Peru¶
Modulok¶
Telepítse a következő modulokat, hogy kihasználhassa a perui lokalizáció összes jelenlegi funkcióját.
Név |
Technikai név |
Leírás |
|---|---|---|
Peru - Számvitel |
|
Hozzáadja a perui lokalizáció számviteli funkcióit, amelyek a minimális konfigurációt képviselik, amely szükséges egy vállalat működéséhez Peruban, a SUNAT szabályozások és irányelvek szerint. A modul fő elemei közé tartozik a számlatükör, az adók, a dokumentumtípusok. |
Peru - E-számlázás |
|
Tartalmazza az összes technikai és funkcionális követelményt az elektronikus számlák online generálásához és fogadásához a SUNAT szabályozások alapján. |
Peru - Számviteli Jelentések |
|
Tartalmazza a következő pénzügyi jelentéseket:
|
Perui - Elektronikus Szállítólevél |
|
Hozzáadja a szállítási útmutatót (Guía de Remisión), amely szükséges bizonyítékként arra, hogy árut küld A és B között. Csak akkor hozható létre a szállítási útmutató, ha a szállítási rendelés érvényesítve van. |
Peru - Készletjelentések |
|
Engedélyezi a PLE jelentéseket a fizikai egységek állandó készletnyilvántartásához és az állandó értékelt készletnyilvántartásokhoz. |
Perui eCommerce |
|
Engedélyezi az azonosítási típus használatát az eCommerce fizetési űrlapokon, valamint az elektronikus számlák generálásának lehetőségét. |
Perui - Értékesítési Pont PE Doc-kal |
|
Lehetővé teszi a kapcsolati adózási információk szerkeszthetőségét egy PoS munkamenetből az elektronikus számlák és visszatérítések generálásához. |
Megjegyzés
Az Odoo automatikusan telepíti a megfelelő csomagot a vállalat számára az adatbázis létrehozásakor kiválasztott ország szerint.
A Peruvian - Electronic Delivery Guide modul az Inventory alkalmazás telepítésétől függ.
Konfiguráció¶
Telepítse a perui lokalizációs modulokat¶
Menjen az Apps menüpontra, és keressen rá a Peru kifejezésre, majd kattintson a Telepítés gombra a Peru EDI modulnál. Ez a modul a Peru - Accounting modultól függ. Ha az utóbbi nincs telepítve, az Odoo automatikusan telepíti az EDI-n belül.
Megjegyzés
Amikor egy adatbázist telepít a semmiből, és Perut választja országnak, az Odoo automatikusan telepíti az alapmodult: Peru - Accounting.
Konfigurálja a vállalatát¶
A Vállalat alapinformációi mellett be kell állítanunk Perut mint Országot, ez elengedhetetlen az Elektronikus Számla megfelelő működéséhez. Az Address Type Code mező a SUNAT által a vállalatok RUC (Egyedi Hozzájárulói Regisztráció) regisztrációjakor hozzárendelt telephelykódot jelenti:
Javaslat
Ha a Cím típus kód ismeretlen, alapértelmezett értékként beállíthatja: 0000. Vegye figyelembe, hogy ha helytelen értéket ad meg, az Elektronikus számla érvényesítése hibákat okozhat.
Megjegyzés
A NIF-et a RUC formátum szerint kell beállítani.
Számlatükör¶
A számlatükör alapértelmezetten telepítve van a lokalizációs modulban található adathalmaz részeként, a számlák automatikusan hozzárendelődnek:
Adók
Alapértelmezett fizetendő számla.
Alapértelmezett Követelés Számla
A perui számlatükör a PCGE legfrissebb verzióján alapul, amely több kategóriába van csoportosítva, és kompatibilis a NIIF könyveléssel.
Könyvelési beállítások¶
Miután a modulok telepítve vannak és a vállalat alapvető adatai be vannak állítva, konfigurálnia kell az elektronikus számla kiállításához szükséges elemeket. Ehhez lépjen a következőhöz: .
Alapfogalmak¶
Íme néhány kifejezés, amelyek elengedhetetlenek a perui lokalizációban:
EDI: Elektronikus Adatcsere, amely ebben az esetben az elektronikus számlára utal.
SUNAT: az a szervezet, amely a vám- és adóügyeket felügyeli Peruban.
OSE: Elektronikus Szolgáltató Operátor, OSE SUNAT meghatározása.
CDR: Átvételi igazolás (Constancia de Recepción).
SOL hitelesítő adatok: Sunat Operaciones en Línea. A felhasználónevet és jelszót a SUNAT biztosítja, és hozzáférést biztosít az Online Műveletek rendszereihez.
