Franciaország

Modulok

A francia lokalizációhoz kapcsolódó alábbi modulok érhetők el:

Név	Technikai név	Leírás
Franciaország - Könyvelés	l10n_fr_account	Francia fiskális lokalizációs csomag, amely kizárólag a franciaországi anyaországban székhellyel rendelkező vállalatokra vonatkozik, és nem tartalmazza a tengerentúli területeket (DOM-TOM).
Franciaország - Könyvelési jelentések	l10n_fr_reports	A francia ÁFA-jelentés exportálása, amely elküldhető a DGFiP-nek, egy OGA-nak vagy könyvelőnek.
Franciaország - Bérszámfejtés könyveléssel	l10n_fr_hr_payroll_account	Tartalmazza a francia bérszámfejtési szabályokhoz szükséges könyvelési adatokat.
Franciaország - Factur-X integráció a Chorus Pro rendszerrel	l10n_fr_facturx_chorus_pro	Hozzáadja a számlák Chorus Pro rendszerbe való benyújtásához szükséges mezőket.
Franciaország - FEC importálás	l10n_fr_fec_import	Standard FEC fájlok importálása, hasznos a könyvelési előzmények importálásához.
Franciaország – ÁFA-csalás elleni tanúsítás értékesítési ponthoz (CGI 286 I-3 bis)	l10n_fr_pos_cert	Értékesítési pont ÁFA-csalás elleni tanúsítása

Megjegyzés

A lokalizáció alapmoduljai automatikusan telepítésre kerülnek a lokalizációval együtt. A többi modul manuálisan telepíthető.

Lokalizáció áttekintése

A francia lokalizációs csomag biztosítja a francia adózási és számviteli előírásoknak való megfelelést. Eszközöket tartalmaz az adók, adóügyi pozíciók és jelentések kezeléséhez, valamint egy Franciaország szabványaihoz igazított, előre meghatározott számlatükröt.

A francia lokalizációs csomag a helyi adózási és számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében az alábbi főbb funkciókat nyújtja:

• Számlatükör: egy Franciaország számviteli szabványaihoz igazított, előre meghatározott struktúra

• Fiskális pozíciók (adó- és számla-leképezés): automatikus adókiigazítások a vevő vagy szállító regisztrációs státusza alapján

• Adók: előre konfigurált adókulcsok, beleértve a standard ÁFÁ-t, nulla kulcsú és adómentes opciókat

• Bérszámfejtés

• Jelentések

Jelentések

Telepítés után a Franciaország – Könyvelés (l10n_fr_account) modul hozzáférést biztosít néhány Franciaország-specifikus számviteli jelentéshez, például:

• Bilan comptable (FR) (Mérleg)

• Compte de résultats (FR) (Eredménykimutatás)

• Rapport de taxes (FR) (Adójelentés)

Könyvelés

E-számlázás

A Chorus Pro portált az AIFE (Agence pour l’Informatique financière de l’État) kezeli, és ez a francia közintézményeknek szóló elektronikus számlák benyújtásának hivatalos platformja. Lehetővé teszi a vállalkozások számára a számlák küldését és kezelését, a feldolgozási állapot nyomon követését, valamint a fizetési frissítések elérését. 2020 januárja óta az elektronikus számlázás kötelező minden Franciaországban zajló vállalkozás-kormányzat (B2G) tranzakció esetén. Az Odoo támogatja a Chorus Pro integrációját az Odoo-ban létrehozott számlák benyújtásához.

Konfiguráció

A számlák Chorus Pro-ba való küldéséhez az alábbi konfiguráció szükséges:

1. Telepítse a Franciaország – Factur-X integráció Chorus Pro-val (l10n_fr_facturx_chorus_pro) modult.

2. Regisztráljon a Peppol rendszerbe, mivel a számlák az Odoo-ból a Chorus Pro-ba a Peppol hálózaton keresztül kerülnek elküldésre.

