Egyesült Államok¶
Az Egyesült Államok Odoo pénzügyi lokalizációs csomagja a Pénzügyi Számviteli Szabványok Testülete (FASB) által meghatározott és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) által elfogadott Általánosan Elfogadott Számviteli Elvek (GAAP) számviteli szabványait és szabályait követi, amelyeket a pénzügyi kimutatások elkészítésére használnak.
Ezenkívül az Odoo eLearning platformján elérhető egy sor videó a Számvitel témakörében. Ezek a videók bemutatják, hogyan kezdjük el az alapoktól, hogyan állítsuk be a konfigurációkat, hogyan hajtsuk végre a gyakori munkafolyamatokat, és részletes betekintést nyújtanak néhány konkrét felhasználási esetbe is.
Konfiguráció¶
Az alábbiakban az Odoo-ban elérhető modulok találhatók az Egyesült Államokban történő számviteli használatra.
Megjegyzés
Az alább felsorolt modulok vagy csak tájékoztató jellegűek, vagy opcionálisak, mivel az Odoo amerikai adózási lokalizációjának működéséhez szükséges alapvető követelmények már benne vannak az alapértelmezett csomagban, amely az adatbázis inicializálása során települt.
Ellenőrizze, hogy az alapértelmezett csomag van-e használatban, ha navigál a menüpontra, és a Fiscal Localization szakasz tetején keresse meg a Generic Chart Template kiválasztást, amely a Package mező címkéje mellett van felsorolva. Ez a diagram sablon tartalmazza az Odoo Accounting alkalmazás amerikai lokalizációjához szükséges beállításokat.
Modulok telepítése¶
Install a következő modulokat, hogy megkapja az Egyesült Államok lokalizációjának összes funkcióját:
Név |
Technikai név |
Leírás |
|---|---|---|
Egyesült Államok - Számvitel |
|
Alapvető számviteli modul az Egyesült Államok lokalizációjához. |
|
Hozzáadja az Egyesült Államok számviteli jelentéseit. |
|
US Csekkek Elrendezése |
|
Lehetővé teszi a kifizetések nyomtatását előnyomott csekkpapírra. Támogatja a három leggyakoribb csekkformátumot, és azonnal működik a checkdepot.net oldalról származó csekkekkel. |
|
Kifizetések exportálása NACHA fájlokként az Egyesült Államokban történő felhasználásra. |
|
|
1099 adatok exportálása elektronikus benyújtáshoz egy harmadik féllel. |
|
|
Modul az AvaTax integráció Odoo-val. |
|
|
Tartalmazza az Egyesült Államok bérszámfejtéséhez szükséges szabályokat, beleértve:
|
|
|
Tartalmazza az Egyesült Államok bérszámfejtési szabályaihoz szükséges könyvelési adatokat. |
|
|
Munkabejegyzések exportálása az ADP bérszámfejtő szoftverbe. |
Számlatükör¶
Az Egyesült Államok lokalizációjához tartozó számlatükör (COA), az Odoo-ban, a standard GAAP struktúrát követi, ahol a számlák hét fő kategóriába vannak csoportosítva, az egyes naplóbejegyzéseket előtagként megjelenítő numerikus értékekkel:
Követelések: az az összeg (vagy hitel), amelyet az üzletnek a leszállított vagy felhasznált, de még ki nem fizetett árukért vagy szolgáltatásokért kell kapnia. Az AR a 1-gyel jelölt (vagy kezdődő) naplókóddal van jelölve.
Kötelezettségek: az üzlet rövid távú kötelezettségei, amelyeket hitelezőinek vagy beszállítóinak tartozik, de még nem fizetett ki. Az AP a 2-vel jelölt (vagy kezdődő) naplókóddal van jelölve.
Saját tőke: az az összeg, amelyet a vállalat részvényesei kapnának vissza, ha az összes eszközt felszámolnák, és a vállalat összes adósságát kifizetnék felszámolás esetén. A saját tőke a 3 vagy 9-cel jelölt (vagy kezdődő) naplókóddal van jelölve.
Eszközök: a mérlegben felsorolt tételek, amelyek gazdasági értéket képviselnek, vagy képesek jövőbeni pénzáramlásokat generálni, mint például egy gép, egy pénzügyi értékpapír vagy egy szabadalom. Az eszközök a 1-gyel jelölt (vagy kezdődő) naplókóddal vannak jelölve.
