Egyeztetési modellek¶
Az egyeztetési modelleket a banki egyeztetés folyamat automatizálására használják, ami különösen hasznos ismétlődő bejegyzések, például banki díjak kezelésekor. Az egyeztetési modellek hasznosak lehetnek a készpénz kedvezmények kezelésében is.
Minden modell egy modell típus és banki tranzakciós feltételek alapján jön létre.
Egyeztetési modell típusok¶
Az egyeztetési modellek elérhetők a következő útvonalon: . Minden egyeztetési modellhez be kell állítani egy Típust. Háromféle modell létezik:
Gomb az ellenoldali bejegyzés létrehozásához: egy gomb jön létre a banki egyeztetési nézet eredmény bejegyzés szekciójában. Ha rákattintanak, ez a gomb létrehoz egy ellenoldali bejegyzést, amelyet az aktív tranzakcióval egyeztet a modellben meghatározott szabályok alapján. A modellben megadott szabályok határozzák meg az ellenoldali bejegyzés számláját, összegét, címkéjét és analitikus elosztását;
Szabály az ellenoldali bejegyzés javaslatára: ismétlődő tranzakciókhoz használatos, hogy a tranzakciót egy új bejegyzéssel egyeztesse a tranzakció információival egyező feltételek alapján;
Szabály a számlák/számlák egyeztetésére: ismétlődő tranzakciókhoz használatos, hogy a tranzakciót meglévő számlákkal, számlákkal vagy kifizetésekkel egyeztesse a tranzakció információival egyező feltételek alapján.
Alapértelmezett egyeztetési modellek¶
Az Odoo-ban különböző modellek érhetők el alapértelmezés szerint a vállalat pénzügyi lokalizációjától függően. Ezek szükség esetén frissíthetők. A felhasználók saját egyeztetési modelleket is létrehozhatnak a Új gombra kattintva.
Fontos
Ha egy rekord több egyeztetési modellel is egyezik, az első a modellek sorrendjében kerül alkalmazásra. Az elrendezést a név melletti fogantyú húzásával és ejtésével módosíthatja.
Számlák/Számlák tökéletes egyezés¶
Ez a modell a modellek sorrendjének tetején kell, hogy legyen, mivel lehetővé teszi az Odoo számára, hogy a megadott feltételek alapján javasolja a meglévő számlák vagy számlák banki tranzakcióval való egyeztetését.
Az Odoo automatikusan egyezteti a fizetést, amikor a Automatikus érvényesítés opció ki van választva, és a modell feltételei tökéletesen teljesülnek. Ebben az esetben elvárja, hogy a bankszámlakivonat sorában megtalálja a számla/fizetés hivatkozását (mivel a Címke ki van választva) és a partner nevét (mivel a Partner beállítva ki van választva), hogy javasolja a helyes ellenoldali bejegyzést és automatikusan egyeztesse a fizetést.
Számlák/Számlák részleges egyezés, ha alulfizetett¶
Ez a modell egy vevői számlát vagy szállítói számlát javasol, amely részben egyezik a fizetéssel, amikor a beérkezett összeg kissé alacsonyabb, mint a számla összege, például készpénz kedvezmények esetén. A különbséget a ellenoldali bejegyzések fülön megadott számlával egyeztetik.
Az egyeztetési modell Típus a Szabály számlák/számlák egyeztetésére, és a Fizetési tolerancia beállítása szükséges.
Megjegyzés
A Fizetési tolerancia csak alacsonyabb fizetésekre alkalmazható. Figyelmen kívül hagyják, ha túlfizetés érkezik.
Sor banki díjakkal¶
Ez a modell javaslatot tesz egy ellenoldali bejegyzésre a modellben meghatározott szabályok szerint. Ebben az esetben az egyeztetési modell Típus értéke Szabály az ellenoldali bejegyzés javaslatára, és a Címke például használható arra, hogy az információt azonosítsa, amely a tranzakció címkéjében a Banki díjak-ra utal.
Megjegyzés
Regular expressions, gyakran rövidítve Regex, különböző módokon használható az Odoo-ban adatok keresésére, érvényesítésére és manipulálására a rendszerben. A Regex erőteljes, de összetett is lehet, ezért fontos, hogy körültekintően és a minták alapos megértésével használjuk.
Ahhoz, hogy reguláris kifejezéseket használjon az egyeztetési modelljeiben, állítsa be a Tranzakció típusa értékét Regex egyezés-re, és adja meg a kifejezését. Az Odoo automatikusan lekéri azokat a tranzakciókat, amelyek megfelelnek a Regex kifejezésének és a modelljében meghatározott feltételeknek.
Partner hozzárendelés¶
A partner hozzárendelés lehetővé teszi, hogy szabályokat állítson fel a tranzakciók automatikus hozzárendelésére a megfelelő partner számlához, időt takarítva meg és csökkentve a hibák kockázatát, amelyek a kézi egyeztetés során előfordulhatnak. Például létrehozhat egy partner hozzárendelési szabályt bejövő fizetésekhez, amelyek meghatározott hivatkozási számokat vagy kulcsszavakat tartalmaznak a tranzakció leírásában. Amikor egy bejövő fizetés megfelel ezeknek a kritériumoknak, az Odoo automatikusan hozzárendeli a megfelelő ügyfél számlájához.
Partner hozzárendelési szabály létrehozásához lépjen a Partner hozzárendelés fülre, és adja meg a Szöveg keresése a címkében, Szöveg keresése a megjegyzésekben, és Partner mezőket.
