Guatemala

Bevezetés

A guatemalai lokalizációval csatlakozhat a Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) adóhatósághoz, hogy elektronikus dokumentumokat generáljon XML, fiskális folio és elektronikus aláírás segítségével.

A támogatott dokumentumok a következők:

• FACT-Factura,

• FCAM-Factura Cambiaria,

• FPEQ-Kis Adózó Számla,

• NCRE-Jóváírási Jegyzet,

• NDEB-Terhelési Jegyzet,

• NABN-Jóváírási Jegyzet,

• FCAP-Kis Adózó Váltó Számla,

• FACT-Számla Export Kiegészítéssel.

A lokalizációhoz szükség van egy Infile fiókra, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy elektronikus dokumentumokat generáljanak az Odoo-ban.

Lásd még

Dokumentáció az e-számlázás jogszerűségéről és megfelelőségéről Guatemalában

Szójegyzék

A következő kifejezéseket használjuk a guatemalai lokalizáció során:

• SAT: Superintendencia de Administración Tributaria a guatemalai adófizetések betartatásáért felelős kormányzati szerv.

• FEL: Factura Electrónica en Línea a SAT által Guatemalában előírt elektronikus számlázási rendszer, amely megköveteli a vállalkozásoktól, hogy elektronikus dokumentumokat bocsássanak ki és kezeljenek a helyi szabályozásoknak megfelelően.

• EDI: Electronic Data Interchange az elektronikus dokumentumok küldésére utal.

• Infile: az a harmadik fél szervezet, amely megkönnyíti az elektronikus dokumentumok cseréjét a vállalatok és a guatemalai kormány között.

• UUID: Universally Unique Identifier egy egyedi alfanumerikus kód, amelyet a SAT rendel minden tanúsított elektronikus dokumentumhoz a FEL rendszerben, nyomon követhetőség és hivatalos érvényesítés céljából.

• Kifejezések: A Kifejezések típusai specifikus Forgatókönyv Kódokkal a guatemalai lokalizációban használatosak a SAT követelményeinek való megfelelés érdekében. Ezeket a kifejezéseket az adózó rezsim, a fogadó és a művelet típusa alapján kell hozzáadni. Ezek a kifejezések az XML és PDF dokumentumokban használatosak.

• Létesítménykód: Egy egyedi azonosító, amelyet a SAT rendel minden üzleti létesítményhez, és amely szükséges az elektronikus számlázáshoz.

• Quetzal: Guatemala hivatalos pénzneme, amelyet a GTQ szimbólum jelöl. Ez az alapvaluta minden pénzügyi tranzakcióhoz a guatemalai lokalizációban.

Konfiguráció

Modulok telepítése

Telepítse a következő modulokat, hogy megkapja a guatemalai lokalizáció összes funkcióját:

Név	Technikai név	Leírás
Guatemala - Számvitel	l10n_gt	Az alapértelmezett fiskális lokalizációs csomag. Hozzáadja a guatemalai lokalizáció számviteli jellemzőit, amelyek a minimális konfigurációt képviselik ahhoz, hogy egy vállalat működhessen Guatemalában a SAT által meghatározott irányelvek szerint. A modul telepítése automatikusan betölti a számlatükröt és az adókat.
Guatemala Számviteli EDI	l10n_gt_edi	Tartalmazza az összes technikai és funkcionális követelményt az Elektronikus Dokumentumok generálásához és érvényesítéséhez, a SAT által közzétett technikai dokumentáció alapján. Az engedélyezett dokumentumok fent vannak felsorolva.

Megjegyzés

Az Odoo automatikusan telepíti az alapmodult Guatemala - Számvitel, amikor egy adatbázist telepítenek Guatemala kiválasztásával mint ország. Azonban az elektronikus számlázás engedélyezéséhez a Guatemala Számviteli EDI (l10n_gt_edi) modult manuálisan kell telepíteni.

Vállalat

A vállalati adatok konfigurálásához nyissa meg a Beállítások alkalmazást, görgessen le a Vállalatok szakaszhoz, kattintson a Információ frissítése gombra, és konfigurálja a következőket:

• Cégnév

• Cím, beleértve a Utca, Város, Állam, Irányítószám és Ország mezőket

• Adóazonosító: Adja meg a kiválasztott adóalany típusának azonosító számát.

