Románia¶
Konfiguráció¶
Install a következő modulokat, hogy a román lokalizáció összes funkcióját elérje.
Név |
Technikai név |
Leírás |
|---|---|---|
Románia - Számvitel |
|
Alapértelmezett fiskális lokalizációs csomag. |
Román SAF-T Export |
|
Modul a D.406 nyilatkozat SAF-T formátumban történő előállításához. |
D.406 nyilatkozat¶
Starting January 1, 2023, companies registered for tax purposes in Romania must report their accounting data to the Romanian Tax Agency monthly or quarterly in the D.406 declaration.
Az Odoo mindent biztosít, amire szüksége van ahhoz, hogy a nyilatkozat adatait SAF-T XML formátumban exportálja, amelyet a román adóhatóság által biztosított szoftverrel érvényesíthet és aláírhat.
Megjegyzés
Jelenleg az Odoo csak a havi/negyedéves D.406 nyilatkozat (amely naplóbejegyzéseket, számlákat, szállítói számlákat és kifizetéseket tartalmaz) előállítását támogatja. Az éves nyilatkozat (amely eszközöket tartalmaz) és az igény szerinti nyilatkozat (amely készletet tartalmaz) még nem támogatott.
Konfiguráció¶
Vállalat¶
A Beállítások –> Általános beállítások alatt, a Vállalatok szekcióban kattintson a Információ frissítése gombra, és töltse ki a vállalat Ország, Város, és Telefonszám mezőit.
Adja meg vállalata CUI számát vagy CIF számát (külföldi vállalatok esetén) a Cégazonosító mezőben, az
ROelőtag nélkül (pl.18547290).Ha vállalata be van jegyezve az áfa alá Romániában, töltse ki a Adóazonosító mezőt, beleértve az
ROelőtagot (pl.RO18547290). Ha a vállalat nincs bejegyezve az áfa alá Romániában, nem szabad kitöltenie a Adóazonosító mezőt.Nyissa meg a Kapcsolatok alkalmazást, és keresse meg vállalatát. Nyissa meg vállalata profilját, és a Számvitel fülön kattintson a Sor hozzáadása gombra, és adja meg a bankszámlaszámát, ha még nem adta meg. Győződjön meg róla, hogy a profil Vállalat-ként van beállítva a név felett.
Legalább egy kapcsolattartó személynek kapcsolódnia kell a vállalatához a Kapcsolatok alkalmazásban. Ha nincs kapcsolattartó személy kapcsolódva, hozzon létre egy újat a Új gombra kattintva, állítsa be Egyén-ként, és válassza ki vállalatát a Cégnév mezőben.
Számlatükör¶
Ahhoz, hogy a Román Adóhatóság által elfogadható fájlt generáljon, a számlatükör nem térhet el egy hivatalos számlatükörtől, mint például:
a kereskedelmi vállalatok számlatükre (PlanConturiBalSocCom), amely alapértelmezés szerint települ, amikor román lokalizációval hoz létre egy vállalatot, vagy;
az IFRS szerinti vállalatok számlatükre (PlanConturiIFRS).
A Beállítások –> Számvitel alatt, a Román lokalizáció szekcióban állítsa be a Adószámviteli alapot, hogy tükrözze a vállalat által használt számviteli szabályozásokat és számlatükröt.
Lásd még
Ügyfél és szállító¶
Töltse ki az egyes partnerek Ország, Város és Irányítószám mezőit, amelyek megjelennek a számláiban, szállítói számláiban vagy kifizetéseiben a Kapcsolatok alkalmazáson keresztül.
Ha a partner cég, akkor ki kell töltenie az ÁFA számot (az ország előtagjával együtt) a Adóazonosító mezőben. Ha a partner egy Romániában bejegyzett cég, akkor a CUI számot (az «RO» előtag nélkül) is megadhatja a Cégazonosító mezőben.
Adó¶
Meg kell adnia a Román SAF-T Adótípus (3 számjegyű szám) és a Román SAF-T Adókód (6 számjegyű szám) értékét az egyes adók esetében, amelyeket használ. Ez már megtörtént az Odoo alapértelmezett adói esetében. Ehhez lépjen a menüpontra, válassza ki a módosítani kívánt adót, kattintson a Speciális beállítások fülre, és töltse ki az adótípus és adókód mezőket.
Megjegyzés
Az adótípus és adókód a Román Adóhatóság által meghatározott kódok a D.406 nyilatkozathoz. Ezek megtalálhatók az Excel táblázatban, amely útmutatóként szolgál a nyilatkozat kitöltéséhez, és amelyet a Román Adóhatóság weboldalán találhat meg.
Lásd még
Termék¶
Bizonyos típusú áruforgalmi tranzakciók esetén a Intrastat kód (Cod NC) beállítása szükséges a terméken, mivel ezt a román jogszabályok előírják:
import / export tranzakciók;
csökkentett ÁFA-kulcs alá eső élelmiszertermékek beszerzése / szállítása;
intrakommunitárius mozgások, amelyek intrastat jelentési kötelezettség alá esnek;
helyi fordított ÁFA terhelés alá eső beszerzések / szállítások (a Cod NC-től függően); és
jövedéki termékekkel kapcsolatos tranzakciók, amelyek esetében a jövedéki adókat a Cod NC alapján határozzák meg.
Ha az Intrastat kód nincs megadva egy nem szolgáltatás típusú terméknél, az alapértelmezett «0» kód kerül felhasználásra.
Az Intrastat kódok beállításához lépjen a menüpontra, válasszon ki egy terméket, és a Számvitel fülön állítson be egy Árucikk kódot.
Lásd még
Szállítói számla¶
Önnek be kell jelölnie az Önszámla (RO)? jelölőnégyzetet az Egyéb információk fülön minden olyan szállítói számlánál, amely önszámla (azaz olyan szállítói számla, amelyet Ön állított ki a beszállítótól kapott számla dokumentum hiányában).
A nyilatkozat generálása¶
Az adatok exportálása¶
Az XML exportálásához a D.406 nyilatkozathoz lépjen a menüpontra, és kattintson a SAF-T gombra.
Ezután érvényesítheti és aláírhatja az XML fájlt a Román Adóhatóság érvényesítő szoftverével, a DUKIntegrator-ral.
A jelentés aláírása¶
Töltse le és telepítse a DUKIntegrator validációs szoftvert, amely a Román Adóhatóság weboldalán található.
Miután létrehozta az XML-t, nyissa meg a «DUKIntegrator»-t, és válassza ki az imént létrehozott fájlt.
Kattintson a Validare + creare PDF gombra, hogy létrehozzon egy aláíratlan PDF-et, amely tartalmazza a jelentését, vagy a Validare + creare PDF semnat gombra, hogy létrehozzon egy aláírt PDF-et, amely tartalmazza a jelentését.
Ha a DUKIntegrator validátor hibákat vagy ellentmondásokat észlel az adataiban, akkor egy fájlt generál, amely elmagyarázza a hibákat. Ebben az esetben ki kell javítania ezeket az ellentmondásokat az adataiban, mielőtt benyújthatja a jelentést a Román Adóhatóságnak.