Chile

Javaslat

Nézze meg az alábbi két webinárium felvételt a lokalizáció általános bemutatásához, és keresse meg a lejátszási listában a gyakorlati munkafolyamatokat bemutató oktatóanyagokat, miközben Odoo-t használ Chilében.

• Webinárium: bevezetés és bemutató.

• Webinárium: szállítási útmutató.

• Oktatóvideók lejátszási listája.

Lásd még

• Chilei lokalizációs alkalmazás bemutató

• Chilei lokalizáció intelligens oktatóanyag

• Dokumentáció az e-számlázás jogszerűségéről és megfelelőségéről Chilében

Modulok

Telepítse a következő modulokat a chilei lokalizáció összes funkciójának kihasználásához.

Név	Technikai név	Leírás
Chile - Számvitel	l10n_cl	Hozzáadja a minimális számviteli funkciókat, amelyek szükségesek egy vállalat működéséhez Chilében a SII szabályozások és irányelvek szerint.
Chile - Számviteli jelentések	l10n_cl_reports	Hozzáadja a Propuesta F29 és Balance Tributario (8 columnas) jelentéseket.
Chile - E-számlázás	l10n_cl_edi	Tartalmazza az összes technikai és funkcionális követelményt az elektronikus nyugták és számlák online fogadásához és generálásához az SII szabályozás alapján.
Elektronikus Árukivitel Chiléhez	l10n_cl_edi_exports	Tartalmazza az elektronikus számlák generálásához szükséges technikai és funkcionális követelményeket áruk exportálásához az SII és a vámhatósági szabályozások alapján.
Chile - E-számlázási Szállítási Útmutató	l10n_cl_edi_stock	Tartalmazza az összes technikai és funkcionális követelményt a szállítási útmutatók webszolgáltatáson keresztüli generálásához az SII szabályozásai alapján.

Megjegyzés

• Az Odoo automatikusan telepíti a megfelelő csomagot a vállalat számára az adatbázis létrehozásakor kiválasztott ország szerint.

• A Chile - E-Invoicing Delivery Guide modul az Inventory alkalmazástól függ.

Fontos

Minden funkció csak akkor érhető el, ha a vállalat már befejezte az SII Sistema de Facturación de Mercado tanúsítási folyamatot.

Céginformációk

Navigáljon ide: Settings ‣ Companies: Update Info és győződjön meg róla, hogy a következő vállalati információk naprakészek és helyesen vannak kitöltve:

• Cégnév

• Cím:

  • Utca

  • Város

  • Állam

  • Irányítószám

  • Ország

• Tax ID: adja meg a kiválasztott Taxpayer Type azonosító számát.

• Activity Names: válasszon ki legfeljebb négy tevékenységi kódot.

• Cég tevékenységének leírása: adjon meg egy rövid leírást a cég tevékenységéről.

Számviteli beállítások

Ezután navigáljon ide: Számvitel ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások ‣ Chilei lokalizáció és kövesse az utasításokat a következő konfigurálásához:

• Adóügyi információk

• Elektronikus számla adatok

• DTE bejövő e-mail szerver

• Aláírási tanúsítványok

Adóügyi információk

Konfigurálja a következő Adóalany információkat:

• Adóalany típusa a megfelelő adóalany típus kiválasztásával:

  • ÁFA érintett (1. kategória): azokra a számlákra, amelyek adót számítanak fel az ügyfeleknek

  • Díjbekérő Kibocsátó (2. kategória): azoknak a beszállítóknak, akik díjbekérőt (Boleta) bocsátanak ki

  • Végső fogyasztó: csak nyugtákat állít ki

  • Külföldi

• SII Iroda: válassza ki a vállalata SII regionális irodáját

Elektronikus számla adatok

Válassza ki a SII Web Services környezetét:

• SII - Teszt: tesztadatbázisokhoz, amelyek teszt CAF-eket használnak, amelyeket a SII-tól szereztek be. Ebben az üzemmódban a közvetlen kapcsolati folyamatok tesztelhetők, a fájlok a SII-hoz kerülnek elküldésre.

• SII - Éles: éles adatbázisokhoz.

• SII - Demó mód: a fájlok automatikusan létrejönnek és elfogadásra kerülnek demó módban, de nem kerülnek elküldésre a SII-hoz. Emiatt az elutasítási hibák vagy az Elfogadva kifogásokkal nem jelennek meg ebben a módban. Minden belső ellenőrzés tesztelhető demó módban. Kerülje ennek az opciónak a kiválasztását éles adatbázisban.

Ezután adja meg a Jogi Elektronikus Számlázási Adatokat:

• SII Határozat sz.

• SII Határozat dátuma

DTE bejövő e-mail szerver

A DTE Email Box Electronic Invoicing beállítható, hogy fogadja az ügyfelek reklamációs és elfogadási e-mailjeit. Ennek az opciónak az engedélyezése szükséges a Számvitel ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások ‣ Chilei lokalizáció menüpontban, ha az Email Box Electronic Invoicing-t szeretné használni a DTE bejövő e-mail szerverként.

Fontos

Az SII dokumentumok fogadásához szükséges a saját e-mail szerver beállítása. További információ erről a dokumentációban található: Kommunikáció az Odoo-ban e-mailen keresztül

Kezdje azzal, hogy kattintson a DTE bejövő e-mail konfigurálása lehetőségre, majd kattintson az Új gombra, hogy hozzáadjon egy szervert, és töltse ki a következő mezőket:

• Név: adjon nevet a szervernek.

• Szerver típusa: válassza ki a használt szerver típusát.

  • IMAP szerver

  • POP szerver

  • Helyi Szerver: helyi szkriptet használ az e-mailek lekérésére és új rekordok létrehozására. A szkript a Konfiguráció szekcióban található, ha ez az opció van kiválasztva.

  • Gmail OAuth Hitelesítés: megköveteli, hogy a Gmail API hitelesítő adatait beállítsák az általános beállításokban. A konfiguráció közvetlen linkje a Bejelentkezési Információk szekcióban található.

