Franciaország

Modulok

A következő modulok érhetők el a francia lokalizációhoz:

Név	Technikai név	Leírás
Franciaország - Számvitel	l10n_fr_account	Francia fiskális lokalizációs csomag, amely kizárólag a kontinentális Franciaországban működő vállalatokra vonatkozik, és nem tartalmazza a DOM-TOM területeket.
Franciaország - Számviteli Jelentések	l10n_fr_reports	A francia ÁFA jelentés exportálása, amely elküldhető a DGFiP-nek, egy OGA-nak vagy egy szakmai könyvelőnek.
Franciaország - Bérszámfejtés Számvitellel	l10n_fr_hr_payroll_account	Tartalmazza a francia bérszámfejtési szabályokhoz szükséges számviteli adatokat.
Franciaország - Factur-X integráció a Chorus Pro-val	l10n_fr_facturx_chorus_pro	Hozzáadja a Chorus Pro-hoz való számlák benyújtásához szükséges mezőket <localizations/france/e-invoicing>.
Franciaország - FEC Importálás	l10n_fr_fec_import	Szabványos FEC fájlok importálása, hasznos a könyvelési előzmények importálásához.
Franciaország - ÁFA csalás elleni tanúsítvány a pénztárgépekhez (CGI 286 I-3 bis)	l10n_fr_pos_cert	Pénztárgépek ÁFA csalás elleni tanúsítványa

Megjegyzés

A lokalizáció alapmoduljai automatikusan települnek a lokalizációval. A többit manuálisan lehet telepíteni.

Lokalizáció áttekintése

A francia lokalizációs csomag biztosítja a francia adóügyi és számviteli szabályoknak való megfelelést. Tartalmaz eszközöket az adók, adóügyi pozíciók, jelentések kezelésére, valamint egy előre meghatározott számlatükröt, amely Franciaország szabványaihoz igazodik.

A francia lokalizációs csomag a következő kulcsfontosságú funkciókat biztosítja a helyi adóügyi és számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében:

• A Számlatükör: egy előre meghatározott struktúra, amely a francia számviteli szabványokhoz igazodik

• Pénzügyi pozíciók (adó- és számlaleképezés): automatizált adókiigazítások az ügyfél vagy szállító regisztrációs státusza alapján

• Adók: előre konfigurált adókulcsok, beleértve a standard ÁFA-t, a nulla kulcsos és az adómentes lehetőségeket

• Bérszámfejtés

• Jelentések

Jelentéskészítés

Telepítés a France - Accounting (l10n_fr_account) modul telepítése hozzáférést biztosít néhány Franciaországra jellemző számviteli jelentéshez, mint például:

• Bilan comptable (FR) (Mérleg)

• Compte de résultats (FR) (Eredménykimutatás)

• Rapport de taxes (FR) (Adójelentés)

Könyvelés

E-számlázás

A Chorus Pro portál, amelyet az AIFE (Agence pour l’Informatique financière de l’État) kezel, a hivatalos platform az elektronikus számlák benyújtására a francia közintézmények számára. Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy számlákat küldjenek és kezeljenek, nyomon kövessék azok feldolgozási állapotát, és hozzáférjenek a fizetési frissítésekhez. 2020 januárja óta az elektronikus számlázás kötelező minden üzleti-kormányzati (B2G) tranzakció esetében Franciaországban. Az Odoo támogatja a Chorus Pro-val való integrációt az Odoo-ban generált számlák benyújtásához.

Konfiguráció

A számlák Chorus Pro-ra történő küldéséhez a következő konfiguráció szükséges:

1. Telepítse a France - Factur-X integration with Chorus Pro (l10n_fr_facturx_chorus_pro) modult.

2. Regisztráljon a Peppol rendszerbe, mivel a számlák az Odoo-ból a Chorus Pro-ba a Peppol hálózaton keresztül kerülnek elküldésre.

3. Ha még nincs Chorus Pro fiókja, látogasson el a Chorus Pro oldalra, kattintson a Créer un compte gombra, és hozzon létre egyet.

4. Konfigurálja a releváns ügyfelek kapcsolati űrlapját.

Lásd még

Chorus Pro dokumentáció

Ügyfelek

A számlák Chorus Pro-ba történő benyújtásához konfigurálja a releváns ügyfelek kapcsolati űrlapját az alábbiak szerint:

1. Győződjön meg róla, hogy a Ország mező ki van töltve, majd válassza a ÁFA lehetőséget az Azonosító szám mezőhöz, és adja meg a megfelelő számot.

