Argentína¶
Webináriumok¶
Az alábbiakban találhatók videók a lokalizáció általános leírásával és annak konfigurálásával kapcsolatban.
Konfiguráció¶
Modulok telepítése¶
Telepítse a következő modulokat az argentin lokalizáció összes funkciójának eléréséhez:
Név |
Technikai név |
Leírás |
|---|---|---|
Argentina - Számvitel |
|
Alapértelmezett fiskális lokalizációs csomag, amely az AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) szabályozásai és iránymutatásai alapján a minimális konfigurációt képviseli az argentin működéshez. |
Argentin Számviteli Jelentések |
|
ÁFA könyv jelentés és ÁFA összefoglaló jelentés. |
Argentin Elektronikus Számlázás |
|
Tartalmazza az összes technikai és funkcionális követelményt az elektronikus számlák webszolgáltatáson keresztüli generálásához, az AFIP szabályozásai alapján. |
|
(opcionális) Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy lássa az Azonosító Típust és az AFIP Felelősséget az eKereskedelem pénztár űrlapján, hogy elektronikus számlákat hozzon létre. |
|
|
Lehetővé teszi a visszatartások rögzítését egy számla kifizetése során. |
Konfigurálja a vállalatát¶
Miután a lokalizációs modulok telepítve lettek, az első lépés a vállalat adatainak beállítása. Az alapvető információk mellett egy kulcsfontosságú mező kitöltése a AFIP Felelősségi Típus, amely a vállalat adózási kötelezettségét és struktúráját képviseli.
Számlatükör¶
A Számvitelben három különböző Számlatükör csomag közül lehet választani. Ezek a vállalat AFIP felelősségi típusán alapulnak, és figyelembe veszik a különbséget azok között a vállalatok között, amelyeknek nincs szükségük annyi számlára, mint azoknak, amelyek bonyolultabb adózási követelményekkel rendelkeznek:
Monotributista (227 számla);
IVA Exento (290 számla);
Responsable Inscripto (298 számla).
Törzsadatok konfigurálása¶
Elektronikus Számla Hitelesítő Adatok¶
Környezet¶
Az AFIP infrastruktúrája két különálló környezetben van replikálva, tesztelés és éles.
A tesztelés lehetőséget biztosít a vállalatok számára, hogy adatbázisaikat teszteljék, amíg készen nem állnak az Éles környezetbe való átlépésre. Mivel ez a két környezet teljesen elkülönül egymástól, az egyik példány digitális tanúsítványai nem érvényesek a másikban.
Az adatbázis környezet kiválasztásához lépjen a következő menübe: és válassza ki a Prueba (Tesztelés) vagy Produccion (Éles) lehetőséget.
AFIP tanúsítványok¶
Az elektronikus számla és más AFIP szolgáltatások az AFIP által biztosított Web Szolgáltatások (WS) segítségével működnek.
Annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a kommunikációt az AFIP-fel, az első lépés egy Digitális Tanúsítvány igénylése, ha még nem rendelkezik ilyennel.
Tanúsítvány Aláírási Kérelem Generálása (Odoo). Amikor ezt az opciót választja, egy
.csr(tanúsítvány aláírási kérelem) kiterjesztésű fájl generálódik, amelyet az AFIP portálon kell használni a tanúsítvány igényléséhez.
Tanúsítvány Generálása (AFIP). Lépjen be az AFIP portálra, és kövesse az ebben a dokumentumban leírt utasításokat: this document, hogy tanúsítványt szerezzen.
Tanúsítvány és Privát Kulcs Feltöltése (Odoo). Miután a tanúsítvány generálódott, töltse fel az Odoo-ba a Ceruza ikon segítségével a Certificado mező mellett, és válassza ki a megfelelő fájlt.
Javaslat
Amennyiben szüksége van a Homologációs Tanúsítvány konfigurálására, kérjük, tekintse meg az AFIP hivatalos dokumentációját: Homologációs Tanúsítvány. Továbbá, az Odoo lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy helyileg tesztelje az elektronikus számlázást Homologációs Tanúsítvány nélkül. A következő üzenet jelenik meg a csevegőben, amikor helyileg tesztel:
Partner¶
Azonosítási típus és ÁFA¶
Az argentin lokalizáció részeként az AFIP által meghatározott dokumentumtípusok mostantól elérhetők a Partner űrlapon. Az információ elengedhetetlen a legtöbb tranzakcióhoz. Alapértelmezés szerint hat Azonosítási Típus érhető el, valamint 32 inaktív típus.
Megjegyzés
Az AFIP által meghatározott Azonosítási típusok teljes listája szerepel az Odoo-ban, de csak a gyakoriak aktívak.
AFIP felelősségi típus¶
Argentínában a dokumentumtípust és a kapcsolódó tranzakciókat az ügyfelekkel és szállítókkal az AFIP felelősségi típus határozza meg. Ezt a mezőt a Partner űrlapon kell meghatározni.
Adók¶
A lokalizációs modul részeként az adók automatikusan létrejönnek a kapcsolódó pénzügyi számlával és konfigurációval, például 73 adó a Responsable Inscripto számára.
Adótípusok¶
Argentínában többféle adótípus létezik, a leggyakoribbak a következők:
ÁFA: ez a szokásos ÁFA, és különböző százalékokkal rendelkezhet;
Percepció: egy adó előlegfizetése, amelyet a számlákra alkalmaznak;
Retention: az adó előlegfizetése, amelyet a kifizetésekre alkalmaznak.
