Naplók

A naplóbejegyzések különböző naplókban kerülnek rögzítésre, hogy a vállalat pénzügyi tranzakcióinak szervezett nyilvántartása megmaradjon. Az Odoo hat különböző típusú naplót használ a számviteli nyilvántartások szervezésére:

Megjegyzés

Lehetséges több azonos típusú naplót is létrehozni, például két külön banki naplót, mindegyiket egyedi bankszámlához, vagy két külön értékesítési naplót a B2B és a B2C bevételek nyomon követésére.

A Számviteli irányítópult minden kártyája egy naplót képvisel. A napló beállításainak szerkesztéséhez kattintson a napló kártyáján található (függőleges három pont) ikonra, majd kattintson a Beállítások lehetőségre. Alternatív megoldásként lépjen a Számvitel ‣ Beállítások ‣ Naplók menüpontra, hogy kiválasszon és szerkesszen egy meglévő naplót, vagy hogy újat hozzon létre.

Bár a különböző naplótípusoknak kissé eltérő mezőik vannak a beállításhoz, néhány mező minden naplótípus esetében azonos:

  • Rövid kód: Minden naplónak egyedi kóddal kell rendelkeznie (1-5 karakter hosszúságú). A rövid kódot használják előtagként az adott naplóhoz tartozó összes naplóbejegyzéshez.

  • Pénznem: Ha szükséges, állítsa be a napló pénznemét. Banki és készpénzes naplók esetén ez a napló tranzakcióinak pénzneme. Ez a mező csak akkor látható, ha a több pénznem engedélyezve van.

A Haladó beállítások fül további technikai lehetőségeket tartalmaz:

  • Engedélyezett számlák: Korlátozza, hogy mely számlák érhetők el, amikor naplóbejegyzéseket rögzítenek ebben a naplóban. Hagyja ezt a mezőt üresen, hogy minden számla elérhető legyen.

  • Email alias: Állítson be egy email címet, hogy a PDF-ek digitalizálásával naplóbejegyzéseket hozzon létre, amelyeket erre a címre küldenek. Ezt leggyakrabban vevői számlák és szállítói számlák létrehozására használják.

  • Secure Posted Entries with Hash: Korlátozza ennek a naplónak a bejegyzéseinek módosíthatóságát annak érdekében, hogy megfeleljen bizonyos országok adóhatóságainak követelményeinek.

Figyelem

A Secure Posted Entries with Hash opció nem távolítható el egy naplóból, ha a naplónak már van könyvelt naplóbejegyzése.

Megjegyzés

  • A banki és készpénzes naplók nem rendelkeznek Secure Posted Entries with Hash vagy Email Alias mezőkkel.

  • Ha egy alias domain még nincs konfigurálva, akkor egy link jelenik meg Configure Alias Domain a Email Alias mező helyett.

Banki, készpénzes és hitelkártya naplók

A banki, készpénzes és hitelkártya naplók a következő jellemzőket osztják meg:

  • Suspense Account: Ennek a naplónak a Tranzakciók bejegyzései ezen a számlán kerülnek könyvelésre, amíg nem kerülnek egyeztetésre, ekkor ezt a számlát lecserélik arra a számlára, amellyel a tranzakciót egyeztették. Bármikor a felfüggesztett számla egyenlege a főkönyvben a még nem egyeztetett tranzakciók egyenlegét mutatja.

    Megjegyzés

    Amikor egy banki tranzakciót egyeztetnek, a naplóbejegyzést módosítják, hogy a banki felfüggesztett számlát lecseréljék arra a számlára, amellyel a naplóelem egyeztetve lett. Ez a számla általában vagy:

  • Dedikált fizetési sorszám: Jelölje be ezt a mezőt, ha külön sorszámokat kíván használni a kifizetésekhez és a tranzakciókhoz, amelyeket ezen a naplón könyvelnek.

    Megjegyzés

    Ha a Dedikált fizetési sorszám mező be van jelölve, azok a kifizetések, amelyek kiemelkedő számlát használnak, olyan hivatkozásokkal rendelkeznek, amelyek a napló rövid kódja előtt P-t adnak hozzá. Ellenkező esetben a hivatkozások PAY-vel kezdődnek.

