Kolumbia

Az Odoo kolumbiai lokalizációs csomagja számviteli, adóügyi és jogi funkciókat biztosít a kolumbiai adatbázisok számára - például számlatükör, adók és elektronikus számlázás. A lokalizációnak a következő előfeltételei vannak, amikor a DIAN Own Software megoldást használják az Odoo-val:

• Legyen regisztrálva a RUT (Registro Único Tributario) rendszerben érvényes NIT-tel.

• Rendelkezzen érvényes digitális aláírási tanúsítvánnyal, amelyet az ONAC hagyott jóvá.

• Regisztráljon és kapjon engedélyt a DIAN által megkövetelt tanúsítási folyamat teljesítésével.

Lásd még

• További információért a DIAN modul tanúsítási folyamatának befejezéséről tekintse meg a következő webináriumot

• Smart Tutorial - Kolumbiai Lokalizáció

• Dokumentáció az e-számlázás jogszerűségéről és megfelelőségéről Kolumbiában

Konfiguráció

Modulok telepítése

Telepítse a következő modulokat a kolumbiai lokalizáció összes funkciójának eléréséhez:

Név	Technikai név	Leírás
Kolumbia - Számvitel	l10n_co	Alapértelmezett fiskális lokalizációs csomag. Ez a modul hozzáadja a kolumbiai lokalizáció alapvető számviteli funkcióit: számlatükör, adók, visszatartások és azonosító dokumentumtípus.
Elektronikus számlázás Kolumbiában a DIAN-nal	l10n_co_dian	Ez a modul tartalmazza a DIAN-nal való integrációhoz szükséges funkciókat saját szoftvereként, és hozzáadja az elektronikus számlák és támogató dokumentumok generálásának képességét a DIAN előírásai alapján.
Kolumbiai - Számviteli jelentések	l10n_co_reports	Ez a modul tartalmazza a számviteli jelentéseket a beszállítóknak küldendő igazolásokhoz az alkalmazott visszatartásokkal kapcsolatban.
Elektronikus számlázás Kolumbiában a Carvajallal	l10n_co_edi	Ez a modul tartalmazza a Carvajallal való integrációhoz szükséges funkciókat. Lehetővé teszi az elektronikus számlák és támogató dokumentumok létrehozását a DIAN szabályozásai alapján.
Kolumbiai - Értékesítési pont	l10n_co_pos	Ez a modul tartalmazza a Értékesítési pont nyugtákat a kolumbiai lokalizációhoz.

Céginformációk

A vállalati adatok konfigurálásához:

1. Érje el a vállalat kapcsolati űrlapját:

   • Lépjen a Kapcsolatok alkalmazásba, és keresse meg a vállalatot, vagy;

   • Lépjen a Beállítások alkalmazásba, aktiválja a fejlesztői módot, majd a Vállalatok szakaszban kattintson a Információ frissítése gombra. Ezután a Kapcsolat mezőben kattintson a vállalat nevére.

2. Konfigurálja a következő információkat:

   • Vállalat neve.

   • Cím: Beleértve a Város, Osztály, és Irányítószám mezőket.

   • Azonosító szám: Válassza ki az Azonosító típusát (NIT, Cédula de Ciudadanía, Registro Civil, stb.). Amikor az Azonosító típus NIT, az Azonosító szám kell, hogy tartalmazza a ellenőrző számjegyet az azonosító végén, kötőjellel (-) előtagolva.

3. Lépjen a Értékesítés és Beszerzés fülre, és konfigurálja a Adóügyi információkat:

   • Kötelezettségek és Felelősségek: Válassza ki a vállalat adóügyi felelősségét. (O-13 Nagy Adófizető, O-15 Önadózó, O-23 ÁFA visszatartási ügynök, O-47 Egyszerű adózási rendszer, R-99-PN Nem alkalmazható).

   • Nagy Adófizető: Ha a vállalat Nagy Adófizető, engedélyezze ezt az opciót.

   • Fiscal Regimen: Válassza ki a vállalat adózási nevét (IVA, INC, IVA e INC, vagy No Aplica)

   • Commercial Name: Ha a vállalat egy specifikus kereskedelmi nevet használ, és azt meg kell jeleníteni a számlán.

Javaslat

A Fiscal Information szakaszban konfigurált adatok megjelennek az érvényes adózási PDF jelentésekben.