• ÁFA Hovatartozás: Válassza ki a vállalat ÁFA hovatartozását, amely a vállalat által követett rezsim típusa.

• Jogi Név: A vállalat jogi neve, amelyet az XML és PDF dokumentumokban használnak.

• Létesítmény Kód: Az elektronikus dokumentum létrehozásakor szükséges az XML része. Ha ez a mező nincs beállítva, minden elektronikus dokumentum elutasításra kerül.

  A Létesítmény Kód megtalálásához a SAT fiókjában, menjen a FEL ‣ Administración de Establecimientos. A regisztrált létesítmények listája megjelenik a hozzájuk tartozó kódokkal együtt.

Fontos

A vállalat adatbázis beállításaiban történő konfigurálása után navigáljon a vállalat kapcsolati űrlapjára, és ellenőrizze, hogy a Azonosító Szám Típus NIT-re van állítva.

Elektronikus számlázási hitelesítő adatok

Guatemalában az elektronikus számlázás a legtöbb vállalkozás számára kötelező. Az Odoo csatlakozik a hivatalos szolgáltatóhoz, az Infile-hoz, hogy elektronikus dokumentumokat generáljon és küldjön be a SAT-hoz érvényesítés céljából.

Mielőtt elektronikus dokumentumokat állítana ki, konfigurálnia és csatlakoztatnia kell az Odoo-t az Infile-hoz, hogy biztosítsa azok megfelelő érvényesítését és hivatalos UUID hozzárendelését.

Infile

Kössön szolgáltatási szerződést közvetlenül az Infile céggel. Az Infile ezután megadja a szükséges hitelesítő adatokat, amelyeket az Odoo-ban kell megadni.

Odoo

Az Odoo-ban, miután befejezte az Infile folyamatot, navigáljon ide: Számvitel ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások, görgessen le a Guatemalai Lokalizáció szakaszhoz, majd kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza ki a Infile Web Services környezetet, akár Teszt, akár Éles.

2. Adja meg a Infile Hitelesítő Adatokat:

   • Infile WS Felhasználónév vagy Előtag

   • Infile Token

   • Infile kulcs

3. Kattintson a Mentés gombra.

Megjegyzés

Az Infile hitelesítő adatok az Infile által biztosítottak, és szükségesek mind a teszt, mind a termelési környezethez. Ha nem állnak rendelkezésre, vegye fel a kapcsolatot az Infile támogatással.

Javaslat

A demó környezet kizárólag tesztelésre szolgál, és nem generál jogi dokumentumokat, UUID kulcsokat vagy adóügyi foliókat. Az Infile fiók vagy hitelesítő adatok nem szükségesek a demó környezet használatához.

Többvaluta

Guatemala hivatalos valutaárfolyamát a Guatemalai Bank biztosítja. Az Odoo közvetlenül csatlakozhat a szolgáltatásaihoz, és automatikusan vagy manuálisan lekérheti az árfolyamot.

Lásd még

Többvaluták

Törzsadatok

Számlatükör

A számlatükör alapértelmezés szerint telepítve van a lokalizációs modulban szereplő adatkészlet részeként, a számlák automatikusan hozzárendelődnek az adókhoz, az alapértelmezett szállítói és vevői számlákhoz.

A számlák hozzáadhatók vagy törölhetők a vállalat igényei szerint.

Kapcsolatok

A következő mezőket kell kitölteni a kapcsolati űrlapokon:

• Cégnév

• Cím, beleértve a Utca, Város, Állam, Irányítószám és Ország mezőket

• Azonosító szám:

  • Típus: Válasszon egy azonosító típust.

  • Szám: Szükséges az elektronikus számla megerősítéséhez.

Megjegyzés

Ha azt szeretné, hogy egy adott kifejezés automatikusan szerepeljen minden elektronikus számla XML és PDF formátumában egy partner számára, válassza ki a Kifejezések mezőben a partner adatlap Értékesítés és beszerzés fülén.