2. A Értékesítés és beszerzés fülön győződjön meg róla, hogy a SIRET mező ki van töltve.

3. A Számvitel fülön töltse ki a következő mezőket a Vevői számlák szakaszban:

   • eSzámla formátum: Válassza a BIS Billing 3.0 lehetőséget.

   • Győződjön meg róla, hogy a France SIRET ki van választva a következő mezőben, majd írja be a 11000201100044-et, amelyet a Chorus Pro használ referenciaként.

Számlák küldése a Chorus Pro számára

A számlák Chorus Pro-hoz való küldéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Menjen a Accounting ‣ Customers ‣ Invoices menüpontra, és nyissa meg vagy hozza létre a számlát.

2. Győződjön meg róla, hogy a következő mezők ki vannak töltve a Other Info fülön:

   • Buyer Reference: Service Exécutant a Chorus Pro-ban

   • Contract Reference: Numéro de Marché a Chorus Pro-ban

   • Purchase Order Reference: Engagement Juridique a Chorus Pro-ban

3. Erősítse meg a számlát.

4. Kattintson a Send gombra, és a Print & Send ablakban engedélyezze a By Peppol opciót.

5. Kattintson a Küldés gombra.

Miután a számla elküldésre került, a számla Peppol státusza Kész-re frissül.

Lásd még

Peppol

FEC - Számviteli Bejegyzések Fájlja

Egy FEC Fichier des Écritures Comptables audit fájl tartalmazza az összes könyvelési adatot és bejegyzést, amelyeket az összes könyvelési naplóban rögzítettek egy pénzügyi év során. A fájlban lévő bejegyzéseket időrendi sorrendben kell elrendezni. 2014 januárja óta minden francia vállalat köteles előállítani és továbbítani ezt a fájlt az adóhatóságok kérésére audit céljából.

FEC Importálás

Telepítse a France - FEC Import (l10n_fr_fec_import) modult, hogy FEC fájlokat importálhasson más szoftverekből.

A funkció engedélyezéséhez lépjen a Számvitel ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások menüpontra. A Számviteli Import szakaszban kattintson az Import és a Import FEC gombra. Ezután a FEC Import ablakban töltse fel a FEC fájlt, és kattintson az Import gombra.

Megjegyzés

Különböző évek FEC fájljainak importálása nem igényel különleges műveleteket vagy számításokat. Azonban, ha több fájl tartalmaz RAN Reports à Nouveaux bejegyzéseket az év kezdő egyenlegével, ezek a bejegyzések automatikusan feleslegesnek jelölődnek az Odoo-ban, és szükség lehet azok törlésére.

Fájlformátumok

Megjegyzés

• A FEC fájloknak CSV formátumban kell lenniük, mivel az XML formátum nem támogatott.

• Az FEC CSV fájl egy egyszerű szöveges fájl, amely adat táblázatként van felépítve. Az első sor a fejléc, amely meghatározza az egyes bejegyzések mezőinek listáját, és minden következő sor egyetlen könyvelési bejegyzést képvisel, különösebb sorrend nélkül.

Az FEC fájloknak meg kell felelniük a következő műszaki előírásoknak:

• Kódolás: UTF-8, UTF-8-SIG és iso8859_15.

• Elválasztó: bármelyik ezek közül: ; vagy | vagy , vagy TAB.

• Sorvégződések: mind a CR+LF (\r\ `), mind az LF (\ ) karaktercsoportok támogatottak.**Sorvégződések**: mind a CR+LF (\r\ ), mind az LF (\ `) karaktercsoportok támogatottak.

