Mexikó¶
Modulok¶
A következő modulok automatikusan települnek a mexikói lokalizációval:
Név |
Technikai név |
Leírás |
|---|---|---|
Mexikó - Számvitel |
|
Az alapértelmezett fiskális lokalizációs csomag hozzáadja a mexikói lokalizáció számviteli jellemzőit, mint például: a leggyakoribb adók és a számlatükör – az SAT számlacsoportosító kód alapján. |
EDI Mexikóhoz |
|
Tartalmazza az összes technikai és funkcionális követelményt az elektronikus dokumentumok generálásához és érvényesítéséhez — az SAT által közzétett technikai dokumentáció alapján. Ez lehetővé teszi számlák (adendumokkal vagy anélkül) és fizetési kiegészítések küldését a kormány felé. |
Odoo Mexikói Lokalizációs Jelentések |
|
Alkalmazza a jelentéseket Mexikó elektronikus számviteléhez: számlatükör, főkönyvi kivonat és DIOT. |
Mexikó - 13. hónap főkönyvi kivonat |
|
Szükséges a záró bejegyzés létrehozásához (más néven 13. hónap mozgás). |
Odoo Mexikói XML Polizas Export |
|
Lehetővé teszi a naplóbejegyzések XML fájljainak exportálását kötelező audit céljából. |
A következő modulok opcionálisak. Ajánlott install őket csak akkor, ha egy adott üzleti követelménynek kell megfelelni.
Név |
Technikai név |
Leírás |
|---|---|---|
EDI Mexikó számára (Haladó funkciók) |
|
Hozzáadja a külső kereskedelmi kiegészítést a számlákhoz (jogi követelmény a termékek külföldre történő értékesítése esetén). |
Mexikó - Elektronikus Szállítási Útmutató |
|
Lehetővé teszi Carta Porte létrehozását: Egy fuvarlevél, amely igazolja a kormány számára, hogy A és B között árut küld elektronikus aláírt dokumentummal. |
Odoo Mexikói Lokalizáció Készlet/Leszállás |
|
Lehetővé teszi a vámkezelési számok kezelését a leszállított költségekhez kapcsolódóan elektronikus dokumentumokban. |
CFDI 4.0 mezők értékesítési rendelésekhez |
|
További mezőket ad a Sales modulhoz, hogy megfeleljen a mexikói elektronikus számlázás követelményeinek. |
Mexikói lokalizáció az értékesítési pont számára |
|
További mezőket ad a Point of Sale modulhoz a mexikói elektronikus számlázásnak való megfelelés érdekében |
Mexikói lokalizáció eCommerce-hez |
|
További mezőket ad az eCommerce modulhoz a mexikói elektronikus számlázási követelményeknek való megfelelés érdekében |
Alkalmazottak - Mexikó |
|
További mezőket ad az Alkalmazottak modulhoz a helyi alkalmazotti információk kezeléséhez. |
Mexikó - Bérszámfejtés könyveléssel |
|
Hozzáadja a szükséges szabályokat és paramétereket a helyi bérszámfejtés számításának kezeléséhez a Bérszámfejtés alkalmazással. |
Videó oktatóanyagok¶
A mexikói lokalizációról szóló videók is elérhetők. Az alapvető munkafolyamatok és a legtöbb, ezen az oldalon tárgyalt téma videó formátumban is elérhető, kérjük, tekintse meg a következőket:
Lokalizáció áttekintése¶
Az Odoo mexikói lokalizációs moduljai lehetővé teszik az elektronikus számlák aláírását a SAT CFDI 4.0 verzió specifikációinak megfelelően, amely 2022. január 1-től jogi követelmény. Ezek a modulok továbbá hozzáadnak releváns számviteli jelentéseket, beleértve a DIOT-ot, lehetővé teszik a külkereskedelmet, és lehetővé teszik a szállítási útmutatók létrehozását.
Megjegyzés
Bármilyen dokumentum elektronikus aláírásához az Odoo-ban a Sign alkalmazást telepíteni kell.
Követelmények¶
Szükséges a következő követelmények teljesítése az Odoo mexikói lokalizációs moduljainak konfigurálása előtt:
Legyen regisztrálva a SAT-nál érvényes RFC-vel.
Rendelkezzen Certificado de Sello Digital / Digital Seal Certificate (CSD)-vel.
Válasszon egy PAC-t. Jelenleg az Odoo a következő PAC-okkal működik: Solución Factible, Quadrum, és SW Sapien - Smarter Web.
Vállalat¶
A megfelelő modulok telepítése után a következő lépés annak ellenőrzése, hogy a vállalat a helyes adatokkal van-e konfigurálva. Ehhez menjen a , és válassza ki a konfigurálni kívánt vállalatot.
Adja meg a teljes Cím-et a megjelenő űrlapon, beleértve: Irányítószám, Állam, Ország, és RFC (Adószám).
A CFDI 4.0 követelményei szerint a fő vállalati kapcsolattartó neve meg kell egyezzen a SAT-nál bejegyzett cégnévvel, a jogi személyiség rövidítése nélkül. Ugyanez vonatkozik a Irányítószám-ra is.
Fontos
Jogi szempontból a mexikói vállalatoknak kell a helyi valutát (MXN) használniuk. Más valuta használatához hagyja az MXN-t alapértelmezett valutaként, és használjon egy árlistát helyette.
Ezután menjen a , és görgessen az MX Elektronikus számlázás szekcióhoz. Az Adóügyi Szolgáltatás Adminisztráció (SAT) alatt válassza ki a vállalatra vonatkozó Adózási rezsim-et a legördülő listából, majd kattintson a Mentés gombra.
Javaslat
A mexikói lokalizáció teszteléséhez konfigurálja a vállalatot egy valós mexikói címmel (minden mezőt kitöltve). Adja meg az EKU9003173C9-et Adószám-ként és az ESCUELA KEMPER URGATE-t Cégnév-ként. Az Adózási rezsim-hez használja a General de Ley Personas Morales-t.
Kapcsolatok¶
Megjegyzés
Telepítse a Kapcsolatok alkalmazást a kapcsolati rekordok eléréséhez.
Számlázható kapcsolat létrehozásához menjen a . Ezután adja meg a kapcsolattartó nevét, a teljes Cím-et, beleértve az Irányítószám-ot, Állam-ot, Ország-ot, és RFC (Adószám).
Fontos
Ahogyan a saját vállalatánál is, minden kapcsolatnak a helyes üzleti nevével kell regisztrálva lennie a SAT-ban. Ez vonatkozik a Fiscal Regime-re is, amelyet hozzá kell adni a Sales & Purchase fülön.
Figyelem
Ha a RFC (Tax ID) be van állítva, de nincs Country konfigurálva, az hibás számlákhoz vezethet.
Adók¶
A számlák megfelelő aláírásához állítsa be a Factor Type és Tax Object mezőket az értékesítési adókon.
Faktor típus¶
Mind a SAT Tax Type, mind a Factor Type mezők előre betöltve vannak az alapértelmezett adókban. Ha új adókat hoznak létre, ezeket a mezőket be kell állítani. Ehhez menjen a , majd töltse ki mindkét mezőt a Advanced Options fülön az összes adórekordnál, a Tax Type-ot Sales-ként beállítva.
Az Odoo négy csoportját támogatja a SAT Tax Types-nak: IVA, ISR, IEPS, és Local Taxes.
Javaslat
Mexikó két különböző típusú 0%-os ÁFA-t kezel, hogy két forgatókönyvet lefedjen:
A 0% ÁFA esetén állítsa be a Factor Type-ot Tasa-ként
Az ÁFA-mentes esetén állítsa be a Factor Type-ot Exento-ként
Adó objektum¶
A CFDI 4.0 egyik követelménye, hogy a keletkező XML fájl az adózási szabályozásnak megfelelően kezelje a művelet adóinak bontását. Az XML fájlban három különböző lehetséges érték adható meg:
01: Nem adóköteles: Ez az érték automatikusan hozzáadódik, ha a számlasor nem tartalmaz adókat.02: Adóköteles: Ez az alapértelmezett beállítás minden olyan számlasor esetében, amely adókat tartalmaz.03: Adóköteles és nem kötelező bontás: Ez az érték bizonyos ügyfelek esetében igény szerint aktiválható az02érték helyettesítésére.
