Vevői számlák¶
A vevői számla egy olyan dokumentum, amelyet egy vállalat bocsát ki az eladott termékek és/vagy szolgáltatások vevője számára. Nyilvántartja a követeléseket, ahogy azokat a vevőknek elküldik. A vevői számlák tartalmazhatják a szállított termékek és/vagy szolgáltatások ellenértékét, az alkalmazandó forgalmi adókat, szállítási és kezelési díjakat, valamint egyéb költségeket. Az Odoo többféle számlázási és fizetési munkafolyamatot támogat.
Lásd még
A tervezet számlától a nyereség- és veszteségjelentésig a folyamat több lépést foglal magában, miután a termékeket (vagy szolgáltatásokat) megrendelték/kiszállították (vagy nyújtották) a vevőnek, a számlázási politikától függően.
Számla létrehozása¶
Piszkozat számlák közvetlenül létrehozhatók olyan dokumentumokból, mint az értékesítési rendelések vagy beszerzési rendelések, vagy manuálisan a Vevői számlák naplóból a Számviteli irányítópult-ban.
A számlának tartalmaznia kell a szükséges információkat, hogy az ügyfél időben fizethessen az áruért és szolgáltatásokért. Győződjön meg róla, hogy a következő mezők megfelelően ki vannak töltve:
Vevő: Amikor egy vevő ki van választva, az Odoo automatikusan áthúzza az információkat a vevői rekordból, mint például a számlázási cím, preferált fizetési feltételek, fiskális pozíciók, követelés számla és még sok más a számlára. Ezeket az értékeket a konkrét számlához közvetlenül a számlán módosíthatja. Ha a jövőbeli számlákhoz szeretné módosítani, változtassa meg az értékeket a kapcsolati rekordban.
Számla dátuma: Ha nem állítja be manuálisan, ez a mező automatikusan a jelenlegi dátumra állítódik a megerősítéskor.
Esedékesség dátuma vagy fizetési feltételek: Annak meghatározására, hogy az ügyfélnek mikor kell kifizetnie a számlát.
Napló: Automatikusan beállítva, de szükség esetén módosítható.
Pénznem. Ha a számla pénzneme eltér a vállalat pénznemétől, az árfolyam automatikusan megjelenik.
A Számla sorok fülön:
Termék: Kattintson a Sor hozzáadása gombra, majd keresse meg és válassza ki a terméket.
Mennyiség
Ár
Adók (ha alkalmazható)
A termékkatalógus eléréséhez és az összes elem rendezett megjelenítéséhez kattintson a Katalógus gombra. Amikor a termékeket és a mennyiségeket kiválasztotta, kattintson a Vissza a számlához gombra, hogy visszatérjen a számlához; a kiválasztott katalógus elemek megjelennek a számla sorokban.
Javaslat
Az összeg számmal történő megjelenítéséhez lépjen a menüpontra, és aktiválja a Számla teljes összege betűkkel opciót.
A Könyvelési tételek fül megjeleníti a létrehozott könyvelési bejegyzéseket. További számlainformációk, mint például a Vevői hivatkozás, Fizetési hivatkozás, Fiskális pozíciók, Incoterms, és még sok más hozzáadható vagy módosítható az Egyéb információk fülön.
Megjegyzés
Az Odoo kezdetben Piszkozat állapotban hozza létre a számlákat. A piszkozat számláknak nincs könyvelési hatása, amíg nem megerősítettek.
Lásd még
Számla megerősítése¶
Kattintson a Megerősítés gombra, amikor a számla elkészült. A számla állapota Közzétéve-re változik, és a számla konfigurációja alapján egy könyvelési bejegyzés jön létre. A megerősítéskor az Odoo minden számlának egyedi számot rendel egy meghatározott sorozatból.
Megjegyzés
Megerősítés után a számla már nem módosítható. Kattintson a Visszaállítás piszkozatba gombra, ha változtatások szükségesek.
Szükség esetén a számlák és más könyvelési bejegyzések zárolhatók a közzététel után a Közzétett bejegyzések biztonságos zárolása hash-sel funkcióval.
