Guatemala¶
Bevezetés¶
A guatemalai lokalizáció segítségével csatlakozhat a Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) adóhatósághoz, és XML-formátumú, fiskális folióval és elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumokat hozhat létre.
A támogatott dokumentumok:
FACT-Factura,
FCAM-Factura Cambiaria,
FPEQ-Kis Adózó Számla,
NCRE-Jóváírási értesítő,
NDEB-Terhelési értesítő,
NABN-Jóváírási Jegyzet,
FCAP-Kis Adózó Váltó Számla,
FACT-Factura exportkiegészítővel.
A lokalizációhoz szükséges egy Infile fiók, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy elektronikus dokumentumokat állítsanak elő az Odoo-ban.
Szójegyzék¶
Az alábbi fogalmak szerepelnek a guatemalai lokalizáció során:
SAT: A Superintendencia de Administración Tributaria az a kormányzati szerv, amely felelős az adófizetési kötelezettségek betartatásáért Guatemalában.
FEL: A Factura Electrónica en Línea a SAT által Guatemalában előírt elektronikus számlázási rendszer, amely megköveteli a vállalkozásoktól, hogy elektronikus dokumentumokat állítsanak ki és kezeljenek a helyi előírásoknak megfelelően.
EDI: Az Electronic Data Interchange (Elektronikus adatcsere) az elektronikus dokumentumok küldésére utal.
Infile: az a harmadik fél szervezet, amely megkönnyíti az elektronikus dokumentumok cseréjét a vállalkozások és a guatemalai kormány között.
UUID: Az Universally Unique Identifier (Univerzálisan egyedi azonosító) egy egyedi alfanumerikus kód, amelyet a SAT rendel hozzá minden FEL rendszerben tanúsított elektronikus dokumentumhoz, és amelyet a nyomon követhetőség és a hivatalos érvényesítés céljára használnak.
Kifejezések: A meghatározott forgatókönyv-kódokkal rendelkező kifejezéstípusokat a guatemalai lokalizációban a SAT követelményeinek való megfelelés érdekében alkalmazzák. Ezeket a kiállító adózói státuszától, a befogadótól és az ügylet típusától függően kell hozzáadni. Ezek a kifejezések az XML és PDF dokumentumokban szerepelnek.
Telephely-kód: A SAT által minden üzleti telephelynek kiosztott egyedi azonosító, amelyet az elektronikus számlázáshoz kötelező megadni.
Quetzal: Guatemala hivatalos pénzneme, amelyet a GTQ szimbólum jelöl. Ez az alapvaluta minden guatemalai lokalizációhoz tartozó pénzügyi tranzakcióhoz.
Konfiguráció¶
Modulok telepítése¶
Telepítse az alábbi modulokat a guatemalai lokalizáció összes funkciójának eléréséhez:
Név |
Technikai név |
Leírás |
|---|---|---|
Guatemala – Könyvelés |
|
Az alapértelmezett fiskális lokalizációs csomag. Hozzáadja a guatemalai lokalizációhoz szükséges könyvelési jellemzőket, amelyek azt a minimális konfigurációt képviselik, amely ahhoz szükséges, hogy egy vállalat a SAT által meghatározott irányelvek szerint működhessen Guatemalában. A modul telepítése automatikusan betölti a számlakeretet és az adókat. |
Guatemala Könyvelés EDI |
|
Tartalmaz minden technikai és funkcionális követelményt a Elektronikus dokumentumok generálásához és érvényesítéséhez, a SAT által közzétett technikai dokumentáció alapján. Az engedélyezett dokumentumok fent láthatók. |
Megjegyzés
Az Odoo automatikusan telepíti a Guatemala – Könyvelés alapmodult, amikor egy adatbázist Guatemala mint ország kiválasztásával hoznak létre. Az elektronikus számlázás engedélyezéséhez azonban a Guatemala Könyvelés EDI (l10n_gt_edi) modult manuálisan kell telepíteni.
Vállalat¶
A vállalati adatok konfigurálásához nyissa meg a Beállítások alkalmazást, görgessen le a Vállalatok szakaszhoz, kattintson az Adatok frissítése gombra, majd konfigurálja a következőket:
Vállalat neve
Cím, beleértve az Utca, Város, Megye/Állam, Irányítószám és Ország mezőket
Adóazonosító: Adja meg a kiválasztott adóalany-típushoz tartozó azonosítószámot.
