Szállítói számlák¶
A szállítói számlák regisztrálása Odoo-ban történhet kézzel vagy automatikusan. Az Lejárt kötelezettségek jelentés áttekintést nyújt az összes kifizetetlen számláról, hogy biztosítsa a helyes összegek időben történő kifizetését.
Lásd még
Számla létrehozása¶
Kézzel¶
A szállítói számla kézi létrehozásához lépjen a következő menüpontra: és kattintson a Új gombra.
Javaslat
Alternatív megoldásként lehetőség van szállítói számla létrehozására a Számviteli irányítópultról:
kattintson a Új gombra a Szállítói számlák naplóban;
vagy kattintson a (függőleges három pont) ikonra a Szállítói számlák naplóban, majd a Számla lehetőségre a Új szakasz alatt.
Automatikusan¶
A szállítói számlák automatikusan létrehozhatók egy e-mail alias címre küldött e-maillel, amely a beszerzési naplóhoz van társítva, vagy PDF feltöltésével.
Megjegyzés
Miután a számla feltöltésre került, a PDF dokumentum megjelenik a képernyő jobb oldalán, megkönnyítve a számla adatok kitöltését.
A számlák digitalizálhatók az automatikus kitöltéshez, és összevethetők a beszerzési rendeléssel, hogy az OCR által észlelt adatokat a meglévő beszerzési rendelés adataival helyettesítsék.
Az olyan szolgáltatások, mint a szkennelt vagy PDF formátumú szállítói számlák digitalizálása az Odoo-ban, In-App Purchase (IAP) krediteket igényelnek.
A kiválasztott szállítók számláinak automatikus könyveléséhez lépjen a menüpontra, és válassza ki a megfelelő szállítót. A Számvitel fülön, az Automatizálás szakasz alatt frissítse az Számlák automatikus könyvelése mezőt az alábbi lehetőségek egyikével:
Mindig
Kérdezzen meg 3 módosítás nélküli érvényesítés után
Soha
Számla kitöltése¶
Akár manuálisan, akár automatikusan készül a számla, győződjön meg arról, hogy a következő mezők megfelelően vannak kitöltve:
Szállító: Az Odoo automatikusan kitölti az információk egy részét a szállító kapcsolati rekordján, valamint a korábbi beszerzési rendelések és számlák alapján.
Számla hivatkozás: Adja hozzá a szállító által megadott értékesítési rendelés hivatkozást. Ezt a mezőt a termékek egyeztetésére használják, amikor azokat megkapják.
Automatikus kitöltés: Válasszon ki egy korábbi számlát/beszerzési rendelést a dokumentum automatikus kitöltéséhez. A Szállító mezőt ki kell tölteni, mielőtt ezt a mezőt kitölti.
Számla dátuma: Válassza ki a dokumentum kibocsátásának dátumát.
Könyvelési dátum: Frissítse a dokumentum könyvelési regisztrációs dátumát, ha szükséges.
Fizetési hivatkozás: A Megjegyzés mező automatikusan tartalmazza a fizetési hivatkozást, miután a fizetés regisztrálva lett.
Kedvezményezett bank: Jelzi azt a számlaszámot, amelyre a fizetés történik. Ez a mező kötelező, amikor kötegelt fizetési fájlokon keresztül történik a fizetés (mint például NACHA és SEPA).
Esedékesség dátuma vagy Fizetési feltételek megadása kötelező a számla kifizetéséhez.
Napló: Válassza ki, melyik napló rögzítse a számlát és milyen pénznemben.
A Számla sorok fülön:
Termék: Kattintson a Sor hozzáadása gombra, majd keresse meg és válassza ki a terméket.
Mennyiség
Ár
Adók (ha alkalmazható)
Javaslat
Ha a számlasor nem felel meg a meglévő terméknek az adatbázisban, kattintson a (bars) ikonra, hogy leírást adjon meg a számlasorhoz anélkül, hogy termékhez kapcsolná.
A termékkatalógus eléréséhez és az összes elem rendezett megjelenítéséhez kattintson a Katalógus. Amikor a termékek és mennyiségek kiválasztásra kerültek, kattintson a Vissza a számlához gombra, hogy visszatérjen a szállítói számlához; a kiválasztott katalógus elemek megjelennek a szállítói számlasorokban.
Megjegyzés
Több számla is kiállítható ugyanarra a beszerzési megrendelésre, ha a szállító hátralékban van, és a termékek kiszállításakor küldi a számlákat, vagy ha a szállító részleges számlákat küld, vagy előleget kér. Ebben az esetben több számlának is lehet ugyanaz a Számla hivatkozás.
Számla megerősítése¶
Kattintson a Megerősítés gombra, amikor a dokumentum elkészült. Az állapot Közzétéve-re változik, és egy naplóbejegyzés generálódik a szállítói számla adatai alapján. A megerősítéskor az Odoo minden szállítói számlának egyedi számot rendel egy meghatározott sorozat alapján.
Megjegyzés
Megerősítés után a szállítói számla már nem módosítható. Kattintson a Vissza piszkozatba gombra, ha változtatások szükségesek.
Fizetés és egyeztetés¶
A fizetés regisztrálásához kattintson a Fizetés gombra. A Fizetés ablakban válassza ki a Naplót, a Fizetési módot, az Összeget és a Pénznemet.
Amikor a kifizetett Összeg kevesebb, mint a szállítói számlán fennmaradó teljes összeg, a fizetés részleges, és a Fizetési különbözet mező a fennmaradó egyenleget mutatja.
A Memo mező automatikusan kitöltődik, ha a Payment Reference helyesen van beállítva a szállítói számlán. Ha a mező üres, válassza ki a szállítói számla számát referenciaként.
Ezután kattintson a Create payment gombra. Egy In Payment/Partial szalag jelenik meg a számlán, amíg az egyeztetésre nem kerül, és az állapota Paid-re nem frissül.
Lásd még
Idősített kötelezettségek jelentés¶
Az nyitott szállítói számlák és azok esedékességi dátumainak áttekintéséhez lépjen a következő menüpontra: .
Kattintson a (jobb nyíl) ikonra egy szállító mellett, hogy megtekinthesse az összes kifizetetlen számlájuk részleteit, beleértve az esedékességi dátumokat és összegeket.
Megjegyzés
Kattintson a PDF vagy XLSX gombra, hogy PDF vagy XLSX fájlt generáljon.