Ecuador¶
Az ecuadori lokalizációval elektronikus dokumentumok generálhatók XML, fiskális folio, elektronikus aláírás és az adóhatóság SRI-hez való közvetlen kapcsolódás segítségével.
A támogatott dokumentumok a számlák, jóváírások, terhelési jegyzetek, beszerzési likvidációk és visszatartások.
A lokalizáció automatizálást is tartalmaz, amely megkönnyíti a visszatartási adó előrejelzését, amelyet minden beszerzési számlára alkalmazni kell.
Lásd még
Javaslat
SRI: Servicio de Rentas Internas, az ecuadori adófizetést érvényesítő kormányzati szervezet.
SRI tanúsítvány: Az SRI által kiadott dokumentum vagy digitális hitelesítő adat, amely elengedhetetlen az ecuadori adótörvényeknek való megfeleléshez.
EDI: Electronic Data Interchange, amely a dokumentumok elektronikus továbbítására utal.
RIMPE: Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios, az SRI által minősített adózó típusa.
Modulok¶
Telepítse a következő modulokat az ecuadori lokalizáció összes funkciójának eléréséhez:
Név |
Technikai név |
Leírás |
|---|---|---|
Ecuadori - Számvitel |
|
Az alapértelmezett fiskális lokalizációs csomag számviteli jellemzőket ad az ecuadori lokalizációhoz, amelyek az Ecuadorban való működéshez szükséges minimális konfigurációt képviselik az SRI által meghatározott irányelvek szerint. A modul telepítése automatikusan betölti: a számlatükröt, adókat, dokumentumtípusokat és adótámogatási típusokat. Továbbá, a 103-as és 104-es űrlapok generálása automatikus. |
Ecuadori Számviteli EDI |
|
Tartalmazza az összes technikai és funkcionális követelményt az Elektronikus Dokumentumok generálásához és érvényesítéséhez az SRI által közzétett technikai dokumentáció alapján. Az engedélyezett dokumentumok: Számlák, Jóváírások, Terhelési jegyzetek, Visszatartások és Beszerzési likvidációk. |
Ecuadori Számviteli Jelentések |
|
Tartalmazza az összes technikai és funkcionális követelményt a 103-as és 104-es űrlapok generálásához. |
Ecuador - ATS Jelentés |
|
Tartalmazza az ATS jelentés XML fájl generálásához szükséges összes technikai és funkcionális követelményt, amely készen áll a DIMM Formularios rendszerbe való feltöltésre. |
Ecuadori Weboldal |
|
Tartalmazza az összes technikai és funkcionális követelményt az automatikus elektronikus számlák generálásához egy weboldali értékesítésből. |
Ecuadori Értékesítési Pont |
|
Tartalmazza az összes technikai és funkcionális követelményt az automatikus elektronikus számlák generálásához egy POS értékesítésből. |
Ecuadori Szállítási Útmutató |
|
Tartalmazza az összes technikai és funkcionális követelményt az elektronikus szállítólevelek generálásához. |
Megjegyzés
Bizonyos esetekben, például amikor egy újabb verzióra frissítünk további modulokkal, ezek a modulok nem települhetnek automatikusan. Az esetlegesen hiányzó modulok manuálisan telepíthetők.
Lásd még
Bérszámfejtési lokalizációk külön dokumentálva van.
Lokalizáció áttekintése¶
Az ecuadori lokalizációs csomag biztosítja az ecuadori adóügyi és számviteli szabályozásoknak való megfelelést. Tartalmaz eszközöket az adók, adózási pozíciók kezelésére, jelentések készítésére, valamint egy előre meghatározott számlatükröt, amely Ecuador szabványaihoz igazodik.
Az ecuadori lokalizációs csomag a következő kulcsfontosságú funkciókat biztosítja a helyi adóügyi és számviteli szabályozásoknak való megfelelés érdekében:
Számlatükör: egy előre meghatározott struktúra, amely összhangban van Ecuador Társaságok Felügyelete legújabb szabványaival, több kategóriába szervezve és teljes mértékben kompatibilis a NIIF számvitellel
Adók: előre konfigurált adókulcsok, beleértve a standard ÁFA-t, a nulla százalékos és az adómentes opciókat
Pénzügyi pozíciók (adó- és számlaleképezés): automatizált adókiigazítások az ügyfél vagy szállító regisztrációs státusza alapján
Dokumentumtípusok: tranzakciók osztályozása, mint például vevői számlák és szállítói számlák a SRI (Ecuador adóhatósága) által meghatározott dokumentumtípusok használatával
Termékek¶
Ha a termékeknek van bármilyen visszatartási adója, azt a termék űrlapon kell beállítani. Ehhez lépjen a következőhöz: . A Általános információk fülön adja meg mind a Beszerzési adók, mind a Nyereség visszatartás értékét.