Az 03 érték használatához egy kapcsolattartó esetében navigáljon a kapcsolattartó Értékesítés és Beszerzés fülére, és aktiválja a Nincs adóbontás jelölőnégyzetet a Adózási információk szakasz alatt.
Fontos
A Nincs adóbontás érték csak meghatározott adózási rendszerekre és/vagy adókra vonatkozik. Mielőtt bármilyen módosítást végezne, konzultáljon könyvelőjével, hogy szükséges-e ez az Ön vállalkozása számára.
Egyéb adókonfigurációk¶
A mexikói lokalizáció készpénzalapú adókat használ. Fizetés rögzítésekor az Odoo az adók mozgását a Készpénzalapú Átmeneti Számláról a számlán vagy számlasoron beállított adórekord Meghatározás fülén beállított számlára hajtja végre. Az ilyen mozgáshoz egy adóalap számla kerül felhasználásra: (899.01.99 Base Imponible de Impuestos en Base a Flujo de Efectivo) a naplóbejegyzésben az adók átsorolásakor. Ne törölje ezt a számlát.
Termékek¶
A termékek konfigurálásához menjen a következőhöz: , majd válasszon ki egy konfigurálandó terméket, vagy Hozzon létre egy újat. A Számvitel fülön, a UNSPSC Termékkategória mezőben válassza ki a terméket képviselő kategóriát. A folyamat manuálisan vagy tömeges importálással is elvégezhető.
Megjegyzés
Minden termékhez társítani kell egy SAT kódot a validációs hibák elkerülése érdekében.
Elektronikus számlázás¶
PAC hitelesítő adatok¶
Miután a SAT-nál feldolgozta a Privát kulcsot (CSD), kötelező közvetlenül regisztrálnia a választott PAC-nál, mielőtt elkezdené a számlák létrehozását az Odoo-ban.
Miután létrehozta fiókját bármelyik szolgáltatónál, lépjen a menüpontra, és navigáljon az MX Elektronikus számlázás szekcióhoz. Az Engedélyezett Tanúsítvány Szolgáltató (PAC) szekció alatt adja meg a PAC nevét a hitelesítő adataival (PAC felhasználónév és PAC jelszó).
Javaslat
Az elektronikus számlázás teszteléséhez hitelesítő adatok nélkül aktiválja az MX PAC tesztkörnyezet jelölőnégyzetet, és válassza a Solucion Factible-t mint PAC. Tesztkörnyezethez nem szükséges felhasználónevet vagy jelszót megadni.
.cer és .key tanúsítványok¶
A vállalat digitális tanúsítványait fel kell tölteni a Tanúsítványok szekcióban. Ehhez navigáljon a menüpontra.
A Tanúsítványok kezelése alatt kattintson a Kulcsok linkre a Kulcsok lista nézet eléréséhez. Kattintson a Létrehozás gombra, töltse fel a digitális Kulcs fájlt (.key fájl), adjon nevet a kulcsnak, és írja be a Privát kulcs jelszavát.
A menüpontból válassza a Tanúsítványok lehetőséget a Tanúsítvány lista nézet eléréséhez. Kattintson a Létrehozás gombra, töltse fel a digitális Tanúsítványt (.cer fájl), adjon nevet a tanúsítványnak, és válassza ki a legördülő menüből az előző lépésben létrehozott Privát kulcsot.
Megjegyzés
A Tanúsítvány jelszó és Nyilvános kulcs mezők a Tanúsítvány rekordokon opcionálisak.
Javaslat
Az elektronikus számlázás teszteléséhez a következő SAT teszt tanúsítványok állnak rendelkezésre:
Jelszó:
12345678a
Könyvelés¶
Elektronikus számlázás¶
Az Odoo számlázási folyamata az SAT elektronikus számlázásának 4.0 verziójú 20. melléklet alapján történik.
Vevői számlák¶
Az Odoo-ból történő számlázás megkezdéséhez létre kell hozni egy vevői számlát a standard számlázási folyamat használatával.
Amíg a dokumentum tervezet módban van, módosításokat lehet rajta végrehajtani (például hozzáadható a megfelelő Fizetési mód vagy Felhasználás, amelyet az ügyfél igényelhet).
Miután rákattintott a Megerősítés gombra a vevői számlán, kattintson a Küldés gombra a számla kormányzati feldolgozásához. Győződjön meg róla, hogy a CFDI jelölőnégyzet be van jelölve.
Miután visszakapta a kormánytól az aláírt dokumentumot, a Fiskális Fólió mező megjelenik a dokumentumon, és az XML fájl megjelenik mind a CFDI fülön, mind a csevegéshez csatolva.
Ha egy e-mail cím van beállítva az ügyfélkapcsolati rekordban, a e-mailben és a CFDI jelölőnégyzetek bejelölése mind az XML, mind a PDF fájlokat együtt küldi el.
A PDF fájl helyi letöltéséhez kattintson a Nyomtatás gombra.
Javaslat
A SAT frissítése gombra kattintva a számlán lévő SAT státusz mező megerősíti, hogy az XML fájl Érvényesítve van-e a SAT-ban.
Tesztkörnyezetben mindig megjelenik az Nem található üzenet.
Jóváírási jegyzetek¶
While an invoice is a document type „I” (Ingreso), a credit note is a document type „E” (Egreso).
A jóváírási jegyzetek standard folyamatához az egyetlen kiegészítés az, hogy a SAT követelménye szerint kapcsolatnak kell lennie egy jóváírási jegyzet és egy számla között a fiskális folión keresztül.
E követelmény miatt a CFDI Eredet mező hozzáadja ezt a kapcsolatot egy 01|-el, amelyet az eredeti számla fiskális foliója követ.
Javaslat
Ahhoz, hogy a CFDI Eredet mező automatikusan hozzáadódjon, használja a Jóváírási jegyzet hozzáadása gombot a számláról, ahelyett, hogy manuálisan hozná létre.
Kifizetések¶
Fizetési politika¶
A mexikói lokalizáció egyik kiegészítése a Fizetési politika mező. A SAT dokumentációja szerint, kétféle fizetés létezik:
PUE (Pago en una Sola Exhibición/Egyszeri Kiállítású Fizetés)
PPD (Részletfizetés vagy Halasztott fizetés)
A különbség a számla Esedékességi dátum vagy Fizetési feltételek és részletfizetési tervek mezőjében rejlik.
A PUE számlák konfigurálásához navigáljon ide: , és válasszon egy számlát, amelynek Esedékességi dátuma ugyanabban a hónapban van, vagy válasszon olyan Fizetési feltételeket, amelyek nem változtatják meg az esedékességi hónapot (pl. Azonnali fizetés, vagy 15 nap, vagy 21 nap, amennyiben ezek az aktuális hónapban esnek).
A PPD számlák konfigurálásához navigáljon ide: , és válasszon egy számlát, amelynek Esedékességi dátuma a következő hónap első napja után van. Ez akkor is érvényes, ha a Fizetési feltétel a következő hónapban esedékes.
Fizetési folyamat¶
In both cases, the payment process in Odoo is the same, the main difference being payments related to PPD invoices, by law, need to be sent to the government as a document type „P” (Pago).
Ha egy fizetés egy PUE számlához kapcsolódik, akkor a fizetési felugró ablakon keresztül regisztrálható, és hozzárendelhető a megfelelő számlához. Ehhez navigáljon ide: , és válasszon egy számlát. Ezután kattintson a Fizetés gombra a fizetési felugró ablak megnyitásához, állítsa be a Fizetési módot és bármely más mezőt, majd kattintson a Fizetés létrehozása gombra.
