Banki szinkronizáció¶
Az Odoo közvetlenül szinkronizál a bank intézményével, hogy automatikusan importálja az összes banki tranzakciót az adatbázisba. Több mint 26 000 pénzügyi intézményt támogat világszerte, és több harmadik fél által biztosított szolgáltatásra támaszkodik a bankokkal való kapcsolat létesítésekor.
Megjegyzés
A szolgáltatás igénybevételéhez érvényes Odoo Enterprise előfizetés szükséges.
Javaslat
Annak ellenőrzéséhez, hogy az Ön bankja kompatibilis-e az Odoo-val, látogasson el az Odoo Accounting Features oldalra, és kattintson a Támogatott intézmények listájának megtekintése lehetőségre a Bank és készpénz szakaszban.
Lásd még
tranzakciók
Konfiguráció¶
Első szinkronizálás¶
Az adatbázis bankkal való szinkronizálásához lépjen a Könyvelési irányítópultra, kattintson a Bank napló (függőleges három pont) ikonjára, majd válassza a Bank csatlakoztatása lehetőséget. Az Intézmény keresése ablakban válassza ki a megfelelő bankot, és kattintson a Csatlakozás gombra.
Javaslat
Alternatív megoldásként lépjen a menüpontra, vagy kattintson a Keressen több mint 26 000 bank között lehetőségre a Könyvelési irányítópulton.
A banktól és az országtól függően kiválaszthatja a Számlatípust, és/vagy szükség esetén választhat másik harmadik fél által biztosított szolgáltatót a bankkal való kapcsolódáshoz, mielőtt a Csatlakozás gombra kattintana.
Ha bankja nem szerepel az Intézmény keresése ablakban, görgessen le a listán, és kattintson az Új bank hozzáadása lehetőségre a bankszámla manuális létrehozásához. Töltse ki a Számlaszám, Bank és SWIFT-kód mezőket, majd kattintson a Csatlakozás gombra. Ezt követően egy banki napló jön létre, amelynek neve a számlaszám alapján kerül meghatározásra. Megjegyzés: ebben az esetben a bank nincs szinkronizálva.
Ha az első szinkronizálás során problémák merülnek fel, ellenőrizze, hogy tűzfal vagy proxy nem blokkolja-e a https://production.odoofin.com/ címet. Győződjön meg arról, hogy a webböngészője engedélyezi a felugró ablakokat, és hogy minden hirdetésblokkoló le van tiltva.
Fontos
A banki szinkronizálás beállításakor a könyvelési tranzakciók automatikusan rögzítésre kerülnek az utolsó tranzakció dátumától +1 nappal kezdődően (pl. ha az utolsó tranzakció dátuma 2025.12.31., a rögzítés 2026.01.01-jén kezdődik). Ha a napló nem tartalmaz tranzakciókat, az összes elérhető korábbi tranzakció lekérésre kerül. A lekérési időszak korlátozásához lépjen a menüpontra, és adjon meg egy dátumot a Mindent zárol mezőben.
Megjegyzés
Egyes bankok Béta státuszban vannak, ami azt jelenti, hogy harmadik fél szolgáltatók még nem teljes mértékben támogatják őket. Ez hibákhoz vagy egyéb problémákhoz vezethet. Bár használhatók, az Odoo ebben az esetben nem nyújt technikai támogatást.
A harmadik fél szolgáltatója további információkat kérhet a bankhoz való csatlakozáshoz. Ezeket az adatokat az Odoo nem tárolja a saját szerverein.
Az összes korábbi szinkronizáció megtekintéséhez aktiválja a fejlesztői módot, majd lépjen a menüpontba.
Manuális szinkronizáció¶
Az első szinkronizálást követően a banki naplók alapértelmezés szerint tizenkét óránként szinkronizálódnak. A szinkronizáció manuális indításához lépjen a Könyvelés irányítópultra, majd kattintson a Tranzakciók lekérése gombra az érintett banki naplónál.
Javaslat
Alternatív megoldásként aktiválja a fejlesztői módot, lépjen a menüpontba, válassza ki az érintett bankot, majd kattintson a Tranzakciók lekérése gombra.
