Analitikus könyvelés¶
Az analitikus könyvelés segíti a költségek és bevételek nyomon követését, valamint egy projekt vagy szolgáltatás jövedelmezőségének elemzését. Naplóbejegyzések létrehozásakor a költségek eloszthatók egy vagy több analitikus számla között.
A funkció aktiválásához lépjen a menüpontra, és engedélyezze az Analitikus könyvelés lehetőséget az Analitika szakaszban.
Lásd még
Analitikus számlák¶
Az analitikus számlák áttekintést nyújtanak a költségekről és bevételekről.
Az analitikus számlák eléréséhez lépjen a menüpontra. Új analitikus számla létrehozásához kattintson az Új gombra, és töltse ki az alábbi adatokat:
Analitikus számla: Adja meg az analitikus számla nevét.
Ügyfél: Válassza ki a projekthez kapcsolódó ügyfelet, ha van.
Hivatkozás: Adjon meg egy hivatkozást, hogy szükség esetén könnyebben megtalálja a számlát.
Terv: Kapcsolja az Analitikus számlát egy analitikus tervhez.
Vállalat: Több vállalatos környezetben válassza ki az analitikus számlát használó vállalatot. Ha az analitikus számlát az összes vállalat számára elérhetővé szeretné tenni, hagyja üresen a mezőt.
Pénznem: Szükség esetén frissítse az analitikus számla pénznemét.
Ezután a költségvetés adatai kitölthetők.
Analitikus tervek¶
Az analitikus tervek csoportosítják a analitikus számlákat, lehetővé téve a vállalat számára, hogy elemezze könyvelését, például projekt vagy részleg szerint kövesse nyomon a költségeket és bevételeket.
Az analitikus tervek eléréséhez lépjen a menüpontra. Kattintson az Új gombra egy új terv létrehozásához, adjon meg egy nevet, és töltse ki az alábbi adatokat:
Parent: Kapcsolja a tervet egy másik analitikai tervhez, ha hierarchiát kell felépíteni a tervek között.
Default Applicability: Határozza meg, hogyan alkalmazza a rendszer a tervet új naplóbejegyzés létrehozásakor:
Optional: Az analitikai terv hozzáadása nem kötelező.
Mandatory: A bejegyzés nem erősíthető meg, ha nincs analitikai számla kiválasztva.
Unavailable: A terv nem érhető el.
Color: Állítson be színt az adott tervhez tartozó címkéhez.
A terv alkalmazhatóságának finomhangolásához hozzon létre egy új sort az Applicability fülön, és töltse ki az alábbi mezőket:
Domain: Válassza ki azokat a számviteli dokumentumokat, amelyekre a terv vonatkozik.
Financial Accounts Prefixes: Adja meg azon számla(k) előtagját, amelyekre a terv vonatkozik.
Product Category: Válassza ki azt a termékkategóriát, amelyre a terv vonatkozik.
Applicability: Határozza meg, hogyan alkalmazza a rendszer a tervet új naplóbejegyzés létrehozásakor. Az itt beállított alkalmazhatóság mindig felülírja az alapértelmezett alkalmazhatóságot.
Company: Több vállalatos környezetben válassza ki a tervet használó vállalatot. Ha az analitikai tervet minden vállalat számára elérhetővé kívánja tenni, hagyja üresen a mezőt.
Két intelligens gomb érhető el:
Subplans: Összetettebb analitikai struktúra kialakításához. Kattintson az intelligens gombra, majd kattintson az New lehetőségre az alterv hozzáadásához. Ez szülő-gyermek kapcsolatot hoz létre a két terv között, és az alterv Parent mezője automatikusan kitöltődik az eredeti tervvel.
Analytic Accounts: A tervhez kapcsolódó analitikai számlák eléréséhez.
Megjegyzés
Minden analitikai tervnek legalább egy analitikai számlával kell rendelkeznie.
Analitikai felosztás¶
A költségek egy vagy több analitikai számlára történő felosztása minden egyes számlán vagy tömegesen beállítható.
Megjegyzés
Az analitikai felosztás az alkalmazhatóság és az analitikai felosztási modellek alapján kerül előre kitöltésre.
Analitikai felosztás számlákon¶
Az analitikus elosztás hozzáadásához kattintson az Analitikus elosztás oszlopra számla vagy bejövő számla létrehozásakor.