3. Ha még nincs Chorus Pro fiókja, nyissa meg a Chorus Pro oldalt, kattintson a Créer un compte gombra, és hozzon létre egyet.

4. Konfigurálja az érintett ügyfelek kapcsolattartási formát.

Lásd még

Chorus Pro dokumentáció

Ügyfelek

A számlák Chorus Pro rendszerbe való beküldéséhez konfigurálja az érintett ügyfelek kapcsolatfelvételi adatlapját az alábbiak szerint:

1. Győződjön meg arról, hogy az Ország mező ki van töltve, majd válassza az ÁFA lehetőséget az Azonosítószám mezőben, és adja meg a megfelelő számot.

2. Az Értékesítés és Beszerzés fülön győződjön meg arról, hogy a SIRET mező ki van töltve.

3. Az Könyvelés fülön töltse ki az alábbi mezőket az Vevői számlák szakaszban:

   • eInvoice formátum: Válassza a BIS Billing 3.0 lehetőséget.

   • Győződjön meg arról, hogy a Franciaország SIRET van kiválasztva a következő mezőben, majd írja be a 11000201100044 értéket, amelyet a Chorus Pro referenciakódként használ.

Számlák küldése a Chorus Pro rendszerbe

A számlák Chorus Pro rendszerbe való küldéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Lépjen a Könyvelés ‣ Ügyfelek ‣ Számlák menüpontra, és nyissa meg vagy hozza létre a számlát.

2. Győződjön meg arról, hogy az alábbi mezők ki vannak töltve az Egyéb info fülön:

   • Vevői hivatkozás: Service Exécutant a Chorus Pro rendszerben

   • Szerződési hivatkozás: Numéro de Marché a Chorus Pro rendszerben

   • Megrendelési hivatkozás: Engagement Juridique a Chorus Pro rendszerben

3. Erősítse meg a számlát.

4. Kattintson a Küldés gombra, majd a Nyomtatás és küldés ablakban engedélyezze a Peppol által lehetőséget.

5. Kattintson a Küldés gombra.

A számla elküldése után a számla Peppol-állapota Kész értékre frissül.

Lásd még

Peppol

FEC - Számviteli Bejegyzések Fájlja

Az FEC Fichier des Écritures Comptables auditfájl tartalmazza az összes könyvelési adatot és bejegyzést, amelyeket egy pénzügyi év során valamennyi könyvelési naplóban rögzítettek. A fájlban szereplő bejegyzéseket időrendi sorrendbe kell rendezni. 2014 januárja óta minden francia vállalat köteles előállítani és a fájlt kérésre az adóhatóságok rendelkezésére bocsátani ellenőrzési célból.

FEC importálás

Telepítse a France - FEC Import (l10n_fr_fec_import) modult a más szoftverekből származó FEC fájlok importálásához.

A funkció engedélyezéséhez lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások menüpontra. A Könyvelési importálás szakaszban kattintson az Importálás és az FEC importálása elemre. Ezután az FEC importálása ablakban töltse fel a FEC fájlt, és kattintson az Importálás gombra.

Megjegyzés

Különböző évekből származó FEC fájlok importálása nem igényel különleges műveleteket vagy számításokat. Ha azonban több fájl tartalmaz RAN Reports à Nouveaux bejegyzéseket az év nyitó egyenlegével, ezek a bejegyzések automatikusan szükségtelennek lesznek jelölve az Odooban, és szükség lehet azok törlésére.

Fájlformátumok

Megjegyzés

• A FEC fájloknak CSV formátumban kell lenniük, mivel az XML formátum nem támogatott.

• A FEC CSV fájl egy egyszerű szöveges fájl, amely adattáblaként van felépítve. Az első sor fejlécként szolgál, meghatározva az egyes bejegyzések mezőinek listáját, minden következő sor pedig egyetlen könyvelési bejegyzést képvisel meghatározott sorrend nélkül.