Lásd még
Míg ez a folyamat ugyanaz a PPD számlák esetében, az elektronikus dokumentum létrehozása további követelményeket jelent a dokumentum helyes elküldéséhez a SAT-nak.
Jogilag a PPD számláknak tartalmazniuk kell a konkrét Fizetési módot, amelyen keresztül a fizetés érkezett. Emiatt a Fizetési mód mező nem lehet Meghatározandó, így a mező láthatatlanná válik, amikor kiválasztják.
Megjegyzés
Ha bankszámlaszám szükséges, adja hozzá az ügyfél kapcsolati rekordjának Számvitel fülén.
A pontos konfigurációk a SAT Anexo 20 oldalon találhatók. Általában a Bankszámla 10 vagy 18 számjegyű kell legyen átutalásokhoz, 16 hitel- vagy betéti kártyákhoz.
Ha egy teljesen egyeztetett fizetés egy Fiskális Fóliummal rendelkező számlához kapcsolódik, megjelenik a Fizetések frissítése. Kattintson a Fizetések frissítése gombra, hogy automatikusan elküldje a fizetési kiegészítő XML fájlt a kormánynak, és megjelenítse azt a CFDI fülön mind a számlán, mind a fizetésen.
Javaslat
Bár ez rossz adózási gyakorlat, a PUE fizetéseket is el lehet küldeni a kormánynak, azonban ehhez szükséges a CFDI kényszerítése gombra kattintani a CFDI fülön.
Hasonlóan egy számlához vagy jóváíráshoz, a PDF és XML elküldhető a végső ügyfélnek. Ehhez kattintson az (fogaskerék) ikonra az akciók legördülő menüjének megnyitásához, és válassza a Nyugta küldése e-mailben lehetőséget.
Számla törlések¶
Lehetőség van az EDI dokumentumok törlésére, amelyeket a SAT-nak küldtek. A Reforma Fiscal 2022 szerint 2022. január 1-jétől két követelmény van erre:
Minden törlési kérelemhez szükséges egy törlési ok.
A számla létrehozásától számított 24 órán belül a klienssel jóvá kell hagyatni a törlést. Ha 72 órán belül nem érkezik válasz, a törlés automatikusan feldolgozásra kerül.
A számlák törlésére az alábbi okok valamelyike miatt kerülhet sor:
01 - Hibásan kiállított számla (kapcsolódó dokumentummal)
02 - Hibásan kiállított számla (nincs helyettesítés)
03 - A művelet nem került végrehajtásra
04 - Nominatív művelet a globális számlához kapcsolódóan
A törlés megkezdéséhez lépjen a menüpontra, válassza ki a törölni kívánt könyvelt számlát, és kattintson a Törlés kérése gombra. Ezután hivatkozzon a Lemondási ok 01 vagy a Lemondási okok 02, 03 és 04 szakaszokra, a törlés okától függően.
Javaslat
Alternatív megoldásként kérhet törlést a CFDI fülről, ha a sor elemnél a Törlés gombra kattint.
Megjegyzés
Ha egy zárolt időszakban kérnek törlést, a CFDI törlésre kerül, de a könyvelési tétel nem.
Ha a kliens elutasítja a törlést, a számla törlési sor elem eltávolításra kerül a CFDI fülről.
Lemondási ok 01¶
A CFDI Lemondás Kérése felugró ablakban válassza ki a 01 - Hibásan kiállított számla (kapcsolódó dokumentummal) opciót az Ok mezőből, majd kattintson a Csere Számla Létrehozása gombra egy új piszkozat számla létrehozásához. Ez az új piszkozat számla helyettesíti a korábbi számlát, a kapcsolódó CFDI-vel együtt.
Megerősítés a piszkozatot és Küldés és Nyomtatás a számlát.
Térjen vissza az eredeti számlához (azaz ahhoz a számlához, amelynél először kérte a lemondást). Vegye észre, hogy a Helyettesítve mező megjelenik az új csere számlára való hivatkozással.
Kattintson a Lemondás Kérése gombra. A CFDI Lemondás Kérése felugró ablakban az 01 - Hibásan kiállított számla (kapcsolódó dokumentummal) opció automatikusan ki van választva az Ok mezőben.
Kattintson a Megerősítés gombra.
A számla lemondása ezután létrejön egy ok sorral a CFDI fülön.
Megjegyzés
Amikor a 01 - Hibásan kiállított számla (kapcsolódó dokumentummal) lemondási okot használja, a 04| előtag jelenik meg a Fiskális Fólió mezőben. Ez egy belső előtag, amelyet az Odoo használ a lemondás befejezéséhez, és nem jelenti azt, hogy a lemondási ok 04 - Nominatív művelet a globális számlához kapcsolódóan volt.
Lemondási okok 02, 03 és 04¶
A Request CFDI Cancellation felugró ablakban válassza ki a kívánt törlési Reason-t, majd Confirm-álja a törlést.
Ezt követően a számla törlése létrejön egy indoklási sorral a CFDI fülön.
Megjegyzés
Ha a SAT Status visszatér Validated állapotba, az alábbi három ok egyike lehet a háttérben:
A számla No Cancelable címkével van ellátva a SAT Website oldalon, mivel érvényes kapcsolódó dokumentummal rendelkezik: vagy egy másik számla, amely a CFDI Origin mezőhöz kapcsolódik, vagy egy Payment Complemement. Ebben az esetben először bármely más kapcsolódó dokumentumot kell törölnie.
A törlési kérelem még mindig feldolgozás alatt van a SAT által. Ha így van, várjon néhány percet, majd próbálja újra.
A végső ügyfélnek el kell utasítania vagy el kell fogadnia a törlési kérelmet a Buzón Tributario oldalon. Ez akár 72 órát is igénybe vehet, és ha a törlési kérelmet elutasítják, akkor újra kell kezdenie a folyamatot.
A 02, 03 és 04 törlési okok esetén a Create Replacement Invoice gombot egy Confirm gomb váltja fel, amely azonnal kéri a törlést.
Mind a jelenlegi State, mind a Cancellation Reason megtalálható a CFDI fülön.
Fizetési törlések¶
A fizetési kiegészítések törléséhez lépjen a kapcsolódó számla CFDI fülére, és kattintson a Törlés gombra a fizetési kiegészítés sorában.
A számlákhoz hasonlóan lépjen a fizetéshez, és kattintson a SAT frissítése gombra a SAT állapot és a Állapot Törölt állapotra való módosításához.
Megjegyzés
A számlákhoz hasonlóan, amikor új fizetési kiegészítést hoz létre, hozzáadhatja az eredeti dokumentum kapcsolatát, ha a CFDI eredet mezőbe beír egy 04| plusz a fiskális foliót. Ez a művelet törli a számlát, és a Ok mezőt 01 - Hibásan kiállított számla (kapcsolódó dokumentummal) értékre állítja.
Számlázási speciális esetek¶
Többvalutás¶
Mexikóban a Fő pénznem az MXN. Bár ez kötelező minden mexikói vállalat számára, lehetséges számlákat (és fizetéseket) különböző pénznemekben küldeni és fogadni. A több pénznem használatának engedélyezéséhez navigáljon a menüpontra, és állítsa be a [MX] Mexikói Bank-ot a Szolgáltatás mezőben az Automatikus árfolyamok szekcióban. Ezután állítsa be az Intervallum mezőt az árfolyamok frissítésének kívánt gyakoriságára.
Így a dokumentum XML fájlja a helyes árfolyamot és a teljes összeget tartalmazza mind a külföldi pénznemben, mind az MXN-ben.
Erősen ajánlott külön bankszámlákat használni minden pénznemhez.
Megjegyzés
Az egyetlen pénznemek, amelyek árfolyama automatikusan naponta frissül: USD, EUR, GBP, JPY és CNY.