A Bejövő kifizetések és Kimenő kifizetések fülek tartalmazzák ennek a naplónak a fizetési módjait. Különböző fizetési módok érhetők el a napló típusától függően. Ha szükséges, állítson be kiemelkedő számlákat a fizetési módokon.

Lásd még

Kiemelkedő számlák

Alapértelmezés szerint az Odoo-ban a kifizetések nem hoznak létre naplóbejegyzéseket, de beállíthatók úgy, hogy naplóbejegyzéseket hozzanak létre kiemelkedő számlák használatával a bank és készpénz naplókban.

  • A kiemelkedő bevételek számla az a hely, ahol a bejövő kifizetéseket könyvelik, amíg azok nem kapcsolódnak a bejövő banki tranzakciókhoz.

  • A kiemelkedő kifizetések számla az a hely, ahol a kimenő kifizetéseket könyvelik, amíg azok nem kapcsolódnak a kimenő banki tranzakciókhoz.

Ezek a számlák általában típusúak Forgóeszközök és Rövid lejáratú kötelezettségek.

Az Odoo-ban regisztrált kifizetések a függőben lévő bevételek és függőben lévő kifizetések számláira kerülnek könyvelésre, amíg nem kerülnek egyeztetésre. Bármely pillanatban a főkönyvben a függőben lévő bevételek számlájának egyenlege mutatja a regisztrált bejövő kifizetések egyenlegét, amelyek még nem kerültek egyeztetésre, és a függőben lévő kifizetések számlájának egyenlege a főkönyvben mutatja a regisztrált kimenő kifizetések egyenlegét, amelyek még nem kerültek egyeztetésre.

Konfiguráció

A függőben lévő számlák konfigurálásához lépjen a Számvitel ‣ Konfiguráció ‣ Naplók menüpontra, és válasszon ki vagy hozzon létre egy banki vagy készpénz naplót. A Bejövő kifizetések és Kimenő kifizetések fülek alatt állítsa be a Függőben lévő bevételek számláit és a Függőben lévő kifizetések számláit minden olyan fizetési módhoz, amelyhez naplóbejegyzéseket kíván létrehozni.

Megjegyzés

  • Ha a napló fő bankszámlája függőben lévő bevételek számlaként vagy függőben lévő kifizetések számlaként van hozzáadva, amikor egy kifizetés regisztrálásra kerül, a számla vagy számlakivonat státusza közvetlenül Fizetett-re állítódik.

  • Ha egy fizetési mód függőben lévő bevételek vagy függőben lévő kifizetések számlája üresen marad, a fizetési mód használatával történő kifizetés regisztrálása nem hoz létre naplóbejegyzést.

Bank

A banki naplókat a banki tranzakciók és a bejövő és kimenő kifizetések kapcsolódó naplóbejegyzéseinek rögzítésére használják. Az alábbi mezők specifikusak a banki naplókra:

  • Bankszámla: Ez a Bank és készpénz típusú számla az alapértelmezett számla ehhez a banki naplóhoz.

  • Számlaszám: A bankszámla száma a kifizetések regisztrálásakor használatos, és szükséges a kimenő fizetési fájlok, mint például a SEPA vagy NACHA generálásához. A bankszámla adatok szerkesztéséhez kattintson a (Belső link) gombra a Számlaszám mellett, és frissítse a számla információit ennek megfelelően.

  • Bank: A bank neve a kifizetések regisztrálásakor használatos, és szükséges a kimenő fizetési fájlok generálásához. A bankszámla adatok szerkesztéséhez kattintson a (Belső link) gombra a Bank név mellett, és frissítse a számla információit ennek megfelelően.

  • Banki csatornák: Határozza meg a banki tranzakciók létrehozásának módját, akár Kézi, akár Online szinkronizálás útján.

  • Tranzakciók felosztása: Kollektív kifizetések felosztása CODA fájlokhoz.

Többféle fizetési mód érhető el a banki naplókhoz, valamint konfigurációk a kimenő fizetési fájlok generálásához, mint például SEPA vagy NACHA.

Készpénz

A készpénz naplókat a készpénz tranzakciók kapcsolatos könyvelési tételek rögzítésére használják. Az alábbi mezők specifikusak a készpénz naplókra:

  • Készpénz Számla: Ez a Bank és Készpénz típusú számla az alapértelmezett számla ehhez a készpénz naplóhoz.

