Kifizetések¶
Az Odoo-ban a kifizetések automatikusan kapcsolódhatnak egy számlához vagy kötelezettséghez, vagy önálló rekordok lehetnek későbbi felhasználásra:
Ha egy kifizetés kapcsolódik egy számlához vagy kötelezettséghez, csökkenti/rendezi a számlán szereplő esedékes összeget. Több kifizetés is lehetséges ugyanazon a számlán.
Ha egy kifizetés nem kapcsolódik egy számlához vagy kötelezettséghez, az ügyfélnek fennálló hitele van a céggel szemben, vagy a cégnek fennálló tartozása van egy szállítóval szemben. Ezek a fennálló összegek csökkentik/rendezik a kifizetetlen számlákat/kötelezettségeket.
Fizetési módok¶
Az Odoo-ban többféle fizetési mód érhető el, amelyek lehetővé teszik a különböző típusú fizetések különböző konfigurációit. A fizetési módok példái közé tartoznak a kézi fizetések (mint például készpénz), csekkek, és kötegelt fizetési fájlok (mint például NACHA és SEPA). A fizetési módok a bank vagy készpénz napló Bejövő fizetések és Kimenő fizetések fülein konfigurálhatók.
Lásd még
Fizetési módok a pénztárgéphez
Előnyben részesített fizetési mód¶
Egy partner előnyben részesített fizetési módja beállítható, így amikor egy fizetés létrejön az adott partner számára, a fizetési mód automatikusan alapértelmezettként kerül kiválasztásra. A számlák és költségszámlák Fizetési mód szerint szűrhetők, hogy egyszerűsítsék a csoportos fizetéseket.
Az ügyfél vagy szállító előnyben részesített Fizetési mód-jának beállításához lépjen a következő menüpontra: vagy , és válassza ki az ügyfelet vagy szállítót. A partner űrlap Értékesítés & Beszerzés fülén válassza ki az előnyben részesített Fizetési mód-ot az Értékesítés szekcióban a számlafizetésekhez vagy a szállítói költségszámlák fizetéséhez a Beszerzés szekcióban.
Javaslat
Az összes partner teljes listáját elérheti a Ügyfelek vagy Szállítók lista nézetből a Ügyfelek vagy Szállítók szűrő eltávolításával. Alternatív megoldásként elérheti a teljes partnerlistát a Kapcsolatok alkalmazáson keresztül.
Csekkek¶
A szállítói költségszámlák csekkel is kifizethetők egy dedikált kimenő fizetési módszer használatával, amely lehetővé teszi a csekkek számának nyomon követését és a csekkek közvetlen nyomtatását az Odoo-ból.
Bejövő ügyfél csekkfizetések esetén használhatja az alapértelmezett Kézi fizetés fizetési módot, vagy létrehozhat egy kifejezetten csekkekhez készült fizetési módot, hogy gyorsan azonosíthassa az ilyen fizetéseket. Egy Csekk fizetési mód létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
Menjen a menüpontra, és válassza ki a Bank naplót.
A Bejövő fizetések fülön kattintson a Sor hozzáadása gombra.
A Fizetési mód mezőben válassza a Kézi lehetőséget, majd adja meg a
Csekknevet a Név mezőben.
Amikor ügyfélfizetést regisztrál egy számlán vagy nem számlához kapcsolódóan, használja az új Csekk fizetési módot.
Megjegyzés
Az Odoo-ban történő ügyfélfizetés csekkel történő regisztrálása nem mozgatja a pénzeszközöket. A csekkeket be kell fizetni a fizetés teljesítéséhez. Miután befizették a bankjába, a csekknek meg kell jelennie mint banki tranzakció, ekkor lehet egyeztetni a regisztrált fizetéssel.
Javaslat
A legjobb gyakorlat érdekében adja meg a csekk számát a Megjegyzés mezőben, amikor ügyfélfizetést regisztrál csekkel.
Csoportos fizetések egyszerűsíthetik a több csekket tartalmazó befizetések egyeztetését.
Fizetés regisztrálása számláról vagy számláról¶
Fizetés regisztrálásához számlára vagy számlára, kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Fizetés gombra egy vevői számlán vagy szállítói számlán. A Fizetés ablakban válassza ki a Napló-t és a Fizetési dátum-ot.