• Dátum formátum: %Y%m%d

Mezők leírása és használata

#	Mező neve	Leírás	Használat	Formátum
01	JournalCode	Napló Kód	journal.code és journal.name, ha JournalLib nincs megadva	Alfanumerikus
02	JournalLib	Napló Címke	journal.name	Alfanumerikus
03	EcritureNum	Számozás minden egyes naplóbejegyzés sorszámához	move.name	Alfanumerikus
04	EcritureDate	Könyvelési bejegyzés dátuma	move.date	Dátum (yyyyMMdd)
05	Számlaszám	Számlaszám	account.code	Alfanumerikus
06	Számla megnevezése	Számla megnevezése	account.name	Alfanumerikus
07	Másodlagos számlaszám	Másodlagos számlaszám (elfogad null értéket)	partner.ref	Alfanumerikus
08	CompAuxLib	Másodlagos számla címke (elfogad null értéket)	partner.name	Alfanumerikus
09	PieceRef	Dokumentum hivatkozás	move.ref és move.name, ha EcritureNum nincs megadva	Alfanumerikus
10	PieceDate	Dokumentum dátuma	move.date	Dátum (yyyyMMdd)
11	EcritureLib	Számlatétel megnevezése	move_line.name	Alfanumerikus
12	Tartozás	Tartozás összege	move_line.debit	Lebegőpontos szám
13	Követelés	Credit amount (Field name „Crédit” is not allowed)	move_line.credit	Lebegőpontos szám
14	EcritureLet	Könyvelési tétel kereszthivatkozás (elfogad null értéket)	move_line.fec_matching_number	Alfanumerikus
15	DateLet	Könyvelési tétel dátuma (elfogad null értéket)	nem használt	Dátum (yyyyMMdd)
16	ÉrvényesDátum	Könyvelési tétel érvényesítési dátuma	nem használt	Dátum (yyyyMMdd)
17	Összegdeviza	Pénznem összege (elfogad null értéket)	move_line.amount_currency	Lebegőpontos szám
18	Deviza	Pénznem azonosító (elfogad null értéket)	currency.name	Alfanumerikus

Ez a két mező ugyanabban a sorrendben jelenik meg, mint a többi, azokat helyettesítve.

12	Összeg	Összeg	move_line.debit vagy move_line.credit	Lebegőpontos szám
13	Irány	Can be „C” for Credit or „D” for Debit	meghatározza, hogy move_line.debit vagy move_line.credit	Karakter

Megvalósítási részletek

A következő könyvelési entitások kerülnek importálásra a FEC fájlokból: Számlák, Naplók, Partnerek, és Mozgások. A modul automatikusan meghatározza a fájlban használt kódolást, sorvégződést és elválasztót. Ezután ellenőrzésre kerül, hogy minden sor a fejlécnek megfelelő helyes számú mezőt tartalmaz-e. Ha az ellenőrzés sikeres, az egész fájl beolvasásra, memóriában tárolásra és átvizsgálásra kerül. A könyvelési entitások ezután egyesével kerülnek importálásra a következő sorrendben.

Számlák

Minden könyvelési bejegyzés egy számlához van társítva, amelyet a CompteNum mező azonosít.

Kód egyeztetés

Ha egy azonos kóddal rendelkező számla már létezik, akkor a meglévőt használjuk, nem pedig újat hozunk létre. Az Odoo-ban a számlaszámok a pénzügyi lokalizáció alapértelmezett számjegyhosszát követik. Mivel az FEC modul a francia lokalizációhoz kapcsolódik, az alapértelmezett számlahossz 6 számjegy. Ez azt jelenti, hogy a számlakódok végén lévő nullák eltávolításra kerülnek, és az FEC fájlban lévő számlakódok és az Odoo-ban már meglévő számlakódok közötti összehasonlítás csak a kódok első hat számjegye alapján történik.

Example

A fájlban lévő 65800000 számlakód egy meglévő 658000 számlával kerül egyeztetésre az Odoo-ban, és a meglévő számlát használjuk új létrehozása helyett.

Egyeztethető jelző

Egy számla technikailag egyeztethetőként van megjelölve, ha az első sorban, amelyben megjelenik, a EcritureLet mező ki van töltve, jelezve, hogy a könyvelési tétel egy másikkal lesz egyeztetve.

Megjegyzés

A mező üresen hagyható a sorban, de a tételt mégis egyeztetni kell egy nem rögzített fizetéssel. A számla akkor van egyeztethetőként megjelölve, ha a könyvelési sorok importálása ezt megköveteli.

Számlatípus és sablonok egyeztetése

Mivel a számla típusa nincs megadva az FEC formátumban, új számlák az alapértelmezett Forgóeszközök típussal jönnek létre. Az importálási folyamat után ezek a telepített Számlatükör sablonokkal kerülnek egyeztetésre. Az egyeztethetőség jelző is így kerül meghatározásra.

Az egyeztetés a bal oldali számjegyek összehasonlításával történik, kezdve az összes számjeggyel, majd 3 számjeggyel, végül 2 számjeggyel.

