Fizetés SEPA-val¶
A SEPA (Single Euro Payments Area – Egységes euró fizetési övezet) az Európai Unió fizetési integrációs kezdeményezése, amely az euróban denominált banki átutalásokat egyszerűsíti. A SEPA lehetővé teszi, hogy fizetési megbízásokat küldjön bankjának a banki átutalások automatizálásához.
A SEPA-t a 27 EU-tagállam bankjai támogatják, valamint:
EFTA-országok:
Izland;
Liechtenstein;
Norvégia;
Svájc.
Nem EGT-tag SEPA-országok:
Andorra;
Monaco;
San Marino;
Egyesült Királyság;
Vatikán Állam.
Nem EGT-s területek:
Saint-Pierre-et-Miquelon;
Guernsey;
Jersey;
Man-sziget.
Amikor Odoo-ban fizet egy számlát, SEPA-megbízásokat választhat fizetési lehetőségként. A nap végén létrehozhatja a SEPA-fájlt, amely tartalmazza az összes banki átutalást, majd feltöltheti azt az online banki felületére a kifizetések feldolgozásához.
Alapértelmezés szerint a fájl a SEPA Credit Transfer «pain.001.001.03» specifikációit követi. Ez egy jól meghatározott szabvány a bankok között. Svájci és német vállalatok esetén azonban más formátumokat alkalmaznak: «pain.001.001.03.ch.02» Svájc esetén és «pain.001.003.03» Németország esetén.
Miután a bank feldolgozta a kifizetéseket, közvetlenül importálhatja a számlakivonatot az Odoo-ba. A banki egyeztetési folyamat zökkenőmentesen párosítja a bankjának küldött SEPA-megbízásokat a tényleges banki kivonatokkal.
Konfiguráció¶
SEPA átutalás (SCT) aktiválása¶
Ha SEPA-n keresztül szeretne szállítóknak fizetni, aktiválnia kell a SEPA Credit Transfer beállítást. Ehhez lépjen a menüpontba. A beállítás aktiválásával és a vállalati adatok megadásával az SCT lehetőséget is használhatja szállítói kifizetések során.
Megjegyzés
A telepített lokalizációs csomagtól függően a SEPA beszedési megbízás és a SEPA átutalás modulok alapértelmezés szerint telepítve lehetnek. Ha nem, telepíteni kell őket.
SEPA fizetési módok aktiválása bankoknál¶
A könyvelési irányítópultról kattintson a banki napló legördülő menüjére (⋮), majd válassza a Konfiguráció lehetőséget. Kattintson a Kimenő kifizetések fülre, és ha még nem szerepel ott, adja hozzá a SEPA átutalás lehetőséget a Fizetési mód alatt.
Győződjön meg arról, hogy az IBAN számlaszámot (a belföldi számlaszámok nem működnek SEPA esetén) és a BIC-kódot (bankazonosító kód) a Naplóbejegyzések fülön megadta.
Kifizetések rögzítése¶
SEPA-n keresztül teljesített szállítói kifizetéseket bármikor rögzíthet. Ehhez lépjen a menüpontba. A kifizetés létrehozásakor válassza a SEPA átutalás lehetőséget Fizetési módként.
Amikor először fizet egy szállítónak SEPA-n keresztül, ki kell töltenie a Kedvezményezett bankszámlája mezőt a bank nevével, az IBAN-számmal és a BIC-kóddal (bankazonosító kód). Az Odoo automatikusan ellenőrzi, hogy az IBAN formátuma megfelelő-e.
A jövőbeli kifizetéseknél az Odoo automatikusan javasolja a bankszámlát, de lehetőség van új fiók kiválasztására is.
Miután rögzítette a kifizetést, ne felejtse el jóváhagyni. A szállítói számlákat közvetlenül a számláról is kifizetheti a Kifizetés rögzítése gombbal, amely a szállítói számla tetején található. Az űrlap ugyanaz, de a kifizetés közvetlenül kapcsolódik a számlához, és automatikusan egyeztetésre kerül azzal.