Jóváírások és visszatérítések¶
A jóváírási/terhelési értesítés, vagy jóváírási/terhelési jegyzék, egy dokumentum, amelyet az ügyfélnek küldenek, hogy tájékoztassák őket arról, hogy egy bizonyos összeggel jóváírták/terhelték őket.
Számos eset vezethet jóváírási értesítéshez, például:
hiba a számlán
az áruk visszaküldése, vagy a szolgáltatások elutasítása
a leszállított áruk sérültek
A terhelési értesítők ritkábban fordulnak elő, de leggyakrabban arra használják őket, hogy nyomon kövessék az ügyfelek vagy beszállítók által a megerősített ügyfél számlák vagy beszállítói számlák módosítása miatt fennálló tartozásokat.
Megjegyzés
A jóváírási/terhelési értesítő kiállítása az egyetlen jogi módszer egy érvényesített számla törlésére, visszatérítésére vagy módosítására. Győződjön meg róla, hogy regisztrálja a fizetést utólag, ha pénzt térítenek vissza az ügyfélnek, és/vagy érvényesítse a visszatérést, ha egy tárolható terméket visszaküldenek.
Állítson ki ügyfél jóváírási értesítőt¶
A legtöbb esetben a jóváírási értesítők közvetlenül a megfelelő számlákból készülnek. Ehhez menjen a menüpontra, nyissa meg a releváns Számlát, és kattintson a Jóváírási értesítő gombra.
A Jóváírási értesítő ablakban töltse ki a Jóváírási értesítőn megjelenő ok mezőt, és frissítse a Napló és Visszafordítás dátuma mezőket, ha szükséges. Két lehetőség van:
Kattintson a Visszafordítás gombra, hogy megnyisson egy tervezet jóváírási értesítőt, amely az eredeti számla pontos adataival van előre kitöltve. Frissítse a Termék és Mennyiség mezőket, majd kattintson a Megerősítés gombra. Ez a lehetőség részleges visszatérítést vagy a jóváírási értesítő módosítását teszi lehetővé.
Kattintson a Visszafordítás és számla létrehozása gombra, hogy létrehozzon egy jóváírási értesítőt, automatikusan érvényesítse azt, egyeztesse a kapcsolódó számlával, és nyisson meg egy új tervezet számlát, amely az eredeti számla pontos adataival van előre kitöltve.
Új jóváírási értesítő létrehozásához menjen a menüpontra, és kattintson a Új gombra. A jóváírási értesítő kitöltése ugyanazt a folyamatot követi, mint egy számla kitöltése.
Megjegyzés
A jóváírási értesítő sorszáma R betűvel kezdődik, és a kapcsolódó dokumentum számával folytatódik (pl. RINV/2025/0004 a számlához INV/2025/0004 kapcsolódik).
Kibocsátani egy vevői terhelési értesítőt¶
Terhelési értesítő létrehozásához lépjen a következő menübe: , és kövesse az alábbi lépéseket:
Válassza ki a kívánt számlát/számlákat, kattintson a Műveletek gombra, és válassza a Terhelési értesítő létrehozása lehetőséget.
A Terhelési értesítő létrehozása ablakban töltse ki az Indoklás mezőt, és szükség esetén frissítse a Specifikus napló használata és a Terhelési értesítő dátuma mezőket.
Engedélyezze a Sorok másolása opciót a számlasorok másolásához, majd kattintson a Terhelési értesítő létrehozása gombra.
A terhelési értesítőben frissítse a Termék és Mennyiség mezőket, majd kattintson a Megerősítés gombra.
Javaslat
A számla űrlap nézetéből terhelési értesítő létrehozásához kattintson a (fogaskerék) ikonra, és válassza a Terhelési értesítő lehetőséget.
Rögzítsen egy szállítói visszatérítést¶
A szállítói visszatérítések vagy szállítói jóváírási értesítők ugyanúgy kerülnek rögzítésre, mint a jóváírási értesítők:
Szállítói visszatérítés vagy szállítói jóváírási értesítő közvetlen rögzítéséhez a megfelelő szállítói számláról, lépjen a következő menübe: , nyissa meg a releváns szállítói számlát, és kattintson a Jóváírási értesítő gombra.
Új rögzítéséhez lépjen a következő menüpontra: , és kattintson a Új gombra.
Beszállítói terhelési értesítő rögzítése¶
A beszállítói terhelési értesítők ugyanúgy kerülnek rögzítésre, mint ahogy a terhelési értesítők kiállítása az ügyfelek számára történik.
Terhelési értesítő rögzítéséhez lépjen a következő menüpontra: , és válassza ki a kívánt számlát/számlákat. Kattintson a Műveletek gombra, és válassza a Terhelési értesítő létrehozása lehetőséget.
Javaslat
Terhelési értesítő létrehozásához a beszállítói számla űrlap nézetéből kattintson a (fogaskerék) ikonra, és válassza a Terhelési értesítő lehetőséget.
Naplóbejegyzések¶
Egy jóváírási/terhelési értesítő létrehozása egy számlából/számlából fordított bejegyzést generál, amely semlegesíti az eredeti számla napló tételeit.
Example
Egy számla naplóbejegyzése:
A jóváírási értesítő naplóbejegyzése, amely az eredeti számla fenti visszafordítására készült:
