlákat. A szükséges korrekciók elvégzése után kattintson a újraegyeztetés gombra az egyeztetés frissítéséhez és a pontosság biztosításához a jelentés véglegesítése előtt.
GSTR-3 jelentés¶
A GSTR-3 jelentés a értékesítések és beszerzések havi összefoglalója. Ez a bevallás automatikusan generálódik a GSTR-1 és GSTR-2 adatok kinyerésével.
A felhasználók összehasonlíthatják a GSTR-3 jelentést a GST portálon elérhető GSTR-3 jelentéssel, hogy ellenőrizzék, egyeznek-e, a GSTR-3 Report gombra kattintva;
Miután a felhasználó ellenőrizte a GSTR-3 jelentést, és a GST portálon szereplő adóösszeget kifizette. A fizetés után a jelentés lezárható a Closing Entry gombra kattintva;
A Closing Entry menüpontban adja hozzá a GST portálon challan segítségével kifizetett adóösszeget, majd kattintson a POST gombra a Closing Entry közzétételéhez;
A közzététel után a GSTR-3 jelentés állapota Filed-re változik.
Adójelentések¶
GSTR-1 jelentés¶
A GSTR-1 jelentés szakaszokra van osztva. Megjeleníti a Alap összeget, CGST, SGST, IGST, és CESS minden szakaszra vonatkozóan.
GSTR-3 jelentés¶
A GSTR-3 jelentés különböző szakaszokat tartalmaz:
A fordított adózás alá eső bejövő és kimenő szállítás részletei;
Jogosult ITC;
Mentesített, nulla adókulcsú és nem-GST bejövő szállítás értékei;
Az nem regisztrált személyeknek tett államközi szállítások részletei.
Eredménykimutatás (IN) jelentés¶
Ez egy Eredménykimutatás, amely megjeleníti a Nyitókészlet és Zárókészlet egyenlegeit. Segít a kontinentális könyvelést használó felhasználóknak pontosan meghatározni az áruk költségét (azaz Nyitókészlet + az időszak alatti beszerzések - Zárókészlet).
TDS/TCS küszöbérték figyelmeztetés¶
TDS és TCS az indiai jogszabályok alá tartozó adó rendelkezések, amelyek akkor lépnek életbe, ha a tranzakció összegei meghaladják a meghatározott küszöbértékeket. Ez a figyelmeztetés értesíti a felhasználókat, amikor a számlák vagy bizonylatok értéke meghaladja ezeket a határokat, és javasolja a megfelelő TDS/TCS alkalmazását.
Az Odoo beállításához, hogy tanácsot adjon a TDS/TCS alkalmazásának időpontjáról, állítsa be a TDS/TCS szakasz mezőt a megfelelő számlán a számlatükörben. Az Odoo egy bannert jelenít meg, amely javasolja a TDS/TCS szakaszt, amely alatt az adó alkalmazható lehet számla vagy bizonylat rögzítésekor.
Konfiguráció¶
Navigáljon ide: .
Az Indiai integráció szakaszban engedélyezze a TDS és TCS funkciót.
Navigáljon ide: .
Kattintson a Megtekintés gombra a kívánt számlán, és állítsa be a TDS/TCS szakasz mezőt.
Megjegyzés
A TDS/TCS szakaszok előre konfigurálva vannak küszöbértékekkel. Ha módosítani szeretné ezeket a határokat, menjen ide: . Az Speciális beállítások fülön kattintson a (belső hivatkozás) ikonra a Szakasz mezőnél.
TCS/TDS alkalmazása számlákon és bizonylatokon¶
Az ügyfél számláján vagy a szállítói bizonylaton használt számla alapján az Odoo ellenőrzi a TCS/TDS küszöbértéket. Ha a számlán a TCS/TDS Section részben megadott határértéket túllépik, az Odoo figyelmeztetést jelenít meg, amely javasolja a megfelelő TCS/TDS alkalmazását. A figyelmeztetés eltűnik, amint a TCS/TDS alkalmazásra kerül.
TCS közvetlenül alkalmazható az adóban a számla sorain. A TDS alkalmazásához kattintson a TDS Entry okos gombra a szállítói bizonylaton/fizetésen. A felugró ablak lehetővé teszi a TDS részleteinek megadását. Az alkalmazáshoz erősítse meg a bejegyzést.
Az Odoo-ban az összesített összeg kiszámításra kerül azoknál a partnereknél, akik ugyanazt a PAN számot használják, az összes vállalati ágon keresztül.
Example
Fióktelep |
Ügyfél |
Számla |
Tranzakció összege (₹) |
PAN szám |
|---|---|---|---|---|
IN - MH |
XYZ Vállalat - GJ |
Számla 1 |
₹50,000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Vállalat - GJ |
Számla 2 |
₹30,000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Vállalat - MH |
Számla 3 |
₹40,000 |
ABCPX1234E |
IN - DL |
XYZ Vállalat - GJ |
Számla 4 |
₹20,000 |
ABCPX1234E |
IN - GJ |
XYZ Vállalat - MH |
Számla 5 |
₹60,000 |
ABCPX1234E |
Összesített összeg = 50,000 + 30,000 + 40,000 + 20,000 + 60,000 = ₹200,000
Az összesített összeg minden ügyfél (XYZ Enterprise - GJ, MH, DL) számára, akik az ABCPX1234E PAN számot osztják meg minden fiókban, ₹200,000.