Költségvetések¶
Az analitikus költségvetések analitikus számlák használatával követik nyomon a konkrét tevékenységeket és projekteket, segítve a vállalkozásokat abban, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a konkrét osztályokkal, projektekkel vagy más tranzakciós csoportokkal kapcsolatban. Ezzel szemben a pénzügyi költségvetések a főkönyvi számlákhoz kapcsolódnak, amelyek megjelennek az eredménykimutatásban, és a vállalat általános gazdasági helyzetére összpontosítanak.
Analitikus költségvetések¶
Az analitikus költségvetések lehetővé teszik a bevételek és kiadások részletes allokálását és nyomon követését, a költségek és bevételek lebontását konkrét projektek, osztályok vagy tranzakciós csoportok szerint. Az analitikus költségvetések különböző osztályok vagy projektek között alkalmazhatók a jövedelmezőség és teljesítmény mérésére. Az Odoo az analitikus költségvetéseket az analitikus könyvelés segítségével kezeli.
Az analitikus költségvetések létrehozásának lehetőségének aktiválásához lépjen a menüpontra, és engedélyezze a Költségvetéskezelés opciót az Analitika szekcióban.
Analitikus költségvetés beállítása¶
Új költségvetés létrehozásához lépjen a menüpontra, és kattintson a Új gombra. Győződjön meg arról, hogy a következő mezők megfelelően vannak kitöltve: Költségvetés neve, Időszak, és Költségvetés típusa.
Kattintson a Sor hozzáadása gombra a Költségvetési sorok fülön, hogy a költségvetést a korábban létrehozott analitikus tervek és számlák segítségével strukturálja. Míg a analitikus tervek az oszlopneveknek felelnek meg, válassza ki a analitikus számlákat a költségvetési sorok meghatározásához, és állítsa be az összegeket az egyes sorokhoz a Költségvetett oszlopban. Miután az összes költségvetési sor rendezve van, kattintson a Megnyitás gombra. Ha módosításokra van szükség, miután a költségvetés állapota Megnyitott, két lehetőség van:
Visszaállítás tervezetre: Az adatok felülírásához, majd a költségvetés újbóli megnyitásához.
Felülvizsgálat: Új költségvetés jön létre. Miután Megnyitott, egy Felülvizsgálat hivatkozás kerül a Költségvetés neve mellé. Az eredeti költségvetés ekkor Felülvizsgált lesz.
Ellenőrizze egy analitikus költségvetést¶
Miután a költségvetés Megnyitott, két további oszlop érhető el: Elkötelezett és Teljesített. Ezeknek az oszlopoknak az összegei automatikusan kiszámításra kerülnek a kapcsolódó analitikus eloszlás alapján a napló tételekhez. Amikor egy napló tétel analitikus eloszlása a költségvetés időszakán belül frissül, a költségvetés oszlopai az eloszlásban kiválasztott analitikus számlákhoz automatikusan frissülnek. A Teljesített összeg a jelenlegi eredményt tükrözi a megerősített naplóbejegyzések tételei szerint a kapcsolódó analitikus számla esetében. Ezzel szemben a Elkötelezett összeg a Teljesített összeg teljes értékét mutatja, plusz minden megerősített beszerzési rendelést, amelyet még nem számláztak ki.
Megjegyzés
Amikor egy árajánlatkérés vagy beszerzési rendelés sora analitikus eloszlást tartalmaz, megjelenik egy Költségvetés okos gomb, amely hivatkozást biztosít a költségvetési jelentés részleteihez.
A Megnyitott költségvetések esetén, ha egy árajánlatkérés vagy beszerzési rendelés az analitikus eloszlás használatával jön létre, és meghaladja a kiosztott költségvetési összeget, a megfelelő beszerzési rendelési sor pirossal kiemelve jelenik meg.
