Fizetés csekkel

Miután eldöntötte, hogy kifizeti a szállítói számlát, választhatja a csekkes fizetést. Ezután kinyomtathatja az összes csekkes fizetéssel regisztrált tranzakciót. Végül a banki egyeztetési folyamat során a szállítóknak küldött csekkeket összevetik a tényleges bankszámlakivonatokkal.

Konfiguráció

Csekkes fizetési módok aktiválása

A csekkes fizetési mód aktiválásához lépjen a Számvitel ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások menüpontra, és görgessen le a Szállítói kifizetések szakaszhoz. Itt aktiválhatja a fizetési módot, valamint beállíthatja a Csekk elrendezés-t.

Megjegyzés

  • Miután a Csekkek beállítás aktiválva lett, a Csekkek fizetési mód automatikusan beállításra kerül a banki naplók Kimenő kifizetések fülén.

  • Egyes országokban speciális modulok szükségesek a csekkek nyomtatásához; ilyen modulok alapértelmezés szerint telepítve lehetnek. Például az U.S. Checks Layout modul szükséges az amerikai csekkek nyomtatásához.

Kompatibilis csekkpapír a csekkek nyomtatásához

Egyesült Államok

Az Egyesült Államok esetében az Odoo alapértelmezés szerint támogatja a következő csekkformátumokat:

  • Quickbooks & Quicken: csekk felül, középen és alul szelvények;

  • Peachtree: csekk középen, felül és alul szelvények;

  • ADP: ellenőrizze alul, és csonkok felül.

Fizessen ki egy szállítói számlát csekkel

Egy szállító csekkel történő kifizetése három lépésben történik:

  1. fizetés regisztrálása

  2. csekkek nyomtatása kötegben az összes regisztrált fizetéshez

  3. banki kivonatok egyeztetése

Fizetés regisztrálása csekkel

Fizetés regisztrálásához nyisson meg bármely szállítói számlát a Beszerzések ‣ Szállítói számlák menüből. Miután a szállítói számla érvényesítve lett, regisztrálhat egy fizetést. Állítsa a Fizetési mód értékét Csekk opcióra, és érvényesítse a fizetést.