Uruguay

Bevezetés

Az uruguayi lokalizációval elektronikus dokumentumokat generálhat XML-lel, fiskális folióval, elektronikus aláírással és kapcsolatot létesíthet az adóhatósággal, a Dirección General Impositiva (DGI)-val az Uruware-en keresztül.

A támogatott dokumentumok a következők:

• e-Számla, e-Számla Jóváírás, e-Számla Terhelés;

• e-Jegy, e-Jegy Jóváírás, e-Jegy Terhelés;

• e-Számla exportálása, e-Számla jóváírás exportálása, e-Számla terhelés exportálása.

A lokalizációhoz Uruware fiókra van szükség, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy elektronikus dokumentumokat generáljanak az Odoo-ban.

Lásd még

Dokumentáció az e-számlázás jogszerűségéről és megfelelőségéről Uruguayban

Szójegyzék

A következő kifejezések használatosak az uruguayi lokalizáció során:

• DGI: Dirección General Impositiva az az állami szerv, amely felelős az adófizetések betartatásáért Uruguayban.

• EDI: Electronic Data Interchange az elektronikus dokumentumok küldésére utal.

• Uruware: az a harmadik fél szervezet, amely megkönnyíti az elektronikus dokumentumok cseréjét a vállalatok és az uruguayi kormány között.

• CAE: Constancia de Autorización de Emisión egy dokumentum, amelyet az adóhatóság weboldaláról kell kérni az elektronikus számlakibocsátás engedélyezéséhez.

Konfiguráció

Modulok telepítése

Telepítse a következő modulokat az uruguayi lokalizáció összes funkciójának eléréséhez:

Név	Technikai név	Leírás
Uruguay - Számvitel	l10n_uy	Az alapértelmezett fiskális lokalizációs csomag. Hozzáadja az uruguayi lokalizáció számviteli jellemzőit, amelyek a minimális konfigurációt képviselik egy vállalat számára, hogy működhessen Uruguayban a DGI által meghatározott irányelvek szerint. A modul telepítése automatikusan betölti: számlatükör, adók, dokumentumtípusok és adótámogatott típusok.
Uruguay Számvitel EDI	l10n_uy_edi	Tartalmazza az összes technikai és funkcionális követelményt az Elektronikus Dokumentumok generálásához és érvényesítéséhez, a DGI által közzétett technikai dokumentáció alapján. Az engedélyezett dokumentumok fentebb vannak felsorolva.

Megjegyzés

Az Odoo automatikusan telepíti az Uruguay - Számvitel alapmodult, amikor egy adatbázist Uruguay kiválasztásával telepítenek országként. Az elektronikus számlázás engedélyezéséhez azonban az Uruguay Számviteli EDI (l10n_uy_edi) modult manuálisan kell telepíteni.

Vállalat

A vállalati adatok konfigurálásához nyissa meg a Beállítások alkalmazást, görgessen le a Vállalatok szakaszhoz, kattintson a Információ frissítése gombra, és konfigurálja a következőket:

• Cégnév

• Cím, beleértve a Utca, Város, Állam, Irányítószám és Ország mezőket

• Adóazonosító: adja meg a kiválasztott adózó típusának azonosítószámát.

• DGI Fő Fiókkód: ez az XML része, amikor elektronikus dokumentumot hoz létre. Ha ez a mező nincs beállítva, az összes elektronikus dokumentum elutasításra kerül.

  A DGI Fő Fiókkód megtalálásához kövesse az alábbi lépéseket:

  1. A DGI fiókjából menjen a Servicios en línea DGI ‣ Registro único tributario ‣ Consulta de datos.

  2. Válassza a Consulta de Datos Registrales ‣ Consulta de Datos de Entidades lehetőséget.

  3. Nyissa meg a generált PDF-et, hogy megszerezze a DGI Fő Fiókkódot a Domicilio Fiscal Número de Local szakaszból.

A vállalat adatbázis beállításaiban történő konfigurálása után navigáljon a Kapcsolatok menüpontra, és keresse meg a vállalatát az alábbiak ellenőrzéséhez:

• a vállalat típusa Company értékre van állítva.

• a Identification Number Type RUT / RUC.

Állítson be egy Uruware fiókot

Az Uruware fiók beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Ellenőrizze, hogy érvényes Odoo előfizetéssel rendelkezik.