Aláírás Szolgáltató¶
A perui elektronikus számla követelményeinek részeként a vállalatának ki kell választania egy Aláírás Szolgáltatót, amely gondoskodik a dokumentum aláírási folyamatáról és kezeli a SUNAT érvényesítési válaszát. Az Odoo három lehetőséget kínál:
IAP (Odoo Alkalmazáson belüli vásárlás)
Digiflow
SUNAT
Kérjük, tekintse meg az alábbi szakaszokat, hogy ellenőrizze az egyes lehetőségek részleteit és megfontolásait.
IAP (Odoo Alkalmazáson belüli vásárlás)¶
Ez az alapértelmezett és javasolt opció, tekintettel arra, hogy a digitális tanúsítvány a szolgáltatás részeként szerepel.
Mi az az IAP?¶
Ez egy aláírási szolgáltatás, amelyet közvetlenül az Odoo kínál, a szolgáltatás a következő folyamatot kezeli:
Biztosítja az elektronikus számla tanúsítványt, így nem szükséges saját magának beszereznie egyet.
Elküldi a dokumentumot az OSE-nek, ebben az esetben a Digiflow-nak.
Fogadja az OSE érvényesítést és a CDR-t.
Hogyan működik?¶
A szolgáltatás Krediteket igényel az elektronikus dokumentumok feldolgozásához. Az Odoo 1000 ingyenes kreditet biztosít az új adatbázisokban. Miután ezek a kreditek elfogytak, Kreditcsomagot kell vásárolnia.
Kreditek |
EUR |
|---|---|
1000 |
22 |
5000 |
110 |
10 000 |
220 |
20 000 |
440 |
A kreditek minden egyes dokumentum után kerülnek felhasználásra, amelyet az OSE-nek küldenek.
Fontos
Ha érvényesítési hiba lép fel, és a dokumentumot újra el kell küldeni, egy további kredit kerül felszámításra. Ezért kiemelten fontos, hogy ellenőrizze, minden információ helyes-e, mielőtt elküldi a dokumentumot az OSE-nek.
Mit kell tennie?¶
Az Odoo-ban, miután az vállalati szerződése aktiválódott és elkezd dolgozni a Gyártásban, krediteket kell vásárolnia, miután az első 1000 elfogyott.
Mivel a Digiflow az IAP-ban használt OSE, a SUNAT weboldalán hivatalos OSE-ként kell regisztrálnia a vállalata számára. Ez egy egyszerű folyamat. További információért kérjük, tekintse meg az OSE Affiliation guide.
Regisztrálja a Digiflow-t, mint engedélyezett PSE, kérjük, tekintse meg a PSE Affiliation guide.
Digiflow¶
Ez az opció alternatívaként használható, az IAP szolgáltatások helyett közvetlenül a Digiflow-hoz küldheti a dokumentum érvényesítését. Ebben az esetben figyelembe kell vennie:
Vásároljon saját digitális tanúsítványt: A hivatalos eladói lista és a beszerzési folyamat részleteiről kérjük, tekintse meg a SUNAT Digital Ceritifcates.
Kössön szolgáltatási szerződést közvetlenül a Digiflow-val.
Adja meg SOL hitelesítő adatait.
SUNAT¶
Ha a vállalata közvetlenül a SUNAT-tal szeretne szerződést kötni, lehetőség van ezt az opciót kiválasztani a beállításokban. Ebben az esetben figyelembe kell vennie: - A SUNAT tanúsítási folyamat elfogadása.
Vásároljon saját digitális tanúsítványt: A hivatalos eladói lista és a beszerzési folyamat részleteiről kérjük, tekintse meg a SUNAT Digital Ceritifcates.
Adja meg a SOL hitelesítő adatait.
Fontos
Amikor közvetlen kapcsolatot használ a SUNAT-tal, a SOL felhasználót a vállalat RUT + felhasználói azonosítóval kell beállítani. Példa: 20121888549JOHNSMITH
Tesztkörnyezet¶
Az Odoo biztosít egy tesztkörnyezetet, amely aktiválható, mielőtt a vállalat termelésbe lépne.
Amikor a tesztkörnyezetet és az IAP aláírást használja, nem szükséges tesztkrediteket vásárolnia a tranzakcióihoz, mivel mindegyik alapértelmezés szerint érvényesítve van.
Javaslat
Alapértelmezés szerint az adatbázisok termelésre vannak beállítva, győződjön meg róla, hogy szükség esetén engedélyezi a tesztelési módot.
Tanúsítvány¶
Abban az esetben, ha nem használja az Odoo IAP-t, az elektronikus számla aláírásának generálásához egy .pfx kiterjesztésű digitális tanúsítvány szükséges. Folytassa ezt a részt, és töltse be a fájlját és jelszavát.
Többvalutás¶
Peru hivatalos valutaárfolyamát a SUNAT biztosítja. Az Odoo közvetlenül csatlakozhat a szolgáltatásaihoz, és automatikusan vagy manuálisan megszerezheti a valutaárfolyamot.
Kérjük, tekintse meg a dokumentációnk következő szakaszát további információkért a multicurrencies témában.