Kedvezmények¶
Törvény szerint az elektronikus dokumentumok, amelyeket a kormánynak küldenek, nem tartalmazhatnak negatív sorokat, mivel ez hibákat okozhat. Ezért, amikor Ajándékkártyákat vagy Hűségprogramokat használ, az ezt követő negatív sorok az XML-ben úgy lesznek lefordítva, mintha rendes Kedvezmények lennének.
A beállításhoz navigáljon a következőhöz: és hozzon létre egy Discounts nevű terméket, ügyelve arra, hogy érvényes Tax (általában IVA 16%-on) legyen beállítva.
Ezt követően hozza létre és írja alá a számlát a CFDI-n keresztül, és adja hozzá a Discounts terméket az aljára. Az XML-ben a kedvezményt az első elérhető számlasorból kell levonni, az Odoo megpróbálja minden sorból levonni a teljes összeget, amíg a kedvezmény teljesen alkalmazásra nem kerül.
Javaslat
Minden termékváltozathoz, amely a Gift Cards vagy Loyalty Programs-hoz kapcsolódik, létre kell hozni egy Discount és UNSPSC Product Category-t.
Előlegek¶
Mexikóban gyakori gyakorlat az előlegek használata. Elsősorban olyan esetekben használják, amikor egy termék vagy szolgáltatás ellenértékét kapják meg, ahol a termék vagy az ár (vagy mindkettő) még nem került meghatározásra.
A SAT két különböző módot engedélyez ennek a folyamatnak a kezelésére: mindkettő magában foglalja az összes számla összekapcsolását a CFDI Origin mezővel.
Megjegyzés
Ehhez a folyamathoz a Sales alkalmazást telepíteni kell.
Konfiguráció¶
Először navigáljon a következőhöz: , hogy létrehozzon egy Anticipo nevű terméket és konfigurálja azt. A Product Type-nak Service-nek kell lennie, és használja a UNSPSC Category 84111506 Servicios de facturación-t.
Ezután menjen a következőhöz: , és adja hozzá az Anticipo terméket alapértelmezettként.
Módszer A¶
Ez a módszer magában foglalja egy előlegszámla létrehozását, egy számla létrehozását a teljes összegre, és végül egy jóváírási értesítés létrehozását az előleg teljes összegére.
Először hozzon létre egy értékesítési rendelést a teljes összeggel, és hozzon létre belőle egy előleget (akár százalékos, akár fix összeggel). Ezután írja alá a dokumentumot a CFDI-n keresztül, és regisztrálja a fizetést.
Amikor eljön az ideje, hogy az ügyfél megkapja a végleges számlát, hozza létre újra ugyanabból az értékesítési rendelésből. A Számla létrehozása felugró ablakban válassza a Rendes számla lehetőséget. Ügyeljen arra, hogy törölje a Anticipo terméket tartalmazó sort.
Javaslat
Amikor előlegeket használ a mexikói lokalizációval, győződjön meg arról, hogy a termékek Számlázási politika beállítása Rendelt mennyiségek. Ellenkező esetben egy ügyfél jóváírási értesítés jön létre.
Ezután másolja ki az előlegszámla Fiskális Fólium-ját, és illessze be a végleges számla CDFI Eredet mezőjébe, hozzáadva a 07| előtagot az érték elé, majd írja alá a dokumentumot a CFDI-n keresztül.
Végül hozzon létre egy jóváírási értesítést az első számlához. Másolja ki a végleges számla Fiskális Fólium-ját, és illessze be a jóváírási értesítés CFDI Eredet mezőjébe, hozzáadva a 07| előtagot. Ezután írja alá a dokumentumot a CFDI-n keresztül.
Ezzel minden elektronikus dokumentum összekapcsolódik egymással. Az utolsó lépés az új számla teljes kifizetése. Az új számla alján megtalálja a jóváírási értesítést a Kiemelkedő jóváírások részben - adja hozzá fizetésként. Végül regisztrálja a fennmaradó összeget a Fizetés felugró ablakban.
In the sales order, all three documents should appear as „In Payment”.
Módszer B¶
Egy másik, egyszerűbb módja a SAT követelmények teljesítésének, ha csak az előlegszámlát és egy második számlát hozunk létre a maradékra. Ez a módszer azon alapul, hogy a negatív sorokat kedvezményként kezelik.
Ehhez kövesse ugyanazt az eljárást, mint a Method A, egészen a végleges számla létrehozásáig. Ne törölje a Anticipo-t tartalmazó sort, hanem nevezze át a többi termék Leírás mezőjét, hogy tartalmazza a CFDI por remanente de un anticipo szöveget. Ne felejtse el hozzáadni az előleg számla Fiscal Folio mezőjét a végleges számla CDFI Origin mezőjéhez, hozzáadva a 07| előtagot.
Végül írja alá a végleges számlát a CFDI segítségével.
XML olvasó¶
Bizonyos esetekben, például amikor más szoftverben vagy közvetlenül a SAT-ban hoz létre számlákat, szeretné feltölteni a számlákat az Odoo-ba. Az XML olvasó lehetővé teszi az adatok visszanyerését egy XML fájlból. Ehhez navigáljon ide: , és a lista nézetben kattintson a Feltöltés gombra, hogy kiválasszon bármennyi XML fájlt, és a tervezetek automatikusan létrejönnek. Ez úgy is működhet, hogy a fájlokat a számítógépéről áthúzza és a nézetbe ejti.
A tervezetek visszanyerik a Ügyfél információkat (ha nem létezik, újak jönnek létre), a Termék sorokat (csak ha azonos nevű termékek már léteznek), és kiszámítják az összes adót és a mexikói lokalizációhoz kizárólagos további mezőket. Az import információk megjelennek a csevegőben.
Figyelem
Attól függően, hogy hol készült a számla, az XML fájlok eltérő értékeket tartalmazhatnak az Odoo-ban kiszámított összegtől. Mindig ellenőrizze kétszer az így feltöltött dokumentumokat.
Az így létrehozott Ügyfél számlák képesek lesznek fizetési kiegészítéseket létrehozni és bármikor törölhetők. Ha használja a Nyomtatás gombot, a PDF dokumentum tartalmazni fogja az összes megfelelő információt.
Ez megtehető a Szállítói számlák esetében is.
Javaslat
A Fiscal Folio visszanyeréséhez húzza és ejtse be az XML fájlokat a már létrehozott tervezetekhez.
CFDI a nyilvánosság számára¶
The Mexican government requires that any goods or services that are sold must be backed up by an invoice. If the customer does not require an invoice or has no RFC, a CFDI to Public has to be created also known as a „nominative” invoice.
Létre kell hozni egy kapcsolatot, és annak egy adott névvel kell rendelkeznie. Ha a CFDI to Public jelölőnégyzet be van jelölve egy értékesítési rendelésben vagy számlában, a végső XML felülírja a számla kapcsolati adatait, és a következő jellemzőket adja hozzá:
RFC: XAXX010101000 ha belföldi ügyfélről van szó, vagy XEXX010101000 ha külföldi ügyfélről van szó
ZIP kód: A vállalat azonos kódja
Usage: S01 - Adóhatás nélküli
Fontos
Ha a kapcsolat Country mezője üres, a végső számla CFDI to Public-ként kerül besorolásra belföldi ügyfelek számára. Egy nem blokkoló figyelmeztetés jelenik meg a dokumentum aláírása előtt.
Ha a végső ügyfél nem oszt meg semmilyen részletet, hozzon létre egy általános Customer-t. A név nem lehet PUBLICO EN GENERAL, különben hibaüzenet jelenik meg (például lehet CLIENTE FINAL).
Globális számla¶
Ha egy bizonyos időszak végére (ami változhat napi vagy kétheti gyakoriság között, a vállalat jogi igényeitől és preferenciáitól függően) az ügyfélnek még mindig vannak olyan értékesítései, amelyeket nem jelöltek meg rendszeres számlaként vagy egyéni CFDI to Public számlaként, a SAT lehetővé teszi egyetlen számla létrehozását, amely tartalmazhatja az összes műveletet, amit globális számlának neveznek.