Megjegyzés
Az Analitikus elosztás mező csak akkor kötelező, ha az analitikus terv Kötelező értékre van állítva az analitikus terv Alapértelmezett alkalmazhatóság mezőjében vagy az analitikus tervsor Alkalmazhatóság mezőjében.
Az Analitikus ablakban válassza ki a kívánt Analitikus számlákat az oszlopokban megjelenített különböző Analitikus tervekben. Ezután ossza fel a költségeket a számlák között a százalékos arány módosításával.
Analitikus elosztás tömeges szerkesztése¶
Több bejegyzés analitikus számláinak egyidejű tömeges szerkesztéséhez lépjen a menüpontba, és válassza ki a frissítendő tételeket. Kattintson az Analitikus elosztás oszlopra, adja meg a szükséges elosztást az Analitikus oszlopban, majd kattintson az (kereszt) gombra és a Megerősítés lehetőségre. Az analitikus elosztás ezt követően hozzáadódik a kiválasztott naplótételekhez.
Analitikus elosztási modellek¶
Az analitikus elosztási modellek meghatározott feltételek alapján automatikusan alkalmaznak egy adott elosztást.
Új analitikus elosztási modell létrehozásához lépjen a menüpontba, kattintson az Új gombra, és állítsa be azokat a feltételeket, amelyeknek a modellnek meg kell felelnie az automatikus alkalmazáshoz:
Megjegyzés
Az analitikus elosztási modell alkalmazásához a modell összes megadott feltételének teljesülnie kell. Ha az analitikus elosztási modellt egyedi feltételek alapján szeretné alkalmazni, hozzon létre külön analitikus elosztási modelleket minden egyes feltételhez.
Az analitikus elosztási modellek kombinálhatók és sorrendbe rendezhetők, lehetővé téve a több modell közötti elosztást, amennyiben azok különböző analitikus tervekhez kapcsolódnak. A sorrend módosításához húzza át a modelleket az (húzható) ikon segítségével.
Számlák előtagjai: Az elosztási modell alkalmazása csak azokra a naplótételekre, amelyek adott előtaggal kezdődő számlákat érintenek.
Partner: Az elosztási modell alkalmazása csak azokra a naplótételekre, amelyek egy adott partnert érintenek.
Termék: Az elosztási modell alkalmazása csak azokra a naplótételekre, amelyek egy adott terméket érintenek.
Vállalat: Több vállalatot tartalmazó környezetben az elosztási modell alkalmazása csak azokra a naplótételekre, amelyek egy adott vállalatot érintenek. Ha az összes vállalatra szeretné alkalmazni, hagyja üresen a mezőt.
Analitikus elosztás: Az analitikus elosztás, amely a fenti feltételek teljesülése esetén kerül alkalmazásra.
Example
Minden alkalommal, amikor egy naplótétel a Közüzemi szolgáltatások (601000) számlára kerül feladásra, azt automatikusan el kell osztani a Részlegek analitikus tervben az alábbiak szerint:
60% a Gyártás analitikus számlára
30% a Marketing analitikus számlára
10% az Admin analitikus számlára
Az eloszlás automatizálásához a Számlák előtagja beállítható 601-re, mivel a számlatükörben a Közüzemi szolgáltatások (601000) az egyetlen számla, amely 601-gyel kezdődik.
Ha a számlatükörben további számlák is elérhetők, például Villamos energia (601100) vagy Gáz (601200), az elosztás ezekre is vonatkozni fog, mivel ugyanazt az előtagot használják.
További feltételek megadásához használja a (beállítások módosítása) ikont a további oszlopok megjelenítéséhez, vagy kattintson az egyes analitikus elosztási modelleknél a Nézet gombra.
Partnerkategória: Ezt az elosztási modellt csak olyan naplótételekre alkalmazza, amelyek egy adott kategóriába tartozó partnerrel kapcsolatosak.
Termékkategória: Ezt az elosztási modellt olyan naplótételekre alkalmazza, amelyek egy adott kategóriába tartozó termékkel kapcsolatosak.
Javaslat
Alternatívaként analitikus elosztási modell az Analitika ablakból is létrehozható az Új modell gombra kattintva:
akár számla/bejövő számla létrehozásakor és az analitikus elosztás kitöltésekor;
akár akkor, amikor több bejegyzésben egyszerre tömeges szerkesztéssel módosítja az analitikus számlákat.