Szállítói számlák¶
A szállítói számlák az Odoo-ban manuálisan vagy automatikusan is rögzíthetők. A Lejárt kötelezettségek jelentés áttekintést nyújt az összes kifizetetlen számláról, hogy segítsen biztosítani a helyes összegek időben történő kifizetését.
Lásd még
Számla létrehozása¶
Manuálisan¶
Szállítói számla manuális létrehozásához lépjen a menüpontba, és kattintson az Új gombra.
Javaslat
Alternatívaként szállítói számlát a Könyvelés irányítópultjáról is létre lehet hozni:
kattintson az Új gombra a Szállítói számlák naplóban;
vagy kattintson a (függőleges három pont) ikonra a Szállítói számlák naplónál, majd kattintson a Számla lehetőségre az Új szakaszban.
Automatikusan¶
A szállítói számlák automatikusan is létrehozhatók úgy, hogy e-mailt küld egy, a vásárlási naplóhoz társított e-mail aliasra, vagy PDF-fájlt tölt fel.
Megjegyzés
A számla feltöltése után a PDF-dokumentum a képernyő jobb oldalán jelenik meg, így könnyen kitöltheti a számla adatait.
A számlák digitalizálhatók az automatikus kitöltéshez, és összekapcsolhatók a beszerzési rendelésekkel, hogy az OCR által felismert adatokat a meglévő beszerzési rendelés adataival helyettesítsék.
Az olyan szolgáltatások, mint a beszkennelt vagy PDF formátumú szállítói számlák digitalizálása az Odoo-ban, alkalmazáson belüli vásárlás (IAP) krediteket igényelnek.
A kiválasztott szállítóktól érkező számlák automatikus könyveléséhez lépjen a menüpontra, és válassza ki a megfelelő szállítót. A Könyvelés fülön, az Automatizálás szakaszban frissítse az Számlák automatikus könyvelése mezőt az alábbi lehetőségek egyikével:
Mindig
Kérdezzen rá 3 szerkesztés nélküli jóváhagyás után
Soha
Számla kitöltése¶
Függetlenül attól, hogy a számla manuálisan vagy automatikusan jön létre, gondoskodjon arról, hogy az alábbi mezők megfelelően ki legyenek töltve:
Szállító: Az Odoo automatikusan kitölt bizonyos adatokat a szállító kapcsolati rekordján, valamint a korábbi beszerzési rendeléseken és számlákon szereplő információk alapján.
Számlareferencia: Adja meg a szállító által megadott értékesítési rendelés hivatkozását. Ez a mező az áru beérkezésekor a termékek egyeztetéséhez szolgál.
Automatikus kitöltés: Válasszon ki egy korábbi számlát/beszerzési rendelést a dokumentum automatikus kitöltéséhez. A Szállító mezőt e mező kitöltése előtt kell megadni.
Számla dátuma: Válassza ki a dokumentum kiállítási dátumát.
Könyvelési dátum: Szükség esetén frissítse a dokumentum könyvelési regisztrációs dátumát.
Fizetési hivatkozás: A Megjegyzés mező a fizetés rögzítése után automatikusan tartalmazza a fizetési hivatkozást.
Kedvezményezett bankszámla: Az a számlaszám, amelyre a kifizetés történik. Ez a mező kötelező, ha a fizetés kötegelt fizetési fájlokon keresztül történik (például NACHA és SEPA).
Due Date vagy Payment Terms megadása kötelező a számla kifizetéséhez.
Journal: Válassza ki, melyik napló rögzítse a számlát és milyen pénznemben.
Az Számlasorok fülön:
Termék: Kattintson a Sor hozzáadása gombra, majd keresse meg és válassza ki a terméket.
Mennyiség
Ár
Adók (ha alkalmazandó)
Javaslat
Ha a számlasor nem felel meg az adatbázisban szereplő meglévő terméknek, kattintson a (sorok) ikonra, és adjon meg egy leírást a számlasorhoz anélkül, hogy termékhez kötné.
A termékkatalógus eléréséhez és az összes elem rendezett megjelenítéséhez kattintson a Katalógus lehetőségre. Miután kiválasztotta a termékeket és mennyiségeket, kattintson a Vissza a számlához gombra a szállítói számlára való visszatéréshez; a kiválasztott katalóguselemek megjelennek a szállítói számla soraiban.
Megjegyzés
Ugyanahhoz a megrendeléshez több számla is kiállítható, ha a szállító visszarendelésre vár, és a termékek kiszállítása során küld számlákat, vagy ha a szállító részleges számlákat küld, illetve előleget kér. Ebben az esetben több számlának is azonos lehet a Számla hivatkozása.
Számla megerősítése¶
Kattintson a Megerősítés gombra, ha a dokumentum elkészült. Az állapot Feladva értékre változik, és egy naplóbejegyzés jön létre a szállítói számla adatai alapján. Megerősítéskor az Odoo egyedi sorszámot rendel minden szállítói számlához egy meghatározott sorozatból.
Megjegyzés
A megerősítést követően a szállítói számla már nem módosítható. Kattintson a Visszaállítás piszkozatba gombra, ha módosítások szükségesek.
Kifizetés és egyeztetés¶
Fizetés rögzítéséhez kattintson a Fizetés gombra. A Fizetés ablakban válassza ki a Naplót, a Fizetési módot, az Összeget és a Pénznemet.
Ha a kifizetett Összeg kevesebb, mint a szállítói számlán fennmaradó teljes összeg, a fizetés részleges, és a Fizetési különbség mező mutatja a fennálló egyenleget.
A Megjegyzés mező automatikusan kitöltődik, ha a Fizetési hivatkozás helyesen van beállítva a szállítói számlán. Ha a mező üres, válassza ki a szállítói számla számát hivatkozásként.
Ezután kattintson a Fizetés létrehozása gombra. Egy Fizetés folyamatban/Részleges szalagcím jelenik meg a számlán, amíg az egyeztetés meg nem történik, és az állapota Fizetve értékre nem frissül.
Lásd még
Lejárt kötelezettségek jelentés¶
A nyitott szállítói számlák és azok esedékességi dátumainak áttekintéséhez lépjen a menüpontra.
Kattintson a (jobbra mutató nyíl) ikonra egy szállító mellett az összes fennálló számlájának részleteiért, beleértve az esedékességi dátumokat és összegeket.
Megjegyzés
Kattintson a PDF vagy az XLSX gombra a megfelelő PDF- vagy XLSX-fájl előállításához.