Analitikus könyvelés¶
Az analitikus könyvelés segít nyomon követni a költségeket és bevételeket, valamint elemezni egy projekt vagy szolgáltatás jövedelmezőségét. Naplóbejegyzések létrehozásakor a költségek eloszthatók egy vagy több analitikus számla között.
A funkció aktiválásához lépjen a menüpontra, és engedélyezze az Analitikus könyvelés opciót az Analitika szekcióban.
Lásd még
Analitikus számlák¶
Az analitikus számlák áttekintést nyújtanak a költségekről és bevételekről.
Az analitikus számlák eléréséhez lépjen a következő menüpontra: . Új analitikus számla létrehozásához kattintson a Új gombra, és töltse ki a következő információkat:
Analitikus számla: Adja meg az analitikus számla nevét.
Ügyfél: Válassza ki a projekthez kapcsolódó ügyfelet, ha alkalmazható.
Hivatkozás: Tartalmazzon egy hivatkozást, hogy szükség esetén könnyebben megtalálható legyen a számla.
Terv: Kösse össze a Analitikus számlát egy analitikus tervvel.
Vállalat: Egy több vállalatos környezetben válassza ki a vállalatot, amely az analitikus számlát használja. Ha azt szeretné, hogy az analitikus számla minden vállalat számára elérhető legyen, hagyja üresen a mezőt.
Pénznem: Frissítse az analitikus számla pénznemét, ha szükséges.
Ezután a budget információk kitölthetők.
Analitikus tervek¶
Az analitikus tervek csoportosítják a analitikus számlákat, lehetővé téve a vállalat számára a könyvelés elemzését, például a költségek és bevételek projekt vagy osztály szerinti nyomon követését.
Az analitikus tervek eléréséhez lépjen a következő menüpontra: . Kattintson a New gombra egy új terv létrehozásához, adjon meg egy nevet, és töltse ki a következő információkat:
Parent: Kapcsolja a tervet egy másik analitikus tervhez, ha hierarchiát kell kialakítani a tervek között.
Default Applicability: Határozza meg, hogyan alkalmazzák a tervet új naplóbejegyzés létrehozásakor:
Optional: Az analitikus terv hozzáadása nem kötelező.
Mandatory: A bejegyzés nem erősíthető meg, ha nincs kiválasztva analitikus számla.
Unavailable: A terv nem elérhető.
Color: Állítson be egy színt a címkéhez, amely ehhez a konkrét tervhez kapcsolódik.
Egy terv alkalmazhatóságának finomhangolásához hozzon létre egy új sort az Alkalmazhatóság fülön, és állítsa be a következő mezőket:
Tartomány: Válassza ki azokat a könyvelési dokumentumokat, amelyekre a terv vonatkozik.
Pénzügyi Számlák Előtagjai: Adja meg azon számlák előtagját, amelyekre a terv vonatkozik.
Termékkategória: Válassza ki azt a termékkategóriát, amelyre a terv vonatkozik.
Alkalmazhatóság: Határozza meg, hogyan alkalmazzák a tervet új naplóbejegyzés létrehozásakor. Az itt beállított alkalmazhatóság mindig felülírja az alapértelmezett alkalmazhatóságot.
Vállalat: Egy több vállalatos környezetben válassza ki azt a vállalatot, amely a tervet használja. Ha azt szeretné, hogy az analitikus terv minden vállalat számára elérhető legyen, hagyja üresen a mezőt.
Két intelligens gomb érhető el:
Altervek: Összetettebb analitikus struktúra létrehozásához. Kattintson az intelligens gombra, majd kattintson az Új gombra egy alterv hozzáadásához. Ez szülő-gyermek kapcsolatot hoz létre a két terv között, és az alterv Szülő mezője automatikusan kitöltődik az eredeti tervvel.
Analitikus Számlák: Az elemzési számlák eléréséhez, amelyek a tervhez kapcsolódnak.
Megjegyzés
Minden analitikus tervnek legalább egy analitikus számlával kell rendelkeznie.
Analitikus elosztás¶
A költségek elosztása egy vagy több analitikus számlán beállítható minden egyes számla/költség vagy tömegesen.
Megjegyzés
Az analitikus elosztás előre kitöltött az alkalmazhatóság és az analitikus elosztási modellek alapján.
Analitikus elosztás a számlákon vagy költségeken¶
Az analitikus elosztás hozzáadásához kattintson az Analitikus Elosztás oszlopra, amikor létrehoz egy számlát vagy költséget.
