Fizetés SEPA-val

A SEPA, az Egységes Euró Fizetési Övezet, az Európai Unió fizetési integrációs kezdeményezése, amely az euróban denominált banki átutalások egyszerűsítésére irányul. A SEPA lehetővé teszi, hogy fizetési megbízásokat küldjön bankjának a banki átutalások automatizálására.

A SEPA-t az EU 27 tagállamának bankjai támogatják, valamint:

EFTA országok:

  • Izland;

  • Liechtenstein;

  • Norvégia;

  • Svájc.

Nem EGT SEPA országok:

  • Andorra;

  • Monaco;

  • San Marino;

  • Egyesült Királyság;

  • Vatikánváros Állam.

Nem EGT területek:

  • Saint-Pierre-et-Miquelon;

  • Guernsey;

  • Jersey;

  • Man-sziget.

Amikor egy számlát fizet az Odoo-ban, választhatja a SEPA meghatalmazásokat fizetési opcióként. A nap végén generálhatja a SEPA fájlt, amely tartalmazza az összes banki átutalást, és feltöltheti azt az online banki felületére a kifizetések feldolgozásához.

Alapértelmezés szerint a fájl a SEPA Credit Transfer «pain.001.001.03» specifikációit követi. Ez egy jól meghatározott szabvány a bankok között. Azonban a svájci és német cégek esetében más formátumokat használnak: «pain.001.001.03.ch.02» Svájcban és «pain.001.003.03» Németországban.

Miután a bank feldolgozta a kifizetéseket, közvetlenül importálhatja a számlakivonatot az Odoo-ba. A banki egyeztetési folyamat zökkenőmentesen összepárosítja a banknak küldött SEPA megrendeléseket a tényleges bankszámlakivonatokkal.

Konfiguráció

SEPA Credit Transfer (SCT) aktiválása

Ahhoz, hogy a beszállítókat SEPA-val fizethesse, aktiválnia kell a SEPA Credit Transfer beállítást. Ehhez menjen a Számvitel ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások ‣ Beszállítói kifizetések: SEPA Credit Transfer (SCT). A beállítás aktiválásával és a cégadatok kitöltésével képes lesz használni az SCT opciót a beszállítói kifizetéseknél.

Megjegyzés

A telepített lokalizációs csomag szerint a SEPA Direct Debit és SEPA Credit Transfer modulok alapértelmezés szerint telepítve lehetnek. Ha nem, akkor telepíteni kell őket.

SEPA fizetési módok aktiválása a bankokon

A számviteli irányítópultról kattintson a legördülő menüre (⋮) a banki naplóján, és válassza a Konfiguráció lehetőséget. Kattintson a Kimenő kifizetések fülre, és ha még nincs jelen, adja hozzá a SEPA Credit Transfer-t a Fizetési mód alatt.

Győződjön meg róla, hogy megadja az IBAN számlaszámot (a belföldi számlaszámok nem működnek a SEPA-val) és a BIC (bankazonosító kód) a Naplóbejegyzések fülön.

Kifizetések regisztrálása

Regisztrálhat bármilyen SEPA-val végzett szállítói kifizetést. Ehhez lépjen a következő menüpontra: Accounting ‣ Vendors ‣ Payments. A kifizetés létrehozásakor válassza a SEPA Credit Transfer lehetőséget a Payment Method mezőben.

Amikor először fizet egy szállítónak SEPA-val, ki kell töltenie a Recipient Bank Account mezőt a bank nevével, IBAN-nal és BIC-kel (Bank Identifier Code). Az Odoo automatikusan ellenőrzi, hogy az IBAN formátuma megfelelő-e.

A jövőbeni kifizetésekhez az Odoo automatikusan javasolja a bankszámlát, de lehetőség van új számla kiválasztására is.

Miután a kifizetést regisztrálta, ne felejtse el megerősíteni. Szállítói számlákat közvetlenül a számláról is kifizethet a Register Payment gomb használatával a szállítói számla tetején. Az űrlap ugyanaz, de a kifizetés közvetlenül kapcsolódik a számlához, és automatikusan egyeztetésre kerül vele.