Megjegyzés
Ehhez a folyamathoz a Értékesítés alkalmazásnak telepítve kell lennie.
Lásd még
Értékesítési folyamat¶
Először szükséges létrehozni egy speciális Napló-t, amelyet a menüpontban hozunk létre azzal a céllal, hogy különálló sorszámot tartsunk fenn.
Ezután győződjön meg arról, hogy minden aláírandó értékesítési rendelés a következő konfigurációkkal rendelkezik:
CFDI a nyilvánosságnak jelölőnégyzet engedélyezve
Számla állapota megjelölve mint Számlázandó
Ezt követően lépjen a menüpontra, válassza ki az összes releváns értékesítési rendelést, és nyomja meg a Számlák létrehozása gombot. Győződjön meg arról, hogy a Konszolidált számlázás jelölőnégyzet ki van kapcsolva, és kattintson a Piszkozat számla létrehozása gombra.
Az Odoo átirányít egy számlalistára. Válassza ki mindet, és a Műveletek legördülő menüben válassza a Bejegyzések közzététele lehetőséget. Válassza ki újra az összes közzétett számlát, és térjen vissza a Műveletek legördülő menübe, hogy kiválassza a Globális számla létrehozása lehetőséget.
A varázslóban válassza ki a szakmai könyvelő által jelzett Periodicitás-t, és nyomja meg a Létrehozás gombot. Minden számlát ugyanazon XML fájl alatt kell aláírni, ugyanazzal a Fiskális Fólió-val.
Javaslat
Kattintson a Show gombra a CFDI fülön, hogy megjelenítse az összes kapcsolódó számlát tartalmazó listát.
Kattintson a Cancel gombra a CFDI fülön, hogy törölje a globális számlát mind a SAT-ban, mind az Odoo-ban.
Megjegyzés
Az így létrehozott globális számlák nem tartalmaznak PDF-et, mivel az információ már az Odoo-ban van, és nem látható az ügyfél számára.
Elektronikus könyvelés (jelentés)¶
Mexikó esetében az Elektronikus Könyvelés az a kötelezettség, hogy a könyvelési nyilvántartásokat és bejegyzéseket elektronikus úton kell vezetni, és a könyvelési információkat havi rendszerességgel kell megadni a SAT weboldalán keresztül.
Három fő XML fájlból áll:
A jelenleg használt számlatükör frissített listája
Havi próbamérleg, valamint egy záró bejegyzés jelentés, más néven: Próbamérleg 13. hónap
A főkönyvi naplóbejegyzések exportja (opcionális, kivéve kötelező audit esetén)
A keletkezett XML fájlok megfelelnek az Anexo Técnico de Contabilidad Electrónica 1.3 követelményeinek.
Ezen felül lehetőség van a DIOT: generálására: egy jelentés a szállítók naplóbejegyzéseiről, amelyek IVA adókat tartalmaznak, és TXT fájlba exportálhatók.
Megjegyzés
Ezen jelentések használatához a következő modulokat kell telepíteni:
Odoo mexikói lokalizációs jelentések
l10n_mx_reportsMexikó - 13. hónap próbamérleg
l10n_mx_reports_closingOdoo mexikói XML Polizas export
l10n_mx_xml_polizas
A számlatükör és a 13. hónap próbamérleg jelentések megtalálhatók a következő helyen: . A DIOT jelentés megtalálható a következő helyen: .
Fontos
A jelentések, amelyeket küld, sajátos jellemzői és kötelezettségei változhatnak a fiskális rezsim szerint. Mindig konzultáljon könyvelőjével, mielőtt bármilyen dokumentumot küldene a kormánynak.
Számlatükör¶
A számlatükör Mexikóban egy meghatározott mintát követ, amely a SAT Código agrupador de cuentas alapján készült.
Lehetőség van bármilyen számla létrehozására, amennyiben tiszteletben tartja a SAT kódolási csoportját: a minta NNN.YY.ZZ vagy NNN.YY.ZZZ.
Example
Néhány példa: 102.01.99 vagy 401.01.001.
Amikor új fiókot hoz létre a menüpontban, a SAT kódolási csoport mintázatával, a helyes csoportosítási kód megjelenik a Tags mezőben, és a fiók megjelenik a COA jelentésben.
Miután minden fiókot létrehozott, győződjön meg róla, hogy a megfelelő Tags címkék hozzá vannak adva, mivel ezek jelzik a fiók természetét.
Megjegyzés
Nem javasolt olyan mintázat használata, amely egy szakaszt 0-val zár le (például 100.01.01, 301.00.003 vagy 604.77.00). Ez hibákat okoz a jelentésben. Alapértelmezés szerint az Odoo sárgával jelöli a fiókokat, ha a számozás később problémát okozhat, ezzel megelőzve, hogy a jelentések pontatlan adatokat szolgáltassanak.
Miután minden beállítás megtörtént, lépjen a menüpontra, és kattintson a COA SAT (XML) gombra, hogy létrehozzon egy XML fájlt, amely tartalmazza az összes fiókot. Ez az XML fájl készen áll a SAT weboldalra való feltöltésre.
Főkönyvi kivonat¶
A próbamérleg jelentés tartalmazza a kezdeti egyenleget, a hitelt és a fiókok teljes egyenlegét, feltéve, hogy hozzáadta a helyes kódolási csoportot.
Az XML fájl létrehozásához a próbamérlegről, lépjen a menüpontra, válassza ki a dátumot, és kattintson a (műveleti menü) gombra, majd válassza a SAT (XML) lehetőséget.
Megjegyzés
Az Odoo nem generálja a Balanza de Comprobación Complementaria-t.
13. hónap¶
Egy további jelentés a 13. hónap: egy zárómérleg, amely bemutatja az év lezárásához végrehajtott kiigazításokat vagy mozgásokat a könyvelésben.
Az XML dokumentum létrehozásához navigáljon ide: , és hozzon létre egy új dokumentumot. Itt adja hozzá az összes módosítandó összeget, és egyensúlyozza ki az egyes tételek tartozását és/vagy követelését.
Miután ez megtörtént, lépjen a Other Info fülre, és ellenőrizze a Month 13 Closing mezőt. Szükség esetén lépjen ide: , és válassza ki a Month 13 dátumot, ahol látható az év teljes összege, valamint a naplóbejegyzés összes kiegészítése. Az XML fájl létrehozásához kattintson a (action menu) elemre, majd válassza a SAT (XML) lehetőséget.
Főkönyv¶
A törvény szerint Mexikóban minden tranzakciót digitálisan kell rögzíteni. Mivel az Odoo automatikusan létrehozza az összes számla és kifizetés mögöttes naplóbejegyzéseit, a főkönyv egyszerű exportálása megfelel a SAT ellenőrzéseinek és/vagy adó-visszatérítéseinek.
Javaslat
A jelentés szűrhető időszak vagy napló szerint, a szükségletnek megfelelően.
Az XML létrehozásához lépjen ide: , kattintson a (action menu) elemre, majd kattintson a XML (Polizas) lehetőségre. Ezután válasszon a négy Export típus közül:
Adóellenőrzés
Ellenőrzési tanúsítvány
Áruk visszaküldése
Kártalanítás
A Tax audit vagy Audit certification esetén adja meg a SAT által biztosított Order Number-t. A Return of goods vagy Compensation esetén adja meg a SAT által biztosított Process Number-t.
Megjegyzés
Ha szeretné megtekinteni ezt a jelentést anélkül, hogy elküldené, használja az ABC6987654/99 az Rendelési szám vagy az AB123451234512 a Folyamat szám mezőben.