Megjegyzés
Az Analitikus Elosztás mező csak akkor kötelező, ha az analitikus terv Kötelező-ként lett beállítva az analitikus terv Alapértelmezett Alkalmazhatóság mezőjében vagy az analitikus terv sorának Alkalmazhatóság mezőjében.
Az Analitikus ablakban válassza ki a kívánt Analitikus Számlákat a különböző Analitikus Tervek oszlopaiban. Ezután ossza meg a költségeket a számlák között a százalékos arány módosításával.
Analitikus elosztás tömegesen¶
Több bejegyzés analitikus számláinak egyidejű tömeges szerkesztéséhez lépjen a menüpontra, és válassza ki azokat, amelyeket frissíteni kell. Kattintson az Analitikus Elosztás oszlopra, és adja hozzá a szükséges elosztást az Analitikus oszlopban, majd kattintson az (kereszt) és Megerősítés. Az analitikus elosztás ezután hozzáadódik a kiválasztott napló tételekhez.
Analitikai elosztási modellek¶
Az analitikai elosztási modellek automatikusan alkalmaznak egy adott elosztást a meghatározott kritériumok alapján.
Új analitikai elosztási modell létrehozásához lépjen a következő menüpontra: , kattintson a New gombra, és állítsa be azokat a feltételeket, amelyeket a modellnek teljesítenie kell az automatikus alkalmazáshoz:
Megjegyzés
Az analitikai elosztási modell összes megadott feltételének teljesülnie kell ahhoz, hogy a modellt alkalmazzák. Ha egyedi feltételek alapján szeretne analitikai elosztási modellt alkalmazni, hozzon létre külön analitikai elosztási modelleket minden feltételhez.
Az analitikai elosztási modellek kombinálhatók és sorrendbe állíthatók, lehetővé téve az elosztást több modell között, ha különböző analitikai tervekhez kapcsolódnak. A sorrend módosításához húzza és ejtse a modelleket a (draggable) ikon segítségével.
Számlák előtagjai: Alkalmazza az elosztási modellt csak azokra a naplóbejegyzésekre, amelyek olyan számlákat érintenek, amelyek meghatározott előtagokkal kezdődnek.
Partner: Alkalmazza az elosztási modellt csak azokra a naplóbejegyzésekre, amelyek egy adott partnert érintenek.
Termék: Alkalmazza az elosztási modellt csak azokra a naplóbejegyzésekre, amelyek egy adott terméket érintenek.
Vállalat: Egy több vállalatot kezelő környezetben alkalmazza az elosztási modellt csak azokra a naplóbejegyzésekre, amelyek egy adott vállalatot érintenek. Ha minden vállalatra alkalmazni szeretné, hagyja üresen a mezőt.
Analitikai elosztás: Analitikai elosztás, amelyet alkalmazni fognak, amikor a fenti feltételek teljesülnek.
Example
Bármikor, amikor egy naplóbejegyzés kerül könyvelésre a Utilities (601000) számlára, automatikusan el kell osztani a Departments analitikus tervben az alábbiak szerint:
60% a Manufacturing analitikus számlára
30% a Marketing analitikus számlára
10% a Admin analitikus számlára
Ennek az elosztásnak az automatizálásához a Accounts Prefix beállítható 601-re, mivel a Utilities (601000) az egyetlen számla a számlatükörben, amely 601-gyel kezdődik.
Ha további számlák, mint például Electricity (601100) vagy Gas (601200) elérhetők a számlatükörben, az elosztás ezekre is vonatkozik, mivel ugyanazt az előtagot osztják meg.
További kritériumok meghatározásához használja a (beállítások módosítása) ikont, hogy további oszlopokat jelenítsen meg, vagy kattintson a View gombra egy egyedi analitikus elosztási modellnél.
Partner Category: Alkalmazza ezt az elosztási modellt csak olyan naplóbejegyzésekre, amelyek egy adott kategóriába tartozó partnerrel kapcsolatosak.
Product Category: Alkalmazza ezt az elosztási modellt olyan naplóbejegyzésekre, amelyek egy adott kategóriába tartozó termékkel kapcsolatosak.
Javaslat
Alternatív megoldásként lehetőség van analitikus elosztási modellt létrehozni az Analytic ablakból a New Model gombra kattintva.
akár számla/költség létrehozásakor és az analitikus elosztás kitöltésekor;
vagy amikor tömegesen szerkesztjük az analitikus számlákat több bejegyzésben egyszerre.