Kötelezettségek: a vállalat pénzügyi adósságaira vagy kötelezettségeire utal, amelyek az üzleti tevékenységek során merülnek fel. A kötelezettségek a 2-vel jelölt (vagy kezdődő) naplókóddal vannak jelölve.
Bevétel: szinonimája a nettó bevétel-nek, ez az a nyereség, amelyet a vállalat megtart, miután kifizette az összes releváns költséget az elért értékesítési bevételből. A bevétel a 4 vagy 6-tal jelölt (vagy kezdődő) naplókóddal van jelölve.
Kiadások: az üzleti tevékenységek költségei, amelyeket a vállalat a bevétel generálásához visel. A kiadások a 6-tal jelölt (vagy kezdődő) naplókóddal vannak jelölve.
Javaslat
Az előre definiált számlák az Odoo részeként szerepelnek, a CoA részeként, amely az amerikai lokalizációs csomaggal van telepítve. Az alább felsorolt számlák előre konfiguráltak bizonyos műveletek végrehajtására az Odoo-ban. Ajánlott nem törölni ezeket a számlákat; azonban, ha változtatások szükségesek, inkább nevezze át a számlákat.
Típus |
Számlanév |
|---|---|
Forgóeszközök |
Banki Átmeneti Számla
Kintlévő Bevételek
Kintlévő Kifizetések
Likviditási Átvezetés
Készlet Értékelés
Készlet Átmeneti (Beérkezett)
Készlet Átmeneti (Kiszállított)
Termelési költség
|
Bevétel |
Devizaárfolyam nyereség
Készpénz különbözet nyereség
Készpénz kedvezmény nyereség
|
Kiadások |
Készpénz kedvezmény veszteség
Devizaárfolyam veszteség
Készpénz különbözet veszteség
|
Tárgyévi eredmény |
Fel nem osztott nyereségek/veszteségek |
Követelés |
Követelés számla |
Kötelezettség |
Kötelezettség számla |
Lásd még
Számlák megtekintése, szerkesztése és rendezése¶
Az Odoo Számlatükör irányítópultjához való hozzáféréshez navigáljon ide: .
A Számlatükör irányítópultból új számlákat hozhat létre a Új gombra kattintva az irányítópult bal felső sarkában, és kitöltve a megfelelő űrlapot. A meglévő számlák keresése és rendezése specifikus Szűrők és Csoportosítás kritériumok használatával történhet, amelyek elérhetők a kereső legördülő menüjében.
A számlák kategória szerinti szűréséhez kattintson a (caret down) ikonra a legördülő menü eléréséhez, és keresse meg az egyéni kiválasztásokat a Szűrők oszlop alatt. Egy adott kategóriára kattintva csak azokat a számlákat jeleníti meg, amelyek megfelelnek annak a szűrőnek.
Az összes elérhető számlatípus megtekintéséhez távolítsa el az összes szűrőt a keresősávból, majd kattintson a (caret down) ikonra a legördülő menü eléréséhez. Innen válassza ki a Számlatípus lehetőséget a Csoportosítás oszlopfejléc alatt, hogy az összes számlatípust felsorolja a táblázatban.
A struktúrán kívül más kulcsfontosságú különbségek is vannak az Egyesült Államok számlatükrében, más országokhoz képest:
Specifikusság: Az amerikai GAAP gyakran részletesebb számlákat igényel, mint néhány más ország. Ez magában foglalhat külön számlákat a különböző bevétel-, költség- és eszköztípusokra, részletesebb információt nyújtva a pénzügyi jelentésekben.
Szabályozási követelmények: Az Egyesült Államokban a nyilvánosan jegyzett vállalatok számára olyan testületek, mint az SEC, konkrét szabályozási követelményeket határoznak meg. Ezek a követelmények befolyásolhatják a CoA szerkezetét és tartalmát annak érdekében, hogy megfeleljenek a jelentési szabványoknak.
Iparági gyakorlatok: Az Egyesült Államok bizonyos iparágai egyedi számviteli követelményekkel vagy speciális CoA struktúrákkal rendelkezhetnek. Például a pénzintézetek gyakran rendelkeznek specifikus számlákkal a hitelekhez, befektetésekhez és kamatbevételekhez kapcsolódóan.
