Kötegelt kifizetések¶
A kötegelt kifizetések lehetővé teszik több vevő vagy szállító kifizetésének egyetlen kötegbe való csoportosítását, valamint részletes befizetési bizonylat vagy fizetési fájl generálását köteghivatkozással. Ez a hivatkozás felhasználható az egyeztetés során, hogy a banki tranzakciókat a megfelelő kifizetésekkel párosítsák. Ez a funkció különösen hasznos SEPA-inkasszó kifizetések benyújtásához, készpénzes kifizetések vagy csekkek befizetéséhez, illetve kimenő fizetési fájlok generálásához, mint például SEPA vagy NACHA.
Konfiguráció¶
A kötegelt kifizetések engedélyezéséhez lépjen ide: , görgessen le a Vevői kifizetések szakaszhoz, és engedélyezze a Kötegelt kifizetések lehetőséget.
Köteg létrehozása¶
Kötegelt kifizetés létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
Győződjön meg arról, hogy a kötegbe felvenni kívánt összes kifizetés rögzítésre került.
Lépjen ide: .
Válassza ki a kötegbe felvenni kívánt kifizetéseket.
Megjegyzés
A kötegben szereplő összes kifizetésnek azonos fizetési módot kell használnia. Szükség esetén a kifizetések a Fizetési mód sora alapján csoportosíthatók.
Kattintson a Köteg létrehozása gombra, vagy kattintson a Műveletek ikonra, és válassza a Kötegelt kifizetés létrehozása lehetőséget.
A kötegelt kifizetés űrlapján ellenőrizze a kiválasztott kifizetéseket. Ha valamely egyes kifizetés kimaradt, kattintson a Sor hozzáadása gombra, és válassza ki a kötegbe felvenni kívánt hiányzó kifizetéseket.
Miután az összes releváns kifizetés szerepel a kötegben, a köteg véglegesítéséhez kattintson az Érvényesítés gombra.
Megjegyzés
Az érvényesítést követően nem adható hozzá további kifizetés a köteghez.
Javaslat
Kattintson a Nyomtatás gombra a felsorolt kifizetések listájának letöltéséhez.
A meglévő kötegelt kifizetések megtekintéséhez lépjen ide: .
Banki egyeztetés¶
Miután a banki tranzakciók létrejöttek az adatbázisban, egyeztetheti azokat a kötegelt kifizetéssel.