• DTE Szerver: engedélyezze ezt az opciót. Ezen opció bejelölésével ez az e-mail fiók lesz használva a beszállítóktól érkező elektronikus számlák és a SII által kibocsátott elektronikus számlákkal kapcsolatos kommunikációk fogadására. Ebben az esetben ennek az e-mailnek meg kell egyeznie mindkét, a SII weboldalon a ACTUALIZACION DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE, Mail Contacto SII és Mail Contacto Empresas szekciókban megadott e-mail címmel.

Az Szerver & Bejelentkezés fülön (IMAP és POP szerverek esetén):

• Szerver Neve: adja meg a szerver hosztnevét vagy IP-címét.

• Port: adja meg a szerver portját.

• SSL/TLS: engedélyezze ezt az opciót, ha a kapcsolatok SSL/TLS protokollal vannak titkosítva.

• Felhasználónév: adja meg a szerver bejelentkezési felhasználónevét.

• Jelszó: adja meg a szerver bejelentkezési jelszavát.

Javaslat

Mielőtt élesben használná, javasolt archiválni vagy eltávolítani az összes olyan e-mailt, amely a szállítói számlákkal kapcsolatos, és amelyeket nem szükséges Odoo-ban feldolgozni, a beérkező levelek közül.

Tanúsítvány

Elektronikus számla aláírásának generálásához digitális tanúsítvány szükséges .pfx formátumban. Új tanúsítvány hozzáadásához kattintson a Aláírási tanúsítványok konfigurálása gombra az Aláírási tanúsítványok szekció alatt. Ezután kattintson a Új gombra a tanúsítvány konfigurálásához:

• Tanúsítvány kulcs: kattintson a Fájl feltöltése gombra, és válassza ki a .pfx fájlt.

• Tanúsítvány jelszó: adja meg a fájl jelszavát.

• Tárgy sorozatszáma: a tanúsítvány formátumától függően a mező nem biztos, hogy automatikusan kitöltődik. Ebben az esetben adja meg a tanúsítvány jogi képviselőjének RUT számát.

• Tanúsítvány tulajdonosa: válasszon egyet, ha a tanúsítványt egy adott felhasználóra szeretné korlátozni. Hagyja üresen a mezőt, hogy megossza azt az összes számlázási felhasználóval.

Figyelem

Ha a Tanúsítvány tulajdonosa mező egy adott felhasználóra van beállítva, és nincsenek megosztott tanúsítványok a felhasználókkal, akkor az elektronikus dokumentumok automatikus küldése és a nyugtázások fogadása letiltva van.

Többvalutás

A hivatalos árfolyamot a Chilean mindicador.cl biztosítja. Navigáljon ide: Számvitel ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások ‣ Valuták: Automatikus árfolyamok, hogy beállítson egy Intervallum-ot az árfolyam automatikus frissítésére, vagy válasszon egy másik Szolgáltatást.

Partner információ

A partnerkapcsolatok konfigurálása szintén szükséges az SII elektronikus számlák küldéséhez. Nyissa meg a Kapcsolatok alkalmazást, és töltse ki az alábbi mezőket egy új vagy meglévő kapcsolat űrlapon.

• Név

• Email

• Azonosító szám

• Adóalany típusa

• Tevékenység leírása

Az Elektronikus számlázás fülön:

• DTE Email: adja meg a partner küldő e-mail címét.

• Szállítási útmutató ára: válassza ki, hogy melyik árat jelenítse meg a szállítási útmutató, ha van ilyen.

Megjegyzés

A DTE Email az az email, amelyet az elektronikus dokumentumok küldésére használnak, és be kell állítani a kapcsolattartóban, amely az elektronikus dokumentum részét képezi.

Dokumentumtípusok

A számviteli dokumentumokat az SII által meghatározott dokumentumtípusok szerint kategorizálják.

A dokumentumtípusok automatikusan létrejönnek a lokalizációs modul telepítésekor, és kezelhetők a következő útvonalon: Accounting ‣ Configuration ‣ Document Types.

Megjegyzés

Számos dokumentumtípus alapértelmezés szerint inaktív, de aktiválható a Active opció átkapcsolásával.

Használat számlákon

Az egyes tranzakciók dokumentumtípusát az alábbiak határozzák meg:

• A számlához kapcsolódó napló, amely azonosítja, hogy a napló használ-e dokumentumokat.

• Az alkalmazott feltétel a kibocsátó és a címzett típusa alapján (pl. a vevő vagy az eladó fiskális rendszere).

Naplók

Az értékesítési naplók az Odoo-ban általában egy üzleti egységet vagy helyszínt képviselnek.

Example

• Santiago értékesítés.

• Valparaiso értékesítés.

Kiskereskedelmi üzletek esetében gyakori, hogy egy naplót használnak POS-onként.

Example

• Cashier 1.

• Cashier 2.

A beszerzési tranzakciók egyetlen naplóval kezelhetők, de néha a vállalatok több naplót használnak annak érdekében, hogy olyan könyvelési tranzakciókat kezeljenek, amelyek nem kapcsolódnak a szállítói számlákhoz. Ez a konfiguráció könnyen beállítható a következő modell használatával.

Example

• Adófizetések a kormány felé.

• Munkavállalói kifizetések.

Értékesítési napló létrehozása

Értékesítési napló létrehozásához navigáljon ide: Accounting ‣ Configuration ‣ Journals. Ezután kattintson a Új gombra, és töltse ki a következő kötelező információkat:

• Típus: válassza ki a Eladás opciót a legördülő menüből az ügyfél számlázási naplókhoz.

• Értékesítési pont típusa: ha az értékesítési naplót elektronikus dokumentumokhoz fogják használni, az Online opciót kell kiválasztani. Ellenkező esetben, ha a naplót egy korábbi rendszerből importált számlákhoz használják, vagy ha a SII portál Facturación MiPyme-t használja, akkor a Kézi opciót használhatja.

