Naplók

A naplóbejegyzések különböző naplókban kerülnek rögzítésre, hogy rendezett nyilvántartást lehessen vezetni a vállalat pénzügyi tranzakcióiról. Az Odoo hat különböző típusú naplót használ a számviteli nyilvántartások rendszerezéséhez:

Megjegyzés

Lehetséges, hogy ugyanolyan típusú naplóból több is létezzen, például két külön banki napló, mindegyik egy-egy egyedi bankszámlához, vagy két külön értékesítési napló a B2B és a B2C bevételek nyomon követéséhez.

A Számviteli irányítópult minden kártyája egy naplót jelöl. A napló konfigurációjának szerkesztéséhez kattintson a napló kártyán lévő (függőleges három pont) ikonra, majd kattintson a Konfiguráció lehetőségre. Alternatívaként lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Naplók menüpontra egy meglévő napló kiválasztásához és szerkesztéséhez, vagy egy új napló létrehozásához.

Bár a különböző naplótípusoknak kissé eltérő konfigurálható mezői vannak, néhány mező minden naplótípusnál megegyezik:

  • Rövid kód: Minden naplónak egyedi kóddal kell rendelkeznie (1–5 karakter hosszú). A rövid kód az adott naplóhoz tartozó összes naplóbejegyzés előtagjaként szolgál.

  • Pénznem: Szükség esetén állítsa be a napló pénznemét. Banki és pénztárnaplók esetén ez a napló tranzakcióinak pénzneme. Ez a mező csak akkor látható, ha a több pénznem funkció engedélyezve van.

A Speciális beállítások lap további technikai beállítási lehetőségeket tartalmaz:

  • Engedélyezett számlák: Korlátozza, hogy mely főkönyvi számlák érhetők el a naplóbejegyzések rögzítésekor ebben a naplóban. Ha minden számlát engedélyezni kíván, hagyja üresen ezt a mezőt.

  • E-mail alias: Adjon meg egy e-mail-címet, amelyre küldött PDF-ekből automatikusan naplóbejegyzések jönnek létre digitalizálással. Ezt leggyakrabban vevői számlák és szállítói számlák létrehozására használják.

  • Feladott bejegyzések biztosítása kivonattal: Korlátozza a napló bejegyzéseinek módosíthatóságát, hogy egyes országokban megfeleljen az adóhatóságok követelményeinek.

Figyelem

A Feladott bejegyzések biztosítása kivonattal beállítás nem távolítható el egy naplóból, miután abban már van feladott naplóbejegyzés.

Megjegyzés

  • A banki és pénztárnaplókban nem érhető el a Feladott bejegyzések biztosítása kivonattal vagy az E-mail alias mező.

  • Ha az alias domain még nincs konfigurálva, az E-mail alias mező helyett egy Alias domain konfigurálása hivatkozás jelenik meg.

Banki, pénztár- és hitelkártya-naplók

A banki, pénztár- és hitelkártya-naplók az alábbi közös jellemzőkkel rendelkeznek:

  • Átmeneti számla: A naplón lévő Tranzakciók erre a számlára kerülnek feladásra, amíg azokat párosítják. Párosítás után ez a számla helyébe a tranzakcióval párosított számla lép. Az átmeneti számla egyenlege a főkönyvben bármikor megjeleníti a még nem párosított tranzakciók egyenlegét.

    Megjegyzés

    Banki tranzakció párosításakor a naplóbejegyzés módosul: a banki átmeneti számla helyébe a párosított tétellel egyező számla lép. Ez a számla általában az alábbiak egyike:

  • Dedikált fizetési sorrend: Jelölje be ezt a mezőt, ha külön sorszámokat szeretne használni az ezen a naplón könyvelt kifizetésekhez és tranzakciókhoz.

    Megjegyzés

    Ha a Dedikált fizetési sorrend mező be van jelölve, az függőben lévő számlát használó kifizetések hivatkozásai a napló rövid kódja előtt P betűt kapnak. Ellenkező esetben a hivatkozások PAY előtaggal kezdődnek.