2. Keresse meg az Uruware hitelesítési beállításokat a következő útvonalon: Accounting ‣ Configuration ‣ Settings.

3. Görgessen le az Uruguayan Localization szekcióhoz, és válassza ki a környezetet (Production vagy Testing).

4. Kattintson a Create Uruware Account gombra.

Ezt követően egy e-mailt küldünk az Odoo előfizetéséhez társított címre, amely tartalmazza a jelszót az Uruware portálra való belépéshez és a fiók beállításához.

Javaslat

• A hitelesítési adatokkal ellátott e-mail nem azonnali; akár 48 órát is igénybe vehet a fiók létrehozása.

• A vállalat Adóazonosító-ját be kell állítani az Uruware fiók létrehozásához.

• A küldött jelszó 24 óra elteltével lejár. Ebben az esetben állítsa vissza az Elfelejtett jelszó link használatával az Uruware portálján.

Megjegyzés

Ez a művelet az alábbi információkkal hoz létre egy fiókot az Uruware-nél:

• Jogi név (razón social)

• A vállalat RUT-ja

• Felhasználónév (az Odoo előfizetési e-mail vagy RUT.odoo. Például: 213344556677.odoo)

• Odoo adatbázis link

Annak érdekében, hogy a fiókja helyesen legyen létrehozva, kérjük, adja meg a hiányzó információkat a fentiek közül.

Miután a fiók létrejött és megkapta az e-mailt a hitelesítő adatokkal, konfigurálja fiókjait közvetlenül az Uruware teszt portálján vagy éles portálján:

Használja az e-mailben kapott fiók hitelesítő adatokat a megfelelő (teszt vagy éles) portálra való bejelentkezéshez.

Az Uruware portálján a következő lépések szükségesek ahhoz, hogy számlákat állíthasson ki az Odoo-ból:

1. Töltse ki és javítsa a vállalat adatait.

2. Adja hozzá digitális tanúsítványát.

3. Adja hozzá a CAEs-t minden dokumentumtípushoz, amelyet ki kíván állítani.

4. Konfigurálja a nyomtatandó és az ügyfeleknek küldendő PDF formátumát.

Fontos

Győződjön meg róla, hogy két fiókot konfigurál, egyet tesztelésre és egyet éles környezetre. A tanúsítvány mindkét környezetben szükséges, de a CAEs csak az éles környezetben szükséges.

Lásd még

• Odoo Oktatóanyagok: Uruguay Lokalizáció

• Odoo Segítség Fórum: Uruguay

Elektronikus számla adatok

Az elektronikus számla adatok konfigurálásához környezetet és hitelesítő adatokat kell beállítani. Ehhez navigáljon a Számvitel ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások menüpontra, és görgessen le az Uruguayi Lokalizáció szakaszhoz.

Először válassza ki a UCFE Web Services környezetet:

• Production: gyártási adatbázisokhoz. Ebben az üzemmódban az elektronikus dokumentumokat a DGI-hez küldik az Uruware-en keresztül azok érvényesítésére.

• Testing: tesztadatbázisokhoz. Ebben az üzemmódban a közvetlen kapcsolatfolyamatok tesztelhetők, a fájlokat az Uruware-en keresztül a DGI tesztkörnyezetébe küldve.

• Demo: a fájlok automatikusan létrejönnek és elfogadásra kerülnek demó módban, de nem kerülnek elküldésre a DGI-hez. Emiatt elutasítási hibák nem jelennek meg ebben az üzemmódban. Minden belső érvényesítés tesztelhető demó módban. Kerülje ennek az opciónak a kiválasztását gyártási adatbázisban.

Megjegyzés

Demo mód használata nem igényel Uruware fiókot.

Ezután adja meg az Uruware Data:

• Uruware WS jelszó

• Kereskedelmi kód

• Terminál kód

Megjegyzés

Ez az adat az Uruware portálról szerezhető be az Uruware account konfigurálása után.

Az Uruware WS Password megszerzéséhez menjen a Configuration ‣ Company ‣ Edit menüpontra, és keresse meg a Validators and Additional Information fület, hogy megtalálja a WS Password-t.

A Commerce Code megszerzéséhez lépjen a Configuration ‣ Branches menüpontra.