Megjegyzés
Egyes bankok nem támogatják a tranzakciók automatikus lekérését. Ezeknél az intézményeknél a fiók automatikus szinkronizálásakor hibaüzenet jelenik meg, amely felszólítja a felhasználót az automatikus szinkronizáció letiltására. Ez az üzenet az online szinkronizáció csevegőjébe is bekerül. Ilyen esetekben tiltsa le az Automatikus szinkronizáció opciót az érintett bank Online szinkronizáció beállításainál, és gondoskodjon a manuális szinkronizáció elvégzéséről a Tranzakciók lekérése gombra kattintva az érintett banki naplónál.
Egyes banki intézményeknél a tranzakciók csak legfeljebb három hónapra visszamenőleg kérhetők le. Ha régebbi tranzakciókra van szükség, azok importálhatók.
Szinkronizációs hitelesítő adatok frissítése¶
A banki hitelesítő adatok frissítéséhez aktiválja a fejlesztői módot, majd lépjen a menüpontba. Nyissa meg a frissítendő kapcsolatot, kattintson a Hitelesítő adatok frissítése gombra, majd kövesse a lépéseket.
Megjegyzés
A lépések a harmadik fél szolgáltatójától függően eltérhetnek, mivel minden szolgáltató saját folyamatot követ.
A banki hitelesítő adatok frissítésekor győződjön meg arról, hogy minden fiók ki van jelölve szinkronizálásra, beleértve az egyéb banki intézményeknél lévőket is, ha van ilyen.
Harmadik fél szolgáltatói¶
Az Odoo harmadik fél szolgáltatókra támaszkodik, hogy biztonságosan csatlakozzon bankszámláihoz, és automatikusan importálja a tranzakciókat és pénzügyi adatokat az adatbázisba. A következő szolgáltatók kerülnek alkalmazásra:
Plaid (támogatott az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában)
Yodlee (Európában támogatott)
Salt Edge (világszerte támogatott)
Ponto (Európában támogatott)
Enable Banking (skandináv országokban támogatott)
Javaslat
Amikor bankot csatlakoztat az Odoo-hoz:
A banktól és az országtól függően szükség esetén módosítsa az alapértelmezett harmadik fél szolgáltatóját a bank kiválasztásakor.
Győződjön meg arról, hogy bejelöli a hozzájárulási jelölőnégyzetet, amely engedélyezi az információk megosztását az Odoo-val.
Válassza ki az összes hozzáférést és szinkronizálást igénylő számlát, beleértve a más banki intézményeknél lévőket is.
Ismétlődő tranzakciók¶
Tranzakciók importálásakor egyes tételek duplikátumként jelenhetnek meg, mivel ugyanaz az online tranzakcióazonosító, vagy azonos a pénznem, összeg, számlaszám és dátum.
Az ismétlődő tranzakciók kereséséhez nyissa meg a banki egyeztetési nézetet, majd kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a (fogaskerék) ikonra, majd válassza az Ismétlődő tranzakciók keresése lehetőséget.
A kezdő dátumtól számított összes ismétlődő tranzakció megjelenik a Tranzakciók lapon. Szükség esetén módosítsa a Kezdő dátum értékét.
Egy tranzakció törléséhez jelölje ki, kattintson a Kijelöltek törlése gombra, majd erősítse meg.
Megjegyzés
Naplótételek csak akkor törölhetők, ha még nem lettek egyeztetve.
Hiányzó tranzakciók¶
A hiányzó vagy függőben lévő tranzakciók olyan tételek, amelyeket a bank még nem hagyott jóvá.
A hiányzó és függőben lévő tranzakciók megkereséséhez nyissa meg a banki egyeztetési nézetet, kattintson a (fogaskerék) ikonra, majd válassza a Hiányzó tranzakciók keresése lehetőséget.
Egy feladott hiányzó tranzakció importálásához jelölje ki, majd kattintson a Tranzakciók importálása gombra.
Megjegyzés
A hiányzó tranzakciók megkereséséhez győződjön meg arról, hogy a bankkapcsolat aktív.
A Függőben lévő tranzakciók nem importálhatók.
