Készletértékelési irányítópult¶
Amikor egy vállalatnak fizikai eszközei vannak, mint például készletek, gyakran szeretnék tudni, hogy körülbelül mennyit költöttek ezekre az árukra, vagy mennyit érnek jelenleg. Ezt a folyamatot, amely során pénzbeli értéket rendelnek a készletekhez, készletértékelésnek nevezik.
Ezt az értéket gyakran számviteli célokra jelentik. Például egy biztosítótársaság szeretné tudni a raktárban tárolt áruk értékét árvíz vagy tűz esetén.
A készletértékelés jellemzően két számviteli rendszert alkalmaz:
Folyamatos: A készlet folyamatosan (állandóan) frissül, és az érték folyamatosan változik.
Időszakos: A készletértéket alkalmanként (időszakosan) ellenőrzik, és az értéket ebben az alkalmi időpontban állapítják meg.
Az Odoo-ban a követett készlet használata folyamatos készletértékelési rendszert igényel, mivel szükséges tudni, hogy mikor és hol található a készlet, valamint mennyi áll rendelkezésre vagy van előrejelzve. Az Odoo-ban néhány gyakori készletértékelési módszer létezik: standard ár, átlagköltség (AVCO), és első be, első ki (FIFO) számvitel. Fontos tudni, hogy a termékhez választott értékelési módszer hatással van a készletértékelési jelentések több mezőjének számítására.
Nyissa meg az irányítópultot¶
Az Odoo Készletértékelés irányítópultja megjeleníti az összes nyomon követett készlet pénzügyi értékét, a termékek készletértékelési módszere szerint. Ez a jelentés betekintést nyújthat az ellátási lánc esetleges problémáiba, mint például a beszerzési költségek csökkenése vagy a nyereségesség késedelme. Az irányítópult eléréséhez lépjen a következő menübe: .
Fontos
A menü a Készlet modulban csak azok számára érhető el, akik rendelkeznek adminisztrátori hozzáféréssel.
Ez az irányítópult három különböző nézetet, vagy készletjelentést tartalmaz — lista nézet (azaz az alapértelmezett készletértékelési jelentés), pivot nézet (azaz a készletöregedési jelentés), és grafikon nézet. Mindegyik nézet testreszabható különböző mezőkkel, hogy a készletértékelést termék, művelettípus, dátum vagy vállalat szerint bontsa le.
Mindhárom nézet különböző mezők szerint szűrhető. A szűrők alkalmazásához kattintson a jelentés tetején található keresősávba, vagy kattintson a mellette lévő legördülő nyílra. Például a Van fennmaradó mennyiség szűrő kiválasztása csak azokat a termékeket mutatja, amelyek jelenleg raktáron vannak.
Lista nézet: készletértékelés¶
Alapértelmezés szerint a Készletértékelés irányítópult lista nézetben jelenik meg, amelyet a (lista) ikon jelöl. Ez a jelentés részletes nyilvántartást mutat a készletmozgásokról és azok értékeléséről.
Konfigurálás¶
Az alábbi oszlopok jelennek meg alapértelmezés szerint:
Dátum: az a dátum és időpont, amikor a készletmozgás létrejött. Az értékelési jelentés alapértelmezés szerint ezen mező szerint van rendezve, hangsúlyozva az idő fontosságát a készletértékelés során. A jelentés más oszlop szerinti rendezéséhez egyszerűen kattintson az oszlop címére.
Hivatkozás: az ehhez a készletmozgáshoz kapcsolódó hivatkozási dokumentum (pl. raktári átvétel, szállítási megbízás vagy kézi készletkorrekció).
Termék: a termék, amelyet mozgatnak és értékelnek.
Mennyiség: az egységek száma, amellyel ennek a terméknek a készlete nőtt vagy csökkent ebben a konkrét készletmozgásban.
Összérték: a termék készletének értéke ebben a konkrét készletmozgásban, amelyet a Mennyiség és a Egységérték szorzatával számítanak ki.
