Készletértékelési irányítópult¶
Amikor egy vállalatnak fizikai eszközei vannak, mint például készletek, gyakran szeretnék tudni, hogy körülbelül mennyit költöttek ezekre az árukra, vagy mennyit érnek jelenleg. Ezt a folyamatot, amely során pénzbeli értéket rendelnek a készletekhez, készletértékelésnek nevezik.
Ezt az értéket gyakran számviteli célokra jelentik. Például egy biztosítótársaság szeretné tudni a raktárban tárolt áruk értékét árvíz vagy tűz esetén.
A készletértékelés jellemzően két számviteli rendszert alkalmaz:
Folyamatos: A készlet folyamatosan (állandóan) frissül, és az érték folyamatosan változik.
Időszakos: A készletértéket alkalmanként (időszakosan) ellenőrzik, és az értéket ebben az alkalmi időpontban állapítják meg.
Az Odoo-ban a követett készlet használata folyamatos készletértékelési rendszert igényel, mivel szükséges tudni, hogy mikor és hol található a készlet, valamint mennyi áll rendelkezésre vagy van előrejelzve. Az Odoo-ban néhány gyakori készletértékelési módszer létezik: standard ár, átlagköltség (AVCO), és első be, első ki (FIFO) számvitel. Fontos tudni, hogy a termékhez választott értékelési módszer hatással van a készletértékelési jelentések több mezőjének számítására.
Nyissa meg az irányítópultot¶
Az Odoo Készletértékelés irányítópultja megjeleníti az összes nyomon követett készlet pénzügyi értékét, a termékek készletértékelési módszere szerint. Ez a jelentés betekintést nyújthat az ellátási lánc esetleges problémáiba, mint például a beszerzési költségek csökkenése vagy a nyereségesség késedelme. Az irányítópult eléréséhez lépjen a következő menübe: .
Fontos
A menü a Készlet modulban csak azok számára érhető el, akik rendelkeznek adminisztrátori hozzáféréssel.
Ez az irányítópult három különböző nézetet, vagy készletjelentést tartalmaz — lista nézet (azaz az alapértelmezett készletértékelési jelentés), pivot nézet (azaz a készletöregedési jelentés), és grafikon nézet. Mindegyik nézet testreszabható különböző mezőkkel, hogy a készletértékelést termék, művelettípus, dátum vagy vállalat szerint bontsa le.
Mindhárom nézet különböző mezők szerint szűrhető. A szűrők alkalmazásához kattintson a jelentés tetején található keresősávba, vagy kattintson a mellette lévő legördülő nyílra. Például a Van fennmaradó mennyiség szűrő kiválasztása csak azokat a termékeket mutatja, amelyek jelenleg raktáron vannak.
Lista nézet: készletértékelés¶
Alapértelmezés szerint a Készletértékelés irányítópult lista nézetben jelenik meg, amelyet a (lista) ikon jelöl. Ez a jelentés részletes nyilvántartást mutat a készletmozgásokról és azok értékeléséről.
Konfigurálás¶
Az alábbi oszlopok jelennek meg alapértelmezés szerint:
Dátum: az a dátum és időpont, amikor a készletmozgás létrejött. Az értékelési jelentés alapértelmezés szerint ezen mező szerint van rendezve, hangsúlyozva az idő fontosságát a készletértékelés során. A jelentés más oszlop szerinti rendezéséhez egyszerűen kattintson az oszlop címére.
Hivatkozás: az ehhez a készletmozgáshoz kapcsolódó hivatkozási dokumentum (pl. raktári átvétel, szállítási megbízás vagy kézi készletkorrekció).
Termék: a termék, amelyet mozgatnak és értékelnek.
Mennyiség: az egységek száma, amellyel ennek a terméknek a készlete nőtt vagy csökkent ebben a konkrét készletmozgásban.