Ha korábban beállították, a kapcsolattartó előnyben részesített Fizetési mód-ja automatikusan kiválasztásra kerül alapértelmezésként, de szükség esetén frissíthető.
Ha fizetési feltételeket használ, a Összeg automatikusan beállításra kerül a fizetési feltétel által meghatározott részletösszegek alapján. Ha inkább a teljes összeget szeretné kifizetni, kattintson a teljes összeg gombra.
Szükség esetén szerkessze a Megjegyzés-t.
Kattintson a Fizetés létrehozása gombra.
Miután a fizetés regisztrálásra került, a vevői számla vagy szállítói számla Fizetés alatt állapotúra változik.
Ha nincsenek kintlévőségek konfigurálva, nem jön létre naplóbejegyzés. A fizetéssel kapcsolatos további információk megjelenítéséhez kattintson a Fizetések okos gombra.
Amikor a számla vagy szállítói számla egyeztetésre kerül egy banki tranzakcióval, annak állapota Fizetett-re frissül.
Megjegyzés
Ha egy banki tranzakció más valutában kerül egyeztetésre, automatikusan létrejön egy naplóbejegyzés a valutaárfolyam nyereség/veszteség összegének könyvelésére.
Amikor egy banki tranzakciót készpénzalapú számlával egyeztetnek, egy könyvelési tétel automatikusan létrejön a készpénzalapú adó összegének könyvelésére.
Alapértelmezés szerint az Odoo-ban a kifizetések nem hoznak létre könyvelési tételeket, de könnyen konfigurálhatók úgy, hogy könyvelési tételeket hozzanak létre a kiemelkedő számlák használatával.
Egy vevői számlán vagy szállítói számlán történő fizetés regisztrálása új könyvelési tételt generál, és csökkenti a Fizetendő összeg-et a fizetés összegének megfelelően. Az ellenoldal egy kiemelkedő bevételek vagy kifizetések számlán jelenik meg. Ezen a ponton a vevői számla vagy szállítói számla Fizetés alatt állapotba kerül. Ezután, amikor a fizetés egyeztetésre kerül egy banki tranzakcióval, a számla vagy szállítói számla állapota Fizetett-re változik.
A információs ikon a fizetési sor mellett további információkat jelenít meg a fizetésről. További információk eléréséhez, például a kapcsolódó naplóhoz, kattintson a Megtekintés gombra.
Megjegyzés
Egy fizetés egyeztetésének megszüntetése leválasztja azt a számláról vagy számláról, de nem törli a fizetést.
Ha egy fizetés más valutában kerül (nem)egyeztetésre, egy könyvelési tétel automatikusan létrejön a valutaárfolyam nyereség/veszteség (visszafordítás) összegének könyvelésére.
Ha egy fizetés készpénzalapú adókkal rendelkező számlán kerül (nem)egyeztetésre, egy könyvelési tétel automatikusan létrejön a készpénzalapú adó (visszafordítás) összegének könyvelésére.
Javaslat
Ha a fő bankszámla kiemelkedő számlaként van beállítva a banki napló fizetési módján, a számlán vagy számlán történő teljes fizetés regisztrálása közvetlenül Fizetett állapotba helyezi a számlát/számlát banki egyeztetés nélkül.
Kifizetések regisztrálása, amelyek nem kapcsolódnak számlához vagy kötelezettséghez¶
Amikor új kifizetést regisztrálnak a menüpontban, az nem kapcsolódik közvetlenül számlához vagy kötelezettséghez.
Azok a kifizetések, amelyek nem kapcsolódnak számlához vagy kötelezettséghez, nem regisztrálhatók a outstanding accounts használata nélkül, mivel nincs mód a kifizetés összekapcsolására a számlával vagy kötelezettséggel, mivel a kifizetéshez nem jön létre könyvelési tétel. A kifizetett vagy kapott összeg nem tükröződik a könyvelésben, és a Fizetendő összeg nem frissül a kifizetés összegének megfelelően.
