Spanyolország¶
Konfiguráció¶
Telepítse a 🇪🇸 spanyol fiskális lokalizációs csomagot, hogy megkapja a spanyol lokalizáció összes alapértelmezett könyvelési funkcióját.
Három spanyol lokalizáció létezik, mindegyik saját előre konfigurált PGCE számlatükörrel:
Spanyolország - KKV-k (2008);
Spanyolország - Teljes (2008);
Spanyolország - Nonprofit szervezetek (2008).
A használni kívánt kiválasztásához menjen a menüpontra, és válasszon egy csomagot a Fiskális Lokalizáció szekcióban.
Figyelem
Csak addig változtathatja meg a számviteli csomagot, amíg nem hozott létre semmilyen számviteli bejegyzést.
Számlatükör¶
A Számlatükröt a következő útvonalon érheti el: .
Javaslat
Amikor új Odoo Online adatbázist hoz létre, alapértelmezés szerint a Spanyolország - KKV-k (2008) van telepítve.
Adók¶
Az alapértelmezett Spanyolország-specifikus adók automatikusan létrejönnek, amikor a Spanish - Accounting (PGCE 2008) (l10n_es) modul telepítve van, és az adójelentések elérhetők a Spain - Accounting (PGCE 2008) (l10n_es_reports) modul telepítésekor. Minden adó hatással van a Spanyolország-specifikus adójelentésekre (Modelo), amelyek elérhetők a következő útvonalon: .
Jelentések¶
Itt található a spanyol-specifikus kimutatásjelentések listája:
Mérleg;
Eredménykimutatás;
Közösségi értékesítési lista;
Adójelentés (Modelo 111);
Adójelentés (Modelo 115);
Adójelentés (Modelo 130);
Adójelentés (Modelo 303);
Adójelentés (Modelo 347);
Adójelentés (Modelo 349);
Adójelentés (Modelo 390).
A Spanyolország-specifikus adójelentésekhez a könyv ikonra kattintva férhet hozzá egy jelentésnél, majd válassza ki annak Spanyolország-specifikus verzióját: (ES).
Modelo 130¶
A százalékos arány megváltoztatása¶
Ha meg kívánja változtatni a [04] mező százalékos számítását a I szakasz alatt és/vagy a [09] mezőét a II szakasz alatt:
Aktiválja a fejlesztői módot, menjen a , és válassza ki a Adójelentés (Modelo 130) jelentést.
Kattintson a (fogaskerekek) ikonra a Jelentés: Adójelentés (Mod 130) (ES) jobb oldalán.
Kattintson a megváltoztatni kívánt mezőre, majd a felugró ablakban kattintson a százalék sorra. Az új felugró ablakban változtassa meg az értéket a Képlet mezőben a kívánt százalékra. Ismételje meg ezt a műveletet, ha a másik mezőt is módosítani kívánja.
Jelentés mezőgazdasági tevékenységről¶
Ha azt szeretné, hogy bármilyen összeg bekerüljön a II szekcióba (a [08] és [11] közötti mezőkből), meg kell változtatnia a megfelelő partner iparágát Mezőgazdaság-ra:
Lépjen a partner űrlapra ( vagy , például), és válasszon ki egy partnert.
A Értékesítés & Beszerzés fülön állítsa be az Iparág mezőt Mezőgazdaság-ra.
Ismételje meg ezt a műveletet minden, a mezőgazdasági iparághoz kapcsolódó partner esetében.
Veri*Factu¶
Megjegyzés
Producers of Veri*Factu billing systems must self-certify their compliance with the regulations.
Download Odoo's "declaración responsable"
A Veri*Factu egy e-számlázási rendszer, amelyet a Spanyol Adóhatóság használ. A legtöbb spanyol adózó számára kötelező, kivéve azokat, akik az SII rendszert használják vagy regionális adózási rendszer alá tartoznak (pl. TicketBai).
Az Odoo lehetővé teszi, hogy a számlák és az Értékesítési Pont rendelések automatikusan elküldésre kerüljenek az adóhatóságokhoz.
Konfiguráció¶
A Veri*Factu engedélyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a vállalat Ország és Adószám helyesen van beállítva a Vállalatok szekcióban.