Törzsadatok konfigurálása¶
Adók¶
A lokalizációs modul részeként az adók automatikusan létrejönnek a kapcsolódó pénzügyi számlával és az elektronikus számla konfigurációval együtt.
EDI konfiguráció¶
Az adók konfigurációjának részeként három új mező szükséges az elektronikus számlához, az alapértelmezés szerint létrehozott adók tartalmazzák ezeket az adatokat, de ha új adókat hoz létre, győződjön meg róla, hogy kitölti a mezőket:
Fiskális pozíciók¶
Két fő fiskális pozíció van alapértelmezés szerint, amikor telepíti a perui lokalizációt.
Extranjero - Exportación: Állítsa be ezt a fiskális pozíciót az ügyfelekre az exportálási tranzakciókhoz.
Helyi Peru: Állítsa be ezt a pénzügyi pozíciót a helyi ügyfelek számára.
Dokumentumtípusok¶
Néhány latin-amerikai országban, beleértve Perut is, bizonyos számviteli tranzakciókat, mint például a számlák és a szállítói számlák, dokumentumtípusok szerint osztályoznak, amelyeket az állami adóhatóságok határoznak meg, ebben az esetben a SUNAT.
Minden dokumentumtípusnak lehet egyedi sorszáma azon napló szerint, amelyhez hozzárendelik. A lokalizáció részeként a Dokumentumtípus tartalmazza azt az országot, amelyre a dokumentum vonatkozik; az adatok automatikusan létrejönnek, amikor a lokalizációs modul telepítve van.
A dokumentumtípusokhoz szükséges információk alapértelmezés szerint szerepelnek, így a felhasználónak nem kell semmit kitöltenie ezen a nézeten:
Figyelem
Jelenleg az ügyfélszámlákon támogatott dokumentumok: Számla, Boleta, Terhelési értesítés és Jóváírási értesítés.
Naplók¶
Értékesítési naplók létrehozásakor a következő információkat kell kitölteni, a naplók szabványos mezőin kívül:
Dokumentumok használata¶
Ezt a mezőt arra használják, hogy meghatározzák, a napló használ-e dokumentumtípusokat. Ez csak a Beszerzési és Értékesítési naplókra vonatkozik, amelyek azok, amelyek kapcsolódhatnak a Peruban elérhető különböző dokumentumtípusokhoz. Alapértelmezés szerint az összes létrehozott értékesítési napló dokumentumokat használ.
Elektronikus Adatcsere¶
Ez a szakasz jelzi, hogy melyik EDI munkafolyamatot használják a számlában, Peruban a „Peru UBL 2.1”-et kell kiválasztanunk.
Figyelem
Alapértelmezés szerint mindig a Factur-X (FR) érték jelenik meg, győződjön meg róla, hogy manuálisan ki tudja választani.
Partner¶
Azonosítási típus és ÁFA¶
A perui lokalizáció részeként a SUNAT által meghatározott azonosítási típusok mostantól elérhetők a Partner űrlapon, ez az információ elengedhetetlen a legtöbb tranzakcióhoz, akár a küldő cégnél, akár az ügyfélnél, győződjön meg róla, hogy kitölti ezt az információt a nyilvántartásaiban.
Termék¶
A termékek alapinformációin túlmenően, a perui lokalizációhoz a terméken az UNSPC kód egy kötelezően konfigurálandó érték.
Használat és tesztelés¶
Vevői számla¶
EDI elemek¶
Miután beállította a törzsadatokat, a számlák létrehozhatók az értékesítési rendelésből vagy manuálisan. Az alapvető számlázási információk mellett, amelyeket a számlázási folyamatunk oldalán ismertetünk, van néhány mező, amely szükséges a Peru EDI részeként:
Dokumentum típusa: Az alapértelmezett érték a „Factura Electronica”, de szükség esetén manuálisan módosíthatja a dokumentum típusát, és például kiválaszthatja a Boletát.
Művelet típusa: Ez az érték szükséges az Elektronikus Számlához, és jelzi a tranzakció típusát, az alapértelmezett érték a „Belföldi Értékesítés”, de szükség esetén manuálisan kiválasztható egy másik érték, például Áruk Exportja.
EDI Hatás Indoka: A számla sorokban az Adó mellett van egy „EDI Hatás Indoka” mező, amely meghatározza az adó hatókörét a megjelenített SUNAT lista alapján. Az alapértelmezés szerint betöltött adók mindegyike egy alapértelmezett EDI hatás indokkal van társítva, de szükség esetén manuálisan kiválaszthat egy másikat a számla létrehozásakor.
Számla érvényesítése¶
Miután ellenőrizte, hogy a számlán szereplő összes információ helyes, folytathatja annak érvényesítését. Ez a művelet regisztrálja a könyvelési tételt, és elindítja az Elektronikus számla munkafolyamatot, hogy elküldje az OSE-nek és a SUNAT-nak. A következő üzenet jelenik meg a számla tetején:
Az aszinkron azt jelenti, hogy a dokumentum nem kerül automatikusan elküldésre, miután a számlát könyvelték.