A FEC fájloknak meg kell felelniük a következő technikai előírásoknak:

• Kódolás: UTF-8, UTF-8-SIG és iso8859_15.

• Elválasztó: ezek bármelyike: ; vagy | vagy , vagy TAB.

• Sorvégző karakterek: mind a CR+LF (\r\n), mind az LF (\n) karaktercsoportok támogatottak.

• Dátumformátum: %Y%m%d

Mezők leírása és felhasználása

#	Mező neve	Leírás	Felhasználás	Formátum
01	NaplóKód	Napló kódja	journal.code és journal.name, ha JournalLib nincs megadva	Alfanumerikus
02	NaplóMegnevezés	Napló megnevezése	journal.name	Alfanumerikus
03	KönyvelésiSzám	Az egyes naplószekvenciákra jellemző sorszámozás – a bejegyzés sorszáma	move.name	Alfanumerikus
04	EcritureDate	Könyvelési bejegyzés dátuma	move.date	Dátum (ééééHHnn)
05	Számlaszám	Főkönyvi számla száma	account.code	Alfanumerikus
06	Számla megnevezése	Számla megnevezése	account.name	Alfanumerikus
07	Másodlagos számlaszám	Másodlagos számlaszám (null értéket is elfogad)	partner.ref	Alfanumerikus
08	CompAuxLib	Másodlagos számla megnevezése (null értéket is elfogad)	partner.name	Alfanumerikus
09	PieceRef	Bizonylat hivatkozása	move.ref és move.name, ha EcritureNum nincs megadva	Alfanumerikus
10	PieceDate	Bizonylat dátuma	move.date	Dátum (ééééHHnn)
11	EcritureLib	Könyvelési tétel megnevezése	move_line.name	Alfanumerikus
12	Tartozik	Terhelési összeg	move_line.debit	Lebegőpontos szám
13	Követel	Jóváírási összeg (A „Crédit” mezőnév nem engedélyezett)	move_line.credit	Lebegőpontos szám
14	EcritureLet	Könyvelési tétel kereszthivatkozása (null értéket is elfogad)	move_line.fec_matching_number	Alfanumerikus
15	DateLet	Könyvelési tétel dátuma (null értéket is elfogad)	nem használt	Dátum (ééééHHnn)
16	ÉrvényesDátum	Könyvelési tétel jóváhagyási dátuma	nem használt	Dátum (ééééHHnn)
17	Összegdeviza	Pénznem összege (null értéket elfogad)	move_line.amount_currency	Lebegőpontos szám
18	Deviza	Pénznem azonosítója (null értéket elfogad)	currency.name	Alfanumerikus

Ez a két mező ugyanolyan sorrendben jelenik meg, mint a többi, azokat helyettesítve.

12	Összeg	Összeg	move_line.debit vagy move_line.credit	Lebegőpontos szám
13	Irány	Értéke „C” (Kredit) vagy „D” (Terhelés) lehet	meghatározza a move_line.debit vagy move_line.credit értékét	Karakter

Megvalósítási részletek

A FEC fájlokból a következő könyvelési entitások kerülnek importálásra: Számlák, Naplók, Partnerek és Könyvelési tételek. A modul automatikusan meghatározza a fájlban használt kódolást, sorvégző karaktert és elválasztót. Ezután ellenőrzés történik annak megállapítására, hogy minden sor a fejlécnek megfelelő számú mezőt tartalmaz-e. Sikeres ellenőrzés esetén a teljes fájl beolvasásra, memóriában tárolásra és feldolgozásra kerül. A könyvelési entitások ezután típusonként, a következő sorrendben kerülnek importálásra.

Számlák

Minden könyvelési tétel egy, a CompteNum mező által azonosított számlához van rendelve.

