Csoportos kifizetések¶
A csoportos fizetések lehetővé teszik több ügyfél vagy szállító fizetéseinek egyetlen csoportba történő összegyűjtését, és részletes befizetési bizonylat vagy fizetési fájl generálását csoportos hivatkozással. Ez a hivatkozás használható a egyeztetés során a banki tranzakciók megfelelő fizetésekkel való párosítására. Ez a funkció különösen hasznos SEPA közvetlen beszedési megbízások benyújtásához, készpénzes fizetések vagy csekkek befizetéséhez, vagy kimenő fizetési fájlok, például SEPA vagy NACHA generálásához.
Konfiguráció¶
A csoportos kifizetések engedélyezéséhez lépjen a menüpontra, görgessen le a Vevői kifizetések szakaszhoz, és engedélyezze a Csoportos kifizetések opciót.
Csoportos létrehozás¶
Csoportos kifizetés létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
Győződjön meg arról, hogy a csoportba bevonni kívánt összes kifizetés regisztrálva lett.
Lépjen a menüpontra.
Válassza ki a csoportba bevonni kívánt kifizetéseket.
Megjegyzés
A csoportban lévő összes kifizetésnek ugyanazt a fizetési módot kell használnia. Szükség esetén a kifizetések csoportosíthatók a Fizetési mód sor használatával.
Kattintson a Csoport létrehozása gombra, vagy kattintson a Műveletek gombra, és válassza a Csoportos kifizetés létrehozása lehetőséget.
A csoportos kifizetési űrlapon tekintse át a kiválasztott kifizetéseket. Ha bármelyik egyedi kifizetés kimaradt, kattintson a Sor hozzáadása gombra, és válassza ki a csoportba bevonni kívánt hiányzó kifizetéseket.
Miután az összes releváns kifizetés bekerült, kattintson a Érvényesítés gombra a csoport véglegesítéséhez.
Megjegyzés
Miután érvényesítették, nem lehet további kifizetéseket hozzáadni egy köteghez.
Javaslat
Kattintson a Nyomtatás gombra a tartalmazott kifizetések listájának letöltéséhez.
A meglévő kötegelt kifizetések megtekintéséhez lépjen a következő menüpontra: .
Banki egyeztetés¶
Miután a banki tranzakciók létrejöttek az adatbázisában, összeegyeztetheti őket a kötegelt kifizetéssel.