A Terminal Code megszerzéséhez lépjen a Configuration ‣ Issuing Points menüpontra.

Törzsadatok

Számlatükör

A számlatükör alapértelmezés szerint telepítve van a lokalizációs modulban szereplő adatkészlet részeként, a számlák automatikusan hozzárendelődnek az adókhoz, az alapértelmezett szállítói és vevői számlákhoz.

A számlák hozzáadhatók vagy törölhetők a vállalat igényei szerint.

Lásd még

Számlatükör

Kapcsolatok

Kapcsolat létrehozásához navigáljon a Contacts app alkalmazásba, és válassza a New lehetőséget. Ezután adja meg a következő információkat:

• Cégnév

• Cím:

  • Street: szükséges az elektronikus számla megerősítéséhez.

  • Város

  • Állam

  • Irányítószám

  • Country: szükséges az elektronikus számla megerősítéséhez.

• Azonosító szám:

  • Type: válasszon egy azonosítási típust.

  • Number: szükséges az elektronikus számla megerősítéséhez.

Adók

Az Uruguay lokalizációs modul részeként az adók automatikusan létrejönnek a konfigurációjukkal és a kapcsolódó pénzügyi számlákkal együtt.

Dokumentumtípusok

Néhány könyvelési tranzakció, mint például az ügyfélszámlák és a szállítói számlák dokumentumtípusok szerint vannak osztályozva. Ezeket a kormányzati adóhatóságok határozzák meg, ebben az esetben a DGI.

Minden dokumentumtípusnak lehet egyedi sorszáma azon napló szerint, amelyhez hozzárendelik. Az adatok automatikusan létrejönnek a lokalizációs modul telepítésekor, és a dokumentumtípusokhoz szükséges információk alapértelmezés szerint szerepelnek.

A lokalizációban szereplő dokumentumtípusok áttekintéséhez navigáljon ide: Accounting ‣ Configuration ‣ Document Types.

Megjegyzés

Uruguayban a CAEs feltöltése kötelező az Uruware rendszerbe. A sorszámok (és PDF-ek) az Odoo-ba az Uruware-ből érkeznek, a CAEs alapján. A CAEs csak a termelésben használatos. Teszteléskor csak az Uruware-ben használt sorszámok tartományát kell beállítani.

Értékesítési naplók

Elektronikus dokumentum létrehozásához és megerősítéséhez, amelyet a DGI fog érvényesíteni, a következőkkel kell konfigurálni az értékesítési naplót:

• Számlázási típus: alapértelmezés szerint a Elektronikus opció van beállítva. Ez szükséges ahhoz, hogy az elektronikus dokumentumokat webszolgáltatáson keresztül elküldjék az uruguayi kormányhoz az Uruware-en keresztül. A másik opció, a Kézi, a más rendszerben, például a DGI-ben korábban bélyegzett nyitott számlákra vonatkozik.

• Dokumentumok használata?: Aktiválja ezt az opciót, ha ez a napló az Odoo dokumentumtípusok listájából származó dokumentumokat fog használni.

Munkafolyamatok

Miután konfigurálta az adatbázisát, létrehozhatja a dokumentumait.

Értékesítési dokumentumok

Vevői számlák

Vevői számlák elektronikus dokumentumok, amelyek érvényesítéskor a DGI-hez kerülnek elküldésre az Uruware-en keresztül. Ezek a dokumentumok létrehozhatók az értékesítési rendelésből vagy manuálisan. Tartalmazniuk kell a következő adatokat:

• Vevő: írja be a vevő adatait.

• Esedékesség dátuma: annak kiszámításához, hogy a számla most vagy később esedékes-e (contado vagy crédito, ennek megfelelően).

• Napló: válassza ki az elektronikus értékesítési naplót.

• Dokumentum típusa: dokumentumtípus ebben a formátumban, például (111) e-Számla.

• Termékek: adja meg a termék(ek)et a megfelelő adókkal.

Megjegyzés

Minden dokumentumtípusnak van egy specifikus jóváírási és terhelési jegyzéke (pl. a (111) e-Számla dokumentumtípusnak van egy (112) e-Számla Jóváírási Jegyzéke).