Adók¶
Az adók kezeléséhez navigáljon ide: . Az adó típusától függően a következő opciók lehetnek szükségesek további konfigurációhoz:
Adó neve: Az adó típusától függően egy specifikus formátumot követ:
- Az ÁFA (Hozzáadott Érték Adó) esetén:
ÁFA [százalék] (104, [űrlap kód] [adó támogatás kód] [adó támogatás rövid név])Példa:ÁFA 12% (104, RUC [adó támogatás kód] ÁFA) - A jövedelemadó visszatartási kódok esetén:
Kód ATS [visszatartás százaléka] [visszatartás neve]Példa:Kód ATS 10% Forrásadó Visszatartás
Adó Támogatás: Csak az ÁFA adóhoz konfigurálja. Ez az opció a vásárlási visszatartások regisztrálására szolgál.
Kód ATS: Csak a jövedelemadó visszatartási kódokhoz konfigurálja, mivel szükséges a visszatartás regisztrálásához.
A Definíció fülön:
Adó Rácsok: Konfigurálja a 104-es űrlap kódját, ha ÁFA adóról van szó, és a 103-as űrlap kódját, ha jövedelemadó visszatartási kódról van szó.
Lásd még
Dokumentumtípusok¶
A dokumentumtípusok eléréséhez vagy konfigurálásához lépjen a következőhöz: . Minden dokumentumtípusnak lehet egyedi sorszáma azon napló szerint, amelyhez hozzárendelték. A lokalizáció részeként a dokumentumtípus tartalmazza azt az országot, ahol a dokumentum alkalmazható; továbbá az adatok automatikusan létrejönnek, amikor a lokalizációs modul telepítve van. A dokumentumtípusokhoz szükséges információk alapértelmezés szerint szerepelnek, és nem szükséges módosítani őket.
Cég és kapcsolat¶
A következő mezőket kell kitölteni a lokalizációs célokra a kapcsolati űrlapon:
Név: Adja meg a cég vagy az egyén nevét.
Cím: A Utca almező szükséges az elektronikus számlák megerősítéséhez.
Azonosító szám: Cég esetén adja meg a Ruc-ot. Egyének esetén adja meg a Cédula vagy Útlevél számot.
SRI Adózó Típus: Válassza ki a kapcsolat SRI adózó típusát.
Telefon: Adja meg a cég vagy az egyén telefonszámát.
Email: Adja meg a vállalat vagy az egyén e-mail címét. Ezt az e-mail címet elektronikus dokumentumok, például számlák küldésére használják.
Megjegyzés
A SRI Adózó Típus, amelyet a kapcsolati űrlapon jelöltek meg, meghatározza, hogy mely ÁFA és nyereség visszatartási adók vonatkoznak, amikor ezt a kapcsolatot használják egy szállítói számlán.
Elektronikus dokumentumok¶
Elektronikus dokumentumok információinak feltöltéséhez lépjen a következőhöz: , és görgessen az Ecuadori Lokalizáció szakaszhoz.
Konfigurálja a következő információkat, kezdve az Elektronikus Számlázás szekcióval:
Cég jogi neve
Rendszer: Válassza ki, hogy a vállalat a Rendes Rendszerben (további üzenetek nélkül a RIDE-ben) van-e, vagy minősített-e a RIMPE Rendszerben.
Különleges Adózó Szám: Ha a vállalat különleges adózóként van minősítve, töltse ki ezt a mezőt a vállalat megfelelő adózó számával.
Kötelező Könyvelési Könyvek Vezetése: Engedélyezze ezt az opciót, ha szükséges.
Visszatartás szekció:
Fogyóeszközök: Adja meg az alapértelmezett visszatartási adó kódját, amelyet áruk vásárlásakor használnak.
Szolgáltatások: Adja meg az alapértelmezett forrásadó kódját, amelyet szolgáltatások vásárlásakor használnak.
Hitelkártya: Adja meg az alapértelmezett forrásadó kódját, amelyet hitelkártyás vásárlásokkor használnak.
Forrásadó Ügynök Szám: Adja meg a vállalat forrásadó ügynöki határozatának számát, ha alkalmazható.
SRI Kapcsolat szakasz:
SRI tanúsítvány fájl: Válassza ki a vállalat SRI tanúsítványát. Kattintson SRI Tanúsítványok a feltöltéshez, ha szükséges.
Használja a termelési szervereket: Engedélyezze ezt az opciót, ha az elektronikus dokumentumokat a termelési környezetben használják; hagyja letiltva, ha a tesztkörnyezetet használják helyette.