• Dokumentumok használata: jelölje be ezt a mezőt, ha a napló dokumentumtípusokat fog használni. Ez a mező csak a vásárlási és értékesítési naplókra vonatkozik, amelyek kapcsolódhatnak a Chilében elérhető különböző dokumentumtípus-készletekhez. Alapértelmezés szerint az összes létrehozott értékesítési napló dokumentumokat fog használni.

Ezután a Naplóbejegyzések fülön határozza meg az Alapértelmezett bevételi számla és a Dedikált jóváírási jegyzet sorozat mezőket a Számviteli információk szakaszban. Ezeknek a mezőknek a konfigurálása szükséges az egyik terhelési jegyzet használati esetek számára.

CAF

Minden elektronikus úton kibocsátott dokumentumtípushoz szükséges egy folió engedélyezési kód (CAF). A CAF egy fájl, amelyet a SII biztosít a kibocsátónak az elektronikus számladokumentumokhoz engedélyezett foliókkal/sorozatokkal.

A vállalata több foliót is kérhet, és több CAF-t szerezhet be, amelyek különböző foliótartományokhoz kapcsolódnak. Ezek a CAF-ok minden naplóban megosztottak, így dokumentumtípusonként csak egy aktív CAF szükséges, és az minden naplóra alkalmazható lesz.

Kérjük, tekintse meg az SII dokumentációt, hogy ellenőrizze a CAF fájlok beszerzésének részleteit.

Fontos

A SII által megkövetelt CAF-ok különböznek a termelési és a teszt (tanúsítási mód) környezetben. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő CAF van beállítva a környezetének megfelelően.

CAF fájlok feltöltése

Miután a CAF fájlokat megszerezték a SII portálról, azokat fel kell tölteni az adatbázisba a következő útvonalon: Accounting ‣ Configuration: Chilean SII ‣ CAFs. Ezután kattintson a New gombra a konfiguráció megkezdéséhez. A CAF űrlapon töltse fel a CAF fájlt a Upload your file gombra kattintva, majd kattintson a Save gombra.

A feltöltés után az állapot In Use-ra változik. Ekkor, amikor egy tranzakciót használnak ehhez a dokumentumtípushoz, a számla száma a sorozat első folióját veszi fel.

Fontos

A dokumentumtípusoknak aktívnak kell lenniük, mielőtt a CAF fájlokat feltöltik. Ha néhány foliót már használtak a korábbi rendszerben, akkor az első tranzakció létrehozásakor be kell állítani a következő érvényes foliót.

Számlatükör

A számlatükör alapértelmezés szerint telepítve van a lokalizációs modulban található adathalmaz részeként. A számlák automatikusan hozzárendelődnek a következőkhöz:

• Adók

• Alapértelmezett Kötelezettség Számla

• Alapértelmezett Követelés Számla

• Átvezetési Számlák

• Átváltási Árfolyam

Lásd még

Számlatükör

Adók

A lokalizációs modul részeként az adók automatikusan létrejönnek a hozzájuk tartozó pénzügyi számlával és konfigurációval. Ezek az adók kezelhetők innen: Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes.

Chilében többféle adótípus létezik, a leggyakoribbak a következők:

• ÁFA: a szokásos ÁFA több kulccsal is rendelkezhet.

• ILA: az alkoholos italokra kivetett adó.

Lásd még

Adók

Használat és tesztelés

Elektronikus számla munkafolyamat

A chilei lokalizációban az elektronikus számla munkafolyamat magában foglalja a vevői számlák kiállítását és a szállítói számlák fogadását. Az alábbi diagram bemutatja, hogyan oszlik meg az információ a SII, az ügyfelek és a szállítók között.

Vevői számla kibocsátás

Miután a partnerek és a naplók létrehozásra és konfigurálásra kerültek, a számlák a szokásos módon készülnek el. Chilében az egyik különbség az, hogy a dokumentumtípus automatikusan kiválasztásra kerül az adózó alapján. A dokumentumtípus manuálisan módosítható a számlán, ha szükséges, a következő útvonalon: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices.

Fontos

Documents type 33 elektronikus számlának legalább egy tételt kell tartalmaznia adóval, különben a SII elutasítja a dokumentum érvényesítését.

Érvényesítés és DTE státusz

Miután az összes számlainformációt kitöltötték, akár manuálisan, akár automatikusan egy értékesítési rendelésből generálva, érvényesítse a számlát. Miután a számla közzétételre került:

• A DTE fájl automatikusan létrejön és rögzítésre kerül a csevegőben.

• A DTE SII státusza Függőben állapotra van állítva, hogy elküldésre kerüljön.

  

A DTE státusza automatikusan frissül az Odoo által egy ütemezett művelettel, amely minden nap éjszaka fut, ha az SII válaszára azonnal szükség van, manuálisan is megteheti a DTE státusz munkafolyamat követésével:

1. Az első lépés a DTE elküldése az SII részére. Ezt manuálisan is elküldheti az Enviar Ahora gombra kattintva. Ez generál egy SII Tack számot a számlához, amelyet az SII által e-mailben küldött részletek ellenőrzésére használnak. Ezután a DTE státusz frissül Státusz kérés állapotra.

2. Miután az SII válasza megérkezett, az Odoo frissíti a DTE státuszt. Ha manuálisan szeretné megtenni, kattintson a Ellenőrzés az SII-n gombra. Az eredmény lehet Elfogadva, Elfogadva kifogással vagy Elutasítva.

   

   Fontos

   Vannak köztes állapotok az SII rendszerében az elfogadás vagy elutasítás előtt. Ajánlott NEM folyamatosan kattintani a Verify in SII gombra a zökkenőmentes feldolgozás érdekében.

   

3. Az SII végső válasza az alábbi értékek egyikét veheti fel:

   • Elfogadva: jelzi, hogy a számla adatai helyesek, dokumentumunk most már fiskálisan érvényes, és automatikusan elküldésre kerül az ügyfélnek.