Elektronikus számlázási hitelesítő adatok és DIAN környezet

A felhasználói hitelesítő adatok konfigurálásához, amelyeket a DIAN webszolgáltatásához és a DIAN környezethez való csatlakozáshoz használnak, navigáljon ide: Accounting ‣ Configuration ‣ Settings, és görgessen a Colombian Electronic Invoicing szakaszhoz. Ezután kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza ki a DIAN: Free Service lehetőséget az Electronic Invoicing Provider mezőben.

2. Konfigurálja az Operation Modes mezőt a megfelelő dokumentumtípusokhoz (elektronikus számlák vagy támogatási dokumentumok), amelyeket az Odoo-ból kell generálni. Kattintson a Add a line gombra, majd töltse ki a mezőket:

   • Software Mode: a dokumentumtípus, amelyet az üzemmóddal kell generálni.

   • Software ID: az DIAN által generált azonosító a specifikus üzemmódhoz.

   • Software PIN: a PIN, amelyet az üzemmód konfigurációjában választottak ki a DIAN portálon.

   • Tesztelési azonosító: a DIAN által generált és a működési mód tesztelése után kapott tesztelési azonosító.

3. Konfigurálja az elérhető Tanúsítványokat az elektronikus dokumentumok aláírásához. Kattintson a Sor hozzáadása gombra, majd töltse ki a mezőket:

   • Név: a tanúsítvány neve.

   • Tanúsítvány: töltse fel a tanúsítvány fájlt PEM formátumban. A képernyőn megjelenő Privát kulcs mezőben válasszon ki egy meglévő privát kulcsot, vagy hozzon létre egy újat. Ehhez adjon meg egy kulcsnevet, és válassza a Létrehozás és szerkesztés lehetőséget. Ezután a Privát kulcs létrehozása varázslóban töltsön fel egy érvényes Kulcsfájlt, és kattintson a Mentés és bezárás gombra.

     

4. Konfigurálja a DIAN környezetet; a DIAN elektronikus számlázási modul négy különböző DIAN környezetet kínál a csatlakozáshoz:

   • DIAN demó mód: Ez a környezet lehetővé teszi az elektronikus számlázási munkafolyamatok tesztelését egy demó digitális tanúsítvánnyal. A fájlok automatikusan létrejönnek és elfogadásra kerülnek, és nem kerülnek elküldésre semmilyen DIAN környezetbe. Minden belső érvényesítés tesztelhető. Aktiválásához jelölje be a DIAN demó mód jelölőnégyzetet.

     Megjegyzés

     A DIAN demó mód jelölőnégyzet rejtve van, amikor a Tesztkörnyezet jelölőnégyzet engedélyezve van.

   • Tanúsítási környezet: Ez a környezet hasznos a DIAN tanúsítási folyamatának teljesítéséhez és az Engedélyezett státusz megszerzéséhez az Odoo-ból történő számlázáshoz. Aktiválásához engedélyezze mind a Tesztkörnyezet, mind a Tanúsítási folyamat aktiválása jelölőnégyzeteket.

   • Tesztkörnyezet: Ez a környezet lehetővé teszi az elektronikus számlázási folyamatok és érvényesítések reprodukálását a DIAN tesztportálon. Aktiválásához csak a Tesztkörnyezet jelölőnégyzetet engedélyezze.

   • Éles környezet: Ez a környezet lehetővé teszi érvényes elektronikus dokumentumok generálását. Az aktiválásához tiltsa le mind a Teszt környezet, mind a Tanúsítási folyamat aktiválása jelölőnégyzeteket.

     Fontos

     Ne aktiválja a DIAN Demo Módot egy éles adatbázisban. Ez a mód csak tesztkörnyezetekben való használatra szolgál.

Megjegyzés

Többvállalatos adatbázisban minden vállalatnak lehet saját tanúsítványa.

Lásd még

Az elektronikus számlázási konfigurációkhoz a Carvajal megoldás használatával tekintse meg a következő videót: Configuración de Facturación Electrónica - Localización de Colombia.

Törzsadatok

Kapcsolatok

Konfigurálja a következő mezőket a kapcsolati űrlapon:

• Azonosító szám (VAT): Válassza ki az azonosító szám típusát, és adja meg az azonosító számot. Ha az azonosító szám típusa NIT, az azonosító számnak tartalmaznia kell a végén a kötőjellel (-) előtagolt ellenőrző számjegyet.

• Adózási információk mezők a Értékesítés & Beszerzés fülön.