Különleges adók¶
Néhány argentin adó nem általánosan használt minden vállalat számára, és ezek a kevésbé gyakori opciók alapértelmezés szerint inaktívként vannak megjelölve az Odoo-ban. Mielőtt új adót hozna létre, győződjön meg róla, hogy az az adó nem szerepel-e már inaktívként.
Dokumentumtípusok¶
Néhány latin-amerikai országban, mint például Argentína, egyes számviteli tranzakciók, mint a számlák és a szállítói számlák, a kormányzati adóhatóságok által meghatározott dokumentumtípusok szerint vannak osztályozva. Argentínában az AFIP a kormányzati adóhatóság, amely meghatározza az ilyen tranzakciókat.
A dokumentumtípus alapvető információ, amelyet világosan meg kell jeleníteni a nyomtatott jelentésekben, számlákon és a könyvelési tételeket felsoroló naplóbejegyzésekben.
Minden dokumentumtípusnak lehet egyedi sorszáma azon napló szerint, amelyhez hozzárendelik. A lokalizáció részeként a dokumentumtípus tartalmazza azt az országot, amelyben a dokumentum alkalmazható (ez az adat automatikusan létrejön a lokalizációs modul telepítésekor).
A Document Types-hoz szükséges információk alapértelmezés szerint szerepelnek, így a felhasználónak nem kell semmit kitöltenie ezen a nézeten:
Megjegyzés
Számos Document Types típus alapértelmezés szerint inaktív, de szükség esetén aktiválható.
Betűk¶
Argentína esetében a Document Types tartalmaz egy betűt, amely segít jelezni a tranzakció vagy művelet típusát. Például, amikor egy számla kapcsolódik egy:
B2B tranzakcióhoz, egy A dokumentumtípust kell használni;
B2C tranzakcióhoz, egy B dokumentumtípust kell használni;
Exportációs tranzakcióhoz, egy E dokumentumtípust kell használni.
A lokalizációban szereplő dokumentumok már rendelkeznek a megfelelő betűvel, amely minden Document Type-hoz társítva van, így nincs szükség további konfigurációra.
Használat számlákon¶
Az egyes tranzakciók Document Type-ját az alábbiak határozzák meg:
A számlához kapcsolódó naplóbejegyzés (ha a napló dokumentumokat használ);
A kibocsátó és a fogadó típusától függően alkalmazott feltételek (pl. a vevő és az eladó adózási rendszerének típusa).
Naplók¶
Az argentin lokalizációban a napló eltérő megközelítést alkalmazhat a használatától és belső típusától függően. A naplók konfigurálásához lépjen a következő menüpontra: .
Az értékesítési és beszerzési naplók esetében lehetőség van a Use Documents opció aktiválására, amely lehetővé teszi a számlákhoz és szállítói számlákhoz kapcsolódó Document Types listájának használatát. A számlákkal kapcsolatos részletekért kérjük, tekintse meg a 2.3 document types szakaszt.
Ha az értékesítési vagy beszerzési naplókban nincs aktiválva a Use Documents opció, akkor nem lesznek képesek adóügyi számlák generálására, ami azt jelenti, hogy használatuk főként a belső ellenőrzési folyamatokhoz kapcsolódó könyvelési mozgások nyomon követésére korlátozódik.
AFIP információ (más néven AFIP értékesítési pont)¶
A AFIP POS System egy mező, amely csak az Értékesítési naplók esetében látható, és meghatározza az AFIP POS típusát, amelyet a naplóhoz létrehozott tranzakciók kezelésére használnak.
Az AFIP POS a következőket határozza meg:
a webszolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumtípusok sorozata;
az elektronikus számlafájl szerkezete és adatai.
Webszolgáltatások¶
Webszolgáltatások segítenek különböző célokra számlákat generálni. Az alábbiakban néhány választható lehetőség:
wsfev1: Elektronikus Számla: a leggyakoribb szolgáltatás, amelyet az A, B, C, M típusú dokumentumok számláinak generálására használnak, tételenkénti részletezés nélkül;
wsbfev1: Elektronikus Fiskális Kötvény: azok számára, akik tőkejavakat számláznak, és szeretnék igénybe venni a Gazdasági Minisztérium által biztosított Elektronikus Adókötvények előnyeit. További részletekért látogasson el ide: Fiskális Kötvény;
wsfexv1: Electronic Exportation Invoice: is used to generate invoices for international customers and transactions that involve exportation processes, the document type related is type „E”.
Íme néhány hasznos mező, amelyet érdemes ismerni a webszolgáltatásokkal való munka során:
AFIP POS Szám: az AFIP-ben konfigurált szám, amely az AFIP POS-hoz kapcsolódó műveletek azonosítására szolgál;
AFIP POS Cím: a POS-hoz regisztrált kereskedelmi címhez kapcsolódó mező, amely általában megegyezik a vállalat címével. Például, ha egy vállalatnak több üzlete (fiskális helyszíne) van, akkor az AFIP megköveteli, hogy minden helyszínhez külön AFIP POS legyen. Ez a helyszín a számlajelentésben lesz feltüntetve;
Egységes Könyv: amikor az AFIP POS rendszer Preimpresa, akkor az azonos betűvel rendelkező dokumentumtípusok (amelyek a naplóra vonatkoznak) ugyanazt a sorozatot osztják meg. Például:
Számla: FA-A 0001-00000002;
Jóváírási értesítő: NC-A 0001-00000003;
Terhelési értesítő: ND-A 0001-00000004.
Szekvenciák¶
Az első számla esetén az Odoo automatikusan szinkronizál az AFIP-fel, és megjeleníti az utoljára használt szekvenciát.