Telepítse a Spanyolország - Veri*Factu (l10n_es_edi_verifactu) modult.
Menjen a menüpontra, görgessen a Veri*Factu szakaszhoz, jelölje be a Veri*Factu engedélyezése opciót, majd kattintson a Tanúsítványok kezelése gombra, hogy hozzáadjon egy tanúsítványt.
A Tanúsítványok a Veri*Factu számára lista nézetben kattintson az Új gombra.
Kattintson a Fájl feltöltése gombra, majd válasszon ki egy tanúsítványfájlt, és adja meg a tanúsítvány megnyitásához szükséges Jelszót (ha van ilyen).
Megjegyzés
Legalább egy tanúsítványt fel kell tölteni.
Alapértelmezés szerint a Veri*Factu teszt üzemmódban van. Az adatok tesztszerverekre kerülnek, és nem tekinthetők hivatalosnak. Amikor hivatalos adatokat lehet küldeni a termelési szerverekre, menjen a Veri*Factu szakaszba a Beállítások menüben, és tiltsa le a Tesztkörnyezet opciót.
Számlák¶
Amint egy számla megerősítésre kerül, elküldhető. A Küldés ablakban a Veri*Factu opció elérhető, ha a Veri*Factu engedélyezve van.
Kattintson a Küldés gombra, hogy létrehozzon egy JSON fájlt, amely tartalmazza a számla részleteit. Ez a fájl Veri*Factu dokumentumként kerül tárolásra. A Veri*Factu fülön az összes megfelelő dokumentum a létrehozás dátuma és aktuális állapota szerint van felsorolva.
Javaslat
Egy JSON fájl letöltéséhez kattintson a dokumentumra a Veri*Factu fülön. Ezután a Megnyitás: Veri*Factu Dokumentumok ablakban kattintson a linkre a JSON mezőben.
Megjegyzés
A dokumentumot azonnal el kell küldeni az AEAT részére. Azonban késlekedhet a kötelező várakozási időszakok miatt, amelyeket az AEAT előír a beküldések között. Ilyen esetekben a dokumentum automatikusan elküldésre kerül a következő ütemezett művelet futásakor.
A Veri*Factu QR kód megjelenik a számla PDF-en. Olvassa be ezt a kódot, hogy ellenőrizze, a számlát megkapta és elismerte az AEAT.
Értékesítési pont megrendelések¶
Miután egy megrendelés kifizetésre került, egy JSON fájl jön létre, amely tartalmazza a megrendelés részleteit. Ez a fájl Veri*Factu dokumentumként kerül tárolásra.
Lépjen a következőhöz: . A Megrendelések lista nézetben válassza ki a releváns megrendelést. A Veri*Factu fülön az összes kapcsolódó dokumentum a létrehozás dátuma és aktuális állapota szerint van felsorolva.
Javaslat
Egy JSON fájl letöltéséhez kattintson a dokumentumra a Veri*Factu fülön. Ezután a Megnyitás: Veri*Factu Dokumentumok ablakban kattintson a linkre a JSON mezőben.
Megjegyzés
A dokumentumot azonnal el kell küldeni az AEAT részére. Azonban késlekedhet a kötelező várakozási időszakok miatt, amelyeket az AEAT előír a beküldések között. Ilyen esetekben a dokumentum automatikusan elküldésre kerül a következő ütemezett művelet futásakor.
Ha a fizetési folyamat során számla készül egy megrendeléshez, akkor a Veri*Factu dokumentum a számla számára jön létre és kerül elküldésre helyette.
Megjegyzés
A Veri*Factu QR kód megjelenik a megrendelés nyugtáján, még akkor is, ha számla készül a megrendeléshez. Olvassa be ezt a kódot annak ellenőrzésére, hogy a számlát megkapta és elismerte az AEAT
TicketBAI¶
Ticket BAI vagy TBAI egy e-számlázási rendszer, amelyet a baszk kormány és három tartományi tanácsa (Álava, Biscay és Gipuzkoa) használ.
Az Odoo támogatja a TicketBAI (TBAI) elektronikus számlázási formátumot mindhárom Baszkföld régió számára. A TicketBAI engedélyezéséhez állítsa be vállalata Ország és Adóazonosító mezőit a alatt a Vállalatok szekcióban.