Termékek

Lépjen be a termék űrlapjára a következő útvonalon: Számvitel ‣ Ügyfelek ‣ Termékek, és győződjön meg arról, hogy vagy a UNSPSC Kategória mező (a Számvitel fülön található), vagy a Belső hivatkozás mező (az Általános információk fülön) konfigurálva van.

Adók

Adók létrehozásához vagy módosításához lépjen a Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes menüpontra, és válassza ki a kapcsolódó adót.

Ha az értékesítési tranzakciók adóval rendelkező termékeket tartalmaznak, konfigurálja a Value Type mezőt a Advanced Options fülön. A visszatartási adótípusok (ICA, IVA, Fuente) szintén szerepelnek. Ez a konfiguráció az adók helyes megjelenítésére szolgál a számlán.

Értékesítési naplók

Miután a DIAN kijelölte az elektronikus számla megoldás hivatalos sorozatát és előtagját, az Odoo-ban frissíteni kell a számlákhoz kapcsolódó értékesítési naplókat. Ehhez navigáljon a Accounting ‣ Configuration ‣ Journals menüpontra, és válasszon ki egy meglévő értékesítési naplót, vagy hozzon létre egy újat a Create gombbal.

Az értékesítési napló űrlapon adja meg a Journal Name és Type mezőket, majd állítson be egy egyedi Short Code-ot a Journals Entries fülön. Ezután konfigurálja a következő adatokat a Advanced Settings fülön:

• Electronic invoicing: engedélyezze az UBL 2.1 (Kolumbia) használatát.

• Invoicing Resolution: a DIAN által a vállalatnak kiadott megoldási szám a tesztkészletükön keresztül.

• Resolution Date: a megoldás kezdeti hatálybalépési dátuma.

• Resolution End Date: a megoldás érvényességének záró dátuma.

• Számozási tartomány (minimum): az első engedélyezett számla száma.

• Számozási tartomány (maximum): az utolsó engedélyezett számla száma.

• Technikai kulcs: a DIAN portál tesztkészletéből vagy a termelési környezet esetén a webszolgáltatásukból kapott ellenőrző kulcs.

Amikor az adatbázis a termelési környezetre van konfigurálva, a mezők manuális beállítása helyett kattintson a DIAN konfiguráció újratöltése gombra, hogy megszerezze a DIAN határozati információit a DIAN webszolgáltatásból.

Fontos

• A napló rövid kódjának és határozatának meg kell egyeznie a DIAN portál tesztkészletében vagy a MUISCA portálon kapottakkal.

• A számla sorozat és előtag helyesen kell legyen konfigurálva, amikor az első számla létrejön. Az Odoo automatikusan hozzárendel egy előtagot és sorozatot a következő számlákhoz.

Beszerzési naplók

Miután a DIAN hozzárendelte a hivatalos sorozatot és előtagot a támogató dokumentumhoz, amely a szállítói számlákhoz kapcsolódik, a beszerzési naplókat, amelyek a támogató dokumentumaikhoz kapcsolódnak, frissíteni kell az Odoo-ban. A folyamat hasonló a értékesítési naplók konfigurációjához.

Lásd még

További információért a támogató dokumentum naplókról a Carvajal megoldás használatával tekintse meg a Documento Soporte - Localización de Colombia videót.

Számlatükör

A számlatükör alapértelmezés szerint telepítve van a lokalizációs modul részeként. A számlák automatikusan hozzárendelődnek az adókhoz, az alapértelmezett fizetendő számlához és az alapértelmezett követelés számlához. A kolumbiai számlatükör a PUC (Plan Unico de Cuentas) alapján készült.

Többvalutás

A hivatalos árfolyamot Kolumbiában a Banco de la República biztosítja.

Az automatikus árfolyamfrissítések engedélyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Menjen a Számvitel ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások menüpontra.

2. Navigáljon a Pénznemek szakaszhoz, és engedélyezze a Automatikus Árfolyamok opciót.

3. Győződjön meg arról, hogy a [CO] Bank of the Republic van kiválasztva mint Szolgáltatás.

4. Válasszon egy Intervallumot, hogy milyen gyakran frissüljön automatikusan az árfolyam.

Fő munkafolyamatok

Elektronikus számlák

Az alábbiakban a kolumbiai lokalizációval kapcsolatos elektronikus számlák fő munkafolyamatának bontása látható:

1. A felhasználó létrehoz egy számlát.

2. Az Odoo generálja a jogi XML fájlt.

3. Az Odoo generálja a CUFE-t (Számla Elektronikus Kód) az elektronikus aláírással.

4. Az Odoo értesítést küld a DIAN-nak.

5. DIAN érvényesíti a számlát.

6. DIAN elfogadja vagy elutasítja a számlát.

7. Az Odoo generálja a PDF számlát QR kóddal.

8. Az Odoo tömöríti a csatolt dokumentumot (amely tartalmazza a küldött XML fájlt és a DIAN érvényesítési válaszát) és a fiskálisan érvényes PDF-et egy .zip fájlba.

