Tranzakciók

A banki kivonatokból származó tranzakciók importálása lehetővé teszi a bankszámla tranzakciók nyomon követését és azok egyeztetését a könyvelésben rögzítettekkel.

Banki szinkronizáció automatizálja a folyamatot. Azonban, ha nem kívánja használni, vagy ha a bankja még nem támogatott, más lehetőségek is léteznek:

• A bank által biztosított banki tranzakciók importálása;

• Banki tranzakciók rögzítése manuálisan.

Megjegyzés

Tranzakciók csoportosítása kimutatás szerint opcionális.

Tranzakciók importálása

Az Odoo több fájlformátumot támogat a tranzakciók importálásához:

• SEPA ajánlott Cash Management formátum (CAMT.053)

• Vesszővel elválasztott értékek (CSV)

• Nyílt Pénzügyi Csere (OFX)

• Quicken Csereformátum (QIF)

• Belgium: Kódolt számlakivonat (CODA)

Fájl importálásához lépjen a Számviteli irányítópult-ra, és a Bank naplóban kattintson a Fájl importálása gombra.

Javaslat

Alternatív megoldásként a következőket is teheti:

• kattintson a (három pont) ikonra a Bank naplóban, és válassza a Fájl importálása lehetőséget;

• vagy érje el a tranzakciók listáját úgy, hogy a (három pont) ikonra kattint a Bank naplóban, és kiválasztja a Tranzakciók lehetőséget, majd kattintson a (fogaskerék) ikonra, és válassza a Rekordok importálása lehetőséget.

Ezután válassza ki a fájlt, és töltse fel.

A szükséges formázási beállítások megadása és a fájl oszlopainak a megfelelő Odoo mezőkkel való összerendelése után futtathat egy Teszt-et és Importálhatja a banki tranzakcióit.

Lásd még

Adatok exportálása és importálása

Banki tranzakciók kézi rögzítése

A banki tranzakcióit kézzel is rögzítheti. Ehhez lépjen a Számviteli irányítópult-ra, kattintson a Bank naplóra, majd a Új gombra. Ügyeljen arra, hogy töltse ki a Partner és Címke mezőket a könnyebb egyeztetés érdekében.

Kivonatok

A bankszámlakivonat egy olyan dokumentum, amelyet egy bank vagy pénzintézet bocsát ki, és amely felsorolja az adott bankszámlán egy meghatározott időszak alatt történt tranzakciókat.

Az Odoo Accounting rendszerben opcionális a tranzakciók csoportosítása a kapcsolódó kivonat szerint, de az üzleti folyamatától függően előfordulhat, hogy rögzíteni szeretné azokat ellenőrzési célból.

Fontos

Ha össze szeretné hasonlítani a bankszámlakivonatainak záró egyenlegét a pénzügyi nyilvántartásainak záró egyenlegével, ne felejtse el létrehozni egy nyitó tranzakciót, hogy rögzítse a bankszámla egyenlegét attól a dátumtól kezdve, amikor elkezdi szinkronizálni vagy importálni a tranzakciókat. Ez szükséges a könyvelés pontosságának biztosításához.

A meglévő kivonatok listájának eléréséhez lépjen a Accounting Dashboard-ra, kattintson a (ellipsis) ikonra a megtekinteni kívánt bank- vagy pénztárnapló mellett, majd kattintson a Statements lehetőségre.

Kivonat létrehozása a kanban nézetből

Nyissa meg a banki egyeztetés (kanban) nézetét a Accounting Dashboard-ról a banki napló nevére kattintva, és azonosítsa a bankszámlakivonat utolsó (legutóbbi) tranzakciójának megfelelő tranzakciót. Kattintson a Statement gombra, amikor az egérrel az alsó elválasztó vonal fölé viszi, hogy létrehozzon egy kivonatot attól a tranzakciótól kezdve a legrégebbi tranzakcióig, amely még nem része egy kivonatnak.

A Create Statement ablakban töltse ki a kivonat Reference mezőjét, ellenőrizze a Starting Balance és Ending Balance mezőket, majd kattintson a Save gombra.

Kivonat létrehozása a lista nézetből

Nyissa meg a tranzakciók listáját a banki napló nevére kattintva, és váltson a lista nézetre. Válassza ki az összes, a bankszámlakivonatnak megfelelő tranzakciót, és a Statement oszlopban válasszon ki egy meglévő kivonatot, vagy hozzon létre egy újat a hivatkozásának beírásával, kattintson a Create and edit… lehetőségre, töltse ki a kivonat részleteit, és mentse el.

Kivonat megtekintése, szerkesztése és nyomtatása

Egy meglévő kimutatás megtekintéséhez kattintson a kimutatás összegére az egyeztetési (kanban) nézetben, vagy kattintson a kimutatás nevére a banki tranzakciók listanézetében. Innen szerkesztheti a Hivatkozás, Kezdő egyenleg, vagy Záró egyenleg mezőket.

Megjegyzés

A Kezdő egyenleg kézi frissítése automatikusan frissíti a Záró egyenleg mezőt a Kezdő egyenleg új értéke és a kimutatás tranzakcióinak értéke alapján.

Figyelem

Ha a Kezdő egyenleg nem egyezik meg az előző kimutatás Záró egyenleg értékével, vagy ha a Záró egyenleg nem egyezik meg a futó egyenleggel (Kezdő egyenleg plusz a kimutatás tranzakciói), figyelmeztetés jelenik meg, amely magyarázza a problémát. A rugalmasság megőrzése érdekében továbbra is lehetséges menteni a probléma megoldása nélkül.

A banki kimutatás digitális másolatának (pl. JPEG, PNG vagy PDF) csatolásához a jobb nyilvántartás érdekében kattintson a Mellékletek gombra, és válassza ki a csatolandó fájlt.

A banki kimutatás PDF formátumú generálásához és nyomtatásához kattintson a Nyomtatás gombra (ha az egyeztetési nézetből érhető el), vagy kattintson a (fogaskerék) ikonra, majd kattintson a Kimutatás gombra (ha a listanézetből érhető el).

Megjegyzés

Amikor egy banki kimutatás nyomtatásra kerül, az automatikusan hozzáadódik a Mellékletek közé.