DIOT jelentés¶
A DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros / Információs Nyilatkozat Harmadik Felekkel Történő Műveletekről) egy további kötelezettség a SAT felé, ahol a beszállítói számlákból származó levonható és nem levonható kifizetések, visszatartások, import adók és ÁFA visszatérítések aktuális állapotát kell megadni a SAT számára.
Megjegyzés
2025 júliusától elérhető a jelentés új, 2025-ös verziója.
Más jelentésekkel ellentétben a DIOT egy, a SAT által biztosított szoftverbe kerül feltöltésre, amely tartalmazza az A-29 űrlapot. Az Odoo-ban letöltheti a tranzakcióinak adatait egy TXT fájl formájában, amely feltölthető az űrlapra, elkerülve ezzel az adatok közvetlen rögzítését.
A tranzakciós fájl tartalmazza a beszállítói számlákban rögzített kifizetések teljes összegét, az IVA megfelelő típusaira bontva. A ÁFA és a Ország minden beszállító esetében kötelező.
A DIOT jelentés TXT fájlként való letöltéséhez lépjen a menüpontra. Válassza ki a kívánt hónapot, kattintson a (műveleti menü) ikonra, és válassza a DIOT (TXT) lehetőséget.
Fontos
Szükséges kitölteni a Művelet típusa mezőt minden beszállító Számvitel fülén, hogy elkerülje az érvényesítési hibákat. Győződjön meg róla, hogy a külföldi ügyfelek Ország mezője be van állítva.
A 87 - Global Operations kiválasztása azt eredményezi, hogy a végső TXT fájl egyesíti az összes olyan beszállítót, amely a globális műveletek része, egy általános ÁFA alá: XAXX010101000.
Külkereskedelem¶
A külkereskedelem egy kiegészítés a szokásos számlához, amely bizonyos értékeket ad hozzá mind az XML-ben, mind a PDF-ben, a külföldi ügyféllel rendelkező számlákhoz a SAT szabályozások szerint, mint például:
A címzett és a feladó konkrét címe
A Tariff Fraction hozzáadása, amely azonosítja a termék típusát
A helyes Incoterms (Nemzetközi Kereskedelmi Feltételek)
És még több, mint például a származási bizonyítvány és a különleges mértékegységek
Ez lehetővé teszi az exportőrök és importőrök helyes azonosítását, valamint az eladott áruk leírásának kibővítését.
Since January 1, 2018, external trade is a requirement for taxpayers who carry export operations of type A1. While the current CFDI is 4.0, the external trade is currently on version 2.0.
Megjegyzés
Ennek a funkciónak a használatához a EDI for Mexico (Advanced Features) l10n_mx_edi_extended modul telepítése szükséges.
Fontos
A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy vállalkozásának szüksége van-e erre a funkcióra. Ha szükséges, konzultáljon könyvelőjével, mielőtt bármilyen modult telepítene.
Konfiguráció¶
Kapcsolatok¶
A vállalat külső kereskedelmi kapcsolattartójának konfigurálásához navigáljon ide: , távolítsa el az alapértelmezett Customer Invoices szűrőt, és válassza ki a Company nevét. Míg a CFDI 4.0 követelmények megkövetelik egy érvényes ZIP kód hozzáadását a vállalati kapcsolattartó rekordjához, a külső kereskedelmi kiegészítés azt is megköveteli, hogy a City és a State is érvényes legyen. Mindhárom mezőnek meg kell egyeznie az Official SAT Catalog for Carta Porte adataival, különben hiba keletkezik.
Figyelem
Adja hozzá a City és State mezőket a vállalat kapcsolattartó rekordjához, nem pedig magához a vállalati rekordhoz.
A kapcsolattartó rekordban az opcionális mezők, mint a Locality és Colony Code is kitölthetők. Ennek a két mezőnek is meg kell egyeznie a SAT adataival.
Egy külföldi vevő kapcsolattartási adatainak konfigurálásához navigáljon ide: , és válassza ki a külföldi vevő kapcsolattartóját. A kapcsolattartónak a következő mezőket kell kitöltenie a hibák elkerülése érdekében:
A teljes vállalati Address, beleértve egy érvényes ZIP kódot és a külföldi Country-t.
A külföldi RFC (adóazonosító szám), a helyes formátumban (például: Kolumbia
123456789-1)A Sales & Purchase fülön, a Needs external trade? jelölőnégyzet aktiválásához.
Fontos
Ne engedélyezze a No Tax Breakdown opciót a külső kereskedelmi ügyfelek számára. Ennek az opciónak a kiválasztása elrejti azokat a kötelező mezőket, amelyek szükségesek a külső kereskedelmi kapcsolattartó konfigurálásához.
Megjegyzés
A keletkező XML és PDF fájlokban a VAT automatikusan helyettesítésre kerül a külföldi tranzakciók általános ÁFA-jával: XEXX010101000.
Termékek¶
Minden külső kereskedelemben érintett termékhez négy további mező szükséges, amelyek közül kettő kizárólag a külső kereskedelemre vonatkozik.
A termék Referencia mezőjét be kell állítani az Általános információk fülön.
A termék Súlya az Készlet fülön több mint
0kell legyen.A termék helyes correct Vámtarifaszám mezőjét be kell állítani a Számvitel fülön a külső kereskedelemhez.
A UMT Aduana mezőt a Számvitel fülön be kell állítani, és meg kell felelnie a Vámtarifaszám mezőnek a külső kereskedelemhez.
Javaslat
Ha a Vámtarifaszám mértékegység kódja
01, a helyes UMT Aduanakg.Ha a Vámtarifaszám mértékegység kódja
06, a helyes UMT AduanaDarab.
Számlázási folyamat¶
Mielőtt számlát készítene, fontos figyelembe venni, hogy a külső kereskedelmi számlák esetében a termékárakat át kell váltani egy idegen valutára, például USD-re. Ezért a multicurrency engedélyezve kell legyen, az idegen valuta aktiválva a Valuták szekcióban. A helyes Szolgáltatás, amit futtatni kell, a [MX] Mexikói Bank. A termékárak átváltásához hozzon létre egy árlistát az idegen valutában.
Ezután, a helyes árfolyam beállításával a menüpontban, állítsa be a Incoterm és az opcionális Tanúsítvány forrása mezőket a számla Egyéb információk fülén.
Végül erősítse meg a számlát ugyanazzal a folyamattal, mint egy normál számlát, és kattintson a Send gombra, hogy aláírja a CFDI-n keresztül.
Értékesítési pont¶
A mexikói lokalizáció Point of sale adaptációja lehetővé teszi a SAT követelményeinek megfelelő számlák létrehozását közvetlenül a POS munkamenetben, azzal a további előnnyel, hogy olyan nyugtákat hozhat létre, amelyek lehetővé teszik az önszámlázást egy speciális portálon, valamint globális számlák létrehozását.
Értékesítési pont folyamata¶
A standard Point of Sale configuration mellett a mexikói lokalizáció egyetlen követelménye az, hogy minden fizetési módot helyesen kell konfigurálni a Payment Way mezővel.
Javaslat
Alapértelmezés szerint az Odoo előre konfigurált fizetési módokat hoz létre készpénz, hitelkártya és bankkártya számára.
Az Értékesítési Ponton történő értékesítés során kattintson a Customer gombra, hogy létrehozzon vagy kiválasszon egy ügyfelet. Itt lehetőség van az ügyfél számlázási adatainak (mint például a RFC vagy a Fiscal Regime) áttekintésére, sőt, közvetlenül a munkamenetben történő módosítására is.
Miután kiválasztotta az ügyfelet, jelölje be a Invoice jelölőnégyzetet. Ez megnyit egy menüt a Usage kiválasztásához és annak meghatározásához, hogy nyilvános számláról van-e szó. Kattintson a megerősítésre, válassza ki a fizetési módot, majd kattintson az érvényesítésre a rendelés befejezéséhez. A PDF letöltődik, és lehetőség van a számla e-mailben történő elküldésére a végső ügyfélnek a nyugtával együtt.