Adók

A Guatemala lokalizációs modul részeként az adók automatikusan létrejönnek a konfigurációjukkal és a kapcsolódó pénzügyi számlákkal együtt.

Elektronikus számlák

Miután az adatbázis sikeresen konfigurálva lett, elektronikus dokumentumok hozhatók létre és küldhetők el.

Miután a vevői számlák érvényesítve lettek, elektronikusan elküldhetők a SAT-nak az Infile-on keresztül, feltéve, hogy a következő mezők ki vannak töltve:

• Vevő: Írja be a vevő adatait.

• GT Dokumentumtípus: Válassza ki a létrehozni kívánt dokumentum típusát, pl. FACT - Factura Electrónica vagy FCAM - Factura Cambiara. Alapértelmezés szerint a dokumentumtípus FACT.

• Esedékesség dátuma: Annak kiszámításához, hogy a számla most vagy később esedékes.

• Journal: Válassza ki az értékesítési naplót.

• Products: Adja meg a termék(ek)et a megfelelő adókkal.

Ha kész, kattintson a Confirm gombra.

Megjegyzés

Ha szükséges egy adott kifejezés hozzáadása a tranzakció alapján, menjen a Other Info fülre, és adja hozzá a megfelelő kifejezést a GT Phrases mezőben. Ezek a kifejezések az XML és PDF dokumentumokban használatosak.

Megjegyzés

Ha szükséges egy kiegészítés hozzáadása a számlához, ezt megteheti a Terms and Conditions mezőben. A kiegészítés bekerül az XML dokumentumba, és további információk vagy megjegyzések megadására használható a számlával kapcsolatban.

A számla megerősítése után kattintson a Send gombra. A megjelenő varázslóban győződjön meg róla, hogy engedélyezve van a Send to SAT és a by Email jelölőnégyzetek, hogy az XML-t elküldje a SAT-nak az Infile webszolgáltatásán keresztül, és a hitelesített számlát a kliens e-mail címére, majd kattintson a Send gombra. Ezután a következő történik:

• Az XML dokumentum létrejön.

• A UUID generálódik.

• Az XML-t az Infile szinkron módon dolgozza fel.

  • Ha elfogadják, a fájl megjelenik a csevegésben, és az e-mail a kliensnek a megfelelő pdf és xml fájllal elküldésre kerül.

  • Ha a fájl hibákat tartalmaz, egy figyelmeztető üzenet jeleníti meg az ok(ok)at, és az e-mail nem kerül elküldésre.

A SAT fül ezután a következőket jeleníti meg:

• Dátum és idő: Az XML létrehozásának időbélyege.

• GT állapot: Az SAT válaszában kapott állapot eredménye. Ha a fájl hibákat tartalmaz, egy figyelmeztető üzenet megjeleníti az ok(ok)at, és az e-mail nem kerül elküldésre.

• UUID: Az egyedi azonosító, amelyet az SAT rendel az elektronikus dokumentumhoz.

• Tanúsítvány letöltése: Az elküldött XML fájl letöltése, még akkor is, ha az SAT eredménye elutasított volt.

Terhelési és jóváírási jegyzetek

Ahhoz, hogy terhelési vagy jóváírási jegyzetet küldjön az Infile-nek, először hozza létre a terhelési vagy jóváírási jegyzetet.

Ezután a Küldés ablakban kattintson a Küldés az SAT-hoz (Guatemalai EDI) gombra, hogy valós idejű érvényesítésre benyújtsa. Sikeres érvényesítés esetén az Infile QR-kódja beágyazódik a terhelési vagy jóváírási jegyzet PDF-be.

Számlák exportálása

Az export számláknak meg kell felelniük a következő feltételeknek:

• Az ügyfél Azonosítás típusa mezőjének ÁFA, Útlevél, vagy Külföldi ID értéket kell tartalmaznia.

• Az alábbi mezőket kell meghatározni az ügyfél számlájának Egyéb információk fülén, a Számvitel szekció alatt:

  • Incoterm

  • GT Kifejezések: Típus 4 Kód 1

  • Megbízó cég

• Minden számlasornak 0%-os adókat kell tartalmaznia.