Konszolidáció¶
Consolidation allows combining financial data from multiple separate companies, each with its own books, into a unified view, providing a „fair image” of the entire group’s financial health.
Segít létrehozni a csoport pénzügyi teljesítményének világos, átfogó képét azáltal, hogy több vállalat adatait kombinálja.
Megjegyzés
A vállalatok konszolidációja jogilag különálló entitásokat foglal magában, míg a fióktelepek egyetlen jogi entitás alrészlegei, amelyek gyakran megosztják a központi iroda erőforrásait (naplók, adók, számlák, adózási pozíciók), és nem ugyanúgy kerülnek konszolidálásra.
Konszolidációs eszközök¶
Több eszköz együttesen hozzájárul a pénzügyi konszolidáció kialakításához:
Számlatérkép: Hasonló számlák különböző vállalatoktól összekapcsolhatók. Ez lehetővé teszi, hogy az Odoo helyesen kombinálja őket a konszolidált jelentésekben. A számlák összekapcsolásához lépjen a . Kattintson a Megtekintés gombra a számlasoron. A Térkép fülön adjon meg egy kódot a megfelelő vállalat Kód oszlopában a számla összekapcsolásához.
Megjegyzés
Térkép importálása vagy meglévő számlák egyesítése a egyesítő eszköz segítségével egyszerűsítheti a folyamatot.
Amikor egy vállalat több számlája van összekapcsolva egy másik vállalat egyetlen számlájával, akkor lehetséges a több számlát egyetlen sorba csoportosítani a másik vállalat jelentésében azáltal, hogy csoportosít az számlakód (
account_code) alapján, nem pedig az számlaazonosító (account_id) alapján.Megjegyzés
Néhány jelentés, mint például a eredménykimutatás, a sorokat számlatípus szerint különböző szakaszokra osztja. Amikor ezek a jelentések számlakód szerint vannak csoportosítva, a szakaszok felosztása megmarad, de minden szakaszon belül a sorok számlakód szerinti csoportosítása tiszteletben van tartva.
Example
A belga vállalat egy anyavállalat, amelynek leányvállalata az amerikai vállalat. Az amerikai vállalatnak öt bevételi számlája van:
400000 Termékértékesítés - Belföldi
400100 Termékértékesítés - Nemzetközi
410000 Szolgáltatási bevétel - Tanácsadás
420000 Előfizetési bevétel
430000 Fuvardíj és kezelési bevétel
Az öt amerikai jövedelemszámla mindegyike egyetlen jövedelemszámlának (700000 Jövedelem) felel meg a belga vállalatnál.
Ahhoz, hogy a belga vállalat eredménykimutatása egy sorban mutassa az összes amerikai vállalat jövedelemszámláját, amelyek a belga vállalat egyetlen jövedelemszámlájához kapcsolódnak, az amerikai vállalat mind az öt jövedelemszámláját a belga vállalat 700000 Jövedelem számlájához kell rendelni, és a jelentés sorait a számlakód szerint kell csoportosítani.
Több főkönyv: A főkönyvek alapvetőek a konszolidációs folyamatban. Ezek lehetnek:
Rendes főkönyvek: A konszolidációs körbe tartozó minden vállalatnak megvan a saját szabványos számviteli főkönyve, ahol az összes napi tranzakciót rögzítik. Ez kizárja a vállalat konszolidációs kiigazítási naplóit.
Több főkönyv a konszolidációhoz: A tényleges konszolidációt végző vállalatnak is van egy speciális több főkönyve. Ez tartalmazza az összes többi vállalat konszolidációs kiigazítási naplóit (azokat, amelyek ki vannak zárva a saját főkönyveikből). Ez lehetővé teszi az összes kiigazítás teljes hatásának megtekintését.
Új főkönyv létrehozásához lépjen a menüpontra, és nyomja meg az Új gombot. Adjon meg egy nevet, válassza ki a főkönyvhöz kapcsolódó vállalatot, és ami a legfontosabb, határozza meg, mely naplókat kell kizárni a főkönyvből.
- Több vállalat kiválasztó: A konszolidált nézet elérhető a több vállalat
kiválasztó használatával. A konszolidáló vállalat kiválasztása mint aktuális vállalat, és a többi vállalat láthatóvá tétele a kiválasztóban, az összes naplóelem megjelenik a konszolidáló vállalat szemszögéből.
- Vízszintes csoportok: Az Odoo jelentéskészítő eszközei lehetővé teszik több főkönyv kombinálását és a
vízszintes csoportok használatát a konszolidált mérleg vagy eredménykimutatás megtekintéséhez. Ezek azt is megmutatják, hogy az egyes vállalatok mennyivel járulnak hozzá az összesített adatokhoz.