Forrásadó számlák szakasz:
Értékesítési Adó Alapszámla: Adja meg a vállalat értékesítési adó alapszámláját.
Beszerzési Adó Alapszámla: Adja meg a vállalat beszerzési adó alapszámláját.
Fontos
A tesztkörnyezet használatakor az EDI adatok tesztszerverekre kerülnek elküldésre.
Megjegyzés
A Fogyóeszközök és Szolgáltatások visszatartási mezőkbe bevitt értékek alapértelmezett értékként szolgálnak belföldön csak akkor, ha nincs visszatartás beállítva az SRI Adózó Típus-on.
A bevitt Hitelkártya visszatartási érték mindig alkalmazásra kerül, amikor hitel- vagy betéti kártyás SRI fizetési módot használnak.
ÁFA visszatartás¶
Megjegyzés
Ez a konfiguráció csak akkor érvényes, ha az SRI elismeri a céget visszatartási ügynökként. Ha nem, hagyja ki ezt a lépést.
ÁFA visszatartás konfigurálásához menjen a következőhöz: . Ezután konfigurálja az adózó típus Nevét, a Áruk ÁFA Visszatartását, és a Szolgáltatások ÁFA Visszatartását.
Javaslat
Ha a Adózó Típus Rimpe, konfigurálja a Nyereség Visszatartás százalékát.
Nyomtató pontok¶
Nyomtató pontokat kell konfigurálni minden egyes használt elektronikus dokumentumtípushoz, mint például a vevői számlák, jóváírások és terhelési jegyzetek.
Nyomtató pontok konfigurálásához navigáljon ide: . Minden elektronikus dokumentumhoz kattintson a Új gombra, és adja meg a következő információkat a napló űrlapon:
Napló neve: Írja be ebben a formátumban:
[Kibocsátó Egység]-[Kibocsátási Pont] [Dokumentum Típus], például001-001 Értékesítési Dokumentumok.Típus: A napló típusára utal; válassza a Értékesítés lehetőséget.
Miután a Típus ki van választva, töltse ki a következő mezőket:
Dokumentumok használata?: Engedélyezze ezt az opciót, ha jogi számlázást (számlák, terhelési/jóváírási jegyzetek) használnak, mivel ez az alapértelmezett konfiguráció. Ha nem, válassza azt az opciót, hogy olyan könyvelési bejegyzéseket rögzítsen, amelyek nem kapcsolódnak jogi számlázási dokumentumokhoz, mint például nyugták, adófizetések vagy naplóbejegyzések.
Kibocsátó egység: Adja meg a létesítmény számát.
Kibocsátási pont: Adja meg a nyomtatási pontot.
Kibocsátási cím: Adja meg a létesítmény címét.
A Naplóbejegyzések fülön, a Könyvelési információk szakasz alatt, töltse ki a következő mezőket:
Alapértelmezett bevételi számla: Adja meg az alapértelmezett bevételi számlát.
Dedikált jóváírási jegyzet sorozat: Engedélyezze ezt az opciót, ha jóváírási jegyzeteket kell generálni ebből a nyomtatási pontból (azaz a naplóból).
Dedikált terhelési jegyzet sorozat: Engedélyezze ezt az opciót, ha terhelési jegyzeteket kell generálni ebből a nyomtatási pontból (azaz a naplóból).
Rövid kód: Adjon meg egy egyedi 5 számjegyű kódot a könyvelési bejegyzés sorozatához (pl. VT001).
A vevői számláknak, jóváírásoknak és terheléseknek ugyanazt a naplót kell használniuk, mint az Kibocsátási pont, míg az Entitás pont naplónként egyedinek kell lennie.
Végül, az Speciális beállítások fülön jelölje be az Elektronikus számlázás jelölőnégyzetet az XML/EDI számlák küldésének engedélyezéséhez.
Lásd még
Visszatartás¶
Egy visszatartási napló meghatározásához lépjen a következő menüpontra: . Minden visszatartási naplóhoz kattintson a Új gombra, és adja meg a következő információkat:
Napló neve: Adja meg ebben a formátumban:
[Kibocsátó entitás]-[Kibocsátási pont] [Dokumentum típusa], pl.001-001 Visszatartás.Típus: A napló típusára utal. Válassza a Egyéb lehetőséget.
Visszatartási típus: Válassza a Beszerzési visszatartás lehetőséget.
Miután a Típus és a Visszatartási típus ki lett választva, töltse ki a következő mezőket:
Kibocsátó egység: Adja meg a létesítmény számát.
Kibocsátási pont: Adja meg a nyomtatási pontot.