Összérték: a termék készletének értéke ebben a konkrét készletmozgásban, amelyet a Mennyiség és a Egységérték szorzatával számítanak ki.
Megjegyzés
Ha egy Hivatkozás dokumentum több árut tartalmaz, akkor minden egyes árura külön sor tétel generálódik a jelentésben.
További mezők adhatók hozzá ehhez a nézethez, hogy mélyebb betekintést nyújtsanak a készlet értékelésébe. Mezők hozzáadásához kattintson az (beállítás) ikonra, és válassza ki a kívánt mezőket:
Tétel/Sorozatszám: a termék egyedi azonosító tétel- vagy sorozatszáma.
Vállalat: több vállalattal működő üzletek esetén ez a mező azt a vállalatot mutatja, amely által a készletmozgás történt.
Megmaradt Mennyiség: a termék értékeléséhez megmaradt egységek száma, miután a keresletet figyelembe vették (még más készletmozgásokból is). Ez a mező különösen hasznos lehet FIFO és AVCO könyvelés esetén, mivel megmutatja, hogy mely készletegységek érkeztek először a raktárba, és ezeknek az értékét.
Egységérték: a termék egy egységének költsége a vállalat számára (nem a fogyasztói ár).
Leírás: a készletértékelés okának leírása (általában egy készletmozgás történt). Alapértelmezés szerint ez a mező a Hivatkozás és a Termék mezők összefűzéseként van beállítva. Azonban a mező más fontos üzeneteket is megjeleníthet ehhez a sor tételhez, például egy megjegyzést, amely szerint a sor tétel egy kiigazítás a termék készletértékelési módszerének változása miatt.
Hátralévő Érték: ennek a terméknek az aktuális készletszintjeinek értéke ehhez a konkrét készletmozgáshoz, miután a keresletet figyelembe vették. A Hátralévő Mennyiség mezővel együtt ez a mező különösen hasznos lehet a FIFO és AVCO könyvelésnél, mivel megmutatják, mely készletek érkeztek először a raktárba, és az említett készletek értékét.
Javaslat
Ezek a beállítások csak akkor jelenhetnek meg, ha először engedélyezve vannak a Beállítások alkalmazásban.
Készletértékelési rétegek (SVL-ek)¶
A Készletértékelés jelentés minden egyes sora egy Odoo rendszerben ismert rekordot képvisel, amelyet készletértékelési rétegnek (SVL) neveznek. Az SVL-ek akkor jönnek létre, amikor a termékek olyan módon mozognak, amely befolyásolja a készletértékelésüket. Különösen azok a készletmozgások generálnak SVL-eket, amelyek raktári átvételek, kiszállítások, dropshipping rendelések és dropshipping visszatérítések. Ezeket a készletmozgásokat először érvényesíteni kell (a Érvényesítés gombra kattintva), hogy az SVL létrejöjjön.
If a product’s inventory valuation method changes on the product form, new line items are generated on the Stock Valuation report to reflect the resulting SVLs. For example, if the valuation method changes from standard price to either AVCO or FIFO accounting, revaluation entries will be automatically posted to reflect the change in pricing for goods that remain in stock. One entry will be negative to „remove” the old pricing, and the second entry will be positive to record the new pricing. These entries are connected to journal entries in Odoo’s Accounting app.
Az alábbiakban egy példa látható arra, hogy mit mutat a Készletértékelés táblázat, amikor néhány készletmozgás történt egy terméknél, amely standard ár könyvelést használ.
Ezzel szemben a következő kép azt ábrázolja, hogy a Készletértékelés Jelentés táblázata hogyan nézhet ki, miután egy termék a standard árról FIFO könyvelésre váltott.
Example
A Hátralévő Érték és Hátralévő Mennyiség mezők abból származnak, ami az SVL szinten történik az Odoo-ban, és mint ilyenek, jobban megérthetők egy példával.