   • Elfogadva kifogásokkal: jelzi, hogy a számla adatai helyesek, de kisebb probléma merült fel, ennek ellenére a dokumentum most már fiskálisan érvényes, és automatikusan elküldésre kerül az ügyfélnek.

   • Elutasítva: jelzi, hogy a számla adatai helytelenek és javításra szorulnak. A részletek az SII rendszerében regisztrált e-mail címekre kerülnek elküldésre. Ha megfelelően van konfigurálva az Odoo-ban, a részletek a csevegőben is megjelennek, miután az e-mail szerver feldolgozásra került.

     Ha a számla elutasításra kerül, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

     1. Állítsa a dokumentumot Piszkozat állapotba.

     2. Végezze el a szükséges javításokat az SII rendszeréből a csevegőben kapott üzenet alapján.

     3. Küldje el újra a számlát.

     

Kereszthivatkozások

Amikor a számla létrejön egy másik pénzügyi dokumentum eredményeként, a kiinduló dokumentumhoz kapcsolódó információkat regisztrálni kell a Kereszthivatkozás fülön. Ezt a fület általában jóváírási vagy terhelési értesítésekhez használják, azonban bizonyos esetekben vevői számlákhoz is használható. A jóváírási és terhelési értesítések esetében az Odoo automatikusan beállítja őket.

Számla PDF jelentés

Miután a számlát elfogadta és érvényesítette a SII, és a PDF-et kinyomtatták, tartalmazza azokat a pénzügyi elemeket, amelyek jelzik, hogy a dokumentum pénzügyileg érvényes.

Fontos

Ha az Odoo SH vagy On-Premise környezetben van, manuálisan kell telepítenie a pdf417gen könyvtárat. Használja a következő parancsot a telepítéshez: pip install pdf417gen.

Kereskedelmi érvényesítés

Miután a számlát elküldték az ügyfélnek:

1. DTE Partner Status státusza Sent-re változik.

2. Az ügyfélnek fogadási visszaigazoló e-mailt kell küldenie.

3. Ezt követően, ha a kereskedelmi feltételek és a számla adatai helyesek, elfogadási visszaigazolást küldenek; ellenkező esetben reklamációt küldenek.

4. A DTE Acceptance Status mező automatikusan frissül.

Feldolgozva a reklamált számlákhoz

Miután a számlát elfogadta a SII, nem lehet törölni az Odoo-ban. Ha reklamációt kap az ügyfelétől, a helyes eljárás egy jóváírási jegy alkalmazása a számla törlésére vagy javítására. További részletekért kérjük, olvassa el a Jóváírási jegyzetek részt.

Gyakori hibák

Számos oka lehet annak, hogy a SII elutasítja a kérelmet, de ezek a leggyakoribb hibák, amelyek előfordulhatnak, és hogyan lehet megoldani őket:

• Hiba: RECHAZO- DTE Sin Comuna Origen

  Tipp: győződjön meg róla, hogy a cég címe megfelelően ki van töltve, beleértve az államot és a várost.
• Hiba: en Monto - IVA debe declararse

  Tipp: a számlasoroknak tartalmazniuk kell egy ÁFA adót, győződjön meg róla, hogy minden számlasorra hozzáad egyet.
• Hiba: Rut No Autorizado a Firmar

  Tipp: a megadott RUT nem jogosult elektronikus számlázásra, győződjön meg róla, hogy a cég RUT helyes és érvényes a SII számára az elektronikus számlázáshoz.
• Hiba: Fecha/Número Resolucion Invalido RECHAZO- CAF Vencido : (Firma_DTE[AAAA-MM-DD] - CAF[AAAA-MM-DD]) > 6 meses

  Tipp: próbáljon meg egy új CAF-ot hozzáadni ehhez a dokumentumhoz, mivel az, amelyet használ, lejárt.
• Hiba: Element '{http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutReceptor': This element is not expected. Expected is ( {http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutEnvia ).

  Tipp: Győződjön meg róla, hogy a Document Type és a VAT mezők be vannak állítva az ügyfélnél és a fő cégnél.
• Hiba: Usuario sin permiso de envio.

  Tipp: ez a hiba azt jelzi, hogy valószínűleg a vállalata nem teljesítette a Tanúsítási folyamatot az SII - Piaci Számlázási Rendszerben. Ha ez a helyzet, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a fiókkezelőjével vagy az ügyfélszolgálattal, mivel ez a tanúsítás nem része az Odoo szolgáltatásainak, de tudunk néhány alternatívát ajánlani. Ha már teljesítette a tanúsítási folyamatot, ez a hiba akkor jelenik meg, amikor a tanúsítvány tulajdonosától eltérő felhasználó próbálja meg elküldeni az DTE fájlokat az SII részére.
• Hiba: CARATULA

  Tipp: csak öt oka lehet annak, hogy ez a hiba megjelenik, és mindegyik az XML Caratula szakaszához kapcsolódik:

  • A vállalat RUT száma helytelen vagy hiányzik.

  • A tanúsítvány tulajdonosának RUT száma helytelen vagy hiányzik.

  • Az SII RUT száma (alapértelmezés szerint helyesnek kell lennie) helytelen vagy hiányzik.

  • A határozat dátuma helytelen vagy hiányzik.

  • A határozat száma helytelen vagy hiányzik.

Jóváírási jegyzetek

Amikor egy érvényesített számla törlésére vagy javítására van szükség, jóváírási jegyzetet kell létrehozni. Fontos figyelembe venni, hogy a jóváírási jegyzethez szükséges egy CAF fájl, amely Document Type 61-ként van azonosítva az SII-ben. Kérjük, tekintse meg a CAF szakaszt a CAF minden dokumentumtípusra történő betöltésének folyamatáról.

Használati esetek

Hivatkozott dokumentum törlése

Amennyiben szükséges egy számla törlése vagy érvénytelenítése, navigáljon ide: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices és válassza ki a kívánt számlát. Ezután használja a Add Credit Note gombot, és válassza a Full Refund lehetőséget, ebben az esetben az SII hivatkozási kód automatikusan beállításra kerül Anula Documento de referencia értékre.