Kibocsátási cím: Adja meg a létesítmény címét.
A Naplóbejegyzések fülön, a Könyvelési információk szakasz alatt, töltse ki a következő mezőket:
Alapértelmezett számla: Konfigurálja az alapértelmezett bevételi számlát.
Rövid kód: Adjon meg egy egyedi 5 számjegyű kódot a könyvelési bejegyzés sorozatához (pl.
WT001).
Végül, az Speciális beállítások fülön jelölje be az Elektronikus számlázás jelölőnégyzetet az XML/EDI számlák küldésének engedélyezéséhez.
Jelentéskészítés¶
Az ecuadori vállalatok adójelentéseket nyújtanak be az SRI-nek, az Odoo két fő jelentést támogat: 103-as jelentés és 104-es jelentés.
Ezeknek a jelentéseknek a megszerzéséhez menjen a következőhöz: . Kattintson a Jelentés: ikonra, és válassza ki a 103 (EC) vagy 104 (EC) lehetőséget.
103-as jelentés¶
Ez a jelentés részletezi a jövedelemadó visszatartásokat egy adott időszakban, és havonta vagy félévente jelenthető. Tartalmazza az alapot, az adóösszegeket és az adókódokat, és felhasználható az SRI jelentéshez.
104-es jelentés¶
Ez a jelentés részletezi az ÁFA adót és az ÁFA visszatartást egy adott időszakra, és havonta vagy félévente generálható. Tartalmazza az alapot, az adóösszegeket és az adókódokat, és felhasználható az SRI jelentéshez.
ATS jelentés¶
Az ATS ATS jelentés XML formátumban történő letöltésének engedélyezéséhez telepítse az ATS Report (l10n_ec_reports_ats) modult.
Megjegyzés
Az ecuadori ATS Report modul függ az Accounting alkalmazás és az Ecuadorian EDI module előzetes telepítésétől.
Konfiguráció¶
Elektronikus dokumentumok kibocsátásához győződjön meg arról, hogy a vállalat be van állítva a elektronikus számla szakaszban leírtak szerint. Az ATS minden Odoo-ban generált dokumentumot tartalmaz, mint például a számlák, beszállítói számlák, értékesítések és beszerzési visszatartások, jóváírások, és terhelési jegyzetek.
Szállítói számlák¶
Amikor beszállítói számlát generál, regisztrálja a beszállító számlájának engedélyezési számát. Ehhez menjen a menüpontra, és válassza ki a számlát. Ezután írja be a beszállító számlájának számát az Engedélyezési szám mezőbe.
Jóváírások és terhelési jegyzetek¶
Amikor kézzel vagy importálással hoz létre jóváírást vagy terhelési jegyzetet, kapcsolja össze azzal az értékesítési számlával, amelyet módosít.
Megjegyzés
Néhány információ szükséges a dokumentumokhoz, mielőtt letöltené az ATS fájlt. Például adja hozzá az Engedélyezési számot és az SRI fizetési módot a dokumentumokhoz, amikor szükséges.
XML generálás¶
Az ATS jelentés generálásához menjen a menüpontra. Válasszon egy időszakot a kívánt ATS jelentéshez, majd kattintson az ATS gombra. Ezután töltse fel a letöltött XML fájlt a DIMM Formularios-ba.
Megjegyzés
Az ATS jelentés letöltésekor az Odoo figyelmeztető felugró ablakot generál, amely figyelmezteti a felhasználót, ha egy dokumentum(ok) hiányzó vagy helytelen adatokat tartalmaz. Ennek ellenére az XML fájl még mindig letölthető.
Könyvelés¶
Értékesítési dokumentumok¶
Vevői számla¶
Az ügyfél számlák, elektronikus dokumentumok amelyek értékesítési rendelésekből vagy manuálisan készültek, a következő adatokat kell tartalmazzák, és érvényesítés után az SRI-hez kerülnek:
Napló: Válassza ki az ügyfél számla nyomtatási pontjának megfelelő opciót.
Dokumentum típus: Írja be a dokumentum típusát ebben a formátumban:
(01) Számla.Fizetési mód (SRI): Válassza ki, hogyan lesz a számla kifizetve.
Ügyfél jóváírási értesítés¶
Az ügyfél jóváírási értesítések elektronikus dokumentumok, amelyek érvényesítés után az SRI-hez kerülnek. A jóváírási értesítések csak érvényesített (közzétett) számláról regisztrálhatók.
Tartsa a Dokumentum típus mezőt (04) Jóváírási értesítés értéken a Jóváírási értesítés ablakban.
A jóváírási értesítés kitöltése ugyanazt a folyamatot követi, mint egy számla kitöltése.