Kódegyeztetés

Ha már létezik azonos kódú számla, a rendszer azt használja új létrehozása helyett. Az Odoo-ban a számlaszámok a pénzügyi lokalizáció alapértelmezett számjegyhosszát követik. Mivel a FEC modul a francia lokalizációhoz kötött, az alapértelmezett számlahossz 6 számjegy. Ez azt jelenti, hogy a számlakódok végén lévő nullák eltávolításra kerülnek, és a FEC fájlban szereplő számlakódok összehasonlítása az Odoo-ban már meglévőkkel csak a kódok első hat számjegye alapján történik.

Example

A fájlban szereplő 65800000 számlakód egyezik az Odoo-ban meglévő 658000 számlával, ezért a rendszer az új számla létrehozása helyett a meglévőt használja.

Egyeztethetőség jelző

Egy számla technikailag egyeztethetőként van megjelölve, ha az első sorban, amelyben szerepel, a EcritureLet mező ki van töltve, jelezve, hogy a könyvelési tétel egy másikkal lesz egyeztetve.

Megjegyzés

A mező üresen is maradhat a sorban, de a tételt akkor is egyeztetni kell egy nem rögzített kifizetéssel. A számla egyeztethetőként lesz megjelölve, amint a mozgássorok importálása megköveteli azt.

Számlatípus és sablonok egyeztetése

Mivel a számla típusa nincs meghatározva az FEC formátumban, az új számlák az alapértelmezett Forgóeszközök típussal jönnek létre. Az importálási folyamat után egyeztetésre kerülnek a telepített számlatükör-sablonokkal. Az egyeztethetőség jelző szintén ezen a módon kerül meghatározásra.

Az egyeztetés a bal oldali számjegyek összehasonlításával történik, kezdve az összes számjeggyel, majd 3 számjeggyel, végül 2 számjeggyel.

Example

Név	Kód	Teljes összehasonlítás	3 számjegyes összehasonlítás	2 számjegyes összehasonlítás
Sablon	400000	400000	400	40
Számlaszám	40100000	40100000	401	40
Eredmény				Egyezés találva

A számlatípus ezután fizetendő és egyeztethető értékre lesz megjelölve a számla sablon alapján.

Naplók

A naplókat a rendszer összeveti az Odoo-ban már meglévőkkel az ismétlődések elkerülése érdekében, még több FEC fájl importálásakor is.

Ha már létezik azonos kódú napló, a rendszer a meglévő naplót használja új létrehozása helyett.

Az új naplók nevéhez a rendszer a FEC- előtagot adja hozzá. Például az ACHATS FEC-ACHATS lesz.

Megjegyzés

A naplók nem kerülnek archiválásra, így a felhasználó tetszése szerint kezelheti őket.

A napló típusának meghatározása

A napló típusa nem szerepel a formátumban (hasonlóan a számlákhoz), és a rendszer kezdetben az alapértelmezett általános típussal hozza létre.

Az importálási folyamat végén a napló típusa a kapcsolódó mozgásokra és számlákra vonatkozó alábbi szabályok alapján kerül meghatározásra:

• banki: Az e naplókban szereplő mozgásokban mindig van egy likviditási számlát érintő sor (tartozik vagy követel).

  A pénztár / bank felcserélhető, ezért a bank kerül hozzárendelésre, ha ez a feltétel teljesül.
• értékesítési: Az e naplókban szereplő mozgásokban többnyire követelési számlákat érintő tartozik sorok és adóbevételi számlákat érintő követel sorok szerepelnek.

  Az értékesítési visszáru-napló tételeinél a tartozik/követel oldal felcserélődik.
• beszerzési: Az e naplókban szereplő mozgásokban többnyire szállítói számlákat érintő követel sorok és ráfordítási számlákat érintő tartozik sorok szerepelnek.

  A beszerzési visszáru-napló tételeinél a tartozik/követel oldal felcserélődik.
• általános: Minden egyéb esetben használatos.

Megjegyzés

• A napló típusának azonosításához legalább három mozgás szükséges.

• A napló típusának meghatározásához a mozgások legalább 70%-ának meg kell felelnie a kritériumoknak.