Hivatkozott dokumentum javítása

Ha szükséges a számla információinak javítása, például az eredeti számlán a cím hibás, akkor használja a Add Credit Note gombot, válassza a Partial Refund lehetőséget, és válassza a Only Text Correction opciót. Ebben az esetben a SII Reference Code mező automatikusan beállításra kerül Corrects Referenced Document Text értékre.

Az Odoo létrehoz egy jóváírási bizonylatot a javított szöveggel a számlán és Price 0.00.

Fontos

Győződjön meg róla, hogy a Default Credit Account mezőt a speciális felhasználási esethez a vevői naplóban definiálja.

Hivatkozott dokumentum összegének helyesbítése

Amikor az összegek helyesbítésére van szükség, használja a Add Credit note gombot, és válassza a Partial Refund lehetőséget. Ebben az esetben a SII Reference Code automatikusan Corrige el monto del Documento de Referencia értékre van állítva.

Terhelési jegyzetek

A chilei lokalizációban a jóváírási értesítések mellett terhelési értesítések is létrehozhatók az Add Debit Note gomb segítségével, két fő felhasználási esettel.

Használati esetek

Tartozás hozzáadása a számlákhoz

A terhelési értesítések elsődleges felhasználási esete a meglévő számla értékének növelése. Ehhez válassza a 3. Corrige el monto del Documento de Referencia opciót a Reference Code SII mezőben.

Ebben az esetben az Odoo automatikusan tartalmazza a Source Invoice mezőt a Cross Reference fülön.

Javaslat

Csak olyan számlához adhat hozzá terhelési jegyzeteket, amelyet az SII már elfogadott.

Jóváírási jegyzetek törlése

Chilében a terhelési jegyzeteket érvényes jóváírási jegyzet törlésére használják. Ehhez kattintson a Add Debit Note gombra, és válassza ki a 1: Anula Documentos de referencia opciót a Reference Code SII mezőhöz.

Szállítói számlák

A chilei lokalizáció részeként beállíthatja a bejövő e-mail szerverét, hogy az megegyezzen azzal, amelyet az SII-nál regisztrált annak érdekében, hogy:

• Automatikusan fogadja a szállítói számlák DTE-t, és ezen információk alapján létrehozza a szállítói számlát.

• Automatikusan küldje el a fogadási visszaigazolást a szállítójának.

• Fogadja el vagy kifogásolja a dokumentumot, és küldje el ezt az állapotot a szállítójának.

Fogadás

Amint a szállítói e-mail a csatolt DTE-vel megérkezik:

1. A szállítói számla az XML-ben szereplő összes információt leképezi.

2. Egy e-mailt küldünk a szállítónak a fogadás visszaigazolásával.

3. A DTE Status beállítása Acuse de Recibido Enviado.

Elfogadás

Ha a szállítói számlán szereplő összes kereskedelmi információ helyes, akkor a dokumentumot az Aceptar Documento gomb használatával elfogadhatja. Miután ez megtörtént, a DTE Acceptation Status Accepted-re változik, és egy elfogadó e-mailt küldünk a szállítónak.

Reklamáció

Ha kereskedelmi probléma merül fel, vagy az információ nem helyes a szállítói számlán, akkor a dokumentumot a Claim gomb használatával reklamálhatja, mielőtt érvényesítené. Miután ez megtörtént, a DTE Acceptation Status Claim-re változik, és egy elutasító e-mailt küldünk a szállítónak.

Ha reklamál egy szállítói számlát, az állapot automatikusan Draft-ról Cancel-re változik. Ezt a legjobb gyakorlatnak tekintve, minden reklamált dokumentumot törölni kell, mivel nem lesznek érvényesek a könyvelési nyilvántartásai számára.

Elektronikus beszerzési számla

Az elektronikus beszerzési számla egy funkció, amely a l10n_cl_edi modulban található.

Miután minden konfiguráció megtörtént az elektronikus számlák számára (pl. érvényes vállalati tanúsítvány feltöltése, törzsadatok beállítása stb.), az elektronikus beszerzési számláknak saját CAF-ekre van szükségük. Kérjük, tekintse meg a CAF dokumentációt, hogy ellenőrizze a részleteket az elektronikus beszerzési számlákhoz szükséges CAF-ek beszerzéséről.

Az elektronikus beszerzési számlák hasznosak, amikor az eladók nem kötelesek elektronikus eladói számlát kiállítani a vásárlásához. Ennek ellenére kötelezettségei megkövetelik, hogy egy dokumentumot küldjenek a SII részére, mint vásárlási igazolást.

Konfiguráció

Ahhoz, hogy elektronikus beszerzési számlát generáljon egy eladói számlából, a számlát egy beszerzési naplóban kell létrehozni, amelyben az Use Documents funkció engedélyezve van. Lehetőség van egy meglévő beszerzési napló módosítására vagy egy új létrehozására a következő folyamat során.

A meglévő beszerzési napló módosításához vagy új beszerzési napló létrehozásához navigáljon ide: Accounting ‣ Configuration ‣ Journals. Ezután kattintson a New gombra, és töltse ki a következő szükséges információkat:

• Type: válassza a Purchase lehetőséget a legördülő menüből az eladói számla naplókhoz.

• Use Documents: jelölje be ezt a mezőt, hogy a napló elektronikus dokumentumokat generálhasson (ebben az esetben az elektronikus beszerzési számlát).

Elektronikus beszerzési számla generálása

Az ilyen típusú dokumentum generálásához szükséges egy eladói számla létrehozása az Odoo-ban. Ehhez navigáljon ide: Accounting ‣ Vendors ‣ Bills, és kattintson a New gombra.

Miután az összes elektronikus beszerzési számla információ kitöltésre került, válassza ki a (46) Electronic Purchase Invoice opciót a Document Type mezőben:

Miután a szállítói számla könyvelésre került:

• A DTE fájl (Elektronikus Adódokumentum) automatikusan létrejön és hozzáadódik a beszélgetéshez.