Megjegyzés
Amikor Purchase Journals-t hozunk létre, lehetőség van meghatározni, hogy azok kapcsolódnak-e dokumentumtípusokhoz vagy sem. Abban az esetben, ha a dokumentumok használatának opciója van kiválasztva, nincs szükség a dokumentumtípus szekvenciák manuális társítására, mivel a dokumentumszámot a szállító biztosítja.
Használat és tesztelés¶
Számla¶
Az alábbi információk a számlakészítésre vonatkoznak, miután a partnerek és a naplók létrehozásra és megfelelően konfigurálásra kerültek.
Dokumentumtípus hozzárendelés¶
Amikor a partner ki van választva, a Document Type mező automatikusan kitöltődik az AFIP dokumentumtípus alapján:
Számla IVA Responsable Inscripto ügyfél számára, A előtaggal az a dokumentumtípus, amely részletesen bemutatja az összes adót az ügyfél adataival együtt.
Számla végfelhasználó számára, B előtaggal az a dokumentumtípus, amely nem részletezi az adókat, mivel az adók a teljes összegben szerepelnek.
Export számla, E előtaggal az a dokumentumtípus, amelyet áruk exportálásakor használnak, és amely bemutatja az incotermet.
Bár néhány számla ugyanazt a naplót használja, az előtagot és a sorozatot a Document Type mező határozza meg.
A leggyakoribb Document Type automatikusan meghatározásra kerül az AFIP felelősségi típus különböző kombinációihoz, de a felhasználó manuálisan frissítheti a számla megerősítése előtt.
Elektronikus számla elemei¶
Elektronikus számlák használata esetén, ha minden információ helyes, akkor a számla a szokásos módon kerül könyvelésre, kivéve, ha van egy hiba, amelyet kezelni kell. Ha hibaüzenetek jelennek meg, azok jelzik mind a figyelmet igénylő problémát, mind a javasolt megoldást. Ha a hiba továbbra is fennáll, a számla tervezetként marad, amíg a probléma meg nem oldódik.
Miután a számla könyvelésre került, az AFIP érvényesítéssel és státusszal kapcsolatos információk az AFIP fülön jelennek meg, beleértve:
AFIP Autorisation: CAE szám;
Lejárati dátum: a számla ügyfeleknek történő átadásának határideje (általában 10 nappal a CAE generálása után);
Eredmény: jelzi, hogy a számla Aceptado en AFIP és/vagy Aceptado con Observaciones státuszban van-e.
Számla adók¶
Az AFIP Felelősségi típus alapján az ÁFA adó különbözőképpen alkalmazható a PDF jelentésen:
A. Adó kizárva: ebben az esetben az adózott összeget egyértelműen meg kell jelölni a jelentésben. Ez a feltétel akkor érvényes, ha az ügyfél AFIP Felelősségi típusa Responsable Inscripto;
B. Adóösszeg tartalmazva: ez azt jelenti, hogy az adózott összeg a termék árában, a részösszegben és az összesített összegben is benne van. Ez a feltétel akkor érvényes, ha az ügyfél az alábbi AFIP Felelősségi típusok valamelyikével rendelkezik:
ÁFA alany mentes;
Végső fogyasztó;
Monotributo felelős;
ÁFA felszabadított.
Különleges felhasználási esetek¶
Szolgáltatásokra vonatkozó számlák¶
Az elektronikus számlák esetében, amelyek Szolgáltatásokat tartalmaznak, az AFIP megköveteli a szolgáltatás kezdő és befejező dátumának jelentését, ez az információ a Egyéb információk fülön tölthető ki.
Ha a dátumokat nem választják ki manuálisan a számla érvényesítése előtt, az értékek automatikusan kitöltődnek a számla hónapjának első és utolsó napjával.
Export számlák¶
A Exportation Transactions-hoz kapcsolódó számlák megkövetelik, hogy egy napló az AFIP POS System Expo Voucher - Web Service-t használja, hogy a megfelelő dokumentumtípus(ok) társíthatók legyenek.
Amikor a számlán kiválasztott ügyfél AFIP felelősségi típussal van konfigurálva Cliente / Proveedor del Exterior - Ley N° 19.640, az Odoo automatikusan hozzárendeli a következőket:
Az export Web Service-hez kapcsolódó napló;
Export dokumentumtípus;
Fiskális pozíció: Külföldi vásárlások/eladások;
Concepto AFIP: Termékek / Áruk végleges exportja;
Adómentességek.
Megjegyzés
Az exportdokumentumokhoz szükséges az Incoterms engedélyezése és konfigurálása, amely megtalálható a következő helyen: .
Fiskális kötvény¶
A Elektronikus Fiskális Kötvény azok számára használatos, akik tőkejavakat számláznak, és szeretnék igénybe venni a Gazdasági Minisztérium által biztosított Elektronikus Adókötvények előnyeit.
Ezeknél a tranzakcióknál fontos figyelembe venni a következő követelményeket:
Pénznem (a paraméter táblázat szerint) és számla árajánlat;
Adók;
Zóna;
Részletezze az egyes tételeket;
Kód a Mercosur Közös Nómenklatúra (NCM) szerint;
Teljes leírás;
Egység nettó ár;
Mennyiség;
Mértékegység;
Bónusz;
ÁFA kulcs.
Elektronikus hitelszámla MiPyme (FCE)¶
A KKV számlák esetében több dokumentumtípus is létezik, amelyeket MiPyME-ként osztályoznak, és amelyeket spanyolul Elektronikus Hitelszámla-ként (vagy FCE) is ismernek. Ez az osztályozás egy olyan mechanizmust fejleszt ki, amely javítja a kis- és középvállalkozások finanszírozási feltételeit, és lehetővé teszi számukra, hogy növeljék termelékenységüket azáltal, hogy elősegítik a hitelek és követelések korai beszedését, amelyeket ügyfeleiknek és/vagy szállítóiknak bocsátanak ki.