Adózási szempontok: A CoA tükrözheti az adózási szempontokat is, mint például a levonható költségek, halasztott adóeszközök és kötelezettségek számláit, hogy biztosítsa az adójogszabályoknak való megfelelést és megkönnyítse az adójelentést.
Ezeknek a különbségeknek végső soron tükröződniük kell magában a CoA struktúrában, új számlák hozzáadásával, ha szükséges, az amerikai számviteli jelentési követelmények kielégítése érdekében.
Adók¶
Az Egyesült Államokban az adókulcsok és az adóköteles tételek joghatóságonként változnak. Az alapértelmezett Értékesítési és Beszerzési adók automatikusan létrejönnek, amikor az Odoo Számvitel alkalmazást telepítik. A meglévő adók kezelése vagy további adók konfigurálása érdekében navigáljon ide: .
AvaTax¶
Avalara AvaTax egy felhőalapú adószámítási és megfelelőségi szoftver, amely integrálható az Odoo-val több lokalizációhoz. Az AvaTax Odoo-val való integrálása valós idejű és régióspecifikus adószámításokat biztosít, amikor tételeket adnak el, vásárolnak és számláznak az adatbázisban.
Fontos
Az AvaTax integrálható olyan adatbázisokkal/vállalatokkal, amelyek az Egyesült Államokban és Kanadában található helyszínekkel rendelkeznek. További információért tekintse meg a Fiskális ország dokumentációt.
Lásd még
Tekintse meg az alábbi dokumentációs cikkeket az AvaTax fiók integrálásához és konfigurálásához egy Odoo adatbázissal:
Avalara támogatási dokumentumai: Az AvaTax-ról
Jelentések¶
Számos jelentésválaszték áll rendelkezésre az amerikai lokalizációhoz, a legördülő menü alatt:
Balance Sheet: a „snapshot” of a company’s financial position at a specific point in time, which contains an overview of a company’s assets, liabilities, and equity.
Eredménykimutatás: más néven P&L kimutatás vagy jövedelemkimutatás, összefoglalja a vállalat bevételeit, kiadásait és nyereségét/veszteségét egy adott időszak alatt.
Cash Flow Statement: megmutatja, hogy egy vállalat mennyi készpénzt és készpénz-egyenértéket kapott és költött el egy adott időszakban.
Vezetői összefoglaló: egy áttekintő jelentés, amely lefedi a vállalat pénzügyi helyzetének kulcsfontosságú teljesítménymutatóit, mint például a bevétel, a nyereség és az adósság.
Adójelentés: egy hivatalos űrlap, amelyet az adóhatóságnak nyújtanak be, és amely jövedelmet, kiadásokat és egyéb releváns adóinformációkat tartalmaz. Az adójelentések lehetővé teszik az adófizetők számára, hogy kiszámítsák adókötelezettségüket, ütemezzék az adófizetéseket, vagy visszatérítést kérjenek a túlfizetett adókért. Az Odoo-ban az adójelentés készíthető havonta, kéthavonta, negyedévente, négyhavonta, félévente és évente.
Check Register: egy jelentés, amely megjeleníti a készpénzes tranzakciókat (a naplótól függetlenül) a tranzakció utáni futó egyenleggel. Csak akkor látható, ha az US - Accounting Reports (
l10n_us_reports) modul telepítve van.1099 Report: egy CSV letöltés a nem alkalmazottaknak egy időszakban kifizetett összegekről, amelyet elektronikus úton lehet benyújtani egy harmadik fél szolgáltatásában. Csak akkor látható, ha a 1099 Reporting (
l10n_us_1099) modul telepítve van.
A jelentés típusától függően bizonyos szűrők érhetők el a műszerfal tetején:
egy dátum szűrő, amelyet egy (naptár) ikon jelez, amely egy MM/DD/YYYY formátumú dátum előtt áll. Ezt használja egy adott dátum vagy dátumtartomány kiválasztására a jelentéshez.
egy Összehasonlítás szűrő, amely lehetővé teszi a jelentési időszakok egymással való összehasonlítását
egy napló szűrő, amelyet egy (könyv) ikon jelez, és az alapértelmezett beállítás Minden napló. Ezt a szűrőt használja annak meghatározására, hogy mely naplókat kell bevonni a jelentésbe.
egy bejegyzés típus szűrő, amelyet egy (szűrő) ikon jelez, az alapértelmezett beállítással Csak közzétett bejegyzések, elhatárolásos alap. Ezt a szűrőt használja annak meghatározására, hogy milyen típusú naplóbejegyzéseket kell bevonni a jelentésbe (pl. közzétett vagy tervezet), valamint a számviteli módszer típusát (pl. elhatárolásos vagy készpénz alap).