• A DTE SII Status beállítása Pending to be sent.

Az Odoo minden éjjel automatikusan frissíti a DTE Status-t egy ütemezett művelet segítségével. Ha azonnali választ szeretne kapni a SII-tól, kattintson a Send now to SII gombra.

Szállítási útmutató

A Delivery Guide modul telepítéséhez menjen a Apps menüpontra, és keressen rá a Chile (l10n_cl) kifejezésre. Ezután kattintson a Install gombra a Chile - E-Invoicing Delivery Guide modulnál.

Megjegyzés

Chile - E-Invoicing Delivery Guide függősége van a Chile - Facturación Electrónica modullal. Az Odoo automatikusan telepíti a függőséget, amikor a Delivery Guide modul telepítésre kerül.

A Delivery Guide modul tartalmazza a DTE küldésének lehetőségét a SII részére, valamint a bélyegzőt a szállítási PDF jelentésekben.

Miután minden konfiguráció elvégezve az elektronikus számlák esetében (pl. érvényes vállalati tanúsítvány feltöltése, törzsadatok beállítása stb.), a szállítási útmutatóknak saját CAFs szükséges. Kérjük, tekintse meg a CAF dokumentációt a részletekért, hogyan szerezhető be a CAF az elektronikus szállítási útmutatókhoz.

Ellenőrizze a következő fontos információkat a Price for the Delivery Guide konfigurációban:

• From Sales Order: a szállítási útmutató a termék árát a megrendelésből veszi, és megjeleníti a dokumentumon.

• From Product Template: az Odoo a termék sablonban beállított árat veszi, és megjeleníti a dokumentumon.

• No show price: nem jelenik meg ár a szállítási útmutatóban.

Az elektronikus szállítási útmutatók a készlet egyik helyről a másikra történő mozgatására szolgálnak, és képviselhetnek értékesítést, mintavételt, bizományt, belső áthelyezéseket, és gyakorlatilag bármilyen termékmozgatást.

Szállítási útmutató egy értékesítési folyamatból

Figyelem

Egy szállítási útmutató nem lehet hosszabb egy oldalnál, vagy nem tartalmazhat több mint 60 terméksort.

Amikor egy megrendelés létrejön és megerősítésre kerül, egy szállítási rendelés generálódik. A szállítási rendelés érvényesítése után aktiválódik a szállítási útmutató létrehozásának lehetősége.

Figyelem

Amikor először kattint a Create Delivery Guide gombra, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, amely a következőket tartalmazza:

Nem található szekvencia a szállítási útmutatóhoz. Kérjük, állítsa be az első számot a szállítási útmutató szám mezőjében

Ez a figyelmeztető üzenet azt jelenti, hogy a felhasználónak meg kell adnia a következő szekvenciaszámot, amelyet az Odoo-nak használnia kell a szállítási útmutató generálásához (pl. a következő elérhető CAF szám), és csak akkor fordul elő, amikor először hoznak létre szállítási útmutatót az Odoo-ban. Miután az első dokumentum helyesen generálódott, az Odoo a következő elérhető számot veszi a CAF fájlból a következő szállítási útmutató generálásához.

Miután a szállítási útmutató létrejött:

• A DTE fájl (Elektronikus Adódokumentum) automatikusan létrejön és hozzáadódik a chatter-hez.

• A DTE SII Status beállítása Pending to be sent.

A DTE Status automatikusan frissül az Odoo által egy ütemezett művelettel, amely minden éjjel lefut. Azonnali válasz érdekében a SII-tól, nyomja meg a Send now to SII gombot.

Miután a szállítási útmutató elküldésre került, kinyomtatható a Print Delivery Guide gombra kattintva.

A szállítási útmutató olyan fiskális elemeket fog tartalmazni, amelyek jelzik, hogy a dokumentum fiskálisan érvényes, amikor kinyomtatják (ha Odoo SH-ban vagy On-premise-ben van tárolva, ne felejtse el manuálisan hozzáadni a pdf417gen könyvtárat, amely a Invoice PDF report section részben említett).

Elektronikus nyugta

Az Elektronikus Nyugta modul telepítéséhez lépjen a Alkalmazások menüpontra, és keressen rá a Chile (l10n_cl) kifejezésre. Ezután kattintson a Telepítés gombra a Chile - Elektronikus Nyugta modulnál.

Megjegyzés

Chile - Elektronikus Nyugta függősége van a Chile - Elektronikus Számlázás modullal. Az Odoo automatikusan telepíti a függőséget, amikor a E-számlázási Szállítási Útmutató modul telepítésre kerül.

Miután minden konfiguráció megtörtént az elektronikus számlák esetében (pl. érvényes vállalati tanúsítvány feltöltése, törzsadatok beállítása stb.), az elektronikus nyugtáknak saját CAF-ekre van szükségük. Kérjük, tekintse meg a CAF dokumentációt, hogy részleteket kapjon arról, hogyan szerezheti be az CAF-eket az elektronikus nyugtákhoz.

Az elektronikus nyugták hasznosak, amikor az ügyfeleknek nincs szükségük elektronikus számlára. Alapértelmezés szerint van egy partner az adatbázisban Anonim Végső Fogyasztó néven, egy általános RUT 66666666-6 azonosítóval és Végső Fogyasztó adózói típussal. Ez a partner használható elektronikus nyugtákhoz, vagy létrehozható egy új rekord ugyanerre a célra.

Bár az elektronikus nyugtákat végső fogyasztók számára kell használni általános RUT azonosítóval, specifikus partnerek esetében is használható. Miután a partnerek és a naplók létrehozásra és konfigurálásra kerültek, az elektronikus nyugták a szokásos módon készülnek el, mint az elektronikus számla, de a dokumentum típusának (39) Elektronikus Nyugta-t kell kiválasztani a számla űrlapon:

Érvényesítés és DTE státusz

Amikor az elektronikus nyugta összes információja kitöltésre került, manuálisan (vagy automatikusan) folytassa a nyugta érvényesítését az értékesítési rendelésből. Alapértelmezés szerint a Elektronikus Számla van kiválasztva mint Dokumentumtípus, azonban a nyugta helyes érvényesítéséhez győződjön meg róla, hogy szerkeszti a Dokumentumtípust, és módosítja Elektronikus Nyugta-ra.