Elektronikus számla státusza¶
Küldésre vár: Jelzi, hogy a dokumentum készen áll az OSE-nek való elküldésre, ezt vagy az Odoo automatikusan elvégzi egy óránként futó cron segítségével, vagy a felhasználó azonnal elküldheti a „Küldés most” gombra kattintva.
Elküldve: Jelzi, hogy a dokumentumot elküldték az OSE-nek és sikeresen validálták. A validáció részeként egy ZIP fájl letöltésre kerül, és egy üzenet kerül naplózásra a chatterben, amely jelzi a helyes kormányzati validációt.
Ha validációs hiba lép fel, az Elektronikus számla státusza „Küldésre vár” marad, így a javítások elvégezhetők, és a számla újra elküldhető.
Figyelem
Minden alkalommal, amikor egy dokumentumot validálásra küld, egy kredit fogy el, így ha hibát észlelnek egy számlán, és újra elküldi, összesen két kredit fogy el.
Gyakori hibák¶
Számos oka lehet az OSE vagy a SUNAT általi elutasításnak, amikor ez megtörténik, az Odoo üzenetet küld a számla tetején, amely részletezi a hibát, és a leggyakoribb esetekben javaslatot ad a probléma megoldására.
Ha validációs hibát kap, két lehetősége van:
Abban az esetben, ha a hiba a partner, az ügyfél vagy az adók törzsadataival kapcsolatos, egyszerűen alkalmazhatja a változtatást a rekordban (például az ügyfél azonosító típusán), és miután ez megtörtént, kattintson az Újrapróbálkozás gombra.
Ha a hiba közvetlenül a számlán rögzített adatokkal kapcsolatos (művelettípus, hiányzó adatok a számlasorokon), a helyes megoldás az, hogy a számlát visszaállítja Tervezet állapotba, alkalmazza a változtatásokat, majd újra elküldi a számlát a SUNAT-hoz egy újabb érvényesítésre.
További részletekért kérjük, tekintse meg a Gyakori hibák a SUNAT-ban.
Számla PDF jelentés¶
Miután a számlát a SUNAT elfogadta és érvényesítette, a számla PDF jelentés kinyomtatható. A jelentés tartalmaz egy QR kódot, amely jelzi, hogy a számla érvényes adódokumentum.
IAP Kreditek¶
Az Odoo Elektronikus IAP 1000 ingyenes kreditet kínál, miután ezek a kreditek elfogynak a termelési adatbázisában, cégének új krediteket kell vásárolnia a tranzakciók feldolgozásához.
Amint a kreditek elfogynak, egy piros címke jelenik meg a számla tetején, jelezve, hogy további kreditek szükségesek, amelyeket könnyen megvásárolhat a üzenetben megadott linkre kattintva.
Az IAP szolgáltatás különböző árképzésű csomagokat tartalmaz a kreditek számától függően. Az IAP árlistája mindig EUR-ban jelenik meg.
Speciális felhasználási esetek¶
Lemondási folyamat¶
Néhány esetben szükség van a számla lemondására, például ha a számla tévedésből lett létrehozva. Ha a számlát már elküldték és a SUNAT által érvényesítve lett, a helyes eljárás a Lemondás kérése gombra kattintva történik:
A számla lemondásához kérjük, adja meg a lemondás okát.
Elektronikus számla státusza¶
Lemondásra vár: Jelzi, hogy a lemondási kérelem készen áll az OSE-nek való elküldésre, ezt automatikusan elvégezheti az Odoo egy óránként futó cron segítségével, vagy a felhasználó azonnal elküldheti a „Küldés most” gombra kattintva. Miután elküldték, egy lemondási jegy jön létre, ennek eredményeként a következő üzenet és a CDR fájl kerül naplózásra a csevegőben:
Lemondva: Jelzi, hogy a lemondási kérelmet elküldték az OSE-nek és sikeresen érvényesítették. Az érvényesítés részeként egy ZIP fájl kerül letöltésre, és egy üzenet kerül naplózásra a csevegőben, amely jelzi a helyes kormányzati érvényesítést.
Figyelem
Minden lemondási kérelemnél egy kredit kerül felhasználásra.
Számlák exportálása¶
Az export számlák létrehozásakor vegye figyelembe a következő szempontokat:
Az ügyfél azonosító típusának Külföldi ID-nek kell lennie.
A számlán az ügylet típusának Exportnak kell lennie.
A számlasorokban szereplő adóknak EXP adóknak kell lenniük.
Előlegfizetések¶
Hozza létre az előlegfizetési számlát, és alkalmazza a hozzá kapcsolódó fizetést.
Hozza létre a végső számlát az előlegfizetés figyelembevétele nélkül.
