Banki egyeztetés¶
Banki egyeztetés az a folyamat, amely során a banki tranzakciókat összevetjük az üzleti nyilvántartásokkal, mint például a vevői számlák, szállítói számlák, és fizetések. Ez nemcsak a legtöbb vállalkozás számára kötelező, hanem számos előnnyel is jár, mint például a pénzügyi jelentések hibáinak csökkentése, a csalárd tevékenységek észlelése, valamint a pénzforgalom jobb kezelése.
A banki egyeztetési modellek révén az Odoo automatikusan előválasztja az egyező bejegyzéseket.
Lásd még
Banki egyeztetési nézet¶
Egy banki napló egyeztetési nézetének eléréséhez lépjen a Számviteli irányítópult-ra, és:
kattintson a napló nevére (pl. Bank), hogy megjelenítse az összes tranzakciót, beleértve a korábban egyeztetetteket is, vagy
kattintson a Tételek egyeztetése gombra, hogy megjelenítse az összes tranzakciót, amelyet az Odoo előre kiválasztott egyeztetésre. Eltávolíthatja a Nem egyezett szűrőt a keresősávból, hogy a korábban egyeztetett tranzakciókat is belefoglalja.
A banki egyeztetési nézet három különálló szakaszra van felosztva: tranzakciók, ellenoldali bejegyzések és eredményül kapott bejegyzés.
- Tranzakciók
A bal oldali tranzakciók szakasz az összes banki tranzakciót mutatja, a legújabb elöl. Kattintson egy tranzakcióra a kiválasztáshoz.
Lásd még
- Ellentétes tételek
A jobb alsó sarokban található ellentétes tételek szakasz a kiválasztott banki tranzakcióhoz illeszkedő lehetőségeket jeleníti meg. Több fül is elérhető, beleértve a Létező tételek egyeztetése, Csoportos kifizetések, Kézi műveletek és Megbeszélés, amely a kiválasztott banki tranzakcióhoz tartozó csevegést tartalmazza.
- Eredményül kapott tétel
A jobb felső sarokban található eredményül kapott tétel szakasz a kiválasztott banki tranzakciót mutatja az ellentétes tételekkel párosítva, és tartalmazza a fennmaradó terheléseket vagy jóváírásokat. Ebben a szakaszban érvényesítheti az egyeztetést, vagy megjelölheti Ellenőrizendő állapotként. Bármely egyeztetési modell gombok is elérhetők az eredményül kapott tétel szakaszban.
Tranzakciók egyeztetése¶
A tranzakciók automatikusan egyeztethetők egyeztetési modellek használatával, vagy egyeztethetők létező tételekkel, csoportos fizetésekkel, kézi műveletekkel, és egyeztetési modell gombokkal.
Válasszon ki egy tranzakciót a nem egyeztetett banki tranzakciók közül.
Határozza meg az ellenpárt. Számos lehetőség van az ellenpárt meghatározására, beleértve a létező tételek egyeztetését, a kézi műveleteket, a csoportos kifizetéseket, és a egyeztetési modell gombokat.
Ha a keletkező tétel nem teljesen kiegyensúlyozott, egy másik meglévő ellenpárt tétel hozzáadásával vagy kézi művelettel történő leírással egyensúlyozza ki.
Kattintson a Érvényesítés gombra az egyeztetés megerősítéséhez és a következő tranzakcióra való továbblépéshez.
Javaslat
Ha nem biztos abban, hogyan egyeztesse az adott tranzakciót, és később szeretne vele foglalkozni, használja a Ellenőrizendő gombot. Az összes Ellenőrizendő jelöléssel ellátott tranzakció megjeleníthető a Ellenőrizendő szűrő használatával.
Megjegyzés
A banki tranzakciók a napló függőszámláján kerülnek könyvelésre az egyeztetésig. Ezen a ponton az egyeztetés módosítja a tranzakció naplóbejegyzését azáltal, hogy a bank függőszámlát a megfelelő követelés, kötelezettség vagy kintlévőség számlával helyettesíti.
Létező tételek egyeztetése¶
Ez a fül azokat az egyező tételeket tartalmazza, amelyeket az Odoo automatikusan előválaszt az egyeztetési modellek szerint. A tétel sorrendje a egyeztetési modellek alapján történik, az ajánlott tételek először jelennek meg.
Javaslat
A Létező Tételek Egyeztetése fülön található keresősáv lehetővé teszi, hogy konkrét napló tételekre keressen.
Csoportos kifizetések¶
Csoportos kifizetések lehetővé teszik különböző kifizetések csoportosítását az egyeztetés megkönnyítése érdekében. Használja a Csoportos Kifizetések fület az ügyfelek és szállítók csoportos kifizetéseinek megtalálásához. Hasonlóan a Létező Tételek Egyeztetése fülhöz, a Csoportos Kifizetések fül is rendelkezik keresősávval, amely lehetővé teszi konkrét csoportos kifizetések keresését.
Kézi műveletek¶
Ha nincs meglévő bejegyzés, amely megfelel a kiválasztott tranzakciónak, akkor érdemes lehet a tranzakciót kézzel egyeztetni a megfelelő számla és összeg kiválasztásával. Ezután töltse ki a releváns opcionális mezőket.
Javaslat
Használhatja a teljesen kifizetett opciót egy fizetés egyeztetésére, még akkor is, ha csak részleges fizetés érkezett. Egy új sor jelenik meg a keletkező bejegyzés szakaszban, amely alapértelmezés szerint tükrözi a Számlakövetelésen regisztrált nyitott egyenleget. Választhat egy másik számlát az új sorra kattintva a keletkező bejegyzés szakaszban, és kiválasztva a Számla lehetőséget a nyitott egyenleg rögzítéséhez.
Megjegyzés
A sorok csendben egyeztetődnek, kivéve, ha egy leírási bejegyzés szükséges, amely elindít egy egyeztetési varázslót.