Example

Név	Kód	Teljes összehasonlítás	3-jegyű összehasonlítás	2-jegyű összehasonlítás
Sablon	400000	400000	400	40
Számlaszám	40100000	40100000	401	40
Eredmény				Találat

A számlatípus ezután kötelezettség és egyeztethető jelölést kap a számlasablon alapján.

Naplók

A naplókat összevetik a meglévőkkel az Odoo-ban, hogy elkerüljék a duplikációkat, még akkor is, ha több FEC fájlt importálnak.

Ha már létezik egy napló azonos kóddal, a meglévő naplót használják új létrehozása helyett.

Az új naplók neve elé a FEC- előtag kerül. Például a ACHATS FEC-ACHATS lesz.

Megjegyzés

A naplókat nem archiválják, így a felhasználó szabadon kezelheti őket.

Naplótípus meghatározása

A naplótípus nincs megadva a formátumban (hasonlóan a számlákhoz), és kezdetben az alapértelmezett általános típussal jön létre.

Az importálási folyamat végén a naplótípust az alábbi szabályok alapján határozzák meg a kapcsolódó mozgások és számlák tekintetében:

• bank: Az ilyen naplókban lévő mozgások mindig tartalmaznak egy sort (tartozik vagy követel), amely hatással van egy likviditási számlára.

  cash / bank felcserélhetők, így bank kerül hozzárendelésre, amikor ez a feltétel teljesül.
• sale: Ezekben a naplókban a mozgások többnyire követel oldalra könyvelt tételeket tartalmaznak a vevői számlákon és tartozik oldalra könyvelt tételeket az adóbevételi számlákon.

  Az értékesítési visszatérítési napló tételei követel/tartozik fordítottak.
• purchase: Ezekben a naplókban a mozgások többnyire tartozik oldalra könyvelt tételeket tartalmaznak a szállítói számlákon és követel oldalra könyvelt tételeket a költségszámlákon.

  A beszerzési visszatérítési napló tételei követel/tartozik fordítottak.
• general: Minden másra használatos.

Megjegyzés

• Legalább három mozgás szükséges a naplótípus azonosításához.

• A mozgások 70%-ának meg kell felelnie a kritériumoknak ahhoz, hogy egy naplótípus meghatározható legyen.

Example

Tegyük fel, hogy azokat a mozgásokat elemezzük, amelyek egy bizonyos journal_id-t osztanak meg.

Mozgások	Szám	Százalék
amelyek rendelkeznek eladási számlasorral, de nincs beszerzési számlasoruk	0	0
amelyek rendelkeznek beszerzési számlasorral, de nincs eladási számlasoruk	1	25%
amelyek rendelkeznek likviditási számlasorral	3	75%
Összesen	4	100%

A napló típusa bank lenne, mert a bank mozgási százaléka (75%) meghaladja a küszöbértéket (70%).

Kapcsolatok

Minden kapcsolat megőrzi a Hivatkozás mezőt a CompAuxNum mezőből.

Megjegyzés

Ezek a mezők kereshetők a korábbi FEC importok alapján pénzügyi/audit célokra.

Javaslat

Hasonló és potenciálisan duplikált kapcsolatokat lehet egyesíteni az Adattisztító Alkalmazás segítségével.

Mozgások

A bejegyzések azonnal könyvelésre és egyeztetésre kerülnek a benyújtáskor, a EcritureLet mező használatával a bejegyzések egyeztetésére.

A EcritureNum mező a mozgások nevét jelöli, de néha üresen maradhat. Ilyen esetekben a PieceRef mezőt használják helyette.

Kerekítési problémák

Kerekítési tolerancia alkalmazandó a devizapontosság alapján a tartozás és követelés összegekre (pl. 0,01 EUR esetén). Ha a különbség ezen tolerancia alá esik, egy új sor kerül hozzáadásra a mozgáshoz, amelyet Import kerekítési különbség-nek neveznek, és a következő számlákat célozza meg:

• 658000 Egyéb általános kezelési költségek, a hozzáadott tartozások esetén

• 758000 Egyéb általános kezelési termékek, a hozzáadott kreditekhez

Hiányzó könyvelési tétel neve

Ha a EcritureNum mező nincs kitöltve, és a PieceRef mező nem alkalmas a könyvelési tétel nevének meghatározására (ez használható könyvelési tételsor hivatkozásként), akkor lehetetlenné válik azonosítani, hogy mely sorokat kell egyetlen tételbe csoportosítani, és ezáltal megakadályozza a kiegyensúlyozott tételek létrehozását.