A Bejövő kifizetések és a Kimenő kifizetések fülek tartalmazzák a napló fizetési módszereit. A napló típusától függően különböző fizetési módszerek állnak rendelkezésre. Szükség esetén állítson be függőben lévő számlákat a fizetési módszerekhez.

Lásd még

Függőben lévő számlák

Alapértelmezés szerint az Odoo-ban rögzített kifizetések nem hoznak létre naplóbejegyzéseket, de konfigurálhatók úgy, hogy naplóbejegyzéseket hozzanak létre a banki és a pénztári naplókon lévő függőben lévő számlák használatával.

  • A függőben lévő bevételek számlája az a számla, amelyre a bejövő kifizetések könyvelésre kerülnek, amíg nem kapcsolódnak össze bejövő banki tranzakciókkal.

  • A függőben lévő kifizetések számlája az a számla, amelyre a kimenő kifizetések könyvelésre kerülnek, amíg nem kapcsolódnak össze kimenő banki tranzakciókkal.

Ezek a számlák általában típusuk szerint Forgóeszközök vagy Rövid lejáratú kötelezettségek.

Az Odoo-ban rögzített kifizetések a függőben lévő bevételek és a függőben lévő kifizetések számlájára kerülnek könyvelésre, amíg nem kerülnek egyeztetésre. A függőben lévő bevételek számlájának egyenlege a főkönyvben bármikor megmutatja az egyeztetetlen bejövő kifizetések összegét, a függőben lévő kifizetések számlájának egyenlege pedig az egyeztetetlen kimenő kifizetések összegét.

Konfiguráció

A függőben lévő számlák konfigurálásához lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Naplók menüpontba, és válasszon ki vagy hozzon létre egy banki vagy pénztári naplót. A Bejövő kifizetések és a Kimenő kifizetések füleken állítsa be a Függőben lévő bevételek számláit és a Függőben lévő kifizetések számláit minden egyes fizetési módszerhez, amelyhez naplóbejegyzéseket kíván létrehozni.

Megjegyzés

  • Ha a napló fő bankszámláját függőben lévő bevételek vagy kifizetések számlájaként adja hozzá, a kifizetés rögzítésekor a számla vagy szállítói számla állapota közvetlenül Fizetve értékre változik.

  • Ha egy fizetési módszer függőben lévő bevételek vagy kifizetések számlája üresen marad, az adott fizetési módszerrel rögzített kifizetés nem hoz létre naplóbejegyzést.

Bank

A banki naplókat a banki tranzakciókhoz, valamint a bejövő és kimenő kifizetésekhez kapcsolódó naplóbejegyzések rögzítésére használják. A következő mezők a banki naplókra jellemzők:

  • Bankszámla: Ez a Bank és pénztár típusú számla az adott banki napló alapértelmezett számlája.

  • Számlaszám: A bankszámla száma kifizetések rögzítésekor kerül felhasználásra, és szükséges a kimenő kifizetési fájlok generálásához, mint például a SEPA vagy a NACHA. A bankszámla adatainak szerkesztéséhez kattintson a Számlaszám melletti (Belső hivatkozás) gombra, és frissítse a számlaadatokat.

  • Bank: A bank neve a kifizetések rögzítésekor kerül felhasználásra, és szükséges a kimenő fizetési fájlok generálásához. A bankszámla adatainak szerkesztéséhez kattintson a Bank neve melletti (Belső hivatkozás) gombra, és frissítse a számlaadatokat.

  • Bank Feeds: Határozza meg a banki tranzakciók létrehozásának módszerét: Manuális vagy Online szinkronizáció útján.

  • Split Transactions: CODA fájlok esetén az összevont kifizetések szétválasztása.

A banknaplókhoz több fizetési mód is elérhető, valamint konfigurálhatók a kimenő fizetési fájlok generálásához szükséges beállítások, mint például a SEPA vagy a NACHA.

Pénztár

A pénztárnaplók a készpénzes tranzakciókhoz kapcsolódó naplóbejegyzések rögzítésére szolgálnak. Az alábbi mezők specifikusak a pénztárnaplókra:

  • Pénztárszámla: Ez a Bank és pénztár típusú számla az adott pénztárnapló alapértelmezett számlája.