Ezeknél a tranzakcióknál fontos figyelembe venni a következő követelményeket:
specifikus dokumentumtípusok (201, 202, 206, stb.);
a kibocsátónak jogosultnak kell lennie az AFIP által a MiPyME tranzakciókra;
az összegnek nagyobbnak kell lennie, mint 100 000 ARS;
Egy CBU típusú bankszámlának kapcsolódnia kell a kibocsátóhoz, ellenkező esetben a számla nem érvényesíthető, és a következő hibaüzenet jelenik meg.
A Átviteli mód beállításához menjen a beállításokhoz, és válassza ki a SDC vagy ADC lehetőséget.
Egy adott számla Átviteli mód-jának megváltoztatásához menjen a Egyéb információk fülre, és változtassa meg azt a megerősítés előtt.
Megjegyzés
A Átviteli mód megváltoztatása nem változtatja meg a Beállítások-ban kiválasztott módot.
Amikor egy Jóváírás/Terhelés jegyzetet hozunk létre egy FCE dokumentumhoz kapcsolódóan:
használja a Jóváírás és Terhelés gombokat, így a számla összes információja átkerül az új Jóváírás és Terhelés jegyzetbe;
a dokumentum betűjele ugyanaz legyen, mint az eredeti dokumentumé (A vagy B);
ugyanazt a valutát kell használni, mint a forrásdokumentumban. Másodlagos valuta használatakor árfolyamkülönbség keletkezik, ha az árfolyam eltér a kibocsátás napja és a fizetés dátuma között. Lehetőség van jóváírási/terhelési jegyzet létrehozására az ARS-ben fizetendő összeg csökkentésére/növelésére.
Amikor Jóváírási Jegyzetet hozunk létre, két forgatókönyv lehetséges:
az FCE elutasításra kerül, így a Jóváírási Jegyzet mezőjének FCE, törlés? Igaz értékkel kell rendelkeznie; vagy;
a Jóváírási Jegyzet az FCE dokumentum érvénytelenítésére jön létre, ebben az esetben a FCE, törlés? mezőnek üresnek (hamis) kell lennie.
Számla nyomtatott jelentés¶
Az AFIP által érvényesített elektronikus számlákhoz kapcsolódó PDF Jelentés tartalmaz egy vonalkódot a formátum alján, amely a CAE számot képviseli. A lejárati dátum is megjelenik, mivel ez jogi követelmény.
Hibaelhárítás és auditálás¶
Auditálási és hibaelhárítási célokra lehetőség van részletes információk megszerzésére egy számlaszámról, amelyet korábban elküldtek az AFIP-nek. Az információk lekéréséhez aktiválja a fejlesztői módot, majd lépjen a menübe, és kattintson az AFIP-ben található Számla lekérdezése gombra.
Lehetőség van az AFIP-ben egy adott dokumentumtípushoz és POS számhoz tartozó utolsó használt szám lekérésére is, referenciaként az Odoo és az AFIP közötti szekvencia szinkronizáció esetleges problémáira.
Szállítói számlák¶
A kiválasztott beszerzési napló alapján a szállítói számlához a Dokumentumtípus most kötelező mező. Ez az érték automatikusan kitöltődik a Kibocsátó és Ügyfél AFIP Felelősségi típus alapján, de szükség esetén az érték módosítható.
A Dokumentum száma mezőt manuálisan kell rögzíteni, és a formátum automatikusan ellenőrzésre kerül. Azonban, ha a formátum érvénytelen, egy felhasználói hibaüzenet jelenik meg, amely jelzi a várható helyes formátumot.
A szállítói számla száma ugyanúgy van felépítve, mint a vevői számlák, kivéve, hogy a dokumentumsorozatot a felhasználó adja meg a következő formátumban: Dokumentum előtag - Betű - Dokumentumszám.
Szállítói számla számának érvényesítése az AFIP-ben¶
Mivel a legtöbb vállalat rendelkezik belső ellenőrzésekkel annak ellenőrzésére, hogy a szállítói számla kapcsolódik-e egy AFIP által érvényesített dokumentumhoz, automatikus érvényesítést lehet beállítani a menüpontban, figyelembe véve a következő szinteket:
Nem elérhető: az ellenőrzés nem történik meg (ez az alapértelmezett érték);
Elérhető: az ellenőrzés megtörténik. Ha a szám nem érvényes, csak figyelmeztetést jelenít meg, de még mindig engedélyezi a szállítói számla könyvelését;
Kötelező: az ellenőrzés megtörténik, és nem engedi a felhasználónak a szállítói számla könyvelését, ha a dokumentumszám nem érvényes.
Szállítói számlák érvényesítése az Odoo-ban¶
Ha a szállítói érvényesítési beállítások engedélyezve vannak, egy új gomb jelenik meg az Odoo-ban a szállítói számlákon, Verify on AFIP felirattal, amely az AFIP Authorization code mező mellett található.
Amennyiben a szállítói számla nem érvényesíthető az AFIP-nél, a Rejected érték jelenik meg a műszerfalon, és az érvénytelenítés részletei hozzáadódnak a csevegéshez.
Különleges felhasználási esetek¶
Adómentes tételek¶
Vannak olyan tranzakciók, amelyek olyan tételeket tartalmaznak, amelyek nem részei az ÁFA alapösszegének, mint például az üzemanyag és benzin számlák.