Megjegyzés
Az első jóváírási értesítés létrehozásakor válassza a Visszafordítás lehetőséget, és rendelje hozzá az első jóváírási értesítés számát, vagy alapértelmezés szerint az Odoo a NotCr 001-001-000000001 számot rendeli az első jóváírási értesítéshez.
Ügyfél terhelési értesítés¶
Vevői terhelési jegy elektronikus dokumentumok, amelyeket az SRI-nek küldenek el, miután érvényesítették őket. Csak érvényesített (könyvelt) számláról lehet őket rögzíteni.
A Speciális napló használata mezőben a Terhelési jegy létrehozása ablakban válassza ki a hiteljegy nyomtatási pontját, vagy hagyja üresen, hogy az eredeti számlával azonos naplót használjon.
Vevői visszatartás¶
Vevői visszatartások nem elektronikus dokumentumok, amelyeket az ügyfél bocsát ki, hogy visszatartást alkalmazzon egy értékesítésre. Csak érvényesített (könyvelt) számláról lehet őket rögzíteni.
A számlán kattintson a Visszatartás hozzáadása gombra, és töltse ki a következő információkat a Vevői visszatartás ablakban:
Dokumentum száma: Adja meg a visszatartás számát.
Visszatartási sorok: Válassza ki az adókat, amelyeket az ügyfél visszatart.
A visszatartás érvényesítése előtt ellenőrizze, hogy az egyes adók összegei megegyeznek-e az eredeti dokumentummal.
Beszerzési dokumentumok¶
Szállítói számla¶
A Beszállítói számlák, nem elektronikus dokumentumok, amelyeket beszerzési rendelésekből vagy manuálisan hoznak létre, egy specifikus beszállítói számla napló-t igényelnek.
Beszállítói számlák naplója¶
Használja a következő konfigurációt a beszállítói számlák naplójának beállításához:
Válassza a Beszerzés lehetőséget a Típus mezőben.
Ne jelölje be a Beszerzési likvidációk jelölőnégyzetet.
Adjon hozzá egy Alapértelmezett költségszámlát.
A beszállítói számla konfigurálásához győződjön meg arról is, hogy az alábbi Ecuador-specifikus mezőket is kitöltötte:
Dokumentum típusa: Adja meg ezt a dokumentumtípust:
(01) Számla.Dokumentum száma: Adja meg a dokumentum számát.
Fizetési mód (SRI): Válassza ki, hogyan kívánja kifizetni a beszállítói számlát.
Fontos
A beszerzési visszatartás létrehozásakor ellenőrizze, hogy az alapok (alapösszegek) helyesek-e. Ha a Szállítói számla adójának összegét módosítani kell, kattintson a Szerkesztés gombra. Vagy a Könyvelési tételek fülön kattintson a Szerkesztés gombra, és állítsa be a kívánt kiigazítást.
Beszerzési likvidáció¶
Beszerzési likvidációk elektronikus dokumentumok, amelyeket az SRI-nek küldenek el, miután érvényesítették őket. A vállalatok akkor bocsátják ki őket, amikor beszerzést hajtanak végre, de a szállító nem ad számlát az alábbi okok valamelyike miatt:
Ecuador nem rezidensei szolgáltatásokat nyújtottak.
Külföldi vállalatok szolgáltatásokat nyújtottak Ecuadorban való rezidencia vagy létesítmény nélkül.
Termékek vagy szolgáltatások vásárlása természetes személyektől, akik nincsenek RUC-val regisztrálva, és nem tudnak értékesítési bizonylatot vagy ügyfélszámlát kiállítani.
Az áruk vagy szolgáltatások vásárlásának megtérítését alkalmazottaknak kell adni, akik függőségi viszonyban állnak (teljes munkaidős alkalmazott).
Kollégiumi testületek tagjai szolgáltatásokat nyújtottak funkciójuk gyakorlása során.
Ezekben az esetekben létre kell hozni egy beszerzési likvidációs naplót.
Hozzon létre egy beszerzési likvidációs naplót¶
A beszerzési likvidációk napló létrehozásához adja meg a következő információkat:
Napló neve: Adja meg ebben a formátumban:
[Kibocsátó egység]-[Kibocsátási pont] [Dokumentumtípus], pl.001-001 Beszerzési likvidációk.Típus: A napló típusára utal. Válassza a Beszerzés lehetőséget.
Miután a Típus ki van választva, töltse ki a következő mezőket:
Beszerzési likvidációk: Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a beszerzési likvidációk engedélyezéséhez.