  • Nyereségszámla: Ez a Bevétel vagy Egyéb bevétel típusú számla a nyereség rögzítésére szolgál, amikor a pénztár záró egyenlege nagyobb a vártnál.

  • Veszteségszámla: Ez a Kiadások típusú számla a veszteség rögzítésére szolgál, amikor a pénztár záró egyenlege kisebb a vártnál.

Pénztárnaplókhoz kizárólag manuális fizetési módok érhetők el.

Hitelkártya

A hitelkártya-naplók a hitelkártyás tranzakciókhoz kapcsolódó naplóbejegyzések rögzítésére szolgálnak. Az alábbi mezők specifikusak a hitelkártya-naplókra:

  • Naplószámla: Ez a Hitelkártya típusú számla az adott hitelkártya-napló alapértelmezett számlája.

  • Bank Feeds: Határozza meg a hitelkártyás tranzakciók létrehozásának módszerét: manuálisan vagy Online szinkronizáció útján.

Hitelkártya-naplókhoz kizárólag manuális fizetési módok érhetők el.

Értékesítési, beszerzési és vegyes naplók

Értékesítés

Az értékesítési naplók, más néven bevételi naplók, a vevői számlákhoz kapcsolódó naplóbejegyzések rögzítésére szolgálnak. Az alábbi mezők specifikusak a vevőiszámla-naplókra:

  • Alapértelmezett bevételi számla: Az ebben a naplóban szereplő számlák ezt a Bevétel vagy Egyéb bevétel típusú számlát használják, kivéve ha a termékkategórián, a terméken vagy magán a számlasoron más bevételi számla van megadva.

  • Dedikált jóváírási sorszámozás: Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a jóváírások hivatkozásaihoz külön sorszámozást kíván használni, amely a fő számlaszekvenciától függetlenül növekszik, és a napló rövidkódja elé egy R betűt illeszt.

  • Dedikált terhelési értesítő sorszámozás: Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a jóváírások hivatkozásaihoz külön sorszámozást kíván használni, amely a fő számlaszekvenciától függetlenül növekszik, és a napló rövidkódja elé egy D betűt illeszt.

Az értékesítési naplóknak a Speciális beállítások fülön további mezőik vannak, amelyek lehetővé teszik az alapértelmezett kommunikációs formátum beállítását, amely megjelenik a vevői számlákon, hogy a vevő hivatkozhasson az adott számlára fizetéskor:

  • Kommunikáció típusa: Válassza ki, hogy a vevőnek küldött fizetési hivatkozás formátuma a számlaszámon vagy a vevő számán alapuljon.

  • Kommunikációs szabvány: Válassza ki a vevőnek küldött fizetési hivatkozás formátumát.

Vásárlás

A vásárlási naplókat a szállítói számlákhoz kapcsolódó naplótételek rögzítésére használják. A következő mezők a vásárlási naplókra jellemzőek:

  • Alapértelmezett ráfordítási számla: Az ebben a naplóban szereplő szállítói számlák ezt a Ráfordítás típusú számlát használják, hacsak egy másik, a termékkategórián, a terméken vagy a ráfordításon beállított ráfordítási számla felül nem írja.

  • Magánrész-számla: Válassza ki a vegyes ráfordítások magánrészének rögzítéséhez használandó számlát.

  • Dedikált jóváírási sorrend: Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a jóváírások hivatkozásához külön sorozatot szeretne használni, amely a fő szállítói számla sorozatától függetlenül növekszik, és a napló rövidkódja előtt egy R betűt fűz a hivatkozáshoz.

  • Dedikált terhelési értesítő sorszámozás: Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a jóváírások hivatkozásaihoz külön sorszámozást kíván használni, amely a fő számlaszekvenciától függetlenül növekszik, és a napló rövidkódja elé egy D betűt illeszt.

Vegyes

A vegyes naplókat olyan naplótételek rögzítésére használják, amelyek nem kapcsolódnak a többi naplótípus egyikéhez sem, például adózárási naplótételek.

Lásd még