Ilyen esetekben végső kísérletet tesznek arra, hogy az összes sort ugyanazon napló és dátum szerint csoportosítsák (JournalLib, EcritureDate). Ha ez a csoportosítás kiegyensúlyozott tételeket generál (sum(credit) - sum(debit) = 0), akkor minden különböző napló és dátum kombináció új tételt hoz létre.

Example

ACH + 2021/05/01 –> új tétel a ACH naplóban 20210501 névvel.

Ha ez a kísérlet sikertelen, hibaüzenet jelenik meg, amely felsorolja az összes könyvelési tételsort, amelyet kiegyensúlyozatlannak tekintenek.

Kapcsolattartási információk

Ha egy sor tartalmaz kapcsolattartási információkat, azokat magára a könyvelési tételre másolják, feltéve, hogy a célzott napló típusa payable vagy receivable.

FEC Export

Az FEC letöltéséhez lépjen a Accounting ‣ Reporting ‣ General Ledger menüpontra. Kattintson a (gear) ikonra, és válassza a FEC lehetőséget. Az FEC File Generation ablakban töltse ki a következő mezőket:

• Kezdő dátum

• Befejező dátum

• Tesztfájl: Engedélyezze ezt az opciót az FEC fájl generálásának teszteléséhez.

• Sorok kizárása 0-nál: Engedélyezze ezt az opciót, ha szükséges.

• Kizárt naplók: Válassza ki a kizárandó napló(ka)t.

Ezután kattintson a Generálás gombra.

Lásd még

• Hivatalos műszaki specifikáció (fr)

• Test-Compta-Demat (Hivatalos FEC tesztelő eszköz)

Liasse fiscale

A liasse fiscale (adóbevallás) egy szabványosított pénzügyi dokumentumok gyűjteménye, amelyet a vállalkozásoknak évente be kell nyújtaniuk az adóhatóságoknak. Átfogóan összegzi a vállalat pénzügyi tevékenységeit, és meghatározza a társasági adókat.

A Teledec egy platform, amelyet az adóbevallások elkészítésére és benyújtására használnak a könyvelési nyilvántartások adatai alapján. Az Odoo-ban tárolt könyvelési adatok Teledec-kel való szinkronizálásához és a vállalat liasse fiscale-jának elektronikus elküldéséhez a DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) részére, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Teledec fiók létrehozása

2. Vállalat regisztrációja és pénzügyi év információi

3. Odoo szinkronizáció

Teledec fiók létrehozása

Teledec fiók létrehozásához lépjen a Teledec fiók létrehozási oldalra, és töltse ki az Adresse e-mail mezőt egy e-mail címmel. Válasszon egy biztonságos jelszót, fogadja el az általános szerződési feltételeket a jelölőnégyzet bejelölésével, majd kattintson a S’enregistrer gombra a mentéshez. Ezután adja meg a vállalat SIREN számát.

Megjegyzés

Ha a fiók már létre lett hozva, kattintson a Déjà enregistré? (Már regisztrált) gombra.

Vállalat regisztrációja és pénzügyi év információi

A vállalat Teledec-en történő regisztrálásához lépjen a Vos entreprises (Az Ön vállalatai) menüpontra, és kattintson az Enregistrer votre entreprise (Vállalat regisztrálása) gombra. Ügyeljen arra, hogy a következő vállalati információkat töltse ki a Coordonnées de l’entreprise (Vállalat adatai) és a Représentant légal (Törvényes képviselő) szekciókban:

• Nom de l’entreprise: Vállalat neve.

• Forme juridique: Válassza ki a vállalat jogi formáját.

• Les comptes sont clôturés le: Zárás dátuma.

• Régime d’imposition, choix de la liasse: Válassza ki az adózási rendszert és az adóbevallási lehetőséget.

• Adresse du siège social: Székhely címe.

• Nom du représentant légal: Jogi képviselő neve.

• Agissant en qualité de: Jogi képviselő beosztása.

• Numéro de téléphone: Telefonszám.

Kattintson a Sauvegarder (Mentés) gombra a következő lépés megjelenítéséhez Informations générales sur l’exercice déclaré (Általános információk a bejelentett pénzügyi évről). Ezután töltse ki a pénzügyi évre vonatkozó információkat, például a pénzügyi év kezdő és záró dátumát, vagy az előző pénzügyi időszak záró dátumát és időtartamát. Mentés után megjelenik a liasse fiscale-ba foglalt dokumentumok listája, beleértve mind a szabványos adóűrlapokat, mind a vállalat adóbevallásához testreszabottakat.