Ebben a szűrőben megtekintési lehetőségek is vannak, például egy, amely Sorok elrejtése 0-nál a relevánsabb megtekintés érdekében, valamint egy Vízszintes felosztás opció, hogy a jelentés a képernyő felső részén maradjon, megszüntetve a görgetés szükségességét.
egy tizedes szűrő, amely alapértelmezés szerint tartalmazza a centekkel rendelkező számokat, ahogy azt a In .$ beállítás jelzi. Használja a legördülő menü többi lehetőségét, hogy a jelentésben szereplő számokat egész számokra (In $), ezrekre (In K$) vagy milliókra (In M$) formázza.
egy jelentés testreszabási szűrő, amelyet a (fogaskerekek) ikon jelez. Használja ezt a szűrőt a jelenlegi jelentés szakaszainak és sorainak testreszabására, vagy új jelentések készítésére, ahogy kívánja.
1099 jelentés¶
A 1099 jelentés, amely elérhető a 1099 Reporting (l10n_us_1099) modul telepítésével, tartalmazza azokat a kifizetéseket, amelyeket nem alkalmazottaknak teljesítettek egy adott jelentési időszak alatt. Használja az Odoo jelentésből elérhető CSV letöltést, hogy a 1099 kifizetéseket elektronikusan benyújtsa egy harmadik fél szolgáltatáson keresztül.
A 1099 jelentés létrehozásához navigáljon a menüpontra, hogy megnyisson egy 1099 Report varázslót.
Először adja meg a jelentendő tranzakciók dátumtartományát a Start Date és End Date mezőkben.
Ezután szerkessze a varázslóban megjelenő napló tételeket. Kattintson a Add a line gombra, hogy hozzáadjon bármilyen hiányzó tételt. Ügyeljen arra, hogy eltávolítson minden olyan tételt, amelyet nem kellene szerepeltetni a jelentésben, a (törlés) gombra kattintva a soron.
Végül, miután minden szükséges tétel szerepel a 1099 jelentésben, kattintson a Generate gombra. Ezzel letölt egy CSV fájlt, amely a tranzakciókat a kifizetéseket kapó partner szerint csoportosítja.
Pénzforgalmi kimutatás¶
Navigáljon a Cash Flow Statement (CFS) irányítópultra a menüpontban. Innen CFS jelentések generálhatók a különféle szűrők használatával, amelyek elérhetők az irányítópult tetején.
Az Odoo a közvetlen cash flow módszert használja a cash flow kimutatások összeállításához, amely a tényleges pénzbeáramlásokat és kiáramlásokat méri a vállalat működéséből, például amikor pénzt kapnak az ügyfelektől vagy amikor pénzkifizetéseket teljesítenek a beszállítóknak.
Alapértelmezés szerint a Chart of Accounts irányítópulton bármelyik három alapértelmezett Tags címkével ellátott számla szerepelni fog a jelentésben, amely tartalmazza: Operating Activities, Financing Activities, és Investing & Extraordinary Activities.
Továbbá, az Odoo pénzforgalmi kimutatása:
korlátozódik a Bank és Készpénz naplókra, hogy tükrözze a be- vagy kiáramló pénzt; és
tartalmazza a Költségek számlákat is, hogy megmutassa az ellenoldali tranzakciókat a Bank vagy Készpénz naplóbejegyzésekkel szemben, miközben kizárja a AR és AP tevékenységet.
Example
Hozzon létre egy 100 dolláros szállítói számlát, mint működési költséget (nem AP). Ennek megtétele nem tükröz tranzakciót a pénzforgalmi kimutatásban. Azonban, ha regisztrál egy megfelelő 100 dolláros fizetést, a tranzakció tükröződni fog a pénzforgalmi kimutatásban mint Készpénz kifizetve működési tevékenységekre.