A Elméleti összeg vagy százalék megjelenítéséhez használja a (beállítások módosítása) ikont a Költségvetési sorok fejlécében. Az Elméleti összeg azt az összeget képviseli, amelyet elméletileg el lehetett volna költeni, vagy amelyet el kellett volna érni a jelenlegi dátum alapján a kezdő/záró dátumokhoz viszonyítva. Kattintson a Részletek gombra, hogy megnyissa a költségvetési jelentés szűrt nézetét, amely az adott költségvetési sorhoz kapcsolódik.
Megjegyzés
Költségvetés törlése csak a Tervezet és Törölt szakaszokban engedélyezett.
A költségvetési sorok megtekintéséhez egy vagy több költségvetés esetén közvetlenül a Költségvetések lista nézetből, válassza ki a költségvetést(eket), majd kattintson a Költségvetési sorok gombra.
Időszakos költségvetések generálása¶
Az időszakos költségvetések (havi, negyedéves és éves) létrehozásához a kiválasztott Analitikus Tervek számára, kattintson a Generálás gombra. Egy új költségvetés jön létre minden egyes Időszak számára a kezdő és záró dátumok között:
Ha egyetlen analitikus terv van kiválasztva, minden költségvetés tartalmaz egy sort az adott analitikus terv minden számlájához.
Ha több analitikus terv van kiválasztva, minden költségvetés tartalmaz egy sort minden számla/analitikus terv kombinációhoz.
Az időszakos költségvetések generálásához kövesse az alábbi lépéseket:
A Költségvetések lista nézetben kattintson a Generálás gombra.
A Költségvetés Generálása ablakban állítsa be a dátumokat, és válassza ki az Időszakot és az Analitikus Terveket.
Kattintson a Felosztás gombra az időszakos költségvetések létrehozásához.
Kattintson a bal felső sarokban található Budgets elemre, hogy visszatérjen a Budgets lista nézetéhez.
Egyenként kattintson a különböző időszaki költségvetésekre, amelyek Draft státuszban vannak, hogy megnyissa őket, és beállítsa az összegeket a Budgeted oszlopban minden olyan analitikus számlához, amely a kiválasztott analitikus tervekhez kapcsolódik.
Kattintson a Open gombra minden időszaki költségvetésnél.
Jelentéskészítés¶
Különböző jelentési műveletek végrehajtásához lépjen a menüpontra, majd:
Kövesse nyomon, elemezze és hasonlítsa össze a költségvetési adatokat.
Szűrje és csoportosítsa az adatokat a (plus-square) vagy (minus-square) ikon segítségével.
Fúrjon le a jelentésbe, hogy részletesebb információkat kapjon a tényleges összegekről és tranzakciókról.
Exportálja az adatokat további elemzési vagy jelentési igényekhez.
Pénzügyi költségvetések¶
A pénzügyi költségvetések meghatározott bevételi és kiadási számlák és tranzakciók köré épülnek, hivatalos pénzügyi jelentési és megfelelőségi célokra.
Megjegyzés
A pénzügyi költségvetések elérhetők a Eredménykimutatás jelentésben.
Pénzügyi költségvetés beállítása¶
Új pénzügyi költségvetés létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
Menjen a menüpontra az Eredménykimutatás jelentés megnyitásához.
Kattintson a (naptár) gombra a dátumválasztó használatához, és válasszon ki egy időszakot.
Kattintson a Költségvetés gombra, és nevezze el a költségvetést. Egy új oszlop jelenik meg a költségvetés nevével a Egyenleg oszlop mellett.
Rendeljen összegeket minden elemzésre szoruló számlához.
Egy új % oszlop jelenik meg az új költségvetési oszlop jobb oldalán, jelezve az aktuális állapotot.
Különböző pénzügyi költségvetések hozhatók létre ezekkel a lépésekkel összehasonlítás céljából.
Megjegyzés
A dátumválasztó lehetővé teszi az időszakok felosztását és az időszakok közötti navigációt, automatikusan frissítve az összegeket.