ÁFA-affiliáció: Válassza ki a vállalat ÁFA-affiliációját, amely a vállalat által alkalmazott adózási rezsim típusa.
Jogi név: A vállalat jogi neve, amelyet az XML- és PDF-dokumentumokban használnak.
Létesítménykód: Az XML elengedhetetlen része elektronikus dokumentum létrehozásakor. Ha ez a mező nincs kitöltve, az összes elektronikus dokumentumot elutasítják.
A Létesítménykód megkereséséhez lépjen be a SAT-fiókjába, majd navigáljon a menüpontra. Megjelenik a regisztrált létesítmények listája a hozzájuk tartozó kódokkal együtt.
Fontos
Miután konfigurálta a vállalatot az adatbázis beállításaiban, navigáljon a vállalat kapcsolati adatlapjára, és ellenőrizze, hogy az Azonosítószám Típusa NIT-re van-e állítva.
Elektronikus számlázási hitelesítő adatok¶
Guatemalában az elektronikus számlázás a legtöbb vállalkozás számára kötelező. Az Odoo az Infile engedélyezett szolgáltatóval kapcsolódik össze az elektronikus dokumentumok generálásához és a SAT részére történő érvényesítés céljából való benyújtásához.
Elektronikus dokumentumok kiállítása előtt be kell állítania és csatlakoztatnia kell az Odoo-t az Infile-hoz, hogy azok megfelelően érvényesítve legyenek és hivatalos UUID-t kapjanak.
Infile¶
Kössön szolgáltatási szerződést közvetlenül az Infile céggel. Az Infile ezután megadja az Odoo-ba beírandó szükséges hitelesítő adatokat.
Odoo¶
Az Odoo-ban, miután elvégezte az Infile folyamatot, lépjen a menübe, görgessen le a Guatemalai lokalizáció részhez, majd kövesse az alábbi lépéseket:
Válassza ki az Infile Web Services környezetet: Teszt vagy Éles.
Adja meg az Infile hitelesítő adatokat:
Infile WS felhasználónév vagy előtag
Infile token
Infile kulcs
Kattintson a Mentés gombra.
Megjegyzés
Az Infile hitelesítő adatokat az Infile biztosítja, és mind a teszt-, mind az éles környezethez szükségesek. Ha nem állnak rendelkezésre, vegye fel a kapcsolatot az Infile ügyfélszolgálatával.
Javaslat
A demókörnyezet kizárólag tesztelési célokat szolgál, és nem generál jogi dokumentumokat, UUID kulcsokat vagy fiskális folio-kat. A demókörnyezet használatához nem szükséges Infile fiók vagy hitelesítő adatok.
Többdevizás¶
Guatemalában a hivatalos valutaárfolyamot a Guatemalai Bank biztosítja. Az Odoo közvetlenül csatlakozhat a szolgáltatásaihoz, és automatikusan vagy manuálisan lekérheti az árfolyamot.
Lásd még
Törzsadatok¶
Számlatükör¶
A számlatükör alapértelmezés szerint telepítve van a lokalizációs modulban szereplő adatkészlet részeként; a számlák automatikusan hozzárendelődnek az adókhoz, az alapértelmezett szállítói kötelezettségekhez és az alapértelmezett vevői követelésekhez.
A számlák a vállalat igényei szerint hozzáadhatók vagy törölhetők.
Partnerek¶
A kapcsolati lapokon az alábbi mezőket kell kitölteni:
Vállalat neve
Cím, beleértve az Utca, Város, Megye/Állam, Irányítószám és Ország mezőket
Azonosítószám:
Típus: Válasszon azonosítótípust.
Szám: Az elektronikus számla megerősítéséhez szükséges.
Megjegyzés
Ha automatikusan szerepeltetni kíván egy meghatározott kifejezést egy partner minden elektronikus számlájának XML- és PDF-dokumentumában, válassza ki azt a partnerlap Értékesítés és vásárlás fülének Kifejezések mezőjében.