Hozzon létre jóváírási értesítőt a végső számlához az előlegfizetés összegével.
Egyeztesse a jóváírási értesítőt a végszámlával.
A végszámla fennmaradó egyenlegét egy szokásos fizetési tranzakcióval kell kiegyenlíteni.
Levonási számlák¶
Amikor levonás alá eső számlákat készít, vegye figyelembe a következő szempontokat:
A számlán szereplő összes terméknek a következő mezőkkel kell rendelkeznie:
A számlán szereplő művelettípusnak
1001-nek kell lennie
Jóváírási értesítők¶
Amikor egy érvényesített számlán javításra vagy visszatérítésre van szükség, jóváírási értesítőt kell létrehozni, ehhez csak kattintson a „Jóváírási értesítő hozzáadása” gombra, a perui lokalizáció részeként igazolnia kell egy jóváírási okot, kiválasztva egyet a listában szereplő lehetőségek közül.
Javaslat
Az első jóváíró számla létrehozásakor válassza ki a Jóváírási Módszert: Részleges Visszatérítés, ez lehetővé teszi a jóváíró számla sorozatának meghatározását.
Alapértelmezés szerint a jóváíró számla a dokumentumtípusban van beállítva:
A munkafolyamat befejezéséhez kérjük, kövesse az utasításokat a jóváíró számlákról szóló oldalunkon.
Megjegyzés
A jóváíró számlák EDI munkafolyamata ugyanúgy működik, mint a számlák esetében.
Terhelési jegyzetek¶
A perui lokalizáció részeként, a meglévő dokumentumból történő jóváíró számla létrehozása mellett terhelési jegyzeteket is létrehozhat. Ehhez csak használja a „Terhelési jegyzet hozzáadása” gombot.
Alapértelmezés szerint a terhelési jegyzet a dokumentumtípusban van beállítva.
Elektronikus szállítási útmutató 2.0¶
A Guía de Remisión Electrónica (GRE) egy elektronikus dokumentum, amelyet a feladó állít ki az áruk egyik helyről a másikra történő szállításának vagy áthelyezésének támogatására, például egy raktárba vagy létesítménybe. Az Odoo-ban több konfigurációs lépés szükséges, mielőtt sikeresen használhatná ezt a funkciót.
A guía de remisión electrónica elektronikus dokumentum használata kötelező és a SUNAT által előírt azon adózók számára, akiknek termékeiket kell áthelyezniük, kivéve azokat, akik a Single Simplified Regime (régimen único simplificado vagy RUS) alá tartoznak.
Szállítási útmutató típusok¶
Feladó¶
A Feladó szállítási útmutató típust akkor állítják ki, amikor eladás történik, szolgáltatást nyújtanak (beleértve a feldolgozást), árukat rendelnek használatra, vagy árukat szállítanak ugyanazon vállalat telephelyei között és mások között.
Ezt a szállítási útmutatót az áruk tulajdonosa (azaz a feladó) állítja ki a szállítás kezdetén. A feladó szállítási útmutató támogatott az Odoo-ban.
Lásd még
Fuvarozó¶
A Fuvarozó szállítási útmutató típus igazolja a sofőr (vagy fuvarozó) által végzett szállítási szolgáltatást.
Ezt a szállítási útmutatót a fuvarozó állítja ki, és minden feladónak ki kell állítani, amikor a szállítmány közösségi közlekedéssel történik.
Fontos
A fuvarozói szállítási útmutató nem támogatott az Odoo-ban.
Szállítási típusok¶
Magán¶
A Magán szállítási típus opciót akkor használják, amikor a tulajdonos saját járműveivel szállít árut. Ebben az esetben a feladó szállítási útmutatóját ki kell állítani.
Közösségi¶
A Közösségi szállítási típus opciót akkor használják, amikor egy külső fuvarozó szállítja az árut. Ebben az esetben két szállítási útmutatót kell kiállítani: a feladó szállítási útmutatóját és a fuvarozó szállítási útmutatóját.
Közvetlen benyújtás a SUNAT-hoz¶
Az GRE szállítási útmutató létrehozását az Odoo-ban közvetlenül el kell küldeni a SUNAT-hoz, függetlenül az elektronikus dokumentum szolgáltatótól: IAP, Digiflow vagy SUNAT.
Szükséges információk¶
Az elektronikus szállítási útmutató 2.0 verziója további információkat igényel az általános konfigurációról, járművekről, kapcsolattartókról és termékekről. Az általános konfigurációban szükséges új hitelesítő adatokat hozzáadni, amelyeket a SUNAT portálról szerezhet be.
Lemondások¶
Mind a feladó, mind a fuvarozó lemondhatja az elektronikus fuvarlevelet, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:
A szállítmány nem indult el.
Ha a szállítmány elindult, a címzettet módosítani kell a végső célállomás elérése előtt.
Fontos
The SUNAT no longer uses the term „Anula”, but now uses the term „Dar de baja” for cancellations.