A szállítói számla egy tétellel kerül rögzítésre minden olyan termék esetében, amely része az ÁFA alapösszegének, és egy további tétellel az adómentes koncepció összegének rögzítésére.
Érzékelési adók¶
A szállítói számla rögzítése során minden termékhez, amely az ÁFA alapösszeg részét képezi, egy tétel kerül felvételre, és az érzékelési adó bármelyik terméksorban hozzáadható. Ennek eredményeként egy adócsoport lesz az ÁFA-hoz és egy másik az érzékeléshez. Az érzékelés alapértelmezett értéke mindig 0.10.
Az ÁFA érzékelés szerkesztéséhez és a helyes összeg beállításához használja a Ceruza ikont, amely az Érzékelés összeg mellett található. Miután az ÁFA érzékelés összege be lett állítva, a számla érvényesíthető.
Visszatartás kezelése¶
Az argentin adóügyi lokalizációs modul már tartalmazza a szükséges visszatartási rekordokat, amelyek megtekinthetők a menüpontban, és az alapértelmezett Eladás vagy Vásárlás szűrő eltávolításával. Ezen rekordok ellenőrzéséhez az Argentina Payment Withholdings (l10n_ar_withholding) modult telepíteni kell:
A naplóbejegyzések nem jönnek létre, amikor a kifizetések könyvelésre kerülnek, hacsak a függőben lévő számlák nincsenek beállítva. Ezért fontos ellenőrizni, hogy a banki naplókban minden fizetési módhoz be legyen állítva egy függőben lévő fizetési és bevételi számla, hogy ez a funkció megfelelően működjön.
Ez a konfiguráció elengedhetetlen az ügyfelekkel és szállítókkal kapcsolatos visszatartási tranzakciók megfelelő könyveléséhez.
Megjegyzés
Argentínában a visszatartások a szállítónak járó teljes adósság egy meghatározott részének törlését vagy az ügyféltől beszedendő teljes fizetés csökkentését jelentik. Ezért minden számlára alkalmazott fizetéshez egy vagy több visszatartás is rögzíthető.
Konfiguráció¶
Bár az Odoo már létrehozza a szükséges visszatartások nagy részét a Adók menüben, számos esetben szükséges bizonyos konfigurációk alkalmazása vagy módosítása a visszatartási összeg helyes kiszámításához a szállítói kifizetéseknél. Az alábbi visszatartási típusok állnak rendelkezésre:
Jövedelem¶
A Jövedelem visszatartások esetében az Odoo már rendelkezik egy rekorddal minden egyes rezsimcsoport számára, amely az adó és az AFIP kód neve alatt szerepel.
Ezek a rekordok mind használatra készek. Jó gyakorlatként a konfigurációt érdemes kétszer ellenőrizni annak biztosítása érdekében, hogy a beállítások naprakészek és megfelelően alkalmazottak legyenek. Az ellenőrizendő mezők a következők:
Összeg: Ez az a százalékos arány, amely a teljes kifizetési összegből kerül visszatartásra.
Nem Adóköteles Összeg: Ezen összegig a visszatartás nem alkalmazandó.
Minimális Visszatartás: Ha a kiszámított visszatartási összeg kisebb ennél az értéknél, a teljes visszatartási összeg
0.0-ra van állítva.Visszatartási sorrend: Ez a mező segít automatizálni a visszatartási szám rögzítését a fizetési sorban. Ha ez a mező nincs beállítva, a számot manuálisan kell rögzíteni, miközben visszatartást adunk hozzá egy fizetéshez.
Jövedelem skála¶
Ebben a konkrét esetben nem szükséges százalékot beállítani. Ehelyett ez a visszatartás a Skála mező értéke alapján kerül kiszámításra.
A skálák megtekintéséhez, módosításához vagy új skálák létrehozásához navigáljon ide: . Alapértelmezés szerint az argentin lokalizáció két fő skálával van előre konfigurálva. Azonban a skálákat szükség szerint létre kell hozni és frissíteni kell, hogy megfeleljenek az üzleti igényeknek.
Megjegyzés
A jövedelem skálák kumulatívak, ami azt jelenti, hogy az Odoo nyomon követi a számlához létrehozott különböző rekordokat, és automatikusan kiszámítja a megfelelő visszatartási összeget.
IIBB teljes összeg¶
Ebben az esetben létre kell hozni a szükséges rekordokat az alkalmazandó tartományhoz kapcsolódóan. A visszatartási összeg a Összeg mezőben beállított százalék alapján kerül kiszámításra az adókonfigurációban. Mivel az Odoo nem szinkronizálja automatikusan az egyes tartományokra alkalmazandó százalékokat, ezt az információt manuálisan kell frissíteni.
Az ajánlás ebben az esetben az, hogy mindig duplikáljuk és alkalmazzuk a különböző konfigurációkat minden rekordhoz, hogy megvédjük azokat a technikai konfigurációkat, amelyek lehetővé teszik a visszatartás megfelelő kiszámítását és könyvelését.
IIBB adómentes¶
A nem adóköteles bruttó jövedelem visszatartások konfigurációja nagyon hasonló a teljes összeg visszatartás konfigurációjához, ezért minden egyes rekordban a Összeg százalékát meg kell tartani. Azonban az Odoo előre konfigurált több rekorddal, amelyek különböző tartományokra vonatkoznak. A különbség ebben az esetben az, hogy nem szükséges nem adóköteles összeget vagy minimális visszatartást megállapítani ehhez a rekordtípushoz.