Adók¶
A guatemalai lokalizációs modul részeként az adók automatikusan létrejönnek a konfigurációjukkal és a kapcsolódó pénzügyi számlákkal együtt.
Elektronikus számlák¶
Miután az adatbázis sikeresen konfigurálásra került, elektronikus dokumentumok hozhatók létre és küldhetők el.
Miután a vevői számlák jóváhagyásra kerültek, elektronikusan elküldhetők a SAT-nak az Infile-on keresztül, feltéve, hogy az alábbi mezők ki vannak töltve:
Vevő: Adja meg a vevő adatait.
GT dokumentumtípus: Válassza ki a létrehozni kívánt dokumentum típusát, azaz FACT - Factura Electrónica vagy FCAM - Factura Cambiara. Alapértelmezés szerint a dokumentumtípus FACT értékre van beállítva.
Esedékesség dátuma: Annak meghatározásához, hogy a számla azonnal vagy késleltetve esedékes.
Napló: Válassza ki az értékesítési naplót.
Termékek: Adja meg a termék(ek)et a megfelelő adókkal.
Ha végzett, kattintson a Confirm gombra.
Megjegyzés
Ha tranzakció alapján kell meghatározott kifejezést hozzáadni, lépjen az Egyéb info fülre, és adja hozzá a megfelelő kifejezést a GT kifejezések mezőben. Ezek a kifejezések az XML- és PDF-dokumentumokban kerülnek felhasználásra.
Megjegyzés
Ha kiegészítést kell hozzáadni a számlához, azt a Feltételek és kikötések mezőben teheti meg. A kiegészítés bekerül az XML-dokumentumba, és felhasználható a számlával kapcsolatos további információk vagy megjegyzések megadásához.
A számla megerősítése után kattintson a Küldés gombra. A megjelenő varázslóban jelölje be a Küldés SAT-nak és az E-mailben jelölőnégyzeteket, hogy az XML-t az Infile webszolgáltatásán keresztül elküldje a SAT-nak, a jóváhagyott számlát pedig az ügyfél e-mail-címére, majd kattintson a Küldés gombra. Ezt követően az alábbiak történnek:
Az XML-dokumentum létrejön.
A UUID generálódik.
Az XML-t az Infile szinkron módon dolgozza fel.
Ha elfogadásra kerül, a fájl megjelenik a csevegőben, és az ügyfélnek elküldésre kerül az e-mail a megfelelő
pdfésxmlfájllal együtt.Ha a fájl hibákat tartalmaz, egy figyelmeztető üzenet megjeleníti az ok(oka)t, és az e-mail nem kerül elküldésre.
A SAT fül ekkor az alábbiakat jeleníti meg:
Dátum és idő: Az XML létrehozásának rögzített időbélyege.
GT Status: A SAT válaszban kapott állapoteredmény. Ha a fájl hibákat tartalmaz, figyelmeztető üzenet jelenik meg az ok(ok)kal, és az e-mail nem kerül elküldésre.
UUID: A SAT által az elektronikus dokumentumhoz rendelt egyedi azonosító.
Tanúsítvány letöltése: Az elküldött XML fájl letöltéséhez, még akkor is, ha a SAT eredménye elutasított volt.
Terhelési és jóváírási bizonylatok¶
Ha terhelési vagy jóváírási bizonylatot szeretne elküldeni az Infile-ba, először hozza létre a terhelési vagy jóváírási bizonylatot.
Ezután a Küldés ablakban kattintson a Küldés a SAT-nak (guatemalai EDI) gombra a valós idejű érvényesítéshez. Sikeres érvényesítés esetén az Infile QR-kódja beágyazódik a terhelési vagy jóváírási bizonylat PDF-jébe.
Exportszámlák¶
Az exportszámláknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:
Az ügyfél Azonosítótípusa ÁFA, Útlevél vagy Külföldi azonosító kell legyen.
A következő mezőket kell megadni az ügyfél számlájának Egyéb adatok fülén, a Könyvelés szakasz alatt:
Incoterm
GT kifejezések: 4-es típus 1-es kód
Megbízott vállalat
Minden számlasornak 0%-ra beállított adókat kell tartalmaznia.