Készpénz kedvezmény¶
Készpénz kedvezmények konfigurálhatók a menüpontban. Minden fizetési feltétel beállítható készpénz kedvezménnyel és csökkentett adóval.
Csekkek írása¶
Az Egyesült Államokban a csekkek használata még mindig gyakori fizetési gyakorlat. Győződjön meg róla, hogy az US Checks Layout (l10n_us_check_printing) modul az amerikai lokalizációhoz telepítve van.
Az Odoo-ból történő csekknyomtatás engedélyezéséhez navigáljon a menüpontra, és keresse meg a Szállítói kifizetések szekciót. Innen jelölje be a Csekkek jelölőnégyzetet, hogy megjelenjenek a csekk konfigurációs mezők.
Válasszon egy előnyomott vagy üres Csekk elrendezést a legördülő menüből:
Csekk nyomtatása (felső) - US
Csekk nyomtatása (középső) - US
Csekk nyomtatása (alsó) - US
Üres csekk nyomtatása (felső) - US
Üres csekk nyomtatása (középső) - US
Üres csekk nyomtatása (alsó) - US
Ezután válassza ki, hogy engedélyezi-e a Multi-Pages Check Stub jelölőnégyzetet.
Opcionálisan állítsa be a Csekk felső margó és Csekk bal margó értékét, ha szükséges.
Miután az összes csekk beállítás befejeződött, Save a beállításokat.
Javaslat
Az előnyomott csekkformátumok (nem üres csekkek) harmadik fél szállítótól származó előnyomott papírt igényelnek. Az előnyomott csekkek a checkdepot.net oldalról ajánlottak.
Fontos
Használjon egyet az üres csekkformátumok közül, hogy szükség esetén ad-hoc módon nyomtassa ki a csekk információit. Ehhez szükséges a MICR tintával vagy tonerrel való nyomtatás, amely megfelel a csekknyomtatási szabványoknak, valamint csekk minőségű papír használata. Más információk, mint például a cég neve, bankszámla és csekk száma, az üres csekk létrehozásakor kerülnek nyomtatásra.
Lásd még
Bérszámfejtés¶
A Bérszámfejtés alkalmazás felelős az alkalmazottak fizetésének kiszámításáért, figyelembe véve az összes munkát, szabadságot, betegszabadságot, juttatásokat és levonásokat. A Bérszámfejtés alkalmazás az Jelenlétek, Időnyilvántartások, Szabadságok, Alkalmazottak és Költségek alkalmazásokból származó információkat használja fel az egyes alkalmazottak ledolgozott óráinak és juttatásainak kiszámításához.
Külső bérszámfejtési szolgáltató, például az ADP használata esetén szükséges a különböző bérszámfejtéssel kapcsolatos adatok, mint például a munkabejegyzések, költségtérítések, adók, jutalékok és bármely más releváns adat exportálása, hogy az adatok feltölthetők legyenek a bérszámfejtési szolgáltatóhoz, aki ezután kiállítja a tényleges fizetési csekkeket vagy közvetlenül az alkalmazott bankszámlájára utalja az összeget.
A bérszámfejtési adatok exportálásához először a munkabejegyzéseket kell érvényesíteni és helyesbíteni. További információkért a munkabejegyzések érvényesítéséről lásd a munkabejegyzések dokumentációt.
Miután a munkabejegyzések érvényesítve lettek, az információ exportálható az ADP-be.
Miután a kifizetések megtörténtek az alkalmazottak számára, a bérjegyzékek feldolgozhatók kötegekbe, érvényesíthetők, és a megfelelő számviteli naplókba könyvelhetők, hogy az összes pénzügyi nyilvántartás az Odoo-ban naprakész legyen.
Szükséges információk¶
Fontos, hogy az Alkalmazottak alkalmazás telepítve legyen, és az összes alkalmazotti információ kitöltve legyen. Számos mező mind az alkalmazotti nyilvántartásokban, mind az alkalmazotti szerződésekben szükséges az alkalmazott fizetésének megfelelő feldolgozásához. Győződjön meg róla, hogy a következő mezők ki vannak töltve a megfelelő helyeken.
Alkalmazotti nyilvántartások¶
Minden alkalmazotti nyilvántartásban különféle információk találhatók, amelyeket a Bérszámfejtés alkalmazás igényel a bérjegyzékek megfelelő feldolgozásához, beleértve különféle banki, adózási és munkával kapcsolatos információkat.