Számla küldése¶
A vevő számára preferált Számla küldése módszer beállításához lépjen a menüpontra, és válassza ki a vevőt. A kapcsolati űrlap Számvitel fülén válassza ki a preferált Számla küldése módszert a Vevői számlák szakaszban.
Megjegyzés
Az Odoo-ban történő levélküldéshez In-App Purchase (IAP) kredit vagy token szükséges.
Az ügyfélnek történő számla elküldéséhez navigáljon vissza a számla rekordhoz, és kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Küldés gombra.
Ha az alapértelmezett számla elrendezés még nem lett testreszabva, megjelenik egy Dokumentum elrendezésének konfigurálása felugró ablak. Konfigurálja az elrendezést, majd kattintson a Folytatás gombra.
Megjegyzés
A dokumentum elrendezése bármikor megváltoztatható az általános beállításokban.
A számlához QR-kód hozzáadásához a banki alkalmazásos fizetésekhez engedélyezze a QR-kód opciót a Dokumentum elrendezésének konfigurálása ablakban. Az opció módosításához menjen a , görgessen le a Ügyfélfizetések szekcióhoz, és engedélyezze/tiltsa le a QR-kódok opciót.
A Küldés ablakban:
Ha a kapcsolati űrlapon beállítottak egy preferált Számla küldési módot, az alapértelmezés szerint kiválasztásra kerül. Válasszon másikat, ha szükséges.
Ha a kapcsolati űrlapon nem állítottak be preferált Számla küldési módot, válassza ki a módszert, amelyet a számla ügyfélnek történő elküldéséhez használni kíván.
Kattintson a Küldés gombra, ha a Emailben opció van kiválasztva, vagy kattintson a Letöltés gombra.
Több számla küldése¶
Több számla küldéséhez és nyomtatásához lépjen a menüpontra, válassza ki őket a Számlák listanézetben, majd kattintson a Küldés gombra. A Küldés ablak megjeleníti a kiválasztott számlák küldési módjait a beállított preferált módszer alapján.
Egy banner kerül a kiválasztott számlákra, jelezve, hogy egy folyamatban lévő küldési és nyomtatási tétel részei. Ez segít megakadályozni, hogy a folyamatot manuálisan újraindítsák, mivel a kivételesen nagy tételek esetén hosszabb időt vehet igénybe a befejezés.
Az összes még nem küldött számla ellenőrzéséhez lépjen a menüpontra. A Számlák listanézetben kattintson a keresősávba, és szűrjön a Nem küldött lehetőségre.
Fizetés és egyeztetés¶
Az Odoo rendszerben egy számla akkor tekinthető Kifizetett-nek, ha a kapcsolódó könyvelési tétel egyeztetésre került egy megfelelő banki tranzakcióval.
Lásd még
Fizetési követés¶
Az Odoo követési műveletei segítik a vállalatokat az ügyfélszámlák nyomon követésében. Különböző műveletek állíthatók be az ügyfelek emlékeztetésére a fennálló számlák kifizetésére, attól függően, hogy mennyivel van az ügyfél késésben. Ezek a műveletek követési szintekbe vannak csoportosítva, amelyek akkor aktiválódnak, amikor egy számla egy bizonyos számú napja lejárt. Ha ugyanazon ügyfél több lejárt számlája van, a műveletek a leginkább lejárt számlán kerülnek végrehajtásra.
Jelentéskészítés¶
Partner jelentések¶
Partner főkönyv¶
A Partner főkönyv jelentés megmutatja az ügyfelek és beszállítók egyenlegét. Az eléréséhez menjen a következőhöz: .
Követelések korosítása¶
A kintlévő ügyfél számlák és azok esedékességi dátumainak áttekintéséhez használja a Követelések korosítása jelentést. Az eléréséhez menjen a következőhöz: .
Kötelezettségek korosítása¶
A kintlévő szállítói számlák és azok esedékességi dátumainak áttekintéséhez használja a Kötelezettségek korosítása jelentést. Az eléréséhez menjen a következőhöz: .
Eredménykimutatás¶
A Eredménykimutatás részletezi a bevételeket és kiadásokat.
Mérleg¶
A Mérleg összefoglalja a vállalat eszközeit, kötelezettségeit és saját tőkéjét egy adott időpontban.