Ausztrália

Modulok

Név	Technikai név	Leírás
Ausztrália - Számvitel	l10n_au	Az ausztrál lokalizáció alap számviteli modulja. Automatikusan települ, amikor az Australia fiscal localization package ki van választva. Ez a modul telepíti az ABA Credit Transfer modult is.
Ausztrál Jelentések - Számvitel	l10n_au_reports	Hozzáadja a Taxable Payments Annual Report (TPAR) és a Business Activity Statement (BAS) jelentéseket. Automatikusan települ, amikor az Australia fiscal localization package ki van választva.
Ausztrália - Bérszámfejtés	l10n_au_hr_payroll	Az ausztrál lokalizáció alap bérszámfejtési modulja.
Ausztrália - Bérszámfejtés könyveléssel	l10n_au_hr_payroll_account	Tartalmazza az ausztrál bérszámfejtési szabályokhoz szükséges könyvelési adatokat. Automatikusan települ, amikor a Bérszámfejtési bejegyzések opció engedélyezve van.
Employment Hero Bérszámfejtés	l10n_employment_hero	Szinkronizálja az összes bérfutást az Employment Hero rendszerből az Odoo naplóbejegyzéseivel.

Könyvelés

Adók és GST

Ausztráliában a szokásos Áruk és Szolgáltatások Adója (GST) mértéke 10%, de különböző mértékek és mentességek léteznek az áruk és szolgáltatások egyes kategóriáira.

Megjegyzés

Az adók hatással vannak a BAS jelentésre.

Adótérképezés

Az ausztrál lokalizációban az adónevek az adókulcsot mint elválaszthatatlan részt tartalmazzák a névadási konvenciójukban. Annak ellenére, hogy az Odoo-ban sok adó van konfigurálva, azok kulcsai gyakran hasonlóak (0% vagy 10%).

GST értékesítési adók

Az Odoo-ban elérhető GST értékesítési adók az alábbiakban vannak felsorolva.

GST név	Leírás	Címke a számlákon
10% ÁFA	GST Értékesítés	10% ÁFA
0% MENTES	GST mentes az export értékesítésnél	0% GST mentes
0% F	ÁFA-mentes értékesítés	0% Mentes
0% BEF	Adómentes értékesítés	0% Adómentes értékesítés
100% Kieg	Ez a kiigazításra szolgál, az összegek módosíthatók az igényeinek megfelelően	Adókiigazítások (Értékesítés)

ÁFA vásárlási adók

Az Odoo-ban elérhető GST vásárlási adók az alábbiakban vannak felsorolva.

GST név	Leírás	Címke a számlákon
10% ÁFA	GST vásárlások	10% ÁFA
10% C	Tőkevásárlások	10% Tőkevásárlások
10% INP	Vásárlások adómentes értékesítésekhez	10% Vásárlások adómentes értékesítésekhez
10% PRIV	Vásárlások magáncélra vagy nem levonható	10% Magáncélú Beszerzések
0% F	ÁFA-mentes Beszerzések	0% GST mentes
0% TPS	Beszerzés (Adóköteles Import) - Adó Külön Fizetve	0% ÁFA Külön Fizetve
Csak 100%	ÁFA Csak az Importokra	ÁFA Csak az Importokra
100% Kieg	Adókorrekciók (Beszerzések)	Adókorrekciók (Beszerzések)
100% DGST	Elhalasztott ÁFA Kötelezettség	100% DGST
Nincs ABN	Adó visszatartva ABN nélküli partnerek számára	Visszatartott adó ABN nélkül
PAYGW - W3	Egyéb visszatartott összegek (kivéve a W2 vagy W4-nél feltüntetett összegeket)	Egyéb visszatartott összegek (W3)

Változatok

Bizonyos iparágak vállalkozásainak jelenteniük kell az alvállalkozóknak a pénzügyi év során nyújtott kifizetéseket. Az Odoo az adók és a pénzügyi pozíciók használatával kombinálva jelenti ezeket a kifizetéseket a TPAR-on. A TPAR kötelezettségeinek való megfelelés érdekében az Odoo-ban két változata érhető el a fő beszerzési adóknak, de alapértelmezés szerint inaktívak.

Example

A 10% GST adó esetében a változatok a következők:

Adó neve	Leírás	Érintett jelentések	Alapértelmezett állapot
10% ÁFA	Alapértelmezett 10% ÁFA adó	BAS	Aktív
10% ÁFA TPAR	Az adó TPAR változata, ha a vállalkozó megadott egy ABN-t	BAS TPAR	Inaktív
10% ÁFA TPAR NINCS ABN	Az adó TPAR változata, ha a vállalkozó nem adott meg ABN-t	BAS TPAR	Inaktív

Halasztott ÁFA

Az Odoo lehetővé teszi a Halasztott Áruk és Szolgáltatások Adó (DGST) rendszer alatt működő vállalatok számára, hogy automatizálják a halasztott ÁFA folyamataikat.