Navigáljon az -hoz, és válasszon ki egy alkalmazotti nyilvántartást, hogy megtekinthesse az alkalmazotti űrlap azon részeit, amelyek közvetlenül befolyásolják a Bérszámfejtést:
Munka információ fül:
Munkahelyi cím: jelzi, hogy hol található az alkalmazott, beleértve az államot is, amely befolyásolja az adószámításokat.
Munkaidő: meghatározza, hogyan számítják ki a fizetést, és meghatározza, hogy az alkalmazott túlórát keres-e.
Személyes információ fül:
SSN No: az alkalmazott Társadalombiztosítási Számának (SSN) utolsó négy számjegye megjelenik a fizetési jegyzékeken.
Bank Account Number: a NACHA fizetési fájlhoz társított bankszámlaszám.
HR Settings fül:
Federal Tax Filing Status: az adózási státusz, amelyet az alkalmazott a Bérszámfejtési adók számításához használ, és amely eltérhet az állami státuszától.
State Tax Filing Status: az adózási státusz, amelyet az alkalmazott az állami részére a Bérszámfejtési adó számításához használ.
W-2 Form: egy amerikai adózási űrlap, amely az alkalmazottnak egy adózási időszak (általában egy év) alatt kifizetett bérek, adók és juttatások összegzését jelzi.
W-4 Form: egy IRS űrlap, amely segít meghatározni a levonandó szövetségi adók összegét egy alkalmazott számára, amelyet a vállalat fizet az IRS-nek.
Alkalmazotti szerződések¶
Továbbá, az alkalmazotti szerződésben található információk is befolyásolják a Bérszámfejtés alkalmazást.
Navigáljon a menüpontra, és válasszon ki egy szerződés rekordot, hogy megtekinthesse a szerződés azon részeit, amelyek közvetlenül befolyásolják a Bérszámfejtést:
Általános információk:
Fizetési struktúra típusa: Egyesült Államok: Alkalmazott: meghatározza, mikor kap fizetést az alkalmazott, a munkarendjét és a munkabejegyzés típusát.
Munkabejegyzés forrása: meghatározza, hogyan számítják ki a munkabejegyzéseket.
Fizetési információk fül:
SSN No: az alkalmazott Társadalombiztosítási Számának (SSN) utolsó négy számjegye megjelenik a fizetési jegyzékeken.
Bér típus: meghatározza, hogyan kap fizetést az alkalmazott, akár Fix bér (fizetés), akár Órabér.
Fizetési ütemezés: meghatározza, milyen gyakran kap fizetést az alkalmazott, lehet Évente, Félévente, Negyedévente, Kéthavonta, Havonta, Félhavonta, Kéthetente, Hetente, vagy Naponta. Az Egyesült Államokban a Félhavonta (évente 24 kifizetés) vagy kéthetente (évente 26 kifizetés) a leggyakoribb.
Bér, Éves és Havi költség: az alkalmazott teljes költségének megjelenítésére szolgál. Ajánlott először az Éves bért kitölteni, mivel ez automatikusan kitölti a többi mezőt.
Adózás előtti juttatások: töltse ki ezt a részt az alkalmazott választásai szerint. Az adózás előtti juttatások csökkentik a bruttó bért, ami csökkenti az adózás alapját képező összeget. Ezek a bérjegyzék elején jelennek meg.
Adózás utáni juttatások: ezek a juttatások az adók kiszámítása után történő levonások. Ezek a bérjegyzék végén jelennek meg, mielőtt a nettó összeg megjelenik.
Lásd még
Munkabejegyzések exportálása az ADP-be¶
Követelmények¶
Annak érdekében, hogy létrehozzunk egy jelentést, amely feltölthető az ADP-be, néhány kezdeti konfigurációs lépést kell először elvégezni.
Először is, győződjön meg arról, hogy a United States - Payroll - Export to ADP (l10n_us_hr_payroll_adp) modul telepítve van.
Ezután a vállalatnak kell rendelkeznie egy ADP kóddal, amely be van írva a vállalati beállításokba. Ehhez navigáljon ide: . Írja be az ADP kódot az US Lokalizáció szekcióba.
