Banki szinkronizáció¶
Az Odoo közvetlenül szinkronizál a banki intézményével, hogy automatikusan importálja az összes banki tranzakciót az adatbázisba. Több mint 26,000 pénzintézetet támogat világszerte, és több harmadik fél szolgáltatót használ a bankokkal való kapcsolódáshoz.
Megjegyzés
A szolgáltatás használatához érvényes Odoo Enterprise előfizetés szükséges.
Javaslat
Annak ellenőrzéséhez, hogy bankja kompatibilis-e az Odoo-val, látogasson el az Odoo Számviteli Funkciók oldalra, és kattintson a Támogatott intézmények listájának megtekintése gombra a Bank & Készpénz szekcióban.
Lásd még
tranzakciók
Konfiguráció¶
Első szinkronizálás¶
Az adatbázis bankkal való szinkronizálásához lépjen az Számviteli irányítópultra, kattintson a (függőleges három pont) ikonra a Bank naplóban, majd Bank csatlakoztatása. A Intézmény keresése ablakban válassza ki a megfelelő bankot, és kattintson a Csatlakozás gombra.
Javaslat
Alternatív megoldásként lépjen a következő menüpontra: , vagy kattintson a Keresés több mint 26000 bank között gombra a Számviteli irányítópulton.
A bankjától és országától függően kiválaszthatja a Számla típusát és/vagy választhat egy másik harmadik fél szolgáltatót, hogy csatlakozzon a bankhoz, ha szükséges, mielőtt a Csatlakozás gombra kattint.
Ha a bankja nem szerepel a Intézmény keresése ablakban, görgessen le a listán, és kattintson a Új bank hozzáadása gombra, hogy manuálisan hozzon létre egy bankszámlát. Töltse ki a Számlaszám, Bank és SWIFT kód mezőket, majd kattintson a Csatlakozás gombra. Ekkor egy banki napló jön létre, amelyet a számlaszám alapján neveznek el. Vegye figyelembe, hogy ebben az esetben a bank nem szinkronizálódik.
Ha problémák merülnek fel az első szinkronizálás során, ellenőrizze, hogy semmilyen tűzfal vagy proxy nem blokkolja a https://production.odoofin.com/ címet. Győződjön meg arról, hogy a webböngészője engedélyezi a felugró ablakokat, és hogy minden reklámblokkoló le van tiltva.
Fontos
A banki szinkronizálás beállításakor a számviteli tranzakciók automatikusan rögzítésre kerülnek az utolsó tranzakció dátumától számított +1 nap (pl. ha az utolsó tranzakció dátuma 2025/12/31, a rögzítés 2026/01/01-én kezdődik). Ha a napló nem tartalmaz tranzakciókat, az összes elérhető múltbeli tranzakció lekérdezésre kerül. A lekérdezési időszak korlátozásához lépjen a következő menüpontra: , és állítson be egy dátumot a Mindent zárol mezőben.
Megjegyzés
Néhány bank Béta státuszban van, ami azt jelenti, hogy még nem teljesen támogatottak harmadik fél szolgáltatók által. Ez hibákhoz vagy más problémákhoz vezethet. Bár használhatók, az Odoo nem nyújt technikai támogatást ebben az esetben.
A harmadik fél szolgáltató további információkat kérhet a bankkal való kapcsolódáshoz. Ezek az információk nem kerülnek tárolásra az Odoo szerverein.
Az összes korábbi szinkronizáció megtekintéséhez aktiválja a fejlesztői módot, és menjen a következőhöz: .
Manuális szinkronizáció¶
Az első szinkronizáció után a banki naplók alapértelmezés szerint tizenkét óránként szinkronizálódnak. A szinkronizáció manuális indításához menjen a Számviteli irányítópultra, és kattintson a megfelelő banki napló Tranzakciók lekérése gombjára.
Javaslat
Alternatív megoldásként aktiválja a fejlesztői módot, menjen a következőhöz: , válassza ki a megfelelő bankot, és kattintson a Tranzakciók lekérése gombra.