Partner visszatartás hozzárendelése¶
Miután a megfelelő konfiguráció beállításra került az egyes lehetséges visszatartásoknál a partnerek számára, a vonatkozó visszatartásokat hozzá kell rendelni minden egyes kapcsolathoz. Ehhez nyissa meg a Kapcsolatok alkalmazást, és válassza ki a kívánt partnert. A Számvitel fülön keresse meg a Beszerzési visszatartások táblázatot.
Az Kezdő dátum és Záró dátum további mezők használatával a több visszatartás alkalmazhatósága automatizálható különböző dátumtartományokban. A ref mező lehetővé teszi, hogy minden visszatartási sorhoz belső ellenőrzési számot alkalmazzon, amely csak belső hivatkozásra szolgál, így nem befolyásolja a tranzakciókat, és nem látható azokon. Ezek a mezők elérhetők az (beállítások módosítása) menüből.
Kezdő dátum: a visszatartási dátumtartomány kezdete.
Záró dátum: a visszatartási dátumtartomány vége.
ref: belső ellenőrzési szám alkalmazása minden visszatartási sorra, amely csak belső hivatkozásra látható, és nem befolyásolja a tranzakciókat.
Automatikus visszatartás számítás és alkalmazás fizetésenként¶
Új fizetések alkalmazásával a szállítói számlákra az Odoo automatikusan alkalmazza és kiszámítja a megfelelő visszatartást a fizetésbe. A rekord konfigurációja alapján szükséges lehet egy hivatkozási szám használata minden visszatartási sorhoz.
További visszatartások adhatók hozzá, vagy a kiszámított visszatartások szerkeszthetők, ha szükséges.
Fontos
A törlendő tartozás teljes összege megegyezik a fizetés teljes összegével. Azonban az Odoo továbbra is rögzíti a nettó összeget (azaz az összeget, amelyet a bankkal kell egyeztetni), amely a visszatartás alkalmazása után a fizetési összegként jelenik meg.
Csekkkezelés¶
A Harmadik fél és halasztott/elektronikus csekkek kezelése modul telepítéséhez lépjen a menüpontra, keresse meg a modult a l10n_latam_check technikai név alapján, és kattintson az Aktiválás gombra.
Ez a modul lehetővé teszi a szükséges beállításokat a naplók és fizetések számára:
Különböző típusú csekkek létrehozása, kezelése és ellenőrzése
Saját csekkek és harmadik fél csekkek kezelésének optimalizálása
Könnyű és hatékony módja a saját és harmadik fél csekkek lejárati dátumainak kezelésére
Miután az összes konfiguráció elkészült az argentin elektronikus számlafolyamathoz, szükséges bizonyos konfigurációkat elvégezni a saját csekkek és a harmadik fél csekkjeinek folyamataihoz is.
Saját csekkek¶
Konfigurálja a banki naplót, amelyet a saját csekkek létrehozásához használ, a következő útvonalon: , válassza ki a banki naplót, és nyissa meg a Kimenő kifizetések fület.
Csekkek elérhetőnek kell lennie mint Fizetési mód. Ha nem, kattintson a Sor hozzáadása gombra, és írja be a
Csekkekkifejezést a Fizetési mód alatt, hogy hozzáadja őket.Engedélyezze a Elektronikus és halasztott csekkek használata beállítást.
Megjegyzés
Ez az utolsó konfiguráció letiltja a nyomtatási képességet, de lehetővé teszi:
Csekk számok kézi megadása
Hozzáad egy mezőt a csekk fizetési dátumának megadásához
Saját csekkek kezelése¶
Saját csekkek közvetlenül a szállítói számláról hozhatók létre. Ehhez a folyamathoz kattintson a Fizetés regisztrálása gombra.
A fizetés regisztrálásának ablakában válassza ki azt a banki naplót, amelyből a fizetést teljesíteni kívánja, és állítsa be a Csekk beváltási dátuma és a Összeg mezőket.
Megjegyzés
A jelenlegi csekkek kezeléséhez a Csekk beváltási dátuma mezőt üresen kell hagyni, vagy a jelenlegi dátummal kell kitölteni. A halasztott csekkek kezeléséhez a Csekk beváltási dátuma mezőt a jövőben kell beállítani.
A meglévő saját csekkek kezeléséhez navigáljon ide: . Ez az ablak kritikus információkat mutat, például a csekkek kifizetésének dátumait, a csekkek teljes mennyiségét és a csekkekben kifizetett teljes összeget.
Fontos megjegyezni, hogy a lista előre szűrt azokra a csekkekre, amelyek még nincsenek egyeztetve egy bankszámlakivonattal - amelyek még nem kerültek levonásra a bankból -, amit a Egyeztetve van egy bankszámlakivonattal mezővel ellenőrizhet. Ha az összes saját csekkjét látni szeretné, törölje a Nincs banki egyeztetés szűrőt a X szimbólumra kattintva.
Saját csekk törlése¶
Egy Odoo-ban létrehozott saját csekk törléséhez navigáljon ide: , válassza ki a törölni kívánt csekket, majd kattintson a Csekk érvénytelenítése gombra. Ez megszakítja az egyeztetést a szállítói számlákkal és a bankszámlakivonatokkal, és a csekket törölt állapotban hagyja.
Harmadik fél csekkjei¶
Ahhoz, hogy harmadik fél csekkjeivel történő fizetéseket regisztrálhasson, két specifikus naplót kell konfigurálni. Ehhez navigáljon ide: és hozzon létre két új naplót:
Harmadik Fél CsekkjeiElutasított Harmadik Fél Csekkjei
Megjegyzés
Manuálisan is létrehozhat további naplókat, ha több értékesítési ponttal rendelkezik, és ezekhez naplókat igényel.