Example

Tegyük fel, hogy az azonos journal_id értékkel rendelkező mozgásokat elemezzük.

Mozgások	Darab	Arány
amelyeknek van értékesítési főkönyvi sora, de nincs beszerzési főkönyvi soruk	0	0
amelyeknek van beszerzési főkönyvi sora, de nincs értékesítési főkönyvi soruk	1	25%
amelyeknek van likviditási főkönyvi soruk	3	75%
Összesen	4	100%

A napló típusa bank lenne, mivel a bank mozgásának aránya (75%) meghaladja a küszöbértéket (70%).

Partnerek

Minden kapcsolat megtartja a CompAuxNum mezőből származó Hivatkozás értékét.

Megjegyzés

Ezek a mezők kereshetők a korábbi FEC-importálások alapján pénzügyi/ellenőrzési célokból.

Javaslat

A hasonló és potenciálisan duplikált kapcsolatok összevonhatók az Adattisztítási alkalmazással.

Mozgások

A tételek azonnal feladásra és egyeztetésre kerülnek a beküldéskor, az EcritureLet mező segítségével párosítva a bejegyzéseket.

Az EcritureNum mező a mozgások nevét jelöli, azonban néha üresen maradhat. Ilyen esetekben helyette a PieceRef mező kerül felhasználásra.

Kerekítési problémák

A terhelési és jóváírási összegekre pénznempontosság alapú kerekítési tűréshatár vonatkozik (pl. EUR esetén 0,01). Ha az eltérés e tűréshatár alatt marad, egy új sor kerül a mozgáshoz Importálási kerekítési különbözet névvel, amely a következő főkönyvi számlákat célozza:

• 658000 Charges diverses de gestion courante, hozzáadott terhelések esetén

• 758000 Produits divers de gestion courante, hozzáadott jóváírások esetén

Hiányzó mozgásnév

Ha az EcritureNum mező nincs kitöltve, és a PieceRef mező nem alkalmas a könyvelési tétel nevének meghatározására (mivel ez könyvelési tételsor-referenciáként is használható), lehetetlenné válik annak azonosítása, hogy mely sorokat kell egyetlen tételbe csoportosítani, ami megakadályozza az egyensúlyban lévő tételek létrehozását.

Ilyen esetekben végső kísérletként a program megpróbálja az összes sort azonos napló és dátum szerint csoportosítani (JournalLib, EcritureDate). Ha ez a csoportosítás egyensúlyban lévő tételeket eredményez (sum(credit) - sum(debit) = 0), akkor a napló és dátum minden különböző kombinációja új tételt hoz létre.

Example

ACH + 2021/05/01 –> új tétel az ACH naplóban 20210501 névvel.

Ha ez a kísérlet sikertelen, hibaüzenet jelenik meg, amely felsorolja az egyensúlyhiányosnak tekintett tételsorokat.

Kapcsolatfelvételi adatok

Ha egy sor kapcsolatfelvételi adatokat tartalmaz, azok átmásolódnak magára a könyvelési tételre, feltéve, hogy a célzott napló típusa kötelezettség vagy követelés.

FEC exportálás

Az FEC letöltéséhez lépjen a Könyvelés ‣ Jelentések ‣ Főkönyv menüpontra. Kattintson az (fogaskerék) ikonra, és válassza az FEC lehetőséget. Az FEC fájl generálása ablakban töltse ki a következő mezőket:

• Kezdő dátum

• Záró dátum

• Tesztfájl: Engedélyezze ezt a lehetőséget az FEC fájl generálásának teszteléséhez.

• Nullás sorok kizárása: Szükség esetén engedélyezze ezt a lehetőséget.

• Kizárt naplók: Válassza ki a kizárni kívánt napló(ka)t.

Majd kattintson a Generálás gombra.

