Fizetési feltételek és részletfizetési tervek¶
Fizetési feltételek határozzák meg az eladás fizetési feltételeit, hogy biztosítsák a vevők helyes és időben történő számlafizetését.
A fizetési feltételek általában olyan dokumentumokon vannak meghatározva, mint az értékesítési rendelések, vevői számlák és szállítói számlák. A fizetési feltételek kiterjednek:
A lejárati dátum(ok)
Korai fizetési kedvezmények
Bármely más feltétel a fizetéssel kapcsolatban
A részletfizetési terv lehetővé teszi a vevők számára, hogy a számlát részletekben fizessék ki, az összegeket és a fizetési dátumokat előre meghatározza az eladó.
Example
- Azonnali fizetés
A teljes fizetés a számla kibocsátásának napján esedékes.
- 15 nap (vagy Nettó 15)
A teljes összeg az esedékesség dátumától számított 15 napon belül esedékes.
- 21 MFI
A teljes összeg a számla dátumát követő hónap 21. napjáig esedékes.
- 30% Előleg Következő Hónap Vége
A számla kiállításának napján 30% esedékes. A fennmaradó összeg a következő hónap végén esedékes.
- 2% 10, Nettó 30 HÓV
2% készpénz kedvezmény, ha a fizetés tíz napon belül beérkezik. Ellenkező esetben a teljes összeg a számla dátumát követő hónap végén esedékes.
Megjegyzés
A fizetési feltételeket nem szabad összekeverni a előlegszámlákkal. Ha egy adott rendeléshez több számlát állít ki az ügyfélnek, az sem fizetési feltétel, sem részletfizetési terv, hanem számlázási politika.
Ez az oldal a fizetési feltételek funkcióról szól, nem pedig a feltételekről, amelyeket a szerződéses kötelezettségek, például a tartalomhasználat, visszaküldési szabályzatok és egyéb áruk és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos szabályzatok meghatározására lehet használni.
Konfiguráció¶
Új fizetési feltételek létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
Menjen a menüpontra, és kattintson az Új gombra.
Adjon meg egy nevet a Fizetési feltételek mezőben. Ez a mező az a név, amely belsőleg és az értékesítési rendelésekben is megjelenik.
Jelölje be a Korai kedvezmény jelölőnégyzetet, és töltse ki a kedvezmény százalékát, a kedvezmény napjait és a adócsökkentés mezőket, ha szeretne készpénz kedvezményt hozzáadni.
A Esedékességi feltételek szakaszban adjon hozzá egy szabályrendszert (feltételeket), amely meghatározza, hogy mit kell fizetni és milyen esedékességi dátum(ok) szerint. A feltételek meghatározása automatikusan kiszámítja a fizetések esedékességi dátumát. Ez különösen hasznos a részletfizetési tervek (több feltétellel rendelkező fizetési feltételek) kezeléséhez.
Feltétel hozzáadásához kattintson az Sor hozzáadása gombra, határozza meg a kedvezmény értékét és típusát a Esedékes mezőkben, majd töltse ki az Után mezőket az esedékességi dátum meghatározásához.
Javaslat
A Hónap végi napok opció lehetővé teszi, hogy puffer időszakot adjon hozzá, így egy hónap végén regisztrált számla nem esedékes a következő hónap elején.
Adja meg a dokumentumon (értékesítési rendelés, számla stb.) megjelenítendő szöveget a szürke szövegdobozban a Előnézet oszlopban.
Jelölje be a Show installment dates jelölőnégyzetet, hogy megjelenítse az egyes kifizetések és azok esedékességi dátumainak bontását a számlajelentésen, ha szükséges.
Javaslat
Ha inkább a hónap vége előtti napok számát szeretné megadni, használjon negatív értéket a After mezőben.
Annak teszteléséhez, hogy a fizetési feltételek helyesen vannak-e konfigurálva, adjon meg egy számladátumot a Example sorban, hogy generálja az esedékes kifizetéseket és azok esedékességi dátumait ezen fizetési feltételek alapján.