Konfiguráció

Ajánlott:

• menjen a következőhöz: Accounting ‣ Configuration ‣ Settings és állítsa be a Tax Return Periodicity értékét monthly (= havi BAS); és

• hozzon létre egy új naplót az összes halasztott GST bejegyzés tárolására a következő útvonalon: Accounting ‣ Configuration ‣ Journals ‣ New, és válassza a Miscellaneous lehetőséget a Type beállításakor.

Alapértelmezés szerint egy adó (100% DGST, alapértelmezés szerint inaktív) és egy számla (21340 Deferred GST Liability) elérhető az ausztrál vállalatok számára. Aktiválja az adót a következő útvonalon: Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes. Keresse meg a Name 100% DGST (szükség esetén távolítsa el az alapértelmezett szűrőt), és kattintson a Activate kapcsolóra.

Folyamat

1. Áruk importálása: beszerzési rendelés és szállítói számla

Amikor külföldről importál árukat, a GST kötelezettség mostantól halasztható a DGST rendszer alá tartozó vállalatok számára. A beszerzési rendelésen válassza ki a 0% TPS adót (adó külön fizetendő) a megfelelő rendelési sorokhoz.

2. A DGST egyenleg rögzítése a BAS jelentésen

Amikor az Australian Taxation Office (ATO) elektronikus úton értesül a vállalat összesített kötelezettségéről az Integrated Cargo System (ICS) által, az előző hónap során halasztott GST egyenleg elérhetővé válik az ATO BAS portálján.

Fontos

Az Odoo még nem tölti le automatikusan a DGST egyenleget az ATO-tól. Manuális bejegyzést kell létrehozni az Odoo-ban a kötelezettség összegével. Javasoljuk, hogy erre a célra új naplót használjon, mivel a halasztások ismétlődőek lesznek.

Menjen a következőhöz: Accounting ‣ Journal Entries ‣ New. Az első napló tételsoron adja hozzá a következőt: Account 21340 Deferred GST Liability és a halasztott GST egyenleget mint Credit. Az előző példát folytatva, jóváírunk 2,000 dollárt és elmentjük.

Egy automatikusan kiegyenlítő sor jön létre, valamint napló tételek, amelyek helyesen rendelik hozzá a megfelelő értékeket a BAS Tax Grids-hez. A G11, G18, 7A és ONLY szekciók helyesen frissülnek.

A naplóbejegyzés közzététele után a BAS jelentés megjeleníti a helyes értékeket minden szekcióhoz, valamint a DGST kiegyenlítést.

Jelentések

Üzleti Tevékenységi Nyilatkozat (BAS)

A BAS jelentés kritikus adózási jelentési követelmény az Ausztráliában GST-re regisztrált vállalkozások számára. A BAS-t különféle adók jelentésére és befizetésére használják az ATO felé. Az Odoo BAS funkcióval a vállalkozások a következőkről jelenthetnek:

• GST

• PAYG adó visszatartva

• DGST

A jelentés elérhető a Számvitel irányítópultról a BAS Report (AU) gombra kattintva a Miscellaneous Operations szakasz alatt.

Az alap és adó összegek a adó rácsból származnak, amely előre konfigurálva van a rendszerben. Az adó rács manuálisan is beállítható bármilyen további speciális GST felhasználási esetre (pl. bor kiegyenlítési adó). Miután az adó minden számlához be van állítva, a rendszer automatikusan a megfelelő adókategóriába helyezi a napló tételeket. Ez biztosítja, hogy a BAS jelentés pontos és a vállalkozás pénzügyi tevékenységeit tükrözze.

A GST szakaszok mellett a BAS jelentés tartalmazza a PAYG visszatartott adó összetevőket is (W1 és W5 között, majd összefoglaló, 4. szakasz). Ez az integráció biztosítja, hogy minden bérszámfejtéssel kapcsolatos visszatartott adó pontosan rögzítve és tükrözve legyen a jelentésben.

A modul beépített szabályokat tartalmaz, amelyek megkönnyítik az adók automatikus kiszámítását az W1-től W5-ig terjedő típusok esetében. A részletes bemutatóért és az adók kiszámítási folyamatával kapcsolatos további információkért lásd a Bérszámfejtés szakasz.

Zárás

Amikor eljön az idő az adóbevallás benyújtására az ATO-hoz, kattintson a Closing Entry gombra. Az adóbevallási időszak konfigurálható a Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Tax Return Periodicity alatt. Az adóbevallási időszak kezdő dátuma a jelentésen is meghatározható az időszak gomb ( period year) segítségével.