Frankie’s Bizományi Boltja pulóvereket vásárol az Egységérték, azaz 5.00 dollár költségen. Első alkalommal Frankie’s vásárol és fogad egy Mennyiség-et 100.00 pulóverből egy készletmozgás során, majd újraértékesít és kiszállít -10.00 pulóvert egy második készletmozgás során.
Az első készletmozgás sor tételében a Fennmaradó Mennyiség 100.00-ról 90.00-ra változik, miután a második készletmozgást rögzítik. Ez a változás azt tükrözi, hogy bár eredetileg 100 pulóvert vásároltak, csak 90 maradt raktáron, és ezeket kell figyelembe venni az értékelés során. Hasonlóképpen, a Fennmaradó Érték $500.00-ról $450.00-ra csökken. A Teljes Érték $500.00 marad, függetlenül a későbbi tranzakcióktól.
Másrészt a második készletmozgás sor tételének Fennmaradó Mennyiség-e 0.00-ként kerül rögzítésre és marad, mivel -10.00 mennyiséget adtak el. A rendszerben, mivel az SVL eladás volt, nincs olyan készlet, amelyet értékelni kellene ebből a tranzakcióból.
Értékelési dátum módosítása¶
Ha meg szeretné tekinteni a készletmozgások értékelését egy adott dátumon és időpontban, kattintson a Értékelés Dátum Szerint gombra, amely a Készlet Értékelés oldal bal felső sarkában található. A jelentés megmutatja az egyes készletmozgások Mennyiség-ét és Teljes Érték-ét.
Megjegyzés
A készletmozgások Fennmaradó Mennyiség-e és Fennmaradó Érték-e nem lesz időpont szerinti a múltban kiválasztott dátumok esetén. A múltbeli dátum kiválasztásakor megjelenített készletmozgások továbbra is a termékek jelenlegi készleten lévő mennyiségét és értékét mutatják.
Example
Egy vállalkozás január 1-jén 100 kanapét tart raktáron, és február 1-jén 20-at elad ezekből a kanapékból. Az SVL Fennmaradó Mennyiség-e február 1-jén 100.00-ról 80.00-ra csökken. Ha nem történik más készletmozgás, és február 1-jén az Értékelés Dátum Szerint január 1-jére van kiválasztva, a Fennmaradó Mennyiség továbbra is 80.00-ként jelenik meg.
Pivot nézet: készlet öregedés¶
A Készlet Értékelés irányítópultjáról érheti el a pivot nézetet az (pivot) ikonra kattintva. Ez a nézet lényegében egy készlet öregedési jelentés, amely megmutatja a készleten lévő mennyiséget és értéket a vásárlás dátuma szerint, ami segíthet a lejárati dátummal rendelkező termékek nyomon követésében.
Konfigurálás¶
Alapértelmezés szerint a pivot nézet az összes termékkategória értékét mutatja nap és hónap szerint. Az egyes oszlopok vagy sorok (plusz) ikonra kattintva egy legördülő lista jelenik meg, amely lehetőségeket kínál a készletértékelés részletesebb bontásának létrehozására. A legördülő lehetőségek közé tartozik: Termék, Tétel/Sorozatszám, Termékkategória, Dátum, Vállalat, vagy Egyéni csoport hozzáadása. Az (mínusz) ikonra kattintva a mező visszaáll üres állapotba.
A táblázatban a Megmaradt mennyiség oszlop a kéznél lévő tételek számát mutatja, míg a Megmaradt érték a tételek beszerzési összköltségét jeleníti meg.
Grafikon nézet¶
A készlet értéke grafikusan ábrázolható a (grafikon) ikonra kattintva. Alapértelmezés szerint a grafikon vonaldiagram nézetben jelenik meg, és úgy van szűrve, hogy az összes készletérték kumulatív összegét mutassa az idő múlásával az Odoo-ban.
A jelentés tetején egy oszlopdiagram vagy kördiagram nézet választható.
Lásd még