Kövesse az alábbi lépéseket egy Vízszintes csoport létrehozásához:
Aktiválja a fejlesztői módot.
Menjen a menüpontra, és kattintson a Új gombra.
Adjon meg egy Csoportnevet, és válassza ki azokat a Jelentéseket, ahol a vízszintes csoport használható.
A Mező oszlopban kattintson a Sor hozzáadása gombra.
A Szabályok létrehozása ablakban adjon hozzá egy Mezőt, és szükség esetén hozzon létre egy új Tartomány szabályt. Ezután kattintson a Mentés és bezárás gombra.
Fontos
Megnyitáskor a pénzügyi jelentések általában törvényi nézetre állnak, a vállalat szokásos főkönyvét használva (beleértve a konszolidációs kiigazítást). A teljes konszolidációs kép megtekintéséhez győződjön meg róla, hogy kiválasztja a több főkönyvet, amely tartalmazza az összes konszolidációs kiigazítást.
Halmozott fordítási kiigazítások: Amikor különböző valutákkal rendelkező vállalatokat konszolidál, az Odoo kezeli a fordítást.
Saját tőke számlák: Használja a történelmi árfolyamot.
Eredménykimutatás (P&L) számlák: Használja az átlagos árfolyamot.
Mérleg számlák (a saját tőkét kivéve): Használja a záró árfolyamot.
Fontos
A használt árfolyamok a jelenleg kiválasztott vállalat árfolyamai.
Számlák egyesítése¶
A számlák egyesíthetők a számlák számának csökkentése és a vállalatok közötti egységesítés érdekében. Ez opcionális; a konszolidáció enélkül is működik.
Az egyesítő eszköz használatához válassza ki az összes vállalatot, amelynek számláját egyesíteni kell a képernyő jobb felső sarkában található vállalatválasztóban.
Ezután lépjen a menüpontra, és válassza ki az egyesítendő számlákat. Kattintson a Műveletek menüre, és válassza a Számlák egyesítése lehetőséget.
A Számlák egyesítése ablakban, ha szükséges, engedélyezze a Csoportosítás név szerint? opciót, majd kattintson a Egyesítés gombra.
A kiválasztott számlák ezután egyetlen közös számlává lesznek összevonva, amelyhez az összes kiválasztott vállalat hozzáférhet, mintha a számlát közvetlenül megosztásra hozták volna létre.
Számlák szétválasztása¶
A számlák szükség esetén szét is választhatók.
Figyelem
Vegye figyelembe, hogy a számlák szétválasztása nem fogja szétválasztani a számlák csevegéseit. Az összevonás után a változások története véglegesen összevonódik.
A számlák szétválasztásához válasszon ki egy vállalatot a közös számlával a képernyő jobb felső sarkában található vállalatválasztóban. Ezután lépjen a menüpontra, és válassza ki a szétválasztandó számlát. Kattintson a Műveletek menüre, és válassza a Számlák szétválasztása lehetőséget.
Egy Odoo Figyelmeztetés megerősítő felugró ablak jelenik meg, amely felsorolja, hogyan lesznek a számlák szétválasztva.
Kattintson a Szétválasztás gombra. Egy új számla jön létre minden vállalathoz a korábban közös számlához kapcsolódóan.
Térkép importálása¶
A számlatérkép importálásához válassza ki az összes kapcsolódó vállalatot a képernyő jobb felső sarkában található vállalatválasztóban, és lépjen a menüpontra.
Először, a mezők exportálásához válassza ki a számlákat, kattintson a Műveletek gombra, és válassza az Exportálás lehetőséget. Ezután az Adatok exportálása ablakban adja hozzá a Kód leképezés/Kód, Kód leképezés/Vállalat és Külső ID mezőket a ikon segítségével, majd kattintson az Exportálás gombra. Más mező nem szükséges.
Másodszor, dolgozza át egy táblázatban, hozzáadva a kívánt kódot minden vállalathoz a kívánt számlákon.
Harmadszor, a fájl (xlsx vagy csv formátum) Odoo-ba történő visszaimportálásához kattintson az Importálás gombra, majd az Számlatükör importálása szakaszban kattintson az Számlatükör importálása gombra. Az Számviteli importálási útmutató részben húzza be vagy kattintson az Adatfájl feltöltése gombra a fájl importálásához. Ezután kattintson az Importálás gombra.
Végül, a kódok mostantól figyelembe veszik a vállalatonkénti leképezést.