Lásd még

Év végi zárás

Megjegyzés

Az Odoo naptári negyedéveket használ az ausztrál pénzügyi év negyedévei helyett, ami azt jelenti, hogy az július-szeptember az Q3 az Odoo-ban.

Az első zárás előtt be kell állítani az alapértelmezett fizetendő ÁFA számlát és visszaigényelhető ÁFA számlát. Egy értesítés jelenik meg, amely átirányítja a felhasználót az adócsoportok konfigurációjához.

Miután a fizetendő és visszaigényelhető ÁFA számlák be vannak állítva, a BAS jelentés automatikusan generál egy pontos naplózáró tételt, amely kiegyenlíti az ÁFA egyenleget az ÁFA kiegyenlítő számlával.

Az ÁFA visszaigényelhető és fizetendő egyenlege az adócsoporton meghatározott adó kiegyenlítő számlával szemben kerül beállításra. Az ATO-nak fizetendő vagy onnan visszaigényelhető összeg egy bankkivonattal egyeztethető.

Fontos

A BAS jelentés nem kerül közvetlenül benyújtásra az ATO-hoz. Az Odoo segít automatikusan kiszámítani a szükséges értékeket minden szakaszban, azzal a lehetőséggel, hogy auditálja őket, hogy jobban megértse a számok mögötti történetet. A vállalkozások másolhatják ezeket az értékeket, és beírhatják az ATO portálra.

Adóköteles Kifizetések Éves Jelentése (TPAR)

Az Odoo lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy jelentést készítsenek az alvállalkozóknak vagy alvállalkozóknak a pénzügyi év során kifizetett összegekről. Ezt egy TPAR generálásával lehet megtenni. Ha nem biztos abban, hogy vállalkozásának szüksége van-e erre a jelentésre, tekintse meg az ATO TPAR weboldalát.

A TPAR eléréséhez az Odoo-ban navigáljon ide: Accounting ‣ Reporting ‣ Taxable Payments Annual Reports (TPAR).

Konfiguráció

Először is szükséges, hogy a TPAR frissítése előtt a vállalkozóinak pénzügyi pozíciókat rendeljen, mielőtt számlázná őket. Ehhez menjen ide: Accounting ‣ Vendors ‣ Vendors, válasszon ki egy vállalkozót, és állítson be egy Fiscal Position-t a Sales & Purchase fül alatt.

A kiválasztott pénzügyi pozíció alapján a megfelelő adótérkép alkalmazásra kerül a vállalkozó szállítói számláira.

A TPAR a következő információkat tartalmazza a vállalkozóktól:

• ABN

• Total GST (a teljes fizetett adó)

• Gross Paid (az összegek akkor jelennek meg, ha egy szállítói számla kifizetettként van megjelölve)

• Tax Withheld (akkor jelenik meg, ha a vállalkozó regisztrálva van egy TPAR without ABN-re állított pénzügyi pozícióval)

A TPAR több formátumba is exportálható: PDF, XLSX és TPAR.

Átutalási értesítés

Az átutalási értesítés egy olyan dokumentum, amely a vállalkozásnak történő fizetés igazolására szolgál. Az Odoo-ban elérhető a következő útvonalon: Számvitel ‣ Szállítók ‣ Kifizetések, válassza ki a kifizetést/kifizetéseket, majd kattintson a Nyomtatás ‣ Fizetési bizonylat lehetőségre.

E-számlázás

Peppol

Az Odoo megfelel Ausztrália Peppol követelményeinek. Állítsa be ügyfeleit és szállítóit a következő útvonalon: Számvitel ‣ Ügyfelek ‣ Ügyfelek vagy Szállítók ‣ Szállítók, válasszon ki egyet, kattintson a Számvitel fülre, és konfigurálja az Elektronikus számlázás szekciót szükség szerint.

Fontos

Egy partner számlájának vagy jóváírásának érvényesítése a Peppol hálózaton letölt egy megfelelőségi XML fájlt, amely manuálisan feltölthető a Peppol hálózatára. Az Odoo jelenleg az ANZ régió hozzáférési pontjává válásának folyamatában van.

ABA fájlok csoportos kifizetésekhez

Az ABA fájl egy digitális formátum, amelyet az Australian Banking Association fejlesztett ki. Úgy tervezték, hogy az üzleti ügyfelek számára megkönnyítse a tömeges fizetések feldolgozását egyetlen fájl feltöltésével az üzleti menedzsment szoftverükből.

Az ABA fájlok használatának fő előnye a fizetési és egyeztetési hatékonyság javítása. Ezt úgy érik el, hogy számos fizetést egy fájlba konszolidálnak a kötegelt feldolgozáshoz, amelyet minden ausztrál bankhoz be lehet nyújtani.

