Banki egyeztetés¶
A banki egyeztetés az a folyamat, amelynek során a banki tranzakcióit összehangolja az üzleti nyilvántartásaival, például a vevői számlákkal, a szállítói számlákkal és a kifizetésekkel. Ez nem csupán a legtöbb vállalkozás számára kötelező, hanem számos előnnyel is jár, mint például a pénzügyi jelentések hibáinak csökkentése, a csalárd tevékenységek felderítése és a pénzforgalom-kezelés javítása.
A banki egyeztetési modellek segítségével az Odoo automatikusan előválasztja a megfelelő bejegyzéseket.
Lásd még
tranzakciók
Banki egyeztetési nézet¶
A banki napló egyeztetési nézetének megnyitásához lépjen a Könyvelési irányítópultra, majd:
kattintson a napló nevére (pl. Bank) az összes tranzakció megjelenítéséhez, beleértve a korábban már egyeztetetteket is, vagy
kattintson az Egyeztetendő tételek gombra az Odoo által egyeztetésre előre kiválasztott tranzakciók megjelenítéséhez. A korábban egyeztetett tranzakciók megjelenítéséhez távolítsa el a Nem párosított szűrőt a keresősávból.
A banki egyeztetési nézet három jól elkülönített részből áll: tranzakciók, ellenszámlák és eredő könyvelési tétel.
- Tranzakciók
A bal oldali tranzakciók szakasz az összes banki tranzakciót megjeleníti, a legújabbakkal az elején. Kattintson egy tranzakcióra a kijelöléséhez.
Lásd még
- Ellenszámlák
A jobb alsó ellenszámlák szakasz a kiválasztott banki tranzakcióhoz való párosítási lehetőségeket jeleníti meg. Több lap is elérhető, köztük: Meglévő tételek párosítása, Kötegelt kifizetések, Manuális műveletek, valamint a Megbeszélés lap, amely a kiválasztott banki tranzakció csevegőfelületét tartalmazza.
- Eredő könyvelési tétel
A jobb felső eredő könyvelési tétel szakasz a kiválasztott banki tranzakciót az ellenszámlákkal párosítva jeleníti meg, és tartalmazza az esetleges fennmaradó tartozásokat vagy követeléseket. Ebben a szakaszban érvényesítheti az egyeztetést, vagy megjelölheti azt Ellenőrzendő státuszúként. Az esetleges egyeztetési modell gombok szintén elérhetők az eredő könyvelési tétel szakaszban.
Tranzakciók egyeztetése¶
A tranzakciók egyeztetési modellek segítségével automatikusan párosíthatók, vagy párosíthatók meglévő bejegyzésekkel, kötegelt fizetésekkel, manuális műveletekkel és egyeztetési modell gombokkal.
Válasszon egy tranzakciót a párosítatlan banki tranzakciók közül.
Adja meg az ellenszámlát. Az ellenszámla megadásának több lehetősége is van, többek között meglévő tételek párosítása, manuális műveletek, kötegelt kifizetések és egyeztetési modell gombok.
Ha a létrejövő tétel nem teljesen egyensúlyban van, egyensúlyozza ki egy másik meglévő ellenszámla-tétel hozzáadásával, vagy írja le egy manuális művelettel.
Kattintson az Érvényesítés gombra az egyeztetés jóváhagyásához és a következő tranzakcióra való továbblépéshez.
Javaslat
Ha nem biztos benne, hogyan egyeztessen egy adott tranzakciót, és azt később szeretné elvégezni, használja helyette az Ellenőrzendő gombot. Az Ellenőrzendő jelöléssel ellátott összes tranzakció az Ellenőrzendő szűrővel jeleníthető meg.
Megjegyzés
A banki tranzakciók az egyeztetésig a napló függő számlájára kerülnek könyvelésre. Az egyeztetés ekkor módosítja a tranzakció naplóbejegyzését azáltal, hogy a banki függő számlát a megfelelő kintlévőség-, kötelezettség- vagy átmeneti számlára cseréli.
Meglévő tételek párosítása¶
Ez a lap azokat a párosítható tételeket tartalmazza, amelyeket az Odoo az egyeztetési modellek alapján automatikusan előre kiválaszt. A tételek sorrendje az egyeztetési modelleken alapul, és a javasolt tételek jelennek meg először.
Javaslat
A Meglévő tételek párosítása lapon lévő keresősáv lehetővé teszi konkrét naplótételek keresését.
Kötegelt kifizetések¶
A Kötegelt kifizetések lehetővé teszik a különböző kifizetések csoportosítását az egyeztetés megkönnyítése érdekében. Használja a Kötegelt kifizetések lapot a vevőkre és szállítókra vonatkozó kötegelt kifizetések megkereséséhez. A Meglévő tételek párosítása laphoz hasonlóan a Kötegelt kifizetések lapon is található egy keresősáv, amely lehetővé teszi konkrét kötegelt kifizetések keresését.
Manuális műveletek¶
Ha nincs meglévő tétel a kiválasztott tranzakcióhoz való párosításhoz, a tranzakciót manuálisan is egyeztetheti a megfelelő számla és összeg kiválasztásával. Ezután töltse ki a vonatkozó opcionális mezőket.
Javaslat
Használhatja a teljes mértékben kifizetve lehetőséget a kifizetés egyeztetéséhez, még abban az esetben is, ha csak részleges kifizetés érkezett. Egy új sor jelenik meg az eredmény-tétel szakaszban, amely az alapértelmezés szerint a Kintlévőségek számlán nyilvántartott nyitott egyenleget tükrözi. Másik számlát is választhat, ha az eredmény-tétel szakaszban az új sorra kattint, és kiválasztja az Számla mezőt a nyitott egyenleg rögzítéséhez.
Megjegyzés
A sorok csendesen kerülnek egyeztetésre, kivéve ha leírási bejegyzés szükséges, amely egyeztetési varázslót indít el.