Dokumentumok használata?: Engedélyezze ezt az opciót, ha jogi számlázást (számlák, terhelési/jóváírási jegyzetek) használnak, mivel ez az alapértelmezett konfiguráció. Ha nem, válassza azt az opciót, hogy olyan könyvelési bejegyzéseket rögzítsen, amelyek nem kapcsolódnak jogi számlázási dokumentumokhoz, mint például nyugták, adófizetések vagy naplóbejegyzések.
Kibocsátó egység: Adja meg a létesítmény számát.
Kibocsátási pont: Adja meg a nyomtatási pontot.
Kibocsátási cím: Adja meg a létesítmény címét.
Rövid kód: Adjon meg egy egyedi 5 számjegyű kódot a könyvelési bejegyzés sorozatához (pl.
PT001).
Végül, az Speciális beállítások fülön jelölje be az Elektronikus számlázás jelölőnégyzetet az XML/EDI számlák küldésének engedélyezéséhez.
Hozzon létre egy beszerzési likvidációt¶
A beszerzési rendelésekből vagy manuálisan a szállítói számlákból létrehozott beszerzési likvidációknak a következő adatokat kell tartalmazniuk:
Vendor: Adja meg a szállító adatait.
Napló: Válassza ki a Beszerzési likvidáció naplót a megfelelő nyomtatási ponttal.
Dokumentumtípus: Adja meg ezt a dokumentumtípust:
(03) Beszerzési likvidáció.Dokumentszám: Adja meg a dokumentum számát (sorozat). Ezt csak egyszer kell megadni, és a sorozat automatikusan hozzárendelődik a következő dokumentumokhoz.
Fizetési mód (SRI): Válassza ki, hogyan kívánja kifizetni a számlát.
Termékek: Adja meg a terméket a megfelelő adókkal.
Ezután érvényesítse a Beszerzési likvidáció-t.
Beszerzési visszatartás¶
Beszerzési visszatartások olyan elektronikus dokumentumok, amelyeket az SRI-nek küldenek el, miután érvényesítették őket. Csak érvényesített (közzétett) számláról lehet őket regisztrálni.
A számlán kattintson a Visszatartás hozzáadása gombra, és töltse ki a következő mezőket a Visszatartás ablakban:
Dokumentum száma: Adja meg a dokumentum számát (sorozat). Ezt csak egyszer kell megadni, és a sorozat automatikusan hozzárendelődik a következő dokumentumokhoz.
Visszatartási sorok: Az adók automatikusan megjelennek a termékek és szállítók konfigurációja alapján. Ellenőrizze, hogy az adók és az adótámogatás helyesek-e. Ha nem, szerkessze és válassza ki a megfelelő adókat és adótámogatást.
Ezután érvényesítse a Visszatartás-t.
Megjegyzés
Az adótámogatási típusokat a Szállítói számla-n kell konfigurálni. Ehhez menjen a Szállítói számla-n alkalmazott adóhoz, és ott változtassa meg az Adótámogatás-t.
A visszatartott adó két vagy több sorra osztható, attól függően, hogy két vagy több visszatartási százalék vonatkozik-e rá.
Example
Az Odoo 30%-os ÁFA visszatartást javasol 01-es adótámogatással. 70%-os ÁFA visszatartás hozzáadható egy új sorhoz ugyanazzal az adótámogatással. Az Odoo ezt engedélyezi, ha az alapösszeg megegyezik a Szállítói számla összegével.
Költségtérítés¶
A költségtérítések a következő esetekre vonatkoznak:
Egyéni: költségtérítés egy alkalmazottnak különféle költségekért (pl. vásárlási likvidációk)
Jogi személy: költségtérítés felmerült költségekért, mint például reprezentációs költségek (pl. ügyvéd felvétele)
A költségtérítés engedélyezéséhez győződjön meg róla, hogy létrehozott egy vásárlási likvidációs naplót egyéni személy számára vagy egy szállítói számlák naplót jogi személy számára.
Megjegyzés
A szállítói számlák naplójában győződjön meg róla, hogy a következő szükséges konfigurációk be vannak állítva egy jogi személy számára:
Válassza a Beszerzés lehetőséget a Típus mezőben.
Ne jelölje be a Beszerzési likvidációk jelölőnégyzetet.
Adjon hozzá egy Alapértelmezett költségszámlát.
Ezután a költségtérítés létrehozásához hozzon létre egy szállítói számlát a vásárlási likvidáció vagy szállítói számlák napló használatával. A szállítói számlán állítsa be a következő mezőket:
Szállító: Ennek a mezőnek egy alkalmazottnak kell lennie.
Dokumentum típus: Ellenőrizze, hogy ez a mező pontosan ki van-e töltve a naplóból.
Fizetési mód (SRI): Válasszon egy fizetési módot.