Javaslat

• Az Etat (Állapot) oszlop mutatja a dokumentum benyújtásának előrehaladását.

• Kattintson a Compléter gombra egy dokumentum kitöltéséhez, majd a Sauvegarder gombra a mentéshez.

• A nyilatkozat üres verziójának kinyomtatásához kattintson a Imprimer la déclaration gombra, és válassza a Imprimer la déclaration avec les notices opciót.

Odoo szinkronizáció

Ahhoz, hogy az Odoo automatikusan kitöltse a Liasse fiscale adatait, kattintson a jobb felső sarokban található Autres actions (Egyéb műveletek) gombra, és válassza a Synchroniser avec un logiciel tiers (Szinkronizálás harmadik fél szoftverével) lehetőséget, majd a Synchroniser cette liasse avec Odoo (Szinkronizálja ezt a liasse-t az Odoo-val) opciót.

A Synchroniser cette liasse avec Odoo ablakban töltse ki a következő információkat a szinkronizáció befejezéséhez:

• Nom / URL complète de la base de données Odoo: Odoo adatbázis neve vagy URL-je. Az adatbázis teljes URL-jének megadásához engedélyezze a Je voudrais donner une url complète hors .odoo.com opciót.

• Nom de l’utilisateur: Az Odoo fiókhoz társított felhasználónév.

• Clé API: Az Odoo példány által generált API kulcs.

Megjegyzés

Több vállalatot kezelő beállítás esetén a következő konfigurációk szükségesek az Odoo-ban:

• A generált API kulcshoz kapcsolódó felhasználónak rendelkeznie kell hozzáféréssel a szinkronizálni kívánt vállalathoz.

• Ezt a vállalatot a felhasználó Alapértelmezett Vállalat-ként is be kell állítani, mivel a Teledec mindig a felhasználó alapértelmezett vállalatával szinkronizál.

Ezután kattintson az Importer gombra az adatok Odoo-ból történő szinkronizálásához. Az Confirmation de la synchronisation de liasse avec Odoo ablakban tekintse át az összegeket, és végezze el a szükséges módosításokat. Ezután kattintson az Importer la balance gombra a liasse fiscale Odoo-val történő szinkronizálásának megerősítéséhez és a mérleg importálásához.

Fontos

Az Importer la balance gombra kattintva felülírhatja vagy módosíthatja a korábban végrehajtott kézi frissítéseket.

A fizetés teljesítéséhez és a nyilatkozat adóhatóságokhoz történő elküldéséhez kattintson a Paiement & envoi de la déclaration gombra.

Értékesítési pont

ÁFA csalás elleni tanúsítvány

2018 januárja óta új csalás elleni jogszabály van érvényben Franciaországban és tengerentúli területein (DOM-TOM). Ez a jogszabály meghatározza az értékesítési adatok integritására, biztonságára, tárolására és archiválására vonatkozó konkrét követelményeket. Az Odoo megfelel ezeknek a jogi követelményeknek egy modul és egy letölthető megfelelőségi tanúsítvány biztosításával.

A csalás elleni pénztárgép szoftver, mint például az Odoo (CGI art. 286, I. 3° bis), kötelező a Franciaországban vagy DOM-TOM-ban adóköteles vállalatok számára, ahol néhány ügyfél magánszemély (B2C). Ez a szabály minden vállalatméretre vonatkozik, de az ÁFA alól mentesített auto-entrepreneur-ök nem érintettek.

Lásd még

• Gyakran Ismételt Kérdések

• Hivatalos Nyilatkozat

• A 2016-os Pénzügyi Törvény 88. cikke

Odoo tanúsítvány

Az adóhatóság megköveteli, hogy minden vállalat biztosítson egy megfelelőségi tanúsítványt, amely igazolja, hogy szoftverük megfelel a csalás elleni jogszabályoknak. Meg nem felelés esetén 7 500 € bírság szabható ki.

Megjegyzés

Ezt a tanúsítványt az Odoo SA adja az Odoo Enterprise felhasználóknak.

A tanúsítvány megszerzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Telepítse a France - VAT Anti-Fraud Certification for Point of Sale (CGI 286 I-3 bis) (l10n_fr_pos_cert) modult.