Lásd még

• Hivatalos műszaki specifikáció (fr)

• Test-Compta-Demat (Hivatalos FEC tesztelőeszköz)

Liasse fiscale

A liasse fiscale (adóbevallás) egy szabványosított pénzügyi dokumentumgyűjtemény, amelyet a vállalkozásoknak évente be kell nyújtaniuk az adóhatósághoz. Átfogóan összefoglalja a vállalat pénzügyi tevékenységét, és meghatározza a társasági adókat.

A Teledec egy platform, amelyet adóbevallások előkészítésére és benyújtására használnak a könyvelési nyilvántartásokból származó adatok alapján. Az Odoo-ban tárolt könyvelési adatainak a Teledec-kel való szinkronizálásához és a vállalat liasse fiscale dokumentumának a DGFiP-hez (Direction Générale des Finances Publiques) történő elektronikus benyújtásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Teledec fiók létrehozása

2. Cégregisztráció és pénzügyi évre vonatkozó információk

3. Odoo szinkronizáció

Teledec fiók létrehozása

Teledec fiók létrehozásához nyissa meg a Teledec fiók létrehozása oldalt, és adja meg az e-mail-címét az Adresse e-mail mezőben. Válasszon egy biztonságos jelszót, fogadja el az általános szerződési feltételeket a jelölőnégyzet bejelölésével, majd kattintson az S’enregistrer gombra a mentéshez. Ezután adja meg a vállalat SIREN számát.

Megjegyzés

Ha a fiókot már korábban létrehozták, kattintson a Déjà enregistré? (Már regisztrált) gombra.

Cégregisztráció és pénzügyi évre vonatkozó információk

A vállalat Teledec-en való regisztrálásához lépjen a Vos entreprises (Az Ön vállalatai) menüpontba, és kattintson az Enregistrer votre entreprise (Vállalat regisztrálása) gombra. Gondoskodjon arról, hogy a következő vállalati adatokat kitöltse a Coordonnées de l’entreprise (Vállalat adatai) és a Représentant légal (Törvényes képviselő) szakaszokban:

• Nom de l’entreprise: A vállalat neve.

• Forme juridique: Válassza ki a vállalat jogi formáját.

• Les comptes sont clôturés le: Zárási dátum.

• Régime d’imposition, choix de la liasse: Válassza ki az adózási rendszert és az adóbevallási opciót.

• Adresse du siège social: A székhely címe.

• Nom du représentant légal: A törvényes képviselő neve.

• Agissant en qualité de: A törvényes képviselő beosztása.

• Numéro de téléphone: Telefonszám.

Kattintson a Sauvegarder (Mentés) gombra a következő lépés megjelenítéséhez: Informations générales sur l’exercice déclaré (Az elszámolt pénzügyi évre vonatkozó általános információk). Ezután töltse ki a pénzügyi évre vonatkozó adatokat, például a pénzügyi év kezdő és záró dátumát, vagy az előző pénzügyi időszak zárási dátumát és időtartamát. Mentés után megjelenik a liasse fiscale dokumentumok listája, amely tartalmazza mind a szabványos adónyomtatványokat, mind a vállalat adóbevallásához testreszabottakat.

Javaslat

• Az Etat (Állapot) oszlop mutatja a dokumentum benyújtásának előrehaladását.

• Kattintson a Compléter gombra a dokumentum kitöltéséhez, majd a Sauvegarder gombra a mentéshez.

• A bevallás üres verziójának kinyomtatásához kattintson az Imprimer la déclaration gombra, és válassza az Imprimer la déclaration avec les notices opciót.

Odoo szinkronizáció

Ahhoz, hogy az Odoo automatikusan kitöltse a Liasse fiscale adatait, kattintson a jobb felső sarokban található Autres actions (Egyéb műveletek) gombra, és válassza a Synchroniser avec un logiciel tiers (Szinkronizálás harmadik féltől származó szoftverrel), majd a Synchroniser cette liasse avec Odoo (Ez a liasse szinkronizálása az Odoo-val) lehetőséget.