Tesztelés¶
A SUNAT nem támogat tesztkörnyezetet. Ez azt jelenti, hogy bármely tévedésből generált szállítási útmutató el lesz küldve a SUNAT-nak.
Ha tévedésből ebben a környezetben lett létrehozva a fuvarlevél, szükséges azt törölni a SUNAT portálról.
Konfiguráció¶
Fontos
Az elektronikus feladó GRE jelenleg az egyetlen támogatott fuvarlevél típus az Odoo-ban.
A szállítási útmutató az Odoo Készlet alkalmazástól, a l10n_pe_edi és l10n_pe moduloktól függ.
Egy második felhasználót kell hozzáadni az elektronikus dokumentumok létrehozásához.
Miután követte az elektronikus számlázás és a törzsadatok konfigurálásának lépéseit, telepítse a Peruvian - Electronic Delivery Note 2.0 modult (l10n_pe_edi_stock_20).
Ezután le kell kérnie a client ID-t és a client secret-et a SUNAT-tól. Ehhez kövesse a manual de servicios web plataforma nueva GRE útmutatót.
Megjegyzés
A SUNAT portálon fontos, hogy a megfelelő hozzáférési jogok engedélyezve legyenek, mivel ezek eltérhetnek az elektronikus számlázáshoz beállított felhasználótól.
Ezeket a hitelesítő adatokat kell használni a szállítási útmutató általános beállításainak konfigurálásához a menüpontban, és görgessen le a Peru Delivery Guide szakaszhoz.
Konfigurálja a következő Sunat Delivery Guide API mezőket:
Guide Client ID: az egyedi API client ID, amelyet a SUNAT portálon generáltak
Guide Client Secret: az egyedi API client secret, amelyet a SUNAT portálon generáltak
Guide SOL User: az RUC szám + SOL felhasználónév
Guide SOL Password: a SOL felhasználó jelszava
Megjegyzés
Kötelező követni a RUC + UsuarioSol formátumot (pl. 20557912879SOLUSER) a Guide SOL User mezőnél, attól függően, hogy melyik felhasználót választották ki a GRE API hitelesítő adatok generálásakor a SUNAT portálon.
Operátor¶
Az operátor a jármű vezetője, ha a szállítási útmutató magán szállítással történik.
Új operátor létrehozásához navigáljon ide: és töltse ki a kapcsolati adatokat.
Először válassza ki az Egyéni lehetőséget a Cég típusa mezőnél. Ezután adja hozzá az Operátor engedély-t a kapcsolati űrlap Számvitel fülén.
Az ügyfél címéhez győződjön meg róla, hogy a következő mezők ki vannak töltve:
Kerület
Adóazonosító (DNI/RUC)
Adóazonosító szám
Fuvarozó¶
A fuvarozó akkor használatos, amikor a szállítási útmutató közösségi közlekedéssel történik.
Új fuvarozó létrehozásához navigáljon ide: és töltse ki a kapcsolati információkat.
Először válassza ki a Cég opciót a Cég típusa mezőben. Ezután adja meg a MTC regisztrációs számot, Engedély kiadó szervezetet és az Engedély számát.
A cég címéhez győződjön meg róla, hogy a következő mezők ki vannak töltve:
Kerület
Adóazonosító (DNI/RUC)
Adóazonosító szám
Járművek¶
A rendelkezésre álló járművek konfigurálásához navigáljon ide: és töltse ki a jármű űrlapot a járműhöz szükséges információkkal:
Jármű neve
Rendszám
M1 vagy L?
Különleges Engedélyt Kibocsátó Szervezet
Engedélyszám
Alapértelmezett Kezelő
Vállalat
Fontos
Fontos, hogy be legyen jelölve a M1 vagy L? jelölőnégyzet, ha a jármű kevesebb mint négy kerékkel vagy kevesebb mint nyolc üléssel rendelkezik.
Termékek¶
A rendelkezésre álló termékek konfigurálásához navigáljon ide: , és nyissa meg a konfigurálandó terméket.
Győződjön meg arról, hogy a termék űrlapon található vonatkozó információk teljesen konfigurálva vannak. A Partida Arancelaria (Vámtarifaszám) mezőt ki kell tölteni.
GRE generálása¶
Miután a készletből történő szállítmány létrejött az értékesítési munkafolyamat során, győződjön meg róla, hogy kitölti a GRE mezőket az átvételi űrlap jobb felső részén a következő mezőkhöz:
Szállítás típusa
Átadás oka
Indulás kezdő dátuma
Szükséges továbbá kitölteni a Jármű és Kezelő mezőket a Guia de Remision PE fül alatt.
A szállítmány átvitelét Kész állapotba kell állítani, hogy a Generar Guia de Remision gomb megjelenjen az átvételi űrlap bal oldali menüjében.