Hibaelhárítás¶
Szinkronizációs hibák vagy kapcsolódási problémák¶
Ha kapcsolódási hibát szeretne jelenteni az Odoo ügyfélszolgálatának, aktiválja a fejlesztői módot, lépjen a menübe, válassza ki a hibás kapcsolatot, és másolja ki a hibaüzenetet és a hivatkozási számot.
Ha a proxyval való kapcsolat megszakad, és az Újracsatlakozás opcióval nem sikerül helyreállítani, lépjen kapcsolatba közvetlenül az ügyfélszolgálattal. Adja meg az ügyfél-azonosítót vagy a csevegőből származó hibahivatkozást.
Miért nem működik a szinkronizáció valós időben?¶
A szinkronizáció nem valós idejű működésre lett tervezve, mivel a külső szolgáltatók különböző időközönként szinkronizálják a számlákat. A szinkronizáció manuális elindításához és a banki tranzakciók lekéréséhez lépjen a Könyvelési irányítópult oldalra, és kattintson a Tranzakciók lekérése gombra.
Másik lehetőségként a szinkronizáláshoz és a tranzakciók lekéréséhez aktiválja a fejlesztői módot, és lépjen a menübe.
Egyes szolgáltatók a frissítést napi egyszer korlátozzák. Ha a tranzakciók már le lettek kérve, a Tranzakciók lekérése gomb ismételt megnyomása esetleg nem hozza be a legfrissebb adatokat.
A tranzakciók megjelenhetnek a bankszámlán, de nem kérhetők le, ha Függőben állapotban vannak; csak Könyvelt állapotú tranzakciók kerülnek lekérésre.
Miért szinkronizálódnak a tranzakcióim csak manuális frissítéskor?¶
Egyes bankok további biztonsági intézkedéseket alkalmaznak, és extra lépéseket követelnek meg, például SMS- vagy e-mailes hitelesítési kódot, vagy más típusú MFA módszert. Emiatt a külső szolgáltató nem tudja lekérni a tranzakciókat, amíg a biztonsági kód meg nem adják.
Miért nem láthatók tranzakciók?¶
Ennek a problémának néhány lehetséges oka lehet:
Az első szinkronizáció során nem lett bankszámla szinkronizálva.
Előfordulhat, hogy nincs új lekérhető tranzakció.
Ha a bankszámla helyesen van hozzárendelve egy naplóhoz, de a könyvelt tranzakciók mégsem láthatók az adatbázisban, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
Miért nem jelennek meg számlák a szinkronizáció után?¶
A szinkronizáció folyamata során kiválasztásra került egy pénzügyi intézmény, azonban az első szinkronizáció alkalmával egyetlen bankszámla sem lett jóváhagyva az adott intézménynél.
Saltedge hibaelhárítás¶
Miért jelenik meg hiba, amikor szinkronizációt törlünk az Odoo rendszerből?¶
Az Odoo nem tudja véglegesen törölni a pénzügyi intézménnyel létrehozott kapcsolatot. Azonban visszavonja a hozzájárulást, ami megakadályozza, hogy az Odoo hozzáférjen a számlához. A hibaüzenet jelzi, hogy a hozzájárulás visszavonásra került, de a rekordot nem lehetett törölni, mivel az továbbra is megtalálható a Salt Edge rendszerében.
A kapcsolat törléséhez lépjen be a Salt Edge fiókba, és manuálisan távolítsa el a szinkronizációt. Ezt követően a rekord törölhető az Odoo-ban.
Hibaüzenetet kapok, amely szerint ez a fiók már szinkronizálva lett¶
A bankszámla már szinkronizálva lett a Salt Edge-dzsel. Lépjen be a Salt Edge irányítópultba, és ellenőrizze, hogy létezik-e kapcsolat ugyanazokkal a hitelesítő adatokkal. Két lehetőség áll rendelkezésre:
Ha a Salt Edge-ben létezik kapcsolat ugyanazokkal a hitelesítő adatokkal, de még nem lett szinkronizálva az Odoo-val, törölje a meglévő kapcsolatot, és hozzon létre egy újat az Odoo adatbázisából.
Ha a Salt Edge-ben létezik kapcsolat ugyanazokkal a hitelesítő adatokkal, és már szinkronizálva lett az Odoo-val, frissítse a szinkronizációs hitelesítő adatokat a kapcsolat újraaktiválásához.