Megjegyzés
Néhány bank nem támogatja az automatikus tranzakció lekérést. Ezeknél az intézményeknél hibaüzenet jelenik meg az automatikus fiókszinkronizáció során, amely arra kéri a felhasználót, hogy tiltsa le az automatikus szinkronizációt. Ez az üzenet az online szinkronizáció csevegőjében is naplózásra kerül. Ilyen esetekben tiltsa le az Automatikus szinkronizáció opciót a megfelelő bank Online szinkronizáció részében, és győződjön meg róla, hogy manuális szinkronizációkat végez a megfelelő banki napló Tranzakciók lekérése gombjára kattintva.
Néhány banki intézménynél a tranzakciók csak legfeljebb három hónapra visszamenőleg kérhetők le. Ha régebbi tranzakciókra van szükség, azok importálhatók.
Szinkronizációs hitelesítési adatok frissítése¶
A banki hitelesítési adatok frissítéséhez aktiválja a fejlesztői módot, és menjen a következőhöz: . Nyissa meg a frissítendő kapcsolatot, kattintson a Hitelesítési adatok frissítése gombra, és kövesse a lépéseket.
Megjegyzés
A lépések eltérhetnek a harmadik fél szolgáltatójától függően, mivel minden szolgáltató saját folyamatát követi.
Amikor frissíti a banki hitelesítő adatokat, győződjön meg arról, hogy minden számla ki van választva a szinkronizáláshoz, beleértve azokat is, amelyek más banki intézményekhez tartoznak, ha alkalmazható.
Harmadik fél szolgáltatók¶
Az Odoo harmadik fél szolgáltatókra támaszkodik, hogy biztonságosan csatlakozzon a banki számláihoz, és automatikusan importálja a tranzakciókat és pénzügyi adatokat az adatbázisba. Az alábbi szolgáltatók kerülnek felhasználásra:
Plaid (támogatott az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában)
Yodlee (támogatott Európában)
Salt Edge (támogatott világszerte)
Ponto (támogatott Európában)
Enable Banking (támogatott skandináv országokban)
Javaslat
Amikor bankot csatlakoztat az Odoo-hoz:
A bankjától és országától függően változtassa meg az alapértelmezett harmadik fél szolgáltatót a bank kiválasztásakor, ha szükséges.
Győződjön meg róla, hogy bejelöli a hozzájárulási jelölőnégyzetet, hogy engedélyezze az információk megosztását az Odoo-val.
Válassza ki az összes fiókot, amely hozzáférést és szinkronizálást igényel, beleértve azokat is, amelyek más banki intézményektől származnak.
Duplikált tranzakciók¶
Tranzakciók importálásakor néhány megjelenhet duplikáltként ugyanazon online tranzakcióazonosító vagy azonos valuta, összeg, számlaszám és dátum miatt.
A duplikált tranzakciók kereséséhez lépjen be a banki egyeztetési nézetbe, majd kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a (fogaskerék) ikonra, és válassza a Duplikált tranzakciók keresése lehetőséget.
Az összes duplikált tranzakció a kezdő dátumtól kezdve megjelenik a Tranzakciók fülön. Szükség esetén frissítse a Kezdő dátum mezőt.
Egy tranzakció törléséhez válassza ki, kattintson a Kijelölt törlése gombra, és erősítse meg.
Megjegyzés
A naplóbejegyzések csak akkor törölhetők, ha még nem lettek egyeztetve.
Hiányzó tranzakciók¶
A hiányzó vagy függőben lévő tranzakciók olyan bejegyzések, amelyeket a bank még nem érvényesített.
A hiányzó és függőben lévő tranzakciók megtalálásához lépjen be a banki egyeztetési nézetbe, kattintson a (fogaskerék) ikonra, és válassza a Hiányzó tranzakciók keresése lehetőséget.
Egy közzétett hiányzó tranzakció importálásához válassza ki, és kattintson a Tranzakciók importálása gombra.
Megjegyzés
Győződjön meg arról, hogy a bankkal való kapcsolat aktív a hiányzó tranzakciók megtalálásához.
A Függőben lévő tranzakciók nem importálhatók.