Konfiguráció

Csoportos kifizetések

Menjen a Számvitel ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások menüpontra, és engedélyezze a Kötegelt kifizetések opciót.

Banki napló

Menjen a Számvitel ‣ Konfiguráció ‣ Naplók menüpontra, és válassza ki a Bank naplót. Adja meg a Számlaszám-ot, kattintson a Létrehozás és szerkesztés… gombra, és töltse ki a következő mezőket:

• Bank

• BSB

• Számlatulajdonos

Ezután kapcsolja be a Pénzküldés kapcsolót, és kattintson a Mentés és bezárás gombra.

Megjegyzés

A Pénznem mező használata opcionális.

Visszatérve a Naplóbejegyzések fülre, töltse ki a következő mezőket az ABA szakasz alatt:

• BSB: a bankszámláról származó BSB kód kitölti ezt a mezőt.

• Pénzintézeti kód: a bank hivatalos 3 betűs rövidítése (pl. WBC a Westpac esetében)

• Szállító felhasználói név: a bank által megadott 6 jegyű szám. Lépjen kapcsolatba a bankjával, vagy ellenőrizze annak weboldalát, ha nem ismeri.

• APCA azonosító szám: a bank által megadott 6 jegyű szám. Lépjen kapcsolatba a bankjával, vagy ellenőrizze annak weboldalát, ha nem ismeri.

• Önkiegyenlítő tranzakció hozzáadása: ennek az opciónak a kiválasztása további

  „self-balancing” transaction to the end of the ABA file, which is required by some banks.

Ügyfelek és szállítók bankszámlái

Lépjen a következőhöz: Számvitel ‣ Ügyfelek ‣ Ügyfelek vagy Számvitel ‣ Szállítók ‣ Szállítók, és válasszon ki egy ügyfelet vagy szállítót. Nyissa meg a Számvitel fület, és a Bankszámlák szakasz alatt kattintson a Sor hozzáadása gombra, hogy kitöltse a következőket:

• Számlaszám

• Bank

• BSB

• Számlatulajdonos

Ezután kapcsolja be a Pénzküldés kapcsolót, és kattintson a Mentés és bezárás gombra.

ABA fájl generálása

ABA fájl generálásához hozzon létre egy szállítói számlát, erősítse meg, és győződjön meg arról, hogy a szállító banki adatai helyesen vannak beállítva.

Ezután kattintson a Fizetés gombra a szállítói számlán, és válassza ki a következő mezőket:

• Napló: Bank

• Fizetési mód: ABA átutalás

• Kedvezményezett bankszámlája: a szállító számlaszáma

Miután a kifizetések létrejöttek, lépjen a Számvitel ‣ Szállítók ‣ Kifizetések menüpontra, válassza ki a kötegbe foglalni kívánt kifizetéseket, és kattintson a Köteg létrehozása gombra. Ellenőrizze, hogy minden információ helyes, majd kattintson a Érvényesítés gombra. Az érvényesítés után az ABA fájl elérhető a jobb oldali chatter-ben.

Miután feltöltötte a fájlt a bank portáljára, egy ABA tranzakciós sor jelenik meg a banki kivonatban a következő banki kivonat iterációnál. Ezt össze kell egyeztetnie az Odoo-ban végrehajtott kötegelt kifizetéssel.

Iparág-specifikus funkciók

Starshipit szállítás

A Starshipit egy szállítási szolgáltató, amely megkönnyíti az ausztráliai és új-zélandi szállítmányozási futárok integrációját az Odoo-val. Részletes információkért tekintse meg a Starshipit dokumentációt.

Lásd még

Starshipit Odoo webinárium felvétel

Vásárolj most, fizess később megoldások

A Vásárolj most, fizess később megoldások népszerű fizetési módok az ausztrál eShopok számára. Néhány ilyen megoldás elérhető a Stripe és az AsiaPay által.

Lásd még

• Stripe fizetési szolgáltató

• AsiaPay fizetési szolgáltató

POS terminálok

Az Odoo és egy POS terminál közötti közvetlen kapcsolat létrehozásához Ausztráliában egy Stripe fizetési terminál szükséges. Az Odoo támogatja az EFTPOS fizetési megoldást Ausztráliában.

Megjegyzés

Nem szükséges Stripe fizetési terminál az Odoo fő POS rendszerként való használatához. Azonban enélkül a pénztárosoknak manuálisan kell beírniuk a végső fizetési összeget a terminálon.

Lásd még

• Stripe fizetési szolgáltató

• Stripe fizetési terminál

• Stripe.com terminál dokumentáció