Miután a nyugta könyvelésre került:

• A DTE fájl (Elektronikus Adódokumentum) automatikusan létrejön és hozzáadódik a chatter-hez.

• A DTE SII Status beállítása Pending to be sent.

A DTE állapot-ot az Odoo automatikusan frissíti egy ütemezett művelettel, amely minden nap éjszaka fut. Azonnali válasz érdekében a SII-tól, nyomja meg a Küldés most az SII-nek gombot.

Kérjük, tekintse meg a DTE munkafolyamatot az elektronikus számlákhoz, mivel az elektronikus nyugták munkafolyamata ugyanazt a folyamatot követi.

Áruk elektronikus exportja

A Áruk elektronikus exportja modul telepítéséhez lépjen a Alkalmazások menüpontra, és keressen rá a Chile (l10n_cl)-re. Ezután kattintson a Telepítés gombra a Áruk elektronikus exportja Chilére modulnál.

Megjegyzés

Chile - Áruk elektronikus exportja Chilére függősége van a Chile - Elektronikus számlázás modullal.

Miután minden beállítást elvégeztek a elektronikus számlák esetében (pl. érvényes vállalati tanúsítvány feltöltése, törzsadatok beállítása stb.), az áruk elektronikus exportjának saját CAF-ekre van szüksége. Kérjük, tekintse meg a CAF dokumentációt, hogy ellenőrizze a részleteket az elektronikus nyugtákhoz szükséges CAF-ek megszerzéséről.

Az áruk exportjára vonatkozó elektronikus számlák olyan adódokumentumok, amelyeket nemcsak a SII használ, hanem a vámhatóságokkal is, és tartalmazzák az általuk megkövetelt információkat.

Kapcsolati beállítások

Chilei vámhatóság

Elektronikus árukivitel számla létrehozásakor ezek az új mezők a Egyéb információk fülön szükségesek a chilei szabályozásoknak való megfeleléshez.

PDF jelentés

Miután a számlát elfogadta és érvényesítette a SII, és a PDF ki van nyomtatva, tartalmazza azokat a fiskális elemeket, amelyek jelzik, hogy a dokumentum fiskálisan érvényes, valamint egy új szekciót, amely a vámhatóság számára szükséges.

eCommerce elektronikus számlázás

A Chilean eCommerce modul telepítéséhez menjen a Alkalmazások, keresse meg a modult annak technikai neve alapján l10n_cl_edi_website_sale, és kattintson az Aktiválás gombra.

Ez a modul lehetővé teszi a funkciók és konfigurációk engedélyezését a következőkhöz:

• Elektronikus dokumentumok generálása az eCommerce alkalmazásból

• Támogatás a szükséges adóügyi mezők számára az eCommerce alkalmazásban

• Hatékonyan lehetővé teszi a végső ügyfél számára, hogy eldöntse, melyik elektronikus dokumentumot generálják a vásárlásukhoz

Miután az összes konfiguráció elkészült a chilei elektronikus számla folyamatához, a következő konfigurációkra van szükség az eCommerce folyamat integrálásához.

Ahhoz, hogy weboldalát úgy konfigurálja, hogy az eladási folyamat során elektronikus dokumentumokat generáljon, menjen a Website ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Invoicing menüpontra, és aktiválja az Automatic Invoice funkciót. Ennek a funkciónak az aktiválása lehetővé teszi, hogy az elektronikus dokumentumok automatikusan generálódjanak, amikor egy online fizetés megerősítésre kerül.

Mivel az automatikus számla funkcióhoz szükséges, hogy egy online fizetés megerősítésre kerüljön a dokumentum generálásához, egy fizetési szolgáltatót kell konfigurálni a kapcsolódó weboldalhoz.

Megjegyzés

Tekintse át a Online fizetések dokumentációt, hogy megtudja, mely fizetési szolgáltatók támogatottak az Odoo-ban, és hogyan lehet őket konfigurálni.

Ajánlott továbbá a termékek konfigurálása, hogy számlázhatók legyenek, amikor egy online fizetés megerősítésre kerül. Ehhez menjen a Website ‣ eCommerce ‣ Products menüpontra, és válassza ki a kívánt termék terméksablonját. Ezután állítsa be a Invoicing Policy-t Ordered quantities értékre.

Számlázási folyamatok

A chilei ügyfelek kiválaszthatják, hogy számlát vagy szelvényt kérnek-e a vásárlásukhoz, egy extra lépés hozzáadásával a fizetési folyamat során.

Ha az ügyfél a Elektronikus számla opciót választja, a fiskális mezőket ki kell tölteni, beleértve a Tevékenység leírása, a Azonosító szám és a DTE Email mezőket.

Ha az ügyfél a Elektronikus nyugták opciót választja, a következő lépésre irányítják, és az elektronikus dokumentum generálódik a Consumidor Final Anónimo kapcsolathoz.

A Chile-n kívüli országok ügyfelei számára az elektronikus nyugtákat automatikusan generálja az Odoo.

Megjegyzés

Ha az eCommerce-en keresztüli vásárlás exportot igényel, az ügyfélnek kapcsolatba kell lépnie a vállalatával, hogy elektronikus export számlát generáljanak (dokumentumtípus 110), amelyet az Accounting alkalmazásból lehet megtenni.

Elektronikus számlázás az Értékesítési Ponton

A Chilean Module for Point of Sale telepítéséhez lépjen az Odoo fő irányítópultján található Apps alkalmazásba, keresse meg a modult annak technikai neve, l10n_cl_edi_pos alapján, és kattintson az Activate gombra.