Javaslat
A rendelésekből történő számlák létrehozásához lépjen a Orders menübe, válassza ki a rendelést, kattintson a Load Order gombra, és jelölje be a Invoice jelölőnégyzetet. Ez megnyitja ugyanazt a menüt a Usage és a CFDI to Public számára.
Hogy automatikusan aláírjon egy jóváírást, jelölje be a Invoice jelölőnégyzetet, amikor egy refund feldolgozását végzi.
Megjegyzés
A visszaküldött termékek jóváírásai tartalmazni fogják a 03 - Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos kapcsolattípust.
Fontos
A mexikói lokalizációban a POS munkamenetben nem keverhetők a pozitív és negatív sorok.
Ha SAT érvényesítési hiba lép fel, az ügyfél Pro-Forma számlát kap helyette.
Önszámlázási portál¶
Ha a végső ügyfél nem biztos abban, hogy a számláját a vásárlás pontos pillanatában szeretné-e kiállíttatni, lehetőség van arra, hogy nyugtát hozzanak létre QR kóddal vagy URL-lel. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:
Menjen a menüpontra.
Válassza ki a Point of Sale lehetőséget.
Görgessen a Bills & Receipts szekcióhoz.
Engedélyezze a Self-service invoicing opciót.
Állítsa be a Print mezőt QR code, URL, vagy QR code + URL értékre.
Azok az ügyfelek, akik beolvassák ezt a QR-kódot vagy követik az URL-t, hozzáférhetnek egy menühöz, ahol megadhatják adózási adataikat, beleértve a Használat és Adózási Rendszer mezőket, miután beírják az ötjegyű kódot, amely szintén megtalálható a nyugtán.
Lásd még
Globális számla¶
A szokásos értékesítési rendelésekhez hasonlóan, globális számlák is létrehozhatók egy POS munkamenetből.
Ehhez győződjön meg arról, hogy nem választott ki ügyfelet vagy a számla opciót a fizetési menüben, és lépjen a következő menübe: . Ott válassza ki az összes számlázandó rendelést, kattintson a Műveletek gombra, és válassza a Globális Számla Létrehozása lehetőséget.
Az értékesítési rendelésekhez hasonlóan válassza ki a megfelelő Periodicitás opciót, és nyomja meg a Létrehozás gombot.
Ez egy XML fájlt csatol minden kiválasztott rendeléshez. Az XML fájlok letölthetők a CFDI fülre lépve. Ha szükséges, a számla ugyanazon a fülön törölhető.
Ha végül bármelyik rendelést, amely a globális számla része, egy ügyfélnek kell címezni, még mindig lehetséges számlát küldeni egy új POS munkamenet megnyitásával, a (legördülő menü) gombra kattintva, majd a Rendelések lehetőségre kattintva. Módosítsa a Minden aktív rendelés szűrőt Fizetett-re, válassza ki a rendelést, és kattintson a Számla gombra.
Megjegyzés
A globális számlák, akárcsak a szokásos számlák, csak fizikai cím alapján csoportosíthatók. Ezt a POS számlázási naplóban beállított cím határozza meg, így ha két cím számlázását próbálja meg, figyelmeztetés jelenik meg, hogy figyelmeztesse a felhasználót a hibára.
e-kereskedelem¶
A mexikói lokalizáció eCommerce adaptációja egy további lépést biztosít a számlák létrehozásához, amelyek megfelelnek a SAT követelményeknek a eCommerce oldalon az ügyféladatok visszakeresésével a Pénztár után, és még az automatikus számlák aláírását is lehetővé teszi a fizetés feldolgozása után, valamint az ügyfeleknek e-mailben küldi el a fájlokat, és hozzáférést biztosít számukra, hogy saját ügyfélportáljukról letölthessék PDF és XML fájljaikat.
eCommerce folyamat¶
A szokásos fizetési folyamat során megjelenik egy új Számlázási információ lépés, ahol lehetőség van számla igénylésére vagy sem. Ha a Nem lehetőséget választják, akkor egy CFDI a nyilvánosságnak jön létre. Ha a Igen lehetőséget választják, akkor a RFC, Fiskális rezsim, és Felhasználás szükséges ahhoz, hogy minden információ megjelenjen az értékesítési rendelésben, ahol az állapota Számlázandó-ra változik.
Fontos
Győződjön meg róla, hogy hozzáad egy UNSPSC kódot a szállítási termékhez.
Ha engedélyezi az Automatikus számlázást a menüpontban, az elektronikus dokumentum automatikusan aláírásra kerül.
Előfizetések¶
Az előfizetések kezelése során az összes értékesítési mezőt felhasználják az ismétlődő számlák létrehozásához. Ezek automatikusan aláírásra kerülnek és e-mailben kerülnek elküldésre a PDF és XML mellékletekkel, további kézi műveletek nélkül.
Készlet¶
Vám számok¶
A vámnyilatkozat (Pedimento Aduanero) egy fiskális dokumentum, amely igazolja, hogy minden hozzájárulás a fiskális entitás (a SAT) felé kifizetésre került, beleértve az áruk importját/exportját.
A CFDI 4.0 20. melléklete szerint azokban a dokumentumokban, ahol a számlázott áruk első kézből származó importműveletből származnak, a Vám szám mezőt hozzá kell adni az összes érintett terméksorhoz.
Megjegyzés
Ehhez az Odoo Mexico Localization for Stock/Landing l10n_mx_edi_landing modul telepítése szükséges, a Készlet, Beszerzés, és Értékesítés alkalmazások mellett.
Fontos
Ne keverje össze ezt a funkciót a külső kereskedelemmel. A vámkezelési számok közvetlenül az áruk importálásához kapcsolódnak, míg a külső kereskedelmi kiegészítés az exportáláshoz kapcsolódik. Mielőtt bármilyen módosítást végezne, konzultáljon könyvelőjével, hogy szükséges-e ez a funkció.
Konfiguráció¶
Annak érdekében, hogy nyomon kövesse a megfelelő vámkezelési számot egy adott számlához, az Odoo a landed costs funkciót használja. Lépjen a következőhöz: , és a Valuation szakaszban győződjön meg arról, hogy a Landed Costs aktiválva van.
Kezdje azzal, hogy létrehoz egy szolgáltatás típusú terméket, amelynek neve Pedimento. A Purchase fülön aktiválja a Is a Landed Cost opciót, és válasszon egy Default Split Method-ot.
Ezután konfigurálja azokat a termék típusú termékeket, amelyek a vámkezelési számokat tartalmazzák. Ehhez hozza létre a termékeket, és győződjön meg arról, hogy a Product Category a következő konfigurációval rendelkezik:
Costing Method: Vagy FIFO vagy AVCO
Készletértékelés: Automatizált
Készletértékelési Számla: 115.01.01 Készlet
Készlet Napló: Készletértékelés
Készlet Bemeneti Számla: 115.05.01 Áruk úton
Készlet Kimeneti Számla: 115.05.01 Áruk úton
Megjegyzés
Az Készletértékelés Automatizált beállításához először engedélyezni kell a funkciót. Menjen a , és a Készletértékelés szekcióban engedélyezze az Automatikus könyvelés opciót.
Beszerzési és értékesítési folyamat¶
A termék konfigurálása után kövesse a szokásos beszerzési folyamatot.
Hozzon létre egy beszerzési rendelést a menüpontból. Ezután erősítse meg a rendelést, hogy megjelenjen egy Átvétel okos gomb. Kattintson az Átvétel okos gombra és Érvényesítse az átvételt.
Menjen a menüpontra, és hozzon létre egy új rekordot. Az Átadás mezőben adja hozzá az éppen érvényesített átvételt, adja meg a Vám számot, és az További költségek fülön adja hozzá a Pedimento terméket.
Opcionálisan hozzáadható egy költségösszeg. Ezt követően Érvényesítse a leszállított költséget. Miután Könyvelve, az összes, az átvételhez kapcsolódó termékhez hozzárendelik a vám számot.