Fontos
A feltételek az esedékességi dátumaik sorrendjében kerülnek kiszámításra.
Example
A következő példában a 30% a kibocsátás napján esedékes, a fennmaradó 70% pedig a következő hónap végén esedékes.
Hónap végi puffer¶
A Days end of the month on the opció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy pufferidőszakot adjanak hozzá, így a hónap végén regisztrált számla nem esedékes a közvetlenül következő hónap elején.
Ezen opció használatakor az Odoo az esedékességi dátumot úgy számítja ki, hogy veszi a számla dátumát, hozzáadja a After mezőben lévő egész számot, elmegy az így kapott hónap végére, majd hozzáadja a Days on the next month mezőben lévő egész számot.
Example
Például vegyünk két számlát, az egyik március 5-i, a másik március 28-i dátummal. Mindkettő ugyanazokat a fizetési feltételeket használja egyetlen Due Terms sorral a teljes esedékes összeg 100%-ára, esedékes 5 Days end of the month on the 1.
A március 5-i számla esetében az esedékesség dátuma április 1 a következő számítások alapján:
március 5 + 5 nap = március 10
március 10 + a hónap vége = március 31
március 31 + az 1-én = április 1
A március 28-i számla esetében az esedékesség dátuma május 1 a következő számítások alapján:
március 28 + 5 nap = április 2
április 2 + a hónap vége = április 30
április 30 + az 1-én = május 1
Fizetési feltételek használata¶
A fizetési feltételek meghatározhatók a Fizetési feltételek mező használatával:
Kapcsolatok: Az alapértelmezett fizetési feltételek automatikus beállítása egy kapcsolat új értékesítési rendelésein, számláin és költségszámláin. Ez módosítható a kapcsolati űrlapon, a Értékesítés & Beszerzés fül alatt.
Ajánlatok/Értékesítési rendelések: Specifikus fizetési feltételek automatikus beállítása minden ajánlatból vagy értékesítési rendelésből generált számlán.
A fizetési feltételek a Esedékesség dátuma mező használatával határozhatók meg, a Feltételek legördülő listával:
Vevői számlák: Specifikus fizetési feltételek beállítása egy számlán.
Szállítói költségszámlák: Specifikus fizetési feltételek beállítása egy költségszámlán.
Javaslat
A fizetési feltételek beállítása egy szállítói költségszámlán főként akkor hasznos, ha több részletben vagy készpénz kedvezményekkel rendelkező szállítói feltételeket kezelünk. Ellenkező esetben elegendő manuálisan beállítani az esedékesség dátumát. Ha a fizetési feltételek már meg vannak határozva, ürítse ki a mezőt, hogy dátumot választhasson.
Naplóbejegyzések¶
A specifikus fizetési feltételekkel rendelkező számlák különböző naplóbejegyzéseket generálnak, minden kiszámított esedékességi dátumhoz egy naplóelem tartozik.
Ez megkönnyíti a utánkövetéseket és a egyeztetéseket, mivel az Odoo minden esedékességi dátumot figyelembe vesz, nem csak az egyenleg esedékességi dátumát. Ez segít a pontos kintlévőségek korosítási jelentés elkészítésében is.
Example
Ebben a példában egy 1000 dolláros számla került kiállításra a következő fizetési feltételekkel: 30% a kiállítás napján esedékes, a fennmaradó 70% pedig a következő hónap végén esedékes.
Számla |
Esedékesség dátuma |
Tartozás |
Követelés |
|---|---|---|---|
Követelés |
Február 21 |
300 |
|
Követelés |
Március 31 |
700 |
|
Termékértékesítés |
1000 |
A vevőkövetelésre terhelt 1000 USD két különálló naplóbejegyzésre van osztva. Mindkettőnek megvan a saját esedékességi dátuma.