Hibaelhárítás¶
Szinkronizációs hibák vagy kapcsolatmegszakadások¶
Ha kapcsolat hibát szeretne jelenteni az Odoo támogatás felé, aktiválja a fejlesztői módot, menjen a , válassza ki a sikertelen kapcsolatot, és másolja ki a hiba leírását és a hivatkozást.
Ha a kapcsolat a proxyval megszakad, és az újracsatlakozás a Újracsatlakozás opcióval nem sikeres, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a támogatással. Adja meg az ügyfélazonosítót vagy a hiba hivatkozását a csevegésből.
Miért nem működik a szinkronizáció valós időben?¶
A szinkronizációt nem valós idejű működésre tervezték, mivel a harmadik fél szolgáltatók különböző időközönként szinkronizálják a fiókokat. A szinkronizáció manuális indításához és a banki tranzakciók lekéréséhez menjen a Számviteli irányítópult, és kattintson a Tranzakciók lekérése gombra.
Alternatív megoldásként a szinkronizáció és a tranzakciók lekérése érdekében aktiválja a fejlesztői módot, és menjen a .
Néhány szolgáltató korlátozza a frissítéseket napi egy alkalomra. Ha a tranzakciók már le lettek kérve, a Tranzakciók lekérése gombra kattintva előfordulhat, hogy nem kapja meg a legfrissebb adatokat.
A tranzakciók megjelenhetnek egy bankszámlán, de nem kérhetők le, ha Függőben státuszban vannak; csak a Könyvelt státuszú tranzakciók kerülnek lekérésre.
Miért csak akkor szinkronizálódnak a tranzakcióim, ha manuálisan frissítem?¶
Néhány bank további biztonsági intézkedéseket vezet be, és extra lépéseket igényel, mint például SMS vagy e-mail hitelesítési kód, vagy más típusú MFA. Ennek eredményeként a harmadik fél szolgáltató nem tudja lekérni a tranzakciókat, amíg a biztonsági kódot nem adják meg.
Miért nem láthatók tranzakciók?¶
Ennek a problémának több lehetséges oka is lehet:
Az első szinkronizálás során nem történt banki fiókok szinkronizálása.
Előfordulhat, hogy nincsenek új tranzakciók, amelyeket le lehetne kérni.
Ha a bankszámla helyesen van összekapcsolva egy naplóval, de a könyvelt tranzakciók még mindig nem láthatók az adatbázisban, lépjen kapcsolatba a támogatással.
Miért nem jelennek meg a számlák a szinkronizálás után?¶
A szinkronizálási folyamat során egy bankintézmény lett kiválasztva, de az első szinkronizálás során nem lett engedélyezve egyetlen bankszámla sem ebből az intézményből.
Saltedge hibaelhárítás¶
Miért van hiba, amikor egy szinkronizálást törölnek az Odoo-ban?¶
Az Odoo nem tudja véglegesen törölni a bankintézménnyel létrehozott kapcsolatot. Azonban visszavonja a hozzájárulást, ami megakadályozza, hogy az Odoo hozzáférjen a fiókhoz. A hibaüzenet azt jelzi, hogy a hozzájárulás vissza lett vonva, de a rekordot nem lehetett törölni, mivel az a Salt Edge-ben marad.
A kapcsolat törléséhez csatlakozzon a Salt Edge fiókhoz és manuálisan távolítsa el a szinkronizálást. Miután ez megtörtént, a rekord törölhető az Odoo-ban.
Hibaüzenetet kaptam, miszerint ez a fiók már szinkronizálva lett¶
A bankszámla már szinkronizálva lett a Salt Edge-del. Lépjen be a Salt Edge irányítópultjára, hogy ellenőrizze, létezik-e kapcsolat ugyanazokkal a hitelesítő adatokkal. Két lehetőség van:
Ha a Salt Edge-ben létezik kapcsolat ugyanazokkal a hitelesítő adatokkal, de még nem lett szinkronizálva az Odoo-val, törölje a meglévő kapcsolatot, és hozzon létre egy újat az Odoo adatbázisból.
Ha a Salt Edge-ben létezik kapcsolat ugyanazokkal a hitelesítő adatokkal, és már szinkronizálva lett az Odoo-val, frissítse a szinkronizálási hitelesítő adatokat a kapcsolat újraaktiválásához.