Ezután telepítse a modult Spanyolország -TicketBAI (l10n_es_edi_TBAI), lépjen a , és válasszon egy régiót a Spanyol lokalizáció szekció Adóügynökség TBAI-hoz mezőjében.
Miután kiválasztott egy régiót, kattintson a Tanúsítványok kezelése (SII/TicketBAI), majd kattintson a Új, töltse fel a tanúsítványt, és adja meg az adóügynökség által biztosított jelszót.
Figyelem
Ha tanúsítványokat tesztel, engedélyezze a Teszt mód opciót a Spanyol lokalizáció szekcióban, amely a Számvitel alatt található a Beállítások alkalmazásban.
Felhasználási eset¶
Miután egy számla létrehozásra került és megerősítésre került, egy TicketBAI banner jelenik meg a tetején.
Az Odoo automatikusan küldi a számlákat a TicketBAI rendszeren keresztül minden 24 órában. Azonban kattinthat a Feldolgozás most gombra, hogy azonnal elküldje a számlát.
Amikor a számla elküldésre kerül, a Elektronikus számla mező állapota Elküldve-re változik, és az XML fájl megtalálható a csevegőben. Az EDI Dokumentumok fül alatt láthatja a számlához kapcsolódó egyéb generált dokumentumok nyomon követhetőségét (pl. ha a számlát az SII rendszeren keresztül is el kell küldeni, itt fog megjelenni).
Megjegyzés
A TBAI QR kód megjelenik a számla PDF-en.
FACe¶
FACe a spanyol közintézmények által használt e-számlázási platform az elektronikus számlák küldésére.
Mielőtt konfigurálná a FACe rendszert, telepítse a Spain - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) modult és más Facturae EDI-val kapcsolatos modulokat.
A FACe konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:
Menjen a menüpontra.
Kattintson a Új gombra egy új tanúsítvány létrehozásához.
Töltse ki a mezőket, beleértve a Tanúsítvány fájl feltöltését, amelyet az adóhatóság biztosított, valamint a megadott Tanúsítvány jelszót.
Megjegyzés
Ha a Számlázás alkalmazást használja a Számvitel helyett, menjen a menüpontra.
Felhasználási eset¶
Miután létrehozott egy számlát és megerősítette azt, kattintson a Küldés és nyomtatás gombra. Győződjön meg róla, hogy a Facturae edi fájl generálása engedélyezve van, majd kattintson ismét a Küldés és nyomtatás gombra. Miután a számla elküldésre került, a generált XML fájl elérhető a chatter-ben.
Figyelem
A fájl NEM kerül automatikusan elküldésre. Önnek kell manuálisan elküldenie.
Javaslat
A FACe XML fájlokat kötegelt módon küldheti el a kormányzati portálon <https://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx> keresztül.
Adminisztratív központok¶
Annak érdekében, hogy a FACe működjön az adminisztratív központokkal, a számlának tartalmaznia kell a központokra vonatkozó specifikus adatokat.
Megjegyzés
Győződjön meg róla, hogy a Spain - Facturae EDI - Administrative Centers Patch (l10n_es_edi_facturae_adm_centers) modul telepítve van.
Az adminisztratív központok hozzáadásához hozzon létre egy új kapcsolatot, amelyet hozzáad a partner céghez. Válassza ki a FACe Center lehetőséget típusként, rendeljen hozzá egy vagy több szerepkört ehhez a kapcsolathoz, majd Mentés. A három általában szükséges szerepkör:
Órgano gestor: Receptor (Fogadó);
Unidad tramitadora: Pagador (Fizető);
Oficina contable: Fiscal (Pénzügyi).
Javaslat
Ha az adminisztratív központoknak különböző Kódokra van szükségük szerepkörönként, különböző központokat kell létrehoznia minden szerepkörhöz.
Amikor egy elektronikus számla készül egy adminisztratív központokkal rendelkező partnerrel, minden adminisztratív központ szerepel a számlán.
Hozzáadhat egy kapcsolatot több szerepkörrel vagy több kapcsolatot, mindegyik más szerepkörrel.