Ehelyett a kifizetés könyvelési tétele a outstanding account-ot egyezteti a követelés vagy kötelezettség számlával, amíg a kifizetést manuálisan nem egyeztetik a kapcsolódó számlával vagy kötelezettséggel. Ezután a egyeztetés a kifizetést a banki tranzakcióval befejezi a kifizetési munkafolyamatot.
Kifizetések egyeztetése¶
Megjegyzés
A banki egyeztetés folyamat során fennmaradó egyenleg kerül azonosításra, ha az összes terhelés és jóváírás nem egyezik meg, amikor a nyilvántartásokat összehasonlítják a banki tranzakciókkal. Ezt az egyenleget később kell egyeztetni vagy azonnal leírni.
Egyetlen számla vagy kötelezettség esetén¶
Alapértelmezés szerint az Odoo-ban a kifizetések nem hoznak létre könyvelési tételeket. Ennek eredményeként nincs kifizetés, amit egyeztetni lehetne.
Egy kék szalag jelenik meg, amikor új számlát/kötelezettséget érvényesítenek, és outstanding payment létezik az adott vevő vagy szállító számára. A számlával vagy kötelezettséggel való egyeztetéshez kattintson a Hozzáadás gombra a Outstanding Credits vagy Outstanding Debits alatt.
A számla vagy bizonylat ezután Fizetés alatt állapotba kerül, amíg a fizetés egyeztetésre kerül a megfelelő banki tranzakció(kkal).
Több számla vagy bizonylat esetén¶
Alapértelmezés szerint az Odoo-ban a fizetések nem hoznak létre naplóbejegyzéseket. Ennek eredményeként nincs fizetés, amit egyeztetni lehetne, de ez a funkció még mindig használható különféle naplóelemek egyeztetésére.
A Fizetések egyeztetése vagy Automatikus egyeztetés eszköz lehetővé teszi a naplóelemek egymással való egyeztetését (azaz fizetések ügyfélszámlákkal vagy szállítói számlákkal) egyenként vagy csoportosan. Lépjen be a Számviteli irányítópultba, kattintson a (három pont) gombra a Ügyfélszámlák vagy Szállítói számlák naplókban, és válassza a Fizetések egyeztetése lehetőséget. Alternatív megoldásként menjen a .
A naplóelemek kézi Egyeztetéséhez válassza ki az egyes elemeket a lista nézetből, és kattintson a Egyeztetés gombra.
Automatikus egyeztetés funkció¶
Az Automatikus egyeztetés funkció használatához kövesse az alábbi lépéseket:
A Egyeztetendő naplóelemek lista nézetben kattintson az Automatikus egyeztetés gombra a követelés vagy kötelezettség számla mellett (vagy egy adott kapcsolat naplóelemeinek csoportjánál abban a számlában).
Az Automatikusan egyeztet ablakban kattintson az Egyeztetés gombra.
Az Automatikus egyeztetés funkció használatához kövesse az alábbi lépéseket:
A Egyeztetendő naplóelemek lista nézetben kattintson az Automatikus egyeztetés gombra a követelés vagy kötelezettség számla mellett (vagy egy adott kapcsolat naplóelemeinek csoportjánál abban a számlában).
Az Automatikusan egyeztet ablakban állítsa be az Egyeztetés mezőt attól függően, hogyan szeretné egyeztetni a naplóelemeket:
Tökéletes egyezés: Minden tartozás napló tétel párosítva lesz a megfelelő, azonos értékű követelés napló tétellel.
Számlák tisztázása: Minden egyeztetett napló tétel ugyanazt az egyezési számot kapja, mivel ugyanabból a számlából lettek kiválasztva.
Kattintson a Egyeztetés gombra.
A számlák és költségszámlák automatikusan párosítva lesznek a megfelelő kifizetésekkel, és Fizetés alatt jelöléssel lesznek ellátva, amíg nem lesznek egyeztetve a megfelelő banki tranzakciókkal.
Kifizetések rögzítése több számlán/jóváíráson vagy költségszámlán/visszatérítésen (csoportos kifizetések)¶
Több számlán/jóváíráson vagy költségszámlán/visszatérítésen történő kifizetések rögzítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Menjen a vagy menüpontra.