Visszatérítési sorok fül: Kattintson a Számlasorok automatikus kitöltése gombra a számlasorok automatikus kitöltéséhez, vagy adja hozzá a költségeket soronként, és adja meg a következő részleteket minden költséghez:
Partner vagy engedélyszám
Dátum
Dokumentum típus
Dokumentum száma
Adóalap
Adó
Ezután kattintson a Szállítói számla megerősítése és a Feldolgozás most gombra. A vásárlási likvidáció XML és engedélyszáma rögzítésre kerül, és a szállítói számlából létrehozott vásárlási visszatartás tartalmazza a visszatérítési információkat.
Elektronikus szállítási útmutató¶
Az Elektronikus Szállítási Útmutató Ecuadorban egy jogi dokumentum, amely támogatja az áruk vagy termékek szállítását egyik helyről a másikra a nemzeti területen belül. Az áruk feladója állítja ki, és célja a termékek mozgásának rögzítése és igazolása a jogi vagy adóügyi problémák elkerülése érdekében. Ez egy adóügyi követelmény, amelyet a Belső Adóhivatal (SRI) ír elő.
Fontos
Győződjön meg róla, hogy telepítette a Ecuadori Szállítási Útmutató (l10n_ec_edi_stock) modult.
Szállító¶
Új fuvarozó (szállító) létrehozásához először hozzon létre egy új kapcsolatot és töltse ki a kapcsolati információkat Cég formában. Győződjön meg róla, hogy a következő mezők kitöltöttek:
Azonosító Szám: Válassza a RUC lehetőséget, és írja be a fuvarozó RUC számát.
SRI Adózó Típus: Válassza a Vállalatok - Jogi Személyek lehetőséget, mint partner pozíciót az adópiramisban az ÁFA visszatartások automatikus kiszámításához.
Tanúsítvány fájl az SRI számára¶
Az SRI tanúsítványfájl feltöltéséhez lépjen a menüpontra, görgessen az Ecuadori Lokalizáció szakaszhoz, és kattintson az SRI Tanúsítványok elemre az SRI Kapcsolat szakaszban. Ezután új tanúsítvány létrehozásához kattintson az Új gombra, és töltse ki a következő mezőket:
Név: A tanúsítvány címe.
Tanúsítvány: Használja a Fájl feltöltése gombot az SRI tanúsítvány feltöltéséhez.
Tanúsítvány jelszó: Adja meg a jelszót a PKS fájl dekódolásához, ha szükséges.
Miután a tanúsítvány létrejött, kattintson a Beállítások gombra, hogy visszatérjen a beállításokhoz, és győződjön meg arról, hogy a tanúsítvány ki van választva az Tanúsítvány fájl az SRI-hez mezőben, és a Használja a termelési szervereket jelölőnégyzet be van pipálva.
Raktár konfiguráció¶
Raktár konfigurálásához először hozzon létre egy új raktárt. Adja meg a következő adatokat minden olyan raktárhoz, amely elektronikus szállítási útmutatót generál:
Entitás Pont: az SRI által megadott kibocsátási entitás száma
Kibocsátási Pont: az SRI által megadott kibocsátási pont száma
Következő Szállítási Útmutató Szám: a továbbítási nyomkövetési szám (szerkeszthető az első raktár mentése után).
Elektronikus szállítási útmutató generálása¶
Miután a kiszállítás létrejött a készletből az értékesítési munkafolyamat során, győződjön meg arról, hogy a következő mezők kitöltésre kerültek a Szállítási útmutató szakaszban a További információk fülön:
Szállító: Adja meg a létrehozott kapcsolatot.
Rendszám: Adja meg a jármű rendszámát.
Szállítási ok: Alapértelmezés szerint a Árukiszállítás van beállítva; módosítsa szükség szerint.
Kezdő dátum: Automatikusan a létrehozás dátumára van állítva (szerkeszthető).
Befejező dátum: Automatikusan a kezdő dátum után 15 nappal van beállítva (szerkeszthető).
Kattintson a Érvényesítés, majd a Szállítási útmutató generálása gombra. Ezt követően a következő információk lesznek elérhetők a Szállítási útmutató szakaszban:
Engedélyezési dátum: a dátum, amikor a kormány engedélyezi a dokumentumot.
Engedélyezési szám: EDI engedélyezési szám (ugyanaz, mint a hozzáférési kulcs).
Szállítási útmutató állapota: a szállítási útmutató állapota.
Az XML és PDF fogadásához e-mail küldhető a Szállítási cím mezőben megadott kapcsolattartónak - ez egy opcionális és manuális lépés; a E-mail küldése gombot meg kell nyomni.
e-kereskedelem¶
A ATS Jelentés modul a következőket teszi lehetővé:
Válassza ki az SRI Fizetési Módot minden fizetési mód konfigurációjához.
