Vevői számlák¶
A vevői számla egy vállalat által a vevőknek értékesített termékekért és/vagy szolgáltatásokért kiállított dokumentum. Rögzíti a követeléseket, ahogy azokat a vevőknek kiküldik. A vevői számlák tartalmazhatják az értékesített termékekért és/vagy nyújtott szolgáltatásokért esedékes összegeket, az alkalmazandó forgalmi adókat, a szállítási és kezelési díjakat, valamint egyéb tételeket. Az Odoo több számlázási és fizetési munkafolyamatot támogat.
Lásd még
A piszkozat számlától az eredménykimutatásig a folyamat számos lépést foglal magában, miután az árukat (vagy szolgáltatásokat) megrendelték/szállították (vagy teljesítették) a vevő részére, a számlázási irányelv függvényében:
Számla létrehozása¶
Piszkozat számlák közvetlenül létrehozhatók dokumentumokból, például értékesítési rendelésekből vagy beszerzési rendelésekből, illetve manuálisan a Könyvelési irányítópult Vevői számlák naplójából.
A számlának tartalmaznia kell a szükséges információkat ahhoz, hogy a vevő időben kifizethesse az áruit és szolgáltatásait. Gondoskodjon arról, hogy a következő mezők megfelelően ki legyenek töltve:
Ügyfél: Ügyfél kiválasztásakor az Odoo automatikusan lekéri az ügyfélrekordból a szükséges adatokat, például a számlázási címet, preferált fizetési feltételeket, fiskális pozíciókat, követelésszámlát és egyebeket, és automatikusan kitölti velük a számlát. Az adott számla értékeinek módosításához szerkessze azokat közvetlenül a számlán. A jövőbeli számlák értékeinek módosításához módosítsa az értékeket a kapcsolattartó rekordján.
Számla dátuma: Ha nincs manuálisan beállítva, ez a mező automatikusan az aktuális dátumra lesz beállítva visszaigazoláskor.
Határidő vagy fizetési feltételek: Meghatározza, hogy mikor kell az ügyfélnek kifizetnie a számlát.
Napló: Automatikusan beállítva, szükség esetén módosítható.
Pénznem. Ha a számla pénzneme eltér a vállalat pénznemétől, az árfolyam automatikusan megjelenik.
Az Számlasorok fülön:
Termék: Kattintson a Sor hozzáadása gombra, majd keresse meg és válassza ki a terméket.
Mennyiség
Ár
Adók (ha alkalmazandó)
A termékkatalógus eléréséhez és az összes tétel rendezett megjelenítéséhez kattintson a Katalógus gombra. A termékek és mennyiségek kiválasztása után kattintson a Vissza a számlához gombra a számlára való visszatéréshez; a kiválasztott katalógustételek megjelennek a számlasorokban.
Javaslat
A számla végösszegének szöveges megjelenítéséhez lépjen a menüpontba, és aktiválja a A számla végösszege betűkkel opciót.
A Naplótételek fül a létrehozott könyvelési tételeket jeleníti meg. További számlaadatok, például az Ügyfélhivatkozás, Fizetési hivatkozás, Fiskális pozíciók, Incoterm-ek és egyebek az Egyéb info fülön adhatók hozzá vagy módosíthatók.
Megjegyzés
Az Odoo kezdetben Piszkozat állapotban hozza létre a számlákat. A piszkozat számláknak nincs könyvelési hatásuk mindaddig, amíg vissza nem igazolják őket.
Lásd még
Számla visszaigazolása¶
Kattintson a Visszaigazolás gombra, ha a számla elkészült. A számla állapota Feladott értékre változik, és a számla konfigurációja alapján egy naplóbejegyzés jön létre. Visszaigazoláskor az Odoo minden számlához egyedi számot rendel egy meghatározott sorrend alapján.
Megjegyzés
A visszaigazolás után a számla már nem módosítható. Kattintson a Visszaállítás piszkozatba gombra, ha módosításokra van szükség.
Ha szükséges, a számlák és egyéb naplóbejegyzések feladás után zárolhatók a Feladott bejegyzések védelme kivonattal funkcióval.