A Synchroniser cette liasse avec Odoo ablakban töltse ki az alábbi adatokat a szinkronizálás befejezéséhez:

• Nom / URL complète de la base de données Odoo: Az Odoo adatbázis neve vagy URL-je. Az adatbázis teljes URL-jének megadásához engedélyezze a Je voudrais donner une url complète hors .odoo.com beállítást.

• Nom de l’utilisateur: Az Odoo-fiókhoz tartozó felhasználónév.

• Clé API: Az Odoo példány által generált API-kulcs.

Megjegyzés

Több vállalatos konfiguráció esetén az Odoo-ban a következő beállítások szükségesek:

• A generált API-kulcshoz kapcsolt felhasználónak hozzáféréssel kell rendelkeznie a szinkronizálni kívánt vállalathoz.

• Ezt a vállalatot a felhasználó Alapértelmezett vállalat beállításaként is meg kell adni, mivel a Teledec mindig a felhasználó alapértelmezett vállalatával szinkronizál.

Ezután kattintson az Importer gombra az Odoo adatainak szinkronizálásához. A Confirmation de la synchronisation de liasse avec Odoo ablakban ellenőrizze az összegeket, és végezze el a szükséges módosításokat. Ezután kattintson az Importer la balance gombra a liasse fiscale Odoo-val való szinkronizálásának megerősítéséhez és az egyenleg importálásához.

Fontos

Az Importer la balance gombra kattintva felülírhatók vagy módosíthatók a korábban manuálisan elvégzett módosítások.

A fizetés teljesítéséhez és a bevallás adóhatóságnak való benyújtásához kattintson a Paiement & envoi de la déclaration gombra.

Értékesítési pont

ÁFA-csalás elleni tanúsítás

2018 januárja óta Franciaországban és tengerentúli területein (DOM-TOM) új csalás elleni jogszabályok vannak érvényben. Ez a jogszabály konkrét követelményeket támaszt az értékesítési adatok integritásával, biztonságával, tárolásával és archiválásával kapcsolatban. Az Odoo megfelel ezeknek a jogi követelményeknek azáltal, hogy modult és letölthető megfelelőségi tanúsítványt biztosít.

A csalás elleni pénztárgép-szoftver, mint például az Odoo (CGI art. 286, I. 3° bis), kötelező a Franciaországban vagy DOM-TOM-ban adóköteles vállalkozások számára, amelyeknél egyes vevők magánszemélyek (B2C). Ez a szabály minden méretű vállalkozásra vonatkozik, de az ÁFA alól mentesített egyéni vállalkozókat nem érinti.

Lásd még

• Gyakran ismételt kérdések

• Hivatalos nyilatkozat

• A 2016. évi pénzügyi törvény 88. cikke

Odoo tanúsítás

Az adóhatóság minden vállalattól megfelelőségi tanúsítvány benyújtását követeli meg, amely igazolja, hogy szoftverük megfelel a csalás elleni jogszabályoknak. Meg nem felelés esetén 7 500 €-os bírság szabható ki.

Megjegyzés

Ezt a tanúsítványt az Odoo SA adja ki az Odoo Enterprise felhasználók számára.

A tanúsítvány megszerzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Telepítse a Franciaország – ÁFA-csalás elleni tanúsítás értékesítési ponthoz (CGI 286 I-3 bis) (l10n_fr_pos_cert) modult.

2. Állítsa be az Ország mezőt a vállalati rekordon a bejegyzések titkosításához a módosíthatatlanság ellenőrzéséhez.

3. Töltse le az Odoo SA által kiállított kötelező megfelelőségi tanúsítványt.

Csalás elleni funkciók

A csalás elleni modul a következő funkciókat vezeti be:

• Módosíthatatlanság

• Biztonság

• Tárolás

Módosíthatatlanság

Az értékesítési ponton leadott rendelések, számlák és naplóbejegyzések kulcsadatainak törlésére vagy módosítására szolgáló összes módszer le van tiltva a Franciaországban vagy bármely DOM-TOM területen működő vállalatok esetén.