Az ügyfelek manuálisan megadhatják az azonosító típusukat és számukat az eCommerce fizetési folyamat során.
Automatikusan generáljon érvényes elektronikus számlát Ecuador számára a fizetési folyamat végén.
Lásd még
Online fizetések¶
Az online fizetések engedélyezéséhez adja hozzá a megfelelő fizetési szolgáltatót és konfigurálja a szükséges fizetési módokat. Kötelező beállítani az SRI Fizetési Módot minden módszerhez.
Megjegyzés
Az SRI Fizetési Mód hozzáadása szükséges az elektronikus számla helyes generálásához egy eCommerce eladásból. Válasszon ki egy fizetési módot, hogy hozzáférjen annak konfigurációs menüjéhez és mezőjéhez.
Automatikus számla¶
Számlák generálhatók a fizetési folyamat után.
Javaslat
A számla e-mail sablonja módosítható az Számla E-mail Sablon mezőből az Automatikus Számla opció alatt.
Fontos
A számlázáshoz használt értékesítési napló az első a prioritási sorrendben a Napló menüben.
Azonosítás típusa és száma¶
A fizetési folyamat során a vásárlást végző ügyfélnek lehetősége lesz megadni az azonosítás típusát és számát. Ez az információ szükséges az elektronikus számla generálásához, miután a fizetési folyamat helyesen befejeződött.
Megjegyzés
Ellenőrzés történik annak biztosítására, hogy az Azonosító Szám mező ki legyen töltve és a megfelelő számú számjegyet tartalmazza. RUC azonosítás esetén 13 számjegy szükséges, Cédula esetén pedig 9 számjegy szükséges.
A fizetési folyamat befejezése után egy megerősített számla generálódik, amely készen áll arra, hogy manuálisan vagy aszinkron módon elküldjék az SRI-nek.
Elektronikus számlázás az értékesítési pontnál¶
Győződjön meg arról, hogy az Ecuadori modul az értékesítési ponthoz (l10n_ec_edi_pos) telepítve van, hogy engedélyezze a következő funkciókat és konfigurációkat:
Válassza ki az SRI fizetési módot minden fizetési mód konfigurációjában.
Adja meg manuálisan az ügyfél azonosító típusát és számát, amikor új kapcsolatot hoz létre a POS-on.
Automatikusan generáljon érvényes elektronikus számlát Ecuador számára a fizetési folyamat végén.
Fizetési mód konfiguráció¶
A fizetési mód létrehozásához egy értékesítési ponthoz, menjen a következőhöz: . Ezután állítsa be az SRI fizetési módot a fizetési mód űrlapon.
Számlázási folyamatok¶
Azonosítás típusa és száma¶
A P0S pénztáros új kapcsolatot hozhat létre egy ügyfél számára, aki számlát kér egy nyitott POS munkamenetből.
Az Ecuadori Modul az Értékesítési Pontra két új mezőt ad hozzá a kapcsolat létrehozási űrlaphoz: Azonosító típus és Adószám.
Megjegyzés
Mivel az azonosító szám hossza az azonosító típustól függően eltérő, az Odoo automatikusan ellenőrzi az Adószám mezőt a kapcsolat űrlap mentésekor. A hossz kézi ellenőrzéséhez tudnia kell, hogy a RUC és Állampolgárság típusok 13 és 10 számjegyet igényelnek, sorrendben.
Elektronikus számla: névtelen végfogyasztó¶
Amikor az ügyfelek nem kérnek elektronikus számlát a vásárlásukhoz, az Odoo automatikusan Consumidor Final-ként állítja be az ügyfelet, és ennek ellenére generál egy elektronikus számlát.
Megjegyzés
Ha az ügyfél jóváírási jegyet kér az ilyen típusú vásárlás visszaküldése miatt, a jóváírási jegyet az ügyfél valós kapcsolattartási adataival kell elkészíteni. Jóváírási jegyeket nem lehet létrehozni Consumidor Final számára, és kezelhetők közvetlenül a POS munkamenetből.
Elektronikus számla: konkrét ügyfél¶
Ha az ügyfél számlát kér a vásárlásához, lehetőség van kiválasztani vagy létrehozni egy kapcsolatot a pénzügyi adataival. Ez biztosítja, hogy a számla pontos ügyféladatokkal legyen generálva.
Megjegyzés
Ha az ügyfél jóváírási jegyet kér az ilyen típusú vásárlás visszaküldése miatt, a jóváírási jegy és a visszaküldési folyamat kezelhető közvetlenül a POS munkamenetből.