Megjegyzés
Ha egy Hivatkozás dokumentum több árut tartalmaz, akkor minden egyes árura külön sor tétel generálódik a jelentésben.
További mezők adhatók hozzá ehhez a nézethez, hogy mélyebb betekintést nyújtsanak a készlet értékelésébe. Mezők hozzáadásához kattintson az (beállítás) ikonra, és válassza ki a kívánt mezőket:
Tétel/Sorozatszám: a termék egyedi azonosító tétel- vagy sorozatszáma.
Vállalat: több vállalattal működő üzletek esetén ez a mező azt a vállalatot mutatja, amely által a készletmozgás történt.
Megmaradt Mennyiség: a termék értékeléséhez megmaradt egységek száma, miután a keresletet figyelembe vették (még más készletmozgásokból is). Ez a mező különösen hasznos lehet FIFO és AVCO könyvelés esetén, mivel megmutatja, hogy mely készletegységek érkeztek először a raktárba, és ezeknek az értékét.
Egységérték: a termék egy egységének költsége a vállalat számára (nem a fogyasztói ár).
Leírás: a készletértékelés okának leírása (általában egy készletmozgás történt). Alapértelmezés szerint ez a mező a Hivatkozás és a Termék mezők összefűzéseként van beállítva. Azonban a mező más fontos üzeneteket is megjeleníthet ehhez a sor tételhez, például egy megjegyzést, amely szerint a sor tétel egy kiigazítás a termék készletértékelési módszerének változása miatt.
Hátralévő Érték: ennek a terméknek az aktuális készletszintjeinek értéke ehhez a konkrét készletmozgáshoz, miután a keresletet figyelembe vették. A Hátralévő Mennyiség mezővel együtt ez a mező különösen hasznos lehet a FIFO és AVCO könyvelésnél, mivel megmutatják, mely készletek érkeztek először a raktárba, és az említett készletek értékét.
Javaslat
Ezek a beállítások csak akkor jelenhetnek meg, ha először engedélyezve vannak a Beállítások alkalmazásban.
Készletértékelési rétegek (SVL-ek)¶
A Készletértékelés jelentés minden egyes sora egy Odoo rendszerben ismert rekordot képvisel, amelyet készletértékelési rétegnek (SVL) neveznek. Az SVL-ek akkor jönnek létre, amikor a termékek olyan módon mozognak, amely befolyásolja a készletértékelésüket. Különösen azok a készletmozgások generálnak SVL-eket, amelyek raktári átvételek, kiszállítások, dropshipping rendelések és dropshipping visszatérítések. Ezeket a készletmozgásokat először érvényesíteni kell (a Érvényesítés gombra kattintva), hogy az SVL létrejöjjön.
Ha egy termék készletértékelési módszere megváltozik a terméklapon, új tételsorok jönnek létre a Készletértékelés jelentésben, amelyek tükrözik az így keletkező SVLs értékeket. Például, ha az értékelési módszer standard árról AVCO-ra vagy FIFO könyvelésre módosul, átértékelési bejegyzések automatikusan feladásra kerülnek, hogy tükrözzék a készleten maradó áruk árváltozását. Az egyik bejegyzés negatív lesz a régi ár „eltávolításához”, a második pedig pozitív az új ár rögzítéséhez. Ezek a bejegyzések naplóbejegyzésekhez kapcsolódnak az Odoo Könyvelés alkalmazásában.
Az alábbiakban egy példa látható arra, hogy mit mutat a Készletértékelés táblázat, amikor néhány készletmozgás történt egy terméknél, amely standard ár könyvelést használ.
Ezzel szemben a következő kép azt ábrázolja, hogy a Készletértékelés Jelentés táblázata hogyan nézhet ki, miután egy termék a standard árról FIFO könyvelésre váltott.
Example
A Hátralévő Érték és Hátralévő Mennyiség mezők abból származnak, ami az SVL szinten történik az Odoo-ban, és mint ilyenek, jobban megérthetők egy példával.