Ezután a munkabejegyzés típusoknak kell rendelkezniük a megfelelő ADP kóddal, amely az Külső kód mezőben van feltüntetve minden hivatkozott munkabejegyzés típusnál.
Végül minden alkalmazottnak kell rendelkeznie egy ADP kóddal az alkalmazotti űrlapján. Ehhez navigáljon ide: , válasszon ki egy alkalmazotti rekordot, és nyissa meg a HR Beállítások fület. Írja be az ADP kódot az ADP Információ szekcióba.
Az ADP kód az, ahogyan az ADP azonosítja az adott alkalmazottat, és általában egy hatjegyű szám.
Adatok exportálása¶
Miután a munka bejegyzések ellenőrzésre kerültek, az információk exportálhatók egy CSV fájlba, amelyet aztán feltölthetünk az ADP-be.
Az adatok exportálásához navigáljon a , majd kattintson a Új gombra. Ezután adja meg a Kezdő dátum és Befejező dátum mezőket a munka bejegyzésekhez a naptár felugró ablak segítségével.
Ezután adjon meg egy Batch ID-t a megfelelő mezőben. Ajánlott, hogy ebbe a mezőbe a dátumot YY-MM-DD formátumban írja be, majd bármilyen más karaktert, hogy megkülönböztesse az adott tételt, például egy osztály nevet, vagy bármilyen más meghatározó jellemzőt a tételhez.
Adjon meg egy Batch Description-t a megfelelő mezőben. Ennek rövidnek és leíró jellegűnek kell lennie, de különböznie kell a Batch Name-től.
Győződjön meg róla, hogy a megfelelő vállalat jelenik meg a Vállalat mezőben. Szükség esetén változtassa meg a kiválasztott vállalatot a legördülő menü segítségével.
Végül adja hozzá az alkalmazott munka bejegyzés információit a listához. Kattintson a Sor hozzáadása gombra, és megjelenik egy Hozzáadás: Alkalmazott felugró ablak. A lista szűrhető, hogy könnyebben megtalálja a hozzáadni kívánt alkalmazottakat.
Javaslat
Dolgozza fel az adatok exportálását több csoportban, ahelyett, hogy egy nagy csoportban, amely az összes alkalmazottat tartalmazza. Ez segít értelmesen megkülönböztetni a tételeket, és összességében kezelhetőbbé teszi a feldolgozást. Az alkalmazottak csoportosításának leggyakoribb módjai az osztály vagy a bértípus (órabéres vagy fizetett) alapján történnek.
Válassza ki a listához hozzáadni kívánt alkalmazottakat azáltal, hogy bejelöli a nevük bal oldalán található négyzetet. Miután az összes kívánt alkalmazottat kiválasztotta, kattintson a Kiválasztás gombra a bal alsó sarokban, és az alkalmazottak megjelennek a listában.
A CSV fájl létrehozásához kattintson a Generálás gombra a bal felső sarokban.
ACH - elektronikus átutalások¶
Az Automated Clearing House (ACH) fizetések egy modern módját jelentik az elektronikus pénzátutalásnak bankszámlák között, felváltva a hagyományos papíralapú módszereket. Az ACH fizetéseket gyakran használják közvetlen befizetésekhez, számlafizetésekhez és üzleti tranzakciókhoz.
ACH fizetések fogadása: fizetési szolgáltató integráció¶
Az ACH fizetéseket az Authorize.net és a Stripe fizetési integrációk támogatják az Odoo-ban.
Fizetések küldése: NACHA fájlok¶
Az Odoo képes létrehozni egy National Automated Clearing House Association (NACHA) kompatibilis ACH fájlt, amelyet a vállalat bankjához lehet küldeni. Minden egyes Bank naplóhoz, amelyet a vállalat a szállítók kifizetésére kíván használni, ki kell tölteni egy NACHA konfigurációs szekciót az Odoo adatbázisban.
Konfiguráció¶
Először navigáljon a menüpontra. Nyissa meg a banki naplót, és kattintson a Kimenő fizetések fülre.
Megjegyzés
A következő NACHA konfigurációs információkat általában a vállalat pénzügyi intézménye biztosítja, miután jóváhagyták, hogy fizetéseket küldhessenek a számlájukon keresztül.