Számla küldése¶
Az ügyfél preferált Számla küldési módszerének beállításához lépjen a menübe, és válassza ki az ügyfelet. A kapcsolattartó lap Könyvelés fülén, a Vevői számlák részben válassza ki a preferált Számla küldési módszert.
Megjegyzés
Levelek küldéséhez az Odoo-ban alkalmazáson belüli vásárlás (IAP) kredit vagy token szükséges.
A számla ügyfélnek történő elküldéséhez lépjen vissza a számla rekordhoz, és kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Küldés gombra.
Ha az alapértelmezett számlaelrendezés még nincs testreszabva, megjelenik a Dokumentumelrendezés konfigurálása felugró ablak. Konfigurálja az elrendezést, majd kattintson a Folytatás gombra.
Megjegyzés
A dokumentumelrendezés bármikor módosítható az általános beállításokban.
Ha QR-kódot szeretne hozzáadni a számlához banki alkalmazásos fizetésekhez, engedélyezze a QR-kód opciót a Dokumentumelrendezés konfigurálása ablakban. Az opció módosításához lépjen a menübe, görgessen le a Vevői kifizetések részhez, és engedélyezze/tiltsa le a QR-kódok opciót.
A Küldés ablakban:
Ha a kapcsolattartó lapon be van állítva preferált Számla küldési módszer, az alapértelmezés szerint ki van választva. Szükség esetén válasszon másikat.
Ha a kapcsolattartó lapon nincs beállítva preferált Számla küldési módszer, válassza ki a számla ügyfélnek történő elküldéséhez használni kívánt módszert.
Kattintson a Küldés gombra, ha az E-mailben opció van kiválasztva, vagy kattintson a Letöltés gombra.
Több számla küldése¶
Több számla küldéséhez és nyomtatásához lépjen a menübe, válassza ki azokat a Számlák listanézetben, majd kattintson a Küldés gombra. A Küldés ablak a beállított preferált módszer alapján jeleníti meg a kiválasztott számlaküldési módszereket.
A kiválasztott számlákhoz szalag kerül, jelezve, hogy egy folyamatban lévő küldési és nyomtatási köteg részei. Ez segít megakadályozni, hogy a folyamat manuálisan újra elinduljon, mivel kivételesen nagy kötegek esetén a befejezés időbe telhet.
A még el nem küldött összes számla ellenőrzéséhez lépjen a menübe. A Számlák listanézetben kattintson a keresősávba, és szűrjön a Nem elküldött feltételre.
Kifizetés és egyeztetés¶
Az Odoo-ban egy számla Fizetett állapotúnak minősül, ha a kapcsolódó könyvelési bejegyzést egyeztették egy megfelelő banki tranzakcióval.
Lásd még
Kifizetési emlékeztető¶
Az Odoo fizetési felszólítási műveletei segítik a vállalatokat a vevői számlák nyomon követésében. Különböző műveletek állíthatók be, amelyek emlékeztetik a vevőket a fennálló számlák kiegyenlítésére, attól függően, hogy mennyivel késik a vevő. Ezek a műveletek fizetési felszólítási szintekbe vannak csoportosítva, amelyek akkor lépnek életbe, ha egy számla egy bizonyos napszámmal lejárt. Ha ugyanahhoz a vevőhöz több lejárt számla tartozik, a műveleteket a legregebbóta lejárt számlán kell végrehajtani.
Jelentések¶
Partnerjelentések¶
Partnerkönyv¶
A Partnerkönyv jelentés megjeleníti a vevők és szállítók egyenlegét. Az eléréshez navigáljon ide: .
Korosított követelések¶
A fennálló vevői számlák és azok esedékességi dátumainak áttekintéséhez használja a Korosított követelések jelentést. Az eléréshez navigáljon ide: .
Korosított kötelezettségek¶
A fennálló szállítói számlák és azok esedékességi dátumainak áttekintéséhez használja a Korosított kötelezettségek jelentést. Az eléréshez navigáljon ide: .
Eredménykimutatás¶
A Eredménykimutatás a bevételek és kiadások részleteit mutatja.
Mérleg¶
A Mérleg egy adott időpontban összefoglalja a vállalat eszközeit, kötelezettségeit és saját tőkéjét.