Fizetési feltételek és részletfizetési tervek

A fizetési feltételek meghatározzák az értékesítés fizetésének összes feltételét, hogy biztosítsák az ügyfelek számlájuk helyes és határidőre történő kiegyenlítését.

A fizetési feltételeket általában olyan dokumentumokon adják meg, mint az értékesítési rendelések, a vevői számlák és a szállítói számlák. A fizetési feltételek kiterjednek a következőkre:

• A fizetési határidő(k)

• Korai fizetési kedvezmények

• Egyéb fizetési feltételek

A részletfizetési terv lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy egy számlát részletekben fizessenek meg, az összegeket és a fizetési határidőket az eladó előre határozza meg.

Example

Azonnali fizetés

A teljes összeg a számla kiállításának napján esedékes.

15 nap (vagy nettó 15)

A teljes összeg a számla dátumától számított 15 napon belül esedékes.

21 MFI

A teljes összeg a számla dátumát követő hónap 21-éig esedékes.

30% előleg, következő hónap vége

A 30% a számla kiállításának napján esedékes. A fennmaradó egyenleg a következő hónap végén esedékes.

2% 10, Nettó 30 hó végén

2% cash discount, ha a fizetés tíz napon belül beérkezik. Ellenkező esetben a teljes összeg a számla dátumát követő hónap végén esedékes.

Megjegyzés

• A fizetési feltételeket nem szabad összekeverni a down payment invoices funkcióval. Ha egy adott rendeléshez több számlát állít ki az ügyfelének, az sem fizetési feltétel, sem részletfizetési terv, hanem számlázási szabályzat.

• Ez az oldal a fizetési feltételek funkcióról szól, nem az terms & conditions funkcióról, amely a tartalomfelhasználásra, visszaküldési szabályzatokra és az áruk és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos egyéb feltételekre vonatkozó szerződéses kötelezettségek meghatározására használható.

Lásd még

• Odoo Tutorials: fizetési feltételek

• Készpénzfizetési engedmények és adócsökkentés

Konfiguráció

Új fizetési feltételek létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Fizetési feltételek menüpontra, és kattintson az Új gombra.

2. Adjon meg egy nevet a Fizetési feltételek mezőben. Ez a mező az a név, amely belső használatra és az értékesítési rendeléseken egyaránt megjelenik.

3. Jelölje be a Korai kedvezmény jelölőnégyzetet, és töltse ki a kedvezmény százalékát, a kedvezmény napjait és az adócsökkentés mezőket, hogy készpénzkedvezményt adjon hozzá, ha kívánja.

4. A Esedékességi feltételek szakaszban adjon hozzá egy szabálykészletet (feltételeket), amelyek meghatározzák, hogy mit kell fizetni és mikor esedékes. A feltételek meghatározása automatikusan kiszámítja a fizetések esedékességi dátumát. Ez különösen hasznos a részletfizetési tervek (több feltételt tartalmazó fizetési feltételek) kezelésekor.

   Feltétel hozzáadásához kattintson a Sor hozzáadása gombra, adja meg a kedvezmény értékét és típusát az Esedékes mezőkben, majd töltse ki az Után mezőket az esedékességi dátum meghatározásához.

   Javaslat

   A Hónap végén, a(z) … napon lehetőség lehetővé teszi egy pufferperiódus hozzáadását, hogy a hónap végén rögzített számla ne legyen esedékes a közvetlenül következő hónap elején.

5. Adja meg a dokumentumon (értékesítési rendelésen, számlán stb.) megjelenítendő szöveget a Előnézet oszlopban lévő szürke szövegmezőbe.

6. Jelölje be a Részletfizetési dátumok megjelenítése jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a számlán az egyes fizetések és esedékességi dátumuk részletezve jelenjenek meg.

Javaslat

Ha ehelyett a hónap vége előtti napok számát szeretné megadni, használjon negatív értéket az Után mezőben.