A NACHA konfiguráció címkével ellátott szakasz alatt találhatók azok a mezők, amelyek szükségesek egy NACHA kompatibilis ACH fájl létrehozásához, amelyet a vállalat bankjához küldenek. Először adja meg a pénzügyi intézmény útvonal számát a Azonnali cél címkével ellátott mezőben. Ez az információ széles körben elérhető az interneten, és általában banki helyszínenként változik. Ezt a számot általában a kezdeti számlabeállítás során biztosítják.
Ezután adja meg a pénzügyi intézmény bejegyzett nevét a Cél nevű mezőben. Ezt az információt a bank vagy hitelszövetkezet biztosítja.
A Cél mezőt követi a Azonnali eredet mező. Adja meg a 9 számjegyű vállalati azonosítót vagy munkáltatói azonosító számot (EIN) ebben a mezőben. Ezt az információt a pénzügyi intézmény biztosítja.
Ezután adja meg a Vállalati azonosító számot, amely egy 10 számjegyű szám, amely a 9 számjegyű vállalati azonosítóból vagy munkáltatói azonosító számból (EIN) és egy további számból áll, amely a sorozat elején található. Ez a szám gyakran 1. Ellenőrizze a pénzügyi intézménynél, ha ez az első szám eltér, hogy megbizonyosodjon arról, hogy helyes, mivel ezt a számot ACH jóváhagyott számlákhoz biztosítják.
Ezután adja meg a Kibocsátó DFI azonosító számot, amelynek tartalmaznia kell a pénzügyi intézmény által kijelölt 8 számjegyű számot.
Fontos
Adja meg a numerikus értékeket ebben a szakaszban pontosan úgy, ahogy a vállalat pénzügyi intézménye (pl. bank vagy hitelszövetkezet) biztosította őket, különben fennáll a kockázata annak, hogy az Odoo-ban nem sikerül a NACHA konfiguráció.
A következő mezőhöz két lehetőség van: Szabványos bejegyzési osztály kód. Válassza ki a mező jobb oldalán található legördülő menüt, és válassza ki a Vállalati hitel vagy terhelés (CCD) vagy a Előre egyeztetett fizetés és letét (PPD) lehetőséget. Ismételten, ezt az információt a pénzügyi intézmény biztosítja. Alapértelmezés szerint a Vállalati hitel vagy terhelés (CCD) van kiválasztva.
Végül az utolsó opció a Generated Balanced Files. Jelölje be a mező jobb oldalán található jelölőnégyzetet a Generated Balanced Files engedélyezéséhez. Konzultáljon a vállalat könyvelőjével vagy pénzügyi tanácsadójával, hogy megalapozott döntést hozzon ezen mező esetében.
Mentse manuálisan a konfigurációt a (cloud upload) ikonra kattintva, vagy navigáljon el erről a képernyőről az automatikus mentéshez. A konfiguráció most már teljes.
Csoportos fizetés létrehozása¶
Most rögzítse az egyes kifizetéseket az Odoo-ban a NACHA fizetési módszer használatával.
Fontos
Legyen tisztában az aznapi fizetések határidejével. Vagy a fájlnak jövőbeli dátummal kell rendelkeznie az egyes fizetésekhez, vagy a fájlt a határidő előtt kell elküldeni, ha a benne szereplő dátumok megegyeznek a mai nappal. Konzultáljon a pénzintézettel a pontos határidőről az aznapi fizetések feldolgozásához.
Miután az összes fizetés, amelyet a NACHA ACH fájlba kell foglalni, megtörtént, csoportos fizetést kell végrehajtani a Action menüből.
A csoportos fizetések létrehozásához lépjen be a fizetések oldalára, a következő útvonalon: . Válassza ki az összes fizetést, amelyet a NACHA ACH fájlba kell foglalni, a sorok bal szélén található jelölőnégyzetek bejelölésével.
Fontos
A csoportban lévő összes fizetésnek ugyanazt a NACHA fizetési módot kell használnia.
Ezután navigáljon a csoportosított fizetéshez (). Kattintson az éppen létrehozott fizetésre, majd kattintson az Exported File fülre. A generált fájl a Generation Date dátummal van felsorolva. Kattintson a (download) gombra a fájl letöltéséhez.
Ha bármilyen módosításra van szükség, kattintson a Re-generate Export File gombra egy új NACHA ACH fájl újragenerálásához.