Figyelem
A Pedimento szám mező nem szerkeszthető, miután beállították, ezért legyen óvatos, amikor a megfelelő számot társítja az átadás(ok)hoz.
Ezután hozzon létre egy értékesítési rendelést, és erősítse meg azt. Kattintson a megjelenő Szállítás okos gombra, majd Érvényesítse a szállítási rendelést.
Végül hozzon létre egy számlát az értékesítési rendelésből, és erősítse meg azt. A termékhez kapcsolódó számlasor tartalmazza a vám számát. Ez a szám megegyezik a korábban létrehozott leszállított költség rekordban hozzáadott vám számmal.
Szállítási útmutató¶
A Carta Porte egy fuvarlevél: egy dokumentum, amely megadja a szállított áruk típusát, mennyiségét és rendeltetési helyét.
On July 17th, 2024, version 3.1 of this CFDI was implemented for all transportation providers, intermediaries, and owners of goods. Odoo is able to generate a document type „T” (Traslado), which, unlike other documents, is created in a delivery order instead of an invoice or payment.
Az Odoo képes XML és PDF fájlokat létrehozni (földi szállítással vagy anélkül), és képes kezelni azokat az anyagokat, amelyeket Veszélyes Anyagokként kezelnek.
Megjegyzés
Ennek a funkciónak a használatához a Mexikó - Elektronikus Szállítási Útmutató l10n_mx_edi_stock modul telepítése szükséges.
Ezenkívül szükséges, hogy a Készlet és Értékesítés alkalmazások telepítve legyenek.
Fontos
Odoo does not support Carta Porte type document type „I” (Ingreso), air, or marine transport. Consult your accountant first if this feature is needed before doing any modifications.
Konfiguráció¶
Odoo manages two different types of CFDI type „T”. Both can be created from either incoming shipments or delivery orders.
Nincs Szövetségi Autópálya akkor használatos, amikor a Távolság a Célállomásig kevesebb mint 30 km.
Szövetségi Szállítás akkor használatos, amikor a Távolság a Célállomásig meghaladja a 30 km-t.
A szokásos számlázási követelményeken kívül (az ügyfél RFC-je, az UNSPSC kód, stb.), ha Nincs Szövetségi Autópályát használ, nincs szükség külső konfigurációra.
A Federal Transport esetében több konfigurációt kell hozzáadni a kapcsolatokhoz, a járműbeállításokhoz és a termékekhez. Ezeket a konfigurációkat ezután beillesztik az XML és PDF fájlokba.
Kapcsolatok és járművek¶
Az exportkereskedelmi funkcióhoz hasonlóan a Cím mind a vállalat, mind a végső ügyfél esetében teljesnek kell lennie. A Irányítószám, Város és Állam meg kell egyezzen a Hivatalos SAT Katalógus a Carta Porte-hoz adataival.
Javaslat
A Helység mező mindkét cím esetében opcionális.
Fontos
A szállítási útmutatóhoz használt kiindulási címet a menüpontban lehet beállítani. Bár ez alapértelmezés szerint a vállalat címe, megváltoztathatja a helyes raktárcímére.
E funkció másik kiegészítése a Járműbeállítások menü, amely a menüpontban található. Ez a menü lehetővé teszi, hogy hozzáadja az összes, a szállítási rendeléshez használt járművel kapcsolatos információt.
Minden mező kötelező a helyes szállítási útmutató létrehozásához.
Javaslat
A Jármű rendszáma és Rendszámtábla mezőknek 5 és 7 karakter között kell lenniük.
A Közvetítők szakaszban adja hozzá a jármű üzemeltetőjét. Ennél a kapcsolatnál csak a Adószám és Üzemeltetői engedély mezők kötelezőek.
Termékek¶
Hasonlóan a szokásos számlázáshoz, minden terméknek rendelkeznie kell egy UNSPSC kategóriával. Ezen felül két további konfiguráció szükséges a szállítási útmutatókban szereplő termékekhez:
A Terméktípus beállítását Tárolható termékként kell megadni, hogy készletmozgások jöjjenek létre.
Az Készlet fülön a Súly mezőnek nagyobbnak kell lennie, mint
0.
Figyelem
Egy termék szállítási útmutatójának létrehozása 0 értékkel hibát okoz. Mivel a Súly már tárolva van a szállítási rendelésben, szükséges visszaküldeni a termékeket, és újra létrehozni a szállítási rendelést (és szállítási útmutatót) a helyes mennyiségekkel.
Értékesítési és készletáramlás¶
Szállítási útmutató létrehozásához először hozzon létre és erősítsen meg egy értékesítési rendelést a menüpontból. Kattintson a generált Szállítás okos gombra, és Érvényesítse az átvitelt.
Miután az állapot Kész-re van állítva, szerkesztheti az átvitelt, és kiválaszthatja a Szállítási típus-t a További információk fülön.
Ha a Nincs szövetségi autópályák Szállítási típus-t használja, mentse az átvitelt, majd kattintson a Szállítási útmutató generálása gombra. Az eredményül kapott XML a csevegésben található.
Megjegyzés
A UNSPSC-en kívül minden terméken, a Nincs szövetségi autópályák-t használó szállítási útmutatók nem igényelnek különleges konfigurációt a kormányhoz való elküldéshez.
Ha a Szövetségi szállítás Szállítási típus-t használja, megjelenik az MX EDI fül. Ott adjon meg egy 0-nál nagyobb értéket a Távolság a célállomásig (KM) mezőben, és válassza ki a szállításhoz használt Jármű beállítást.
Végül adja meg a Bruttó Jármű Súlyát, majd kattintson a Szállítási Útmutató Generálása gombra.
Javaslat
Szállítási útmutatók létrehozhatók a Bevételek menüpontból is, akár a Készlet alkalmazásból, akár a Beszerzés alkalmazás szokásos folyamatával.
Veszélyes kockázatok¶
A UNSPSC Kategória bizonyos értékei az official SAT catalog szerint veszélyes kockázatoknak minősülnek. Ezek a kategóriák további megfontolásokat igényelnek, amikor szállítási útmutatót készítünk a Szövetségi Szállítás használatával.
Először válassza ki a terméket a menüpontból. Ezután a Számvitel fülön töltse ki a Veszélyes Anyag Kijelölési Kód és a Veszélyes Csomagolás mezőket a SAT katalógus megfelelő kódjával.
Fontos
Lehetséges, hogy egy UNSPSC Kategória lehet vagy nem lehet veszélyes kockázat (például 01010101). Ha nem veszélyes, írjon 0-t a Veszélyes Anyag Kijelölési Kód mezőbe.
A menüpontban töltse ki a Környezetbiztosító és a Környezetbiztosítási Kötelezvény mezőket. Ezt követően folytassa a szokásos folyamatot a szállítási útmutató létrehozásához.
Import és Export¶
Ha a Carta Porte nemzetközi műveletekre vonatkozik (export esetén), néhány további mezőt is figyelembe kell venni.
Először is, győződjön meg arról, hogy az összes releváns Products a következő konfigurációval rendelkezik:
UNSPSC Category nem lehet 01010101 Does not exist in the catalog.
Tariff Fraction és UMT Aduana be kell legyen állítva, hasonlóan a external trade folyamathoz.
Material Type be kell legyen állítva.
Ezután, amikor létrehoz egy Delivery Guide-t egy szállítmányból vagy átvételből, töltse ki a következő mezőket:
Vámeljárások
Vámdokumentum Típus
Vámdokumentum Azonosító
Ezután, amikor létrehoz egy Delivery Guide-t egy átvételhez, ahol a Customs Document Type Pedimento, két új mező jelenik meg: Pedimento Number és Importer.
Javaslat
A Pedimento Number mezőnek a xx xx xxxx xxxxxxx mintát kell követnie. Például, 15 48 3009 0001235.