Frankie’s Bizományi Boltja pulóvereket vásárol az Egységérték, azaz 5.00 dollár költségen. Első alkalommal Frankie’s vásárol és fogad egy Mennyiség-et 100.00 pulóverből egy készletmozgás során, majd újraértékesít és kiszállít -10.00 pulóvert egy második készletmozgás során.
Az első készletmozgás sor tételében a Fennmaradó Mennyiség 100.00-ról 90.00-ra változik, miután a második készletmozgást rögzítik. Ez a változás azt tükrözi, hogy bár eredetileg 100 pulóvert vásároltak, csak 90 maradt raktáron, és ezeket kell figyelembe venni az értékelés során. Hasonlóképpen, a Fennmaradó Érték $500.00-ról $450.00-ra csökken. A Teljes Érték $500.00 marad, függetlenül a későbbi tranzakcióktól.
Másrészt a második készletmozgás sor tételének Fennmaradó Mennyiség-e 0.00-ként kerül rögzítésre és marad, mivel -10.00 mennyiséget adtak el. A rendszerben, mivel az SVL eladás volt, nincs olyan készlet, amelyet értékelni kellene ebből a tranzakcióból.
Értékelési dátum módosítása¶
Ha meg szeretné tekinteni a készletmozgások értékelését egy adott dátumon és időpontban, kattintson a Értékelés Dátum Szerint gombra, amely a Készlet Értékelés oldal bal felső sarkában található. A jelentés megmutatja az egyes készletmozgások Mennyiség-ét és Teljes Érték-ét.
Megjegyzés
A készletmozgások Fennmaradó Mennyiség-e és Fennmaradó Érték-e nem lesz időpont szerinti a múltban kiválasztott dátumok esetén. A múltbeli dátum kiválasztásakor megjelenített készletmozgások továbbra is a termékek jelenlegi készleten lévő mennyiségét és értékét mutatják.
Example
Egy vállalkozás január 1-jén 100 kanapét tart raktáron, és február 1-jén 20-at elad ezekből a kanapékból. Az SVL Fennmaradó Mennyiség-e február 1-jén 100.00-ról 80.00-ra csökken. Ha nem történik más készletmozgás, és február 1-jén az Értékelés Dátum Szerint január 1-jére van kiválasztva, a Fennmaradó Mennyiség továbbra is 80.00-ként jelenik meg.
Pivot nézet: készlet öregedés¶
A Készlet Értékelés irányítópultjáról érheti el a pivot nézetet az (pivot) ikonra kattintva. Ez a nézet lényegében egy készlet öregedési jelentés, amely megmutatja a készleten lévő mennyiséget és értéket a vásárlás dátuma szerint, ami segíthet a lejárati dátummal rendelkező termékek nyomon követésében.
Konfigurálás¶
Alapértelmezés szerint a pivot nézet az összes termékkategória értékét mutatja nap és hónap szerint. Az egyes oszlopok vagy sorok (plusz) ikonra kattintva egy legördülő lista jelenik meg, amely lehetőségeket kínál a készletértékelés részletesebb bontásának létrehozására. A legördülő lehetőségek közé tartozik: Termék, Tétel/Sorozatszám, Termékkategória, Dátum, Vállalat, vagy Egyéni csoport hozzáadása. Az (mínusz) ikonra kattintva a mező visszaáll üres állapotba.
A táblázatban a Megmaradt mennyiség oszlop a kéznél lévő tételek számát mutatja, míg a Megmaradt érték a tételek beszerzési összköltségét jeleníti meg.
Grafikon nézet¶
A készlet értéke grafikusan ábrázolható a (grafikon) ikonra kattintva. Alapértelmezés szerint a grafikon vonaldiagram nézetben jelenik meg, és úgy van szűrve, hogy az összes készletérték kumulatív összegét mutassa az idő múlásával az Odoo-ban.
A jelentés tetején egy oszlopdiagram vagy kördiagram nézet választható.
Lásd még