Egyeztetési modellek¶
Az egyeztetési modellek a banki egyeztetési folyamat automatizálására szolgálnak, ami különösen hasznos az ismétlődő tételeknél, például banki díjaknál. Az egyeztetési modellek a készpénz-kedvezmények kezelésénél is hasznosak lehetnek.
Minden modell egy modelltípus és banki tranzakciós feltételek alapján jön létre.
Egyeztetési modell típusok¶
Az egyeztetési modellek a menüpontban érhetők el. Minden egyeztetési modellhez be kell állítani egy Típust. Háromféle modell létezik:
Gomb ellenoldali tétel létrehozásához: egy gomb jelenik meg a banki egyeztetési nézet eredménytétel szakaszában. Ha rákattint, a gomb a modellben megadott szabályok alapján ellenoldali tételt hoz létre az aktív tranzakcióval való egyeztetéshez. A modellben megadott szabályok határozzák meg az ellenoldali tétel számláját/számláit, összegét/összegeit, címkéjét/címkéit és analitikus megoszlását;
Szabály ellenoldali tétel javaslatához: ismétlődő tranzakciókhoz használatos, amelyek a tranzakcióra vonatkozó feltételek alapján egyeztetik a tranzakciót egy új tétellel;
Szabály számlák/bizonylatok egyeztetéséhez: ismétlődő tranzakciókhoz használatos, amelyek a tranzakcióra vonatkozó feltételek alapján egyeztetik a tranzakciót meglévő számlákkal, bizonylatokkal vagy kifizetésekkel.
Alapértelmezett egyeztetési modellek¶
Az Odoo-ban a vállalat pénzügyi lokalizációjától függően különböző modellek érhetők el alapértelmezés szerint. Ezek szükség esetén frissíthetők. A felhasználók saját egyeztetési modelleket is létrehozhatnak az Új gombra kattintva.
Fontos
Ha egy rekord több egyeztetési modellel is egyezik, a modellek sorrendjében az első kerül alkalmazásra. A sorrendet a név melletti fogantyú húzásával és ejtésével rendezheti át.
Számlák/bizonylatok tökéletes egyezése¶
Ennek a modellnek a modellek sorrendjének élén kell állnia, mivel lehetővé teszi az Odoo számára, hogy meghatározott feltételek alapján a meglévő számlákat vagy bizonylatokat banki tranzakcióval egyeztesse.
Az Odoo automatikusan egyezteti a kifizetést, ha az Automatikus jóváhagyás opció be van jelölve, és a modell feltételei maradéktalanul teljesülnek. Ebben az esetben a számla/fizetés hivatkozásának a banki kivonat sorában való megtalálásához (mivel a Címke ki van választva) és a partner nevéhez (mivel a Partner be van állítva ki van választva) a helyes ellenoldali tétel javaslatához és a kifizetés automatikus egyeztetéséhez van szükség.
Számlák/bizonylatok részleges egyezése alulfizetés esetén¶
Ez a modell olyan vevői számlát vagy szállítói bizonylatot javasol, amely részben egyezik a kifizetéssel, amikor a beérkezett összeg kissé alacsonyabb a számla összegénél, például készpénzkedvezmény esetén. A különbözet az ellenoldali tételek lapon megjelölt számlával kerül egyeztetésre.
Az egyeztetési modell Típusa Szabály számlák/bizonylatok egyeztetéséhez, és be kell állítani a Fizetési tűréshatárt.
Megjegyzés
A Fizetési tűréshatár kizárólag az alacsonyabb kifizetésekre vonatkozik. Túlfizetés esetén figyelmen kívül marad.
Sor banki díjakkal¶
Ez a modell a modellben beállított szabályok szerint javasol egy ellenszámlás bejegyzést. Ebben az esetben az egyeztetési modell Típus-a Ellenszámlás bejegyzés javaslata, és a Címke használható például a tranzakció címkéjében szereplő Banki díjak-ra vonatkozó információk azonosítására.
Megjegyzés
Reguláris kifejezések, amelyeket gyakran Regex-nek rövidítenek, az Odoo-ban különféle módokon használhatók adatok keresésére, érvényesítésére és manipulálására a rendszeren belül. A Regex hatékony, de összetett is lehet, ezért körültekintően és a használt minták alapos ismeretével kell alkalmazni.
Ha reguláris kifejezéseket szeretne használni az egyeztetési modelljeiben, állítsa a Tranzakció típusa mezőt Regex egyezés-re, és adja meg a kifejezést. Az Odoo automatikusan lekéri azokat a tranzakciókat, amelyek megfelelnek a Regex-kifejezésének és a modellben megadott feltételeknek.
Partner leképezés¶
A partner leképezés lehetővé teszi olyan szabályok felállítását, amelyek automatikusan párosítják a tranzakciókat a megfelelő partneri számlával, ezzel időt takarítva meg és csökkentve a kézi egyeztetés során előforduló hibák kockázatát. Például létrehozhat egy partner leképezési szabályt a bejövő fizetésekhez, amelyek meghatározott hivatkozási számokat vagy kulcsszavakat tartalmaznak a tranzakció leírásában. Amikor egy bejövő fizetés megfelel ezeknek a feltételeknek, az Odoo automatikusan leképezi azt a megfelelő ügyfél számlájára.
Partner leképezési szabály létrehozásához lépjen a Partner leképezés fülre, és töltse ki a Szöveg keresése a címkében, Szöveg keresése a megjegyzésekben és Partner mezőket.