9. A felhasználó elküldi a számlát (.zip fájl) az Odoo-n keresztül a megszerzőnek.

Számla létrehozása

Megjegyzés

A számla érvényesítése előtt lezajló funkcionális munkafolyamat nem módosítja az elektronikus számlával bevezetett főbb változásokat.

Az elektronikus számlák generálódnak és elküldésre kerülnek mind a DIAN-nak, mind az ügyfélnek. Ezek a dokumentumok létrehozhatók az értékesítési rendelésből vagy manuálisan generálhatók. Új számla létrehozásához lépjen a következő menüpontra: Accounting ‣ Costumers ‣ Invoices, és válassza a Create lehetőséget. A számla űrlapon konfigurálja a következő mezőket:

• Customer: az ügyfél adatai.

• Journal: az elektronikus számlákhoz használt napló.

• Electronic Invoice Type: Válassza ki a dokumentum típusát. Alapértelmezés szerint a Factura de Venta van kiválasztva.

• Invoice Lines: Adja meg a termékeket a megfelelő adókkal.

Fontos

Az elektronikus számlázási naplóhoz kapcsolódó első számla létrehozásakor szükséges manuálisan megváltoztatni a számla sorozatát a DIAN formátumra: Prefix + Sequence.

Például, formázza a sorozatot SETP/2024/00001-ről SETP1-re.

Ha kész, kattintson a Confirm gombra.

Elektronikus számla küldése

A számla megerősítése után kattintson a Print & Send gombra. A megjelenő varázslóban győződjön meg róla, hogy engedélyezi a DIAN és Email jelölőnégyzeteket, hogy XML-t küldjön a DIAN webszolgáltatásnak és a hitelesített számlát az ügyfél adóügyi e-mail címére, majd kattintson a Print & Send gombra. Ezután:

• Az XML dokumentum létrejön.

• A CUFE generálva van.

• Az XML szinkron módon kerül feldolgozásra a DIAN által.

• Ha elfogadják, a fájl megjelenik a csevegésben és az ügyfélnek küldött e-mailben a megfelelő .zip fájllal.

A DIAN fül a következőket jeleníti meg:

• Aláírás dátuma: az XML létrehozásának időbélyege.

• Állapot: Az DIAN válaszában kapott állapot eredménye. Ha a számlát elutasították, az itt található hibaüzenetek megtekinthetők.

• Tesztkörnyezet: Annak megállapítására, hogy a küldött dokumentum a DIAN tesztkörnyezetébe került-e.

• Tanúsítási folyamat: Annak megállapítására, hogy a dokumentum a DIAN tanúsítási folyamatának részeként került-e elküldésre.

• Letöltés: Az elküldött XML fájl letöltéséhez, még akkor is, ha a DIAN eredménye elutasított volt.

• Fetch Attached Document: A generált csatolt dokumentumfájl letöltése, amely a kiszállított .zip fájlban található az ügyfél számára.

Jóváírási jegyzetek

A jóváírási jegyzetek folyamata megegyezik a számlákéval. Jóváírási jegyzet létrehozásához egy számlára hivatkozva, lépjen a következő menüpontra: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices. A számlán kattintson a Add Credit Note gombra, és töltse ki a következő információkat:

• Credit Method: Válassza ki a jóváírási módszer típusát.

  • Partial Refund: Használja ezt az opciót, ha részleges összegről van szó.

  • Full Refund: Használja ezt az opciót, ha a jóváírási jegyzet a teljes összegről szól.

  • Full refund and new draft invoice: Használja ezt az opciót, ha a jóváírási jegyzet automatikusan érvényesített és egyeztetett a számlával. Az eredeti számla új tervezetként kerül megkettőzésre.

• Reason: Adja meg a jóváírási jegyzet indokát.

• Reversal Date: Válassza ki, hogy egy konkrét dátumot szeretne a jóváírási jegyzethez, vagy a könyvelési tétel dátumát.