2. Állítsa be a Ország mezőt a vállalati rekord-on, hogy titkosítsa a bejegyzéseket a megváltoztathatatlansági ellenőrzéshez.

3. Töltse le a kötelező megfelelőségi tanúsítványt, amelyet az Odoo SA biztosít.

Csalás elleni funkciók

A csalás elleni modul a következő funkciókat vezeti be:

• Megváltoztathatatlanság

• Biztonság

• Tárolás

Változtathatatlanság

Minden módszer, amely a kulcsfontosságú adatok törlésére vagy módosítására szolgál a POS rendelésekben, számlákban és naplóbejegyzésekben, deaktiválva van a Franciaországban vagy bármely DOM-TOM területén található vállalatok számára.

Megjegyzés

Többvállalatos környezetben csak az ilyen vállalatok dokumentumai érintettek.

Biztonság

A változtathatatlanság biztosítása érdekében minden rendelés vagy naplóbejegyzés titkosítva van az érvényesítéskor. Ez a szám (vagy hash) a dokumentum kulcsfontosságú adataiból és az előző dokumentumok hash-éből kerül kiszámításra. A modul egy felületet vezet be az adatok változtathatatlanságának tesztelésére. A teszt sikertelen lesz, ha bármilyen információ módosul egy dokumentumon az érvényesítés után. Az algoritmus újraszámítja az összes hash-t, és összehasonlítja azokat az eredetiekkel. Sikertelenség esetén a rendszer rámutat az első sérült dokumentumra, amelyet a rendszerben rögzítettek.

Csak a adminisztrátor hozzáférési jogokkal rendelkező felhasználók kezdeményezhetik a változtathatatlansági ellenőrzést:

• A POS rendelések esetében menjen a következőhöz: Értékesítési Pont ‣ Jelentések ‣ POS Változtathatatlansági Ellenőrzés;

• A naplóbejegyzések esetében menjen a következőhöz: Számlázás/Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások. A Jelentések szakaszban kattintson a Adatok Változtathatatlansági Ellenőrzési Jelentés Letöltése gombra.

Tárolás

A rendszer automatikus értékesítési zárásokat is feldolgoz naponta, havonta és évente. Az ilyen zárások kiszámítják az időszak értékesítési összegét és a kumulatív összesített összegeket a rendszerben rögzített legelső értékesítési bejegyzéstől kezdve.

A zárások eléréséhez menjen a következőhöz: Point of Sales ‣ Reporting ‣ Sales Closings vagy Invoicing/Accounting ‣ Reporting ‣ Sales Closings.

Megjegyzés

• A zárások kiszámítják az értékesítési naplók (Naplótípus = Értékesítés) naplóbejegyzéseinek összesített értékét.

• Több vállalatot kezelő környezetekben az ilyen zárásokat vállalatonként végzik el.

• A POS rendelések naplóbejegyzésként kerülnek rögzítésre a POS munkamenet zárásakor. A POS munkamenet zárása bármikor elvégezhető. Annak érdekében, hogy a felhasználókat napi zárásra ösztönözzék, a modul megakadályozza, hogy folytassanak egy olyan munkamenetet, amely több mint 24 órája nyitva van. Az ilyen munkamenetet le kell zárni, mielőtt újra értékesítenének.

• Egy időszak összesített értéke az összes olyan naplóbejegyzésből kerül kiszámításra, amelyet az ugyanazon típusú előző zárás után rögzítettek, függetlenül a rögzítés dátumától. Egy már lezárt időszakra vonatkozó új értékesítési tranzakció rögzítése a legközelebbi záráskor kerül elszámolásra.

Javaslat

Tesztelési és auditálási célokra a zárások manuálisan generálhatók developer mode módban. Ehhez menjen a következőhöz: Settings ‣ Technical ‣ Scheduled Actions. Az ütemezett műveletek listanézetében nyissa meg a kívánt Sale Closing műveletet, és kattintson a Run manually gombra.

Felelősségek

Ennek a modulnak az eltávolítása visszaállítja a biztonsági hash-eket. Ez azt jelenti, hogy a rendszer többé nem garantálja a múltbeli adatok integritását.

A felhasználók felelősek az Odoo rendszerükért, és gondosan kell működtetniük azt. Az adatintegritás biztosításáért felelős forráskód módosítása nem megengedett.

Az Odoo nem vállal felelősséget a modul funkcionalitásával kapcsolatos problémákért, ha azokat nem tanúsított harmadik féltől származó alkalmazások okozzák.