Ügyfél jóváírási értesítés

A Vevői jóváírási jegyzék egy elektronikus dokumentum, amely érvényesítés után elküldésre kerül a DGI-hez az Uruware segítségével. Szükséges egy érvényesített (könyvelt) számla a jóváírási jegyzék rögzítéséhez. A számlán kattintson a Jóváírási jegyzék gombra a Jóváírási jegyzék létrehozása űrlap eléréséhez, majd töltse ki a következő információkat:

• Indoklás: írja be a jóváírási jegyzék indoklását.

• Napló: válassza ki azt a naplót, amelynek elektronikusnak kell lennie, és az Dokumentumok használata? opció aktív.

• Dokumentum típusa: válassza ki a jóváírási jegyzék dokumentumtípusát.

• Visszavonás dátuma: írja be a dátumot.

Ügyfél terhelési értesítés

A Vevői terhelési értesítő egy elektronikus dokumentum, amelyet érvényesítés után az DGI-nek küldenek el az Uruware segítségével. Szükséges egy érvényesített (könyvelt) számla a terhelési értesítő rögzítéséhez. A számlán kattintson a (műveleti menü) ikonra, válassza a Terhelési értesítő opciót a Jóváírási értesítő létrehozása űrlap eléréséhez, majd töltse ki a következő információkat:

• Indoklás: Írja be a terhelési jegyzet indoklását.

• Napló: Válassza ki azt a naplót, amelynek elektronikusnak kell lennie, és az Dokumentumok használata? opció aktív.

• Sorok másolása: Jelölje be a jelölőnégyzetet a számlasorok terhelési értesítőre másolásához.

• Terhelési értesítő dátuma: Írja be a dátumot.

Megjegyzés

Erősítse meg a számlát, hogy létrehozza azt belső hivatkozással. A dokumentum DGI-nek történő elküldéséhez az Uruware segítségével kattintson a Küldés és nyomtatás gombra, és válassza ki a CFE létrehozása jelölőnégyzetet. A jogi dokumentum sorozatszámát az Uruware biztosítja, miután a dokumentum feldolgozásra került. Győződjön meg róla, hogy rendelkezésre állnak CAEs az Uruware-ben.

Megjegyzés

Az érvényesített dokumentum PDF-je az Uruware-ből kerül letöltésre az uruguayi kormány (DGI) előírásai szerint.

Kiegészítések és közlemények

Kiegészítések és közlemények olyan további megjegyzések és kommentárok, amelyeket egy elektronikus dokumentumhoz adnak hozzá, és lehetnek kötelezőek vagy opcionálisak. Új kiegészítés létrehozásához lépjen a Számvitel ‣ Konfiguráció ‣ Kiegészítések és közlemények menüpontra, és kattintson a Új gombra.

Adja meg a következő információkat:

• Név: a kiegészítés vagy kötelező közlés neve.

• Típus: Válassza ki a megjegyzés típusát, ez hozzáadja azt az XML megfelelő szakaszához.

• Legenda: Jelölje be ezt a mezőt, ha a szöveg kötelező közlés, hagyja üresen, ha kiegészítő információ.

• Tartalom: Adja meg a kiegészítés vagy közlés teljes szövegét.

Legenda és kiegészítő információ a termékben

Ahhoz, hogy legendát vagy kiegészítő információt adjon a termékhez és az XML-hez, szükséges a termékhez előre konfigurált kiegészítést és közlést hozzáadni a számlasorban. Adja hozzá a legendát a sorban megadott termék Közlés mezőjéhez.

Legenda és kiegészítő információ

Ahhoz, hogy legendát vagy kiegészítő információt adjon az elektronikus számlához és az XML-hez, lépjen be a számlába, menjen a Egyéb információk fülre, és válassza ki a kívánt kiegészítést a Kiegészítés és közlés mezőben. Az itt hozzáadott kiegészítések és közlések megjelennek az XML-ben és láthatóan a PDF dokumentumban.

Ez a következő típusú kiegészítésekre vonatkozik:

• Dokumentum

• Kibocsátó

• Fogadó

• Kiegészítések

Megjegyzés

Ha ideiglenes megjegyzést szeretne hozzáadni az elektronikus dokumentumhoz, használja a Feltételek és kikötések mezőt. Ez az információ a számla kiegészítésében lesz elküldve, de nem lesz elmentve a jövőbeli dokumentumokhoz.