A lista nézetben kattintson a keresősávba, csoportosítson Fizetési mód szerint, válassza ki a releváns számlákat/jóváírásokat vagy költségszámlákat/visszatérítéseket, és kattintson a Fizetés gombra.
A Fizetés ablakban válassza ki a Naplót és a Fizetési dátumot.
Ha korábban beállították, a kapcsolattartó előnyben részesített Fizetési mód-ja automatikusan kiválasztásra kerül alapértelmezésként, de szükség esetén frissíthető.
Ha fizetési feltételeket használ, a Összeg automatikusan beállításra kerül a fizetési feltétel által meghatározott részletösszegek alapján. Ha inkább a teljes összeget szeretné kifizetni, kattintson a teljes összeg gombra.
Ha az összes kifizetést ugyanattól a kapcsolattól egyetlen kifizetésbe szeretné összevonni, engedélyezze a Csoportos kifizetések opciót, vagy hagyja kikapcsolva, hogy különálló kifizetéseket hozzon létre.
Kattintson a Fizetés létrehozása gombra.
A számlák vagy költségszámlák Fizetés alatt jelölést kapnak, amíg a banki tranzakciókkal össze nem egyeztetik őket.
A számlák vagy költségszámlák Fizetés alatt jelölést kapnak, amíg a banki tranzakciókat össze nem egyeztetik a fizetésekkel.
Egyetlen fizetés regisztrálása több ügyfél vagy szállító számára (csoportos fizetések)¶
A csoportos fizetések lehetővé teszik több ügyfél fizetéseinek csoportosítását a egyeztetés megkönnyítése érdekében. Hasznosak továbbá, amikor csekkeket vagy készpénzes fizetéseket helyeznek el a bankban, vagy banki fizetési fájlokat generálnak, mint például SEPA vagy NACHA.
Lásd még
Kifizetések egyeztetése¶
A Fizetések egyeztetése eszköz megnyitja az összes nem egyeztetett naplóbejegyzést, és lehetővé teszi azok egyenkénti feldolgozását, összepárosítva az összes fizetést és naplóbejegyzést. Lépjen a Számviteli irányítópult-ra, menjen a menüpontra, vagy kattintson a (ellipszis) gombra a Ügyfélszámlák vagy Szállítói számlák naplókban, és válassza a Fizetések egyeztetése lehetőséget.
Megjegyzés
A egyeztetés során, ha a terhelések és jóváírások összege nem egyezik, fennmaradó egyenleg keletkezik. Ezt később kell egyeztetni, vagy közvetlenül leírni.
Részleges fizetés regisztrálása¶
Részleges fizetés rögzítéséhez kattintson a kapcsolódó számlán vagy bizonylaton a Fizetés gombra.
Részleges fizetés esetén (amikor a kifizetett Összeg kevesebb, mint a számlán vagy bizonylaton fennmaradó teljes összeg), töltse ki a Összeg mezőt a Fizetés ablakban.
Részleges fizetés esetén (amikor a kifizetett Összeg kevesebb, mint a számlán vagy bizonylaton fennmaradó teljes összeg), a Fizetési különbözet mező a fennmaradó egyenleget mutatja. Két lehetőség van:
Nyitva hagy: Hagyja nyitva a számlát vagy bizonylatot, és jelölje meg egy Részleges szalaggal;
Teljesen kifizetettként jelöl: Válasszon ki egy számlát a Különbözet könyvelése mezőben, és szükség esetén módosítsa a Címkét. Egy naplóbejegyzés jön létre, amely kiegyenlíti a kötelezettségeket vagy követeléseket a kiválasztott számlával.
Fizetések egyeztetése banki tranzakciókkal¶
Miután egy fizetés rögzítésre került, a számla vagy bizonylat státusza Fizetés alatt. A következő lépés a kapcsolódó banki tranzakció sor egyeztetése a számlával vagy bizonylattal a fizetési folyamat befejezéséhez és a számla vagy bizonylat Kifizetett jelöléséhez.
Miután egy fizetés rögzítésre került, a számla vagy bizonylat státusza Fizetés alatt. A következő lépés a fizetés egyeztetése a kapcsolódó banki tranzakció sorral a fizetési folyamat befejezéséhez és a számla vagy bizonylat Kifizetett jelöléséhez.