Megjegyzés

Többvállalatos környezetben csak az ilyen vállalatok dokumentumai érintettek.

Biztonság

A módosíthatatlanság biztosítása érdekében minden rendelés vagy naplóbejegyzés titkosítva kerül jóváhagyáskor. Ez a szám (vagy hash) a dokumentum kulcsadataiból és az előző dokumentumok hashéből számítódik ki. A modul egy felületet vezet be az adatok módosíthatatlanságának ellenőrzéséhez. Az ellenőrzés sikertelen lesz, ha bármely információ megváltozik egy dokumentumon a jóváhagyást követően. Az algoritmus újraszámítja az összes hasht, és összehasonlítja azokat az eredeti értékekkel. Hiba esetén a rendszer megjelöli a rendszerben rögzített első sérült dokumentumot.

A módosíthatatlanság ellenőrzését csak rendszergazdai hozzáférési joggal rendelkező felhasználók indíthatják el:

• Az értékesítési ponton leadott rendelések esetén lépjen a Értékesítési pont ‣ Jelentések ‣ POS módosíthatatlanság ellenőrzése menüpontra;

• A naplóbejegyzések esetén lépjen a Számlázás/Könyvelés ‣ Beállítás ‣ Beállítások menüpontra. A Jelentések szakaszban kattintson az Adatok módosíthatatlanságát ellenőrző jelentés letöltése gombra.

Tárolás

A rendszer napi, havi és éves szinten automatikus értékesítés-zárásokat is végez. Ezek a zárások kiszámítják az adott időszak értékesítési összesítőjét és a rendszerben rögzített legelső értékesítési bejegyzéstől számított kumulatív végösszegeket.

A zárások eléréséhez lépjen a Értékesítési pont ‣ Jelentések ‣ Értékesítés-zárások vagy a Számlázás/Könyvelés ‣ Jelentések ‣ Értékesítés-zárások menüpontra.

Megjegyzés

• A zárások az értékesítési naplók (Napló típusa = Értékesítés) naplóbejegyzéseinek végösszegeét számítják ki.

• Több vállalatot tartalmazó környezetekben az ilyen zárásokat vállalatonként végzik el.

• A POS-rendelések a POS-munkamenet zárásával naplóbejegyzésként kerülnek feladásra. A POS-munkamenet bármikor lezárható. Annak érdekében, hogy a felhasználók ezt naponta elvégezzék, a modul megakadályozza, hogy 24 óránál régebben megnyitott munkamenetet folytassanak. Az ilyen munkamenetet le kell zárni az újbóli értékesítés előtt.

• Egy időszak végösszegét az ugyanolyan típusú előző zárás után feladott összes naplóbejegyzésből számítják ki, a feladás dátumától függetlenül. Egy már lezárt időszakra rögzített új értékesítési tranzakció a soron következő zárásban kerül figyelembevételre.

Javaslat

Tesztelési és auditálási célokból a zárások manuálisan is létrehozhatók fejlesztői módban. Ehhez nyissa meg a következőt: Beállítások ‣ Technikai ‣ Ütemezett műveletek. Az ütemezett műveletek listanézetében nyissa meg a kívánt Értékesítési zárás műveletet, és kattintson a Futtatás manuálisan gombra.

Felelősségek

A modul eltávolítása visszaállítja a biztonsági kivonatokat. Ez azt jelenti, hogy a rendszer a továbbiakban nem garantálja a korábbi adatok integritását.

A felhasználók felelősek az Odoo rendszerükért, és azt gondosan kell üzemeltetniük. Tilos módosítani az adatintegritást biztosító forráskódot.

Az Odoo nem vállal felelősséget a modul működésével kapcsolatos problémákért, ha azokat nem tanúsított harmadik féltől származó alkalmazások okozzák.