Miután az átvételi űrlapot helyesen érvényesítette a SUNAT, a generált XML fájl elérhetővé válik a csevegésben. Most kinyomtathatja a szállítólevelet, amely megmutatja az átvitel részleteit és a SUNAT által érvényesített QR kódot.
Gyakori hibák¶
Különböző előtag a termékekhez (T001 néhány esetben, T002 másokban)Jelenleg az Odoo nem támogatja a termékek előtagjainak automatizálását. Ezt manuálisan lehet elvégezni minden egyes termék kimenetnél. Ez nem tárolható termékek esetén is elvégezhető. Azonban vegye figyelembe, hogy nem lesz nyomon követhetőség.
2325 - GrossWeightMeasure - El dato no cumple con el formato establecido "Hace falta el campo" "Peso"" en el productoEz a hiba akkor fordul elő, ha a termék súlya
0.00-ra van állítva. Ennek javításához törölnie kell a fuvarlevelet, és újra létre kell hoznia. Győződjön meg róla, hogy a termék súlyát kijavítja, mielőtt az új fuvarlevelet létrehozza, különben ugyanaz a hiba fog jelentkezni.JSONDecodeError: Érték elvárt: 1. sor 1. oszlop (karakter 0) a Szállítási Útmutató létrehozásakorEz a hiba általában SOL felhasználói problémák miatt keletkezik. Ellenőrizze a felhasználó kapcsolatát a SUNAT-tal; a SOL felhasználónak a vállalat RUT + felhasználói azonosítóval kell létrejönnie. Például
2012188549JOHNSMITH.A szállítmányozási dokumentum száma nem felel meg a megadott formátumnak: hiba: kapcsolódó dokumentumA Kapcsolódó dokumentum típusa és Kapcsolódó dokumentum száma mezők csak számlákra és nyugtákra vonatkoznak.
400 Kliens hiba: Hibás kérés az URL-hezEz a hiba nem oldható meg az Odoo-ból; javasolt, hogy vegye fel a kapcsolatot a SUNAT-tal és ellenőrizze a felhasználót. Lehet, hogy szükséges egy új felhasználó létrehozása.
Érvénytelen tartalom kezdődött a 'cac:BuyerCustomerParty' elemmelEz a hiba akkor fordul elő, ha az átvitel oka egyéb-re van állítva. Kérjük, válasszon másik lehetőséget. A SUNAT fuvarlevél útmutatójának hivatalos dokumentációja szerint az 03 (eladás harmadik félnek történő szállítással) vagy 12 (egyéb) átvitel okok nem működnek az Odoo-ban, mivel nem lehet üres vagy üres ügyfél.
Duda cliente: IAP kreditek fogyasztása a GRE 2.0 használatakorAz élő ügyfelek esetében, akik IAP-t használnak, elméletileg nem fogyasztanak kreditet, mert nem az OSE-n keresztül megy, azaz ezek a dokumentumok közvetlenül a SUNAT-hoz kerülnek elküldésre.
Hibák a GRE 2.0 hitelesítési adatok formátumával (traceback hiba)Jelenleg az Odoo hibát dob egy traceback formájában, ahelyett, hogy üzenetet adna arról, hogy a hitelesítési adatok nincsenek megfelelően konfigurálva az adatbázisban. Ha ez az Ön adatbázisában előfordul, kérjük, ellenőrizze a hitelesítési adatait.
eCommerce elektronikus számlázás¶
Először telepítse a Perui eCommerce (l10n_pe_website_sale) modult.
A Perui eCommerce modul lehetővé teszi a funkciók és konfigurációk beállítását:
lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy online fiókokat hozzanak létre eCommerce célokra;
támogatja a szükséges adózási mezőket az eCommerce alkalmazásban;
lehetővé teszi az értékesítési rendelések online fizetését;
elektronikus dokumentumok generálása az eCommerce alkalmazásból.
Megjegyzés
A Perui eCommerce modul függ a Számlázás vagy Könyvelés alkalmazás, valamint a Weboldal alkalmazás előzetes telepítésétől.
Konfiguráció¶
A perui elektronikus számlázás folyamat konfigurálása után végezze el a következő beállításokat az eCommerce folyamathoz:
Termékek: Állítsa be a Számlázási politika mezőt Rendelt mennyiségek értékre, és határozza meg a kívánt Vevői adókat.
Szállítás: Minden szállítási mód esetén állítsa be a Szolgáltató mezőt Fix ár értékre. Ezután állítson be egy
0.00-nál nagyobb (nem nulla) Fix ár összeget, mivel a szállítási mód ára hozzáadódik a számla sorához.
Megjegyzés
Mercado Pago egy online fizetési szolgáltató, amelyet az Odoo támogat, és amely több országot, valutát és fizetési módot lefed Latin-Amerikában.
Győződjön meg róla, hogy meghatároz egy Eladási árat a szállítási mód Szállítási termékén, hogy elkerülje a hibákat a számla érvényesítésekor a SUNAT-tal.