• Use Specific Journal: Válassza ki a naplót a jóváírási jegyzethez, vagy hagyja üresen, ha ugyanazt a naplót szeretné használni, mint az eredeti számla.

• Visszatérítés dátuma: Ha egy konkrét dátumot választott, válassza ki a visszatérítés dátumát.

Áttekintés után kattintson a Visszavonás gombra.

Terhelési jegyzetek

A terhelési jegyzetek folyamata hasonló a jóváírási jegyzetekhez. Terhelési jegyzet létrehozásához egy számlára hivatkozva, lépjen a következő menüpontra: Számvitel ‣ Ügyfelek ‣ Számlák. A számlán kattintson a Terhelési jegyzet hozzáadása gombra, és adja meg a következő információkat:

• Indoklás: Írja be a terhelési jegyzet indoklását.

• Terhelési jegyzet dátuma: Válassza ki a konkrét lehetőségeket.

• Sorok másolása: Válassza ezt az opciót, ha ugyanazokkal a számlasorokkal szeretne terhelési jegyzetet rögzíteni.

• Speciális napló használata: Válassza ki a terhelési jegyzet nyomtatási pontját, vagy hagyja üresen, ha az eredeti számla naplóját szeretné használni.

Ha kész, kattintson a Terhelési jegyzet létrehozása gombra.

Támogatási dokumentum a szállítói számlákhoz

A törzsadatok, a hitelesítő adatok és a szállítói számlákhoz kapcsolódó támogatási dokumentumokhoz beállított beszerzési naplóval elkezdheti használni a támogatási dokumentumokat.

A szállítói számlákhoz tartozó támogató dokumentumok létrehozhatók a beszerzési rendelésből vagy manuálisan. Lépjen a következő menüpontra: Accounting ‣ Vendors ‣ Bills, és töltse ki a következő adatokat:

• Vendor: Adja meg a szállító adatait.

• Bill Date: Válassza ki a számla dátumát.

• Journal: Válassza ki a naplót a szállítói számlákhoz kapcsolódó támogató dokumentumokhoz.

• Invoiced Lines: Adja meg a termékeket a megfelelő adókkal.

Áttekintés után kattintson a Confirm gombra. A megerősítést követően egy XML fájl jön létre, amely automatikusan elküldésre kerül a Carvajal részére.

Gyakori hibák

Az XML érvényesítése során a leggyakoribb hibák a hiányzó master data-hoz kapcsolódnak. Ilyen esetekben egy érvényesítési hibaüzenet jelenik meg, és az elküldés blokkolva van.

Ha a számlát elküldték és a DIAN Elutasította státuszba állította, a hibaüzenetek a (info circle) ikonra kattintva láthatók a Status mező mellett a DIAN fülön. A jelentett hibakódok segítségével lehetőség van a megoldások áttekintésére, mielőtt újra elküldené.

Miután a master data vagy más problémák javításra kerültek, lehetőség van az XML újbóli feldolgozására. Ezt a electronic invoice sending folyamat követésével teheti meg.

Pénzügyi jelentések

ICA visszatartási igazolás

Ez a jelentés a kolumbiai ipar és kereskedelem (ICA) adó visszatartásairól szóló igazolás a szállítók számára. A jelentés elérhető a következő helyen: Accounting ‣ Reporting ‣ Colombian Statements ‣ Certificado de Retención en ICA.

Kattintson a (fogaskerék) ikonra az opciók megjelenítéséhez: Excel letöltése és Másolás a dokumentumokhoz.

ÁFA visszatartási igazolás

Ez a jelentés igazolást ad ki a szállítóktól visszatartott ÁFA összegéről. A jelentés elérhető a következő helyen: Accounting ‣ Reporting ‣ Colombian Statements ‣ Certificado de Retención en IVA.

Kattintson a (fogaskerék) ikonra az opciók megjelenítéséhez: Excel letöltése és Másolás a dokumentumokhoz.

Forrásadó visszatartási igazolás

Ez az igazolás a partnerek számára kerül kiadásra az általuk végrehajtott forrásadó visszatartásról. A jelentés elérhető a következő helyen: Accounting ‣ Reporting ‣ Colombian Statements ‣ Certificado de Retención en Fuente.

Kattintson a (fogaskerék) ikonra az opciók megjelenítéséhez: Excel letöltése és Másolás a dokumentumokhoz.