  • Nyereség Számla: Ez a Bevétel vagy Egyéb Bevétel típusú számla a nyereség rögzítésére szolgál, amikor a pénztár záró egyenlege nagyobb a vártnál.

  • Veszteség Számla: Ez a Kiadások típusú számla a veszteség rögzítésére szolgál, amikor a pénztár záró egyenlege kisebb a vártnál.

Csak manuális fizetési módok érhetők el a készpénz naplókhoz.

Hitelkártya

A hitelkártya naplókat a hitelkártyákkal kapcsolatos könyvelési tételek rögzítésére használják. Az alábbi mezők specifikusak a hitelkártya naplókra:

  • Főkönyvi Számla: Ez a Hitelkártya típusú számla az alapértelmezett számla ehhez a hitelkártya főkönyvhöz.

  • Banki Kapcsolatok: Határozza meg a hitelkártya tranzakciók létrehozásának módját, legyen az manuális vagy Online Szinkronizáció útján.

Csak manuális fizetési módok érhetők el hitelkártya főkönyvekhez.

Értékesítési, beszerzési és vegyes főkönyvek

Értékesítés

Az értékesítési főkönyvek, más néven bevételi főkönyvek, az ügyfél számlák kapcsolódó könyvelési tételek rögzítésére szolgálnak. Az alábbi mezők kifejezetten az ügyfél számla főkönyvekre vonatkoznak:

  • Alapértelmezett Bevételi Számla: Az ebben a főkönyvben lévő számlák ezt a Bevétel vagy Egyéb Bevétel típusú számlát használják, hacsak nem írja felül egy másik bevételi számla, amely a termékkategórián, terméken vagy számlasoron van beállítva.

  • Különálló Jóváírási Jegyzet Szekvencia: Jelölje be ezt a négyzetet, ha külön szekvenciát szeretne használni a jóváírási jegyzetek hivatkozására, amely külön növekszik a fő számla szekvenciától, és egy R betűt ad a hivatkozáshoz a főkönyv rövid kódja előtt.

  • Különálló Terhelési Jegyzet Szekvencia: Jelölje be ezt a négyzetet, ha külön szekvenciát szeretne használni a jóváírási jegyzetek hivatkozására, amely külön növekszik a fő számla szekvenciától, és egy D betűt ad a főkönyv rövid kódja elé.

Az értékesítési főkönyvek további mezőket tartalmaznak a Haladó Beállítások fülön, amelyek lehetővé teszik az alapértelmezett kommunikációs formátum beállítását, amely megjelenik az ügyfél számlákon, hogy az ügyfél hivatkozhasson arra a konkrét számlára a fizetés során:

  • Kommunikáció Típusa: Válassza ki, hogy a fizetési hivatkozás formátuma, amelyet az ügyféllel közölnek, a számla számán vagy az ügyfél számán alapuljon.

  • Kommunikációs Szabvány: Válassza ki a fizetési hivatkozás formátumát, amelyet az ügyféllel közölnek.

Beszerzés

A beszerzési naplók a szállítói számlák kapcsolatos naplóbejegyzések rögzítésére szolgálnak. Az alábbi mezők kifejezetten a beszerzési naplókra vonatkoznak:

  • Alapértelmezett Költség Számla: Az ebben a naplóban szereplő szállítói számlák ezt a Költség típusú számlát használják, hacsak egy másik költségszámla nincs beállítva a termékkategórián, terméken vagy költségen.

  • Magán Rész Számla: Válassza ki azt a számlát, amelyet a vegyes költségek magán részének regisztrálására használnak.

  • Különálló Jóváírási Jegyzet Szekvencia: Jelölje be ezt a négyzetet, ha külön szekvenciát szeretne használni a jóváírási jegyzetek hivatkozásához, amely külön növekszik a fő szállítói számla szekvenciától, és egy R betűt ad a hivatkozáshoz a napló rövid kódja előtt.

  • Különálló Terhelési Jegyzet Szekvencia: Jelölje be ezt a négyzetet, ha külön szekvenciát szeretne használni a jóváírási jegyzetek hivatkozására, amely külön növekszik a fő számla szekvenciától, és egy D betűt ad a főkönyv rövid kódja elé.

Vegyes

A vegyes naplók olyan naplóbejegyzések rögzítésére szolgálnak, amelyek nem kapcsolódnak a többi naplótípushoz, mint például az adózárási naplóbejegyzések.

Lásd még