A Harmadik Fél Csekkjei napló létrehozásához kattintson az Új gombra, és konfigurálja a következőket:
Írja be a Napló neve mezőbe a
Harmadik Fél CsekkjeinevetVálassza ki a Készpénz opciót a Típus mezőben
A Naplóbejegyzések fülön állítsa be a Készpénz Számla: mezőt
1.1.1.02.010 Cheques de Tercerosértékre, adjon meg egy tetszőleges Rövid kód-ot, és válasszon egy Pénznem-et
A rendelkezésre álló fizetési módok a payments fülek alatt találhatók:
Új bejövő harmadik fél csekkek esetén lépjen a következőhöz: és válassza a New Third Party Checks lehetőséget. Ezt a módszert új harmadik fél csekkek létrehozására használják.
Bejövő és kimenő meglévő harmadik fél csekkek esetén lépjen a következőhöz: és válassza a Existing Third Party Checks lehetőséget. Ismételje meg ugyanezt a lépést a Outgoing Payments fülön. Ezt a módszert már meglévő csekkekkel történő szállítói számlák fogadására és/vagy kifizetésére, valamint belső átutalásokra használják.
Javaslat
Törölheti az előre beállított fizetési módokat, amelyek alapértelmezés szerint megjelennek a harmadik fél csekkek naplóinak konfigurálásakor.
A Rejected Third Party Checks naplót is létre kell hozni és/vagy konfigurálni kell. Ezt a naplót a visszautasított harmadik fél csekkek kezelésére használják, és alkalmazható a beszedéskor vagy a szállítóktól érkező visszautasított csekkek küldésére.
A Rejected Third Party Checks napló létrehozásához kattintson a New gombra, és konfigurálja a következőket:
Írja be a
Rejected Third Party Checksnevet a Journal Name mezőbeVálassza ki a Készpénz opciót a Típus mezőben
A Journal Entries fülön állítsa be a Cash Account:
1.1.1.01.002 Rejected Third Party Checksértékre, adjon meg egy tetszőleges Short Code-ot, és válasszon egy Currency-t
Használja ugyanazokat a fizetési módokat, mint a Harmadik Fél Csekkek napló.
Új harmadik fél csekkek¶
Új harmadik fél csekk regisztrálásához egy vevői számlához, kattintson a Fizetés Regisztrálása gombra. A felugró ablakban ki kell választania a Harmadik Fél Csekkek naplót a fizetés regisztrálásához.
Válassza a Új Harmadik Fél Csekkek lehetőséget a Fizetési Módként, és töltse ki a Csekk Számát, Fizetési Dátumot, és Csekk Bankot. Opcionálisan manuálisan is hozzáadhatja a Csekk Kibocsátó Adószámát, de ezt automatikusan kitölti a vevő számlához kapcsolódó adószáma.
Meglévő harmadik fél csekkek¶
Egy szállítói számla kifizetéséhez meglévő csekkel, kattintson a Fizetés Regisztrálása gombra. A felugró ablakban ki kell választania a Harmadik Fél Csekkek naplót a fizetés regisztrálásához.
Válassza a Meglévő Harmadik Fél Csekkek lehetőséget a Fizetési Módként, és válasszon egy csekket a Csekk mezőből. A mező az összes elérhető meglévő csekket mutatja, amelyeket szállítói számlák kifizetésére lehet használni.
Amikor egy meglévő harmadik fél csekket használnak, áttekintheti az ahhoz kapcsolódó műveleteket. Például láthatja, ha egy harmadik fél csekket, amelyet vevői számla kifizetésére használtak, később meglévő harmadik fél csekkként használtak egy szállítói számla kifizetésére.
Ehhez vagy menjen a vagy a menüpontra az esettől függően, és kattintson egy csekkre. A Check Current Journal mezőben kattintson a => Check Operations gombra, hogy megjelenítse a csekk történetét és mozgásait.
A menü kritikus információkat is megjelenít ezekkel a műveletekkel kapcsolatban, mint például:
A Payment Type, amely lehetővé teszi annak osztályozását, hogy a fizetés elküldött egy szállítónak vagy fogadott egy ügyféltől
A Journal, amelyben a csekk jelenleg regisztrálva van
A művelethez társított partner (akár ügyfél, akár szállító).
E-kereskedelmi elektronikus számlázás¶
Install az Argentin eCommerce (l10n_ar_website_sale) modult a következő funkciók és konfigurációk engedélyezéséhez:
Ügyfelek online fiókok létrehozása e-kereskedelmi célokra.
Támogatás a szükséges adóügyi mezők számára az e-kereskedelmi alkalmazásban.
Fogadjon online fizetéseket az értékesítési rendelésekhez.
Elektronikus dokumentumok generálása az eCommerce alkalmazásból.
Konfiguráció¶
Miután az összes konfiguráció megtörtént az argentin elektronikus számla folyamathoz, szükséges bizonyos konfigurációkat elvégezni az eCommerce folyamat integrálásához is.
Ügyfélfiók regisztráció¶
Az ügyfélfiókok weboldalon történő konfigurálásához kövesse a checkout dokumentációban található utasításokat.
Automatikus számla¶
Konfigurálja weboldalát úgy, hogy az értékesítési folyamat során elektronikus dokumentumokat generáljon, navigálva a menüpontra, és aktiválva az Automatikus számla funkciót az Számlázás szekcióban, hogy az online fizetés megerősítésekor automatikusan generálja a szükséges elektronikus dokumentumokat.