A fizetési feltételek helyes konfigurálásának ellenőrzéséhez adjon meg egy számla dátumot a Példa sorban, hogy megkapja az esedékes fizetéseket és azok esedékességi dátumait ezekkel a fizetési feltételekkel.

Fontos

A feltételek az esedékességi dátumuk sorrendjében kerülnek kiszámításra.

Example

Az alábbi példában a kiállítás napján a 30% esedékes, a fennmaradó 70% pedig a következő hónap végén.

Hónap végi pufferperiódus

A Hónap végén, a(z) … napon lehetőség lehetővé teszi a felhasználóknak egy pufferperiódus hozzáadását, hogy a hónap végén rögzített számla ne legyen esedékes a közvetlenül következő hónap elején.

Ezen lehetőség használatakor az Odoo az esedékességi dátumot a következőképpen számítja ki: a számla dátumához hozzáadja az Után mezőben lévő egész számot, a kapott hónap végére ugrik, majd hozzáadja a Napok a következő hónapban mezőből származó egész számot.

Example

Például vegyünk két számlát: az egyiket március 5-én, a másikat március 28-án keltezik. Mindkettő ugyanazokat a fizetési feltételeket alkalmazza, amelynek egyetlen Esedékességi feltételek sora az esedékes összeg 100%-ára vonatkozik, 5 Hónap végén, a(z) … napon 1.

A március 5-én keltezett számla esetén az esedékességi dátum április 1., a következő számítás alapján:

• Március 5. + 5 nap = március 10.

• Március 10. + hónap vége = március 31.

• Március 31. + az 1. napon = április 1.

A március 28-án kelt számla esetén a fizetési határidő május 1., az alábbi számítások alapján:

• március 28. + 5 nap = április 2.

• április 2. + hónap vége = április 30.

• április 30. + az 1-jén = május 1.

Fizetési feltételek használata

A fizetési feltételek a Fizetési feltételek mező segítségével határozhatók meg a következőkön:

• Kapcsolatok: Az alapértelmezett fizetési feltételek automatikus beállításához egy kapcsolat új értékesítési rendelésein, számláin és szállítói számláin. Ez módosítható a kapcsolat űrlapján, a Értékesítés és beszerzés fül alatt.

• Ajánlatok/Értékesítési rendelések: Specifikus fizetési feltételek automatikus beállításához az ajánlatból vagy értékesítési rendelésből generált összes számlán.

A fizetési feltételek a Esedékesség dátuma mező segítségével határozhatók meg, a Feltételek legördülő listával a következőkön:

• Vevői számlák: Specifikus fizetési feltételek beállításához egy számlán.

• Szállítói számlák: Specifikus fizetési feltételek beállításához egy szállítói számlán.

Javaslat

A fizetési feltételek beállítása szállítói számlán főként akkor hasznos, ha több részletet vagy készpénzes kedvezményt tartalmazó szállítói feltételeket kell kezelni. Egyébként elegendő a fizetési határidő manuális megadása. Ha a fizetési feltételek már meg vannak adva, törölje a mező tartalmát a dátum kiválasztásához.

Naplóbejegyzések

A specifikus fizetési feltételekkel rendelkező számlák különböző naplóbejegyzéseket generálnak, minden számított esedékességi dátumhoz egy naplótétel tartozik.

Ez megkönnyíti a fizetési emlékeztetők és az egyeztetés kezelését, mivel az Odoo minden esedékességi dátumot figyelembe vesz, nem csak az egyenleg esedékességi dátumát. Emellett segít pontos lejárt kinnlévőség-jelentés készítésében.

Example

Ebben a példában egy 1000 $-os számlát állítottak ki a következő fizetési feltételekkel: a kiállítás napján az összeg 30%-a esedékes, a fennmaradó 70% a következő hónap végén esedékes.

Számla	Esedékesség dátuma	Tartozik	Követel
Kinnlévőség-számla	február 21.	300
Kinnlévőség-számla	március 31.	700
Termékértékesítés			1000

A követelések számlájára terhelt 1000 USD két különálló naplótételre van felosztva. Mindkettőnek saját esedékességi dátuma van.