Ez a modul a következő funkciókat és konfigurációkat teszi lehetővé:

• Elektronikus dokumentumok generálása a Point of Sale alkalmazásból

• A szükséges adóügyi mezők támogatása a Point of Sale alkalmazásban létrehozott kapcsolatokhoz

• Lehetővé teszi a végső ügyfél számára, hogy eldöntse, milyen típusú elektronikus dokumentumot generáljanak a vásárlásukhoz

• QR vagy 5-jegyű kódok nyomtatása a jegyekre az elektronikus számlák eléréséhez

A kapcsolatok szükséges adóügyi információkkal való konfigurálásához tekintse át a partner information részt, vagy közvetlenül módosítson egy kapcsolatot. Navigáljon ide: Point of Sale ‣ Session ‣ Customers ‣ Details, és szerkessze az alábbi mezők bármelyikét:

• Név

• Email

• Azonosítás típusa

• Adófizető típusa

• Giro típusa

• DTE Email

• RUT

A termékek konfigurálásához navigáljon ide: Point of Sale ‣ Products ‣ Products, és válasszon ki egy termékrekordot. A termék űrlap Értékesítés fülén szükséges megjelölni a terméket mint Elérhető a POS számára, ezáltal a termék elérhetővé válik az Értékesítési pont alkalmazásban történő értékesítésre.

Opcionálisan a következő funkciók állnak rendelkezésre a konfigurációhoz a Point of Sale ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Bills & Receipts section menüpontban:

• QR kód használata a jegyen: ez a funkció lehetővé teszi, hogy QR kódot nyomtassanak a felhasználó nyugtájára, így könnyen kérhetnek számlát a vásárlásuk után

• Kód generálása a jegyen: ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy 5 jegyű kódot generáljanak a nyugtán, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy számlát kérjen az ügyfélportálon keresztül

Számlázási folyamatok

A következő szakaszok a Point of Sale alkalmazás számlázási folyamatait tárgyalják.

Elektronikus nyugták: anonim végfelhasználó

Amikor egy anonim felhasználó vásárol, aki nem kér elektronikus számlát, az Odoo automatikusan a Consumidor Final Anónimo kapcsolattartót választja ki a rendeléshez, és generálja az elektronikus nyugtát.

Megjegyzés

Ha az ügyfél jóváírási jegyet kér a vásárlás visszaküldése miatt, a jóváírási jegyet a Accounting alkalmazásban kell elkészíteni. Részletes utasításokért lásd a jóváírási jegyek és visszatérítések dokumentációt.

Elektronikus nyugták: konkrét ügyfél

Amikor egy konkrét felhasználó vásárol, aki nem kér elektronikus számlát, az Odoo automatikusan a Consumidor Final Anónimo kapcsolattartót választja ki a rendeléshez, és lehetővé teszi, hogy kiválassza vagy létrehozza a szükséges ügyfélkapcsolatot a nyugta adózási információival.

Megjegyzés

Ha az ügyfél jóváírási jegyet kér az ilyen típusú vásárlás visszaküldése miatt, a jóváírási jegy és a visszaküldési folyamat közvetlenül a POS munkamenetből kezelhető.

Elektronikus számlák

Amikor az ügyfelek elektronikus számlát kérnek, lehetőség van a szükséges kapcsolattartó kiválasztására vagy létrehozására a pénzügyi adataikkal. A fizetés során válassza a Számla opciót a dokumentum létrehozásához.

Megjegyzés

Mind az elektronikus nyugták, mind a számlák esetében, ha a terméket nem terhelik adók, az Odoo ezt felismeri, és az adómentes értékesítésekhez a megfelelő típusú dokumentumot generálja.

Visszatérítések

Elektronikus nyugták (nem generálva a Consumidor Final Anónimo számára) és elektronikus számlák esetében lehetőség van a folyamat kezelésére az eladott termékek visszatérítésére egy POS rendelésben a Visszatérítés gomb kiválasztásával.

A rendelések kereshetők a rendelés állapota vagy a kapcsolattartó alapján, és kiválaszthatók a visszatérítéshez az ügyfél eredeti rendelése alapján.

Amikor a visszatérítési fizetés érvényesítve van, az Odoo létrehozza a szükséges jóváírási jegyzetet, hivatkozva az eredeti nyugtára vagy számlára, részben vagy teljesen törölve a dokumentumot.

Lásd még

Smart tutorial - Elektronikus számlázás az értékesítési pontok számára .

Pénzügyi jelentések

8 oszlopos mérleg

Ez a jelentés részletesen bemutatja a számlákat (a megfelelő egyenlegekkel), az eredetük szerint osztályozva, és meghatározza a vállalkozás által az értékelt időszakban elért nyereség vagy veszteség szintjét.

Ezt a jelentést megtalálhatja a Accounting ‣ Reporting ‣ Balance Sheet menüpontban, és a Report mezőben válassza a Chilean Fiscal Balance (8 Columns) (CL) lehetőséget.

F29 javaslat

Az F29 űrlap egy új rendszer, amelyet a SII a adófizetők számára elérhetővé tett, és amely a Vásárlási és Értékesítési Könyveket helyettesíti. Ez a jelentés a Vásárlási Nyilvántartás (CR) és az Értékesítési Nyilvántartás (RV) által integrált. Célja az ÁFA-val kapcsolatos tranzakciók támogatása, javítva annak ellenőrzését és bevallását.

Fontos

Az Propuesta F29 (CL) jelentés az Odoo-ban lefedi az alapvető jogi követelményeket, mint első javaslatot a végleges adóbevallásához.

Ezt a nyilvántartást az elektronikus adódokumentumok (DTE-k) biztosítják, amelyeket a SII kapott.

Ezt a jelentést megtalálhatja a Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Reports menüpontban, és válassza a Report opciót Propuesta F29 (CL).

Lehetőség van a PPM és a Proportional Factor for the fiscal year beállítására a Accounting ‣ Configuration ‣ Settings menüpontban.

Vagy manuálisan a jelentésekben a ✏️ (ceruza) ikonra kattintva.