Mivel az Automatikus számla funkcióhoz szükséges, hogy az online fizetés megerősítésre kerüljön a dokumentum generálásához, egy fizetési szolgáltatót kell konfigurálni a kapcsolódó weboldalhoz.
Termékek¶
Annak érdekében, hogy a termékei számlázhatók legyenek, amikor egy online fizetés megerősítésre kerül, navigáljon a kívánt termékhez a következő útvonalon: . A Általános információk fülön állítsa be a Számlázási politika mezőt Rendelt mennyiségek értékre, és határozza meg a kívánt Vevői adókat.
Számlázási folyamat eCommerce számára¶
Miután a fent említett konfigurációk beállításra kerültek, az ügyfelek az Argentin eCommerce folyamatban a következő szükséges lépéseket hajthatják végre a pénztár folyamatában a fiskális mezők megadásához.
A fiskális mezők a pénztár folyamatában érhetők el, amint a Ország mező Argentína értékre van állítva. A fiskális adatok megadása lehetővé teszi a vásárlás befejezését a megfelelő elektronikus dokumentumban.
Amikor az ügyfél sikeres vásárlást és fizetést hajt végre, a szükséges számla generálódik a megfelelő elrendezéssel és a Számla nyomtatott jelentés-ben meghatározott fiskális bélyegekkel.
Lásd még
Likviditási termék közvetlen értékesítése¶
A likviditási termék közvetlen értékesítése harmadik feleket érintő értékesítésekhez használatos. Ilyen értékesítések esetén az eladó és az áruk tulajdonos vállalata külön-külön regisztrálhatja a megfelelő értékesítéseket és vásárlásokat.
Megjegyzés
Telepítse az Argentin Elektronikus Számlázás modult (l10n_ar_edi) ennek a funkciónak a használatához.
Konfiguráció¶
Beszerzési napló¶
Beszerzési napló szükséges egy elektronikus szállítói számla létrehozásához Likviditási Termék dokumentumtípussal. Ezt a naplót szinkronizálni kell az AFIP-fel, mivel a likviditási termék elektronikus dokumentumának létrehozásához fogják használni.
A meglévő beszerzési napló módosításához vagy egy új létrehozásához navigáljon ide: . Ezután válassza ki a meglévő beszerzési naplót, vagy kattintson a Új gombra, és töltse ki a következő szükséges információkat:
Típus: válassza a Beszerzés lehetőséget.
Dokumentumok használata: jelölje be ezt a mezőt, hogy kiválaszthassa az elektronikus dokumentumtípust.
AFIP POS: jelölje be ezt a mezőt, hogy képes legyen elektronikus dokumentumokat generálni.
AFIP POS Rendszer: válassza a Elektronikus Számla - Webszolgáltatás lehetőséget a legördülő menüből, hogy az elektronikus dokumentumot webszolgáltatáson keresztül küldje el az AFIP-nek.
AFIP POS Szám: az AFIP-ben konfigurált szám, amely az AFIP POS-hoz kapcsolódó műveletek azonosítására szolgál.
AFIP POS Cím: a POS-hoz regisztrált kereskedelmi címhez kapcsolódó mező, amely általában megegyezik a vállalat címével. Például, ha egy vállalatnak több üzlete (fiskális helyszíne) van, akkor az AFIP megköveteli, hogy a vállalatnak minden helyszínhez legyen egy AFIP POS. Ez a helyszín megjelenik a számlajelentésben.
Értékesítési napló¶
Értékesítési naplóra van szükség a számla rögzítéséhez, amikor egy terméket eladnak egy harmadik félnek, amely aztán ugyanazt a terméket fogja értékesíteni. Ez a napló nem lesz szinkronizálva az AFIP-fel, mivel a számla nem lesz elektronikus.
A meglévő értékesítési napló módosításához vagy új létrehozásához navigáljon ide: . Ezután válassza ki az értékesítési naplót, vagy kattintson a New gombra, és töltse ki a következő szükséges információkat:
Type: válassza a Sales lehetőséget.
Use Documents: jelölje be ezt a mezőt a naplóban az elektronikus dokumentumtípus kiválasztásához (ebben az esetben az elektronikus számla).
Számlázási folyamat¶
Miután a konfigurációk beállításra kerültek, a Liquidity Product Vendor Bill generálódik a cég által, amely egy másik fél nevében értékesíti a terméket. Például egy adott termék forgalmazója.
Jelentések¶
A lokalizáció telepítésének részeként az argentin pénzügyi jelentések elérhetők a Accounting irányítópulton. Ezekhez a jelentésekhez való hozzáféréshez navigáljon ide: .
Az ÁFA könyv jelentés eléréséhez menjen ide: , kattintson a (book), és válassza a Argentinean VAT book (AR) lehetőséget.
Megjegyzés
Az ÁFA könyv jelentés .zip fájlként exportálható, ha a bal felső sarokban található legördülő menüben kiválasztja.
ÁFA összesítő¶
Ez a kimutatás a havi ÁFA összesítések ellenőrzésére készült. Ez a jelentés belső használatra készült, és nem kerül elküldésre az AFIP-nek.
IIBB - Értékesítések joghatóság szerint¶
Ez a kimutatás lehetővé teszi a bruttó bevételek érvényesítését minden joghatóságban. Nyilatkozatként szolgál a megfelelő adókra vonatkozóan, de nem kerül benyújtásra az AFIP-nek.
IIBB - Beszerzések joghatóság szerint¶
Ez a kimutatás lehetővé teszi a bruttó beszerzések érvényesítését minden joghatóságban. Nyilatkozatként szolgál a megfelelő adókra vonatkozóan, de nem kerül benyújtásra az AFIP-nek.