Ingyenes szállítás biztosításához manuálisan távolítsa el a Szállítási terméket, vagy legalább használjon
$0.01(egy centet) a számla érvényesítéséhez a SUNAT-tal.
Számlázási folyamat eCommerce számára¶
Miután a konfigurációk beállításra kerültek, a fiskális adatmezők elérhetők lesznek a bejelentkezett vásárlók számára a fizetési folyamat során.
Amikor a vásárlók megadják fiskális adataikat a fizetés során és sikeresen vásárolnak, a számla a megfelelő EDI elemekkel generálódik. A dokumentum típusa (Boleta/Factura) az adóazonosítójuk (RUC/DNI) alapján kerül kiválasztásra. A számlát ezután el kell küldeni az OSE-nek és a SUNAT-nak. Alapértelmezés szerint minden közzétett számla naponta egyszer kerül elküldésre egy ütemezett művelet révén, de szükség esetén manuálisan is elküldheti az egyes számlákat.
Miután a számlát a SUNAT érvényesítette, a vásárlók letölthetik a .zip fájlt a CDR, XML és PDF fájlokkal közvetlenül az ügyfélportálról a Letöltés gombra kattintva.
Jelentések¶
Állandó készletjelentések: PLE 12.1 és PLE 13.1¶
Az Odoo két állandó készletjelentést tud előállítani .txt fájlként a perui számvitelhez: PLE 12.1 és PLE 13.1. Minden készlettranzakciót jelenteni kell.
PLE 12.1 csak a készlet fizikai egységeit követi nyomon, a be- és kiáramlásra összpontosítva a hatékony kezelés és tervezés érdekében.
PLE 13.1 mind a fizikai mennyiségeket, mind a készlet pénzbeli értékeit követi nyomon, átfogó képet nyújtva az adózási és menedzsment célokra.
Mindkét jelentést félévente (január-június és július-december) kell karbantartani, a havi tranzakciós részleteket ezekben az időszakokban kell jelenteni. A benyújtási határidők az első félévre október 1-je, a második félévre április 1-je, a Resolución de Superintendencia N° 169-2015 rendeletnek megfelelően.
Konfiguráció¶
Mielőtt a PLE 12.1 vagy PLE 13.1 jelentéseket generálná, győződjön meg arról, hogy a Peru - Stock Reports (l10n_pe_reports_stock) modul telepítve van, majd frissítse a mezőket:
Termékek¶
Számos konfiguráció szükséges a termék vagy termékkategória kapcsán a PLE jelentéshez:
Létezés típusa: Minden olyan termék esetében, amelyhez PLE jelentés szükséges, lépjen a termék rekordjának Számvitel fülére, és válassza ki a Létezés típusát a SUNAT 5. táblázata szerint a készletjelentéshez.
Automatikus készletértékelés: Tárolható áruk esetén (termékek nyomon követett készlettel), használja az automatikus készletértékelést. Miután az automatikus készletértékelés engedélyezve van, ez az értékelési módszer engedélyezhető a termék termékkategóriáján.
Költségszámítási módszer: A tárolható áruknak más költségszámítási módszert kell használniuk, mint a Standard Ár, mivel a készletmozgásokból generált naplóbejegyzések a PLE jelentések kitöltésére szolgálnak.
Raktárak¶
Amikor raktárat állít be, a Melléklet Létrehozási Kód mezőt ki kell tölteni. Ez a kód egyedi azonosítóként szolgál minden raktár számára, és csak numerikus kombináció lehet, amely 4 és 7 számjegy között tartalmaz.
Készletátvezetések¶
A készlet áthelyezése egy kulcsfontosságú folyamat, amelyet a PLE 12.1 és PLE 13.1 jelentések rögzítenek. Készlet áthelyezések magukban foglalják mind a bejövő, mind a kimenő szállítmányokat.
Amikor egy készlet áthelyezést érvényesít (akár raktári átvétel, akár szállítási megbízás esetén), válassza ki a Művelet típusa (PE) lehetőséget a SUNAT 12. táblázata szerint az állandó készletjelentéshez.
Állandó készlet Kardex jelentésekhez .txt fájl generálása¶
PLE 12.1 és 13.1 két külön könyvként jelenik meg. A könyveket .txt fájlformátumban kell letölteni az Odoo-ból, majd be kell nyújtani a SUNAT PLE szoftveréhez.
A Készletértékelési jelentés oldalon kattintson a PLE Jelentések gombra. Ezután válassza ki az Időszak lehetőséget, és válasszon egy exportálandó jelentést: vagy a PLE 12.1 vagy a PLE 13.1. Az Odoo generál egy .txt fájlt a kiválasztott jelentéshez.
Megjegyzés
Csak a jelentés .txt formátumban történő letöltése érhető el. Nincs előnézet vagy megjelenítés elérhető az Odoo-ban.