Számlatükör¶
A számlatükör (COA) az összes olyan számla listája, amelyet egy szervezet főkönyvében a pénzügyi tranzakciók rögzítésére használnak. A számlatükör megtalálható a következő helyen: .
Amikor böngészi a számlatükrét, a számlákat rendezheti Kód, Számla neve vagy Típus szerint, de további lehetőségek is elérhetők a legördülő menüben.
Számla konfigurációja¶
Az adatbázis létrehozása során kiválasztott ország (vagy az adatbázisban lévő további vállalat) határozza meg, hogy melyik fiscal localization package települ alapértelmezés szerint. Ez a csomag tartalmaz egy szabványos számlatükröt, amely már az ország szabályozásának megfelelően van konfigurálva. Közvetlenül használhatja, vagy beállíthatja a vállalata igényei szerint.
Új számla létrehozásához lépjen a következő helyre: , kattintson a Létrehozás gombra, és töltse ki (legalább) a kötelező mezőket (Kód, Számla neve, Típus).
Figyelem
Nem lehetséges a vállalat fiscal localization módosítása, miután egy könyvelési tétel már rögzítésre került.
Kód és név¶
Minden számlát a Kód és a Név azonosít, amelyek a számla célját is jelzik.
Típus¶
Az számlatípus helyes konfigurálása kritikus fontosságú, mivel több célt is szolgál:
Információ a számla céljáról és viselkedéséről
Országspecifikus jogi és pénzügyi jelentések készítése
A pénzügyi év lezárásának szabályainak beállítása
Nyitó tételek generálása
Egy számlatípus konfigurálásához nyissa meg a Típus mező legördülő választóját, és válassza ki a megfelelő típust az alábbi listából:
Jelentés |
Kategória |
Számlatípusok |
Leírás |
|---|---|---|---|
Mérleg |
Eszközök |
Követelés |
Az ügyfelek által az árukért vagy szolgáltatásokért a vállalatnak tartozott pénz |
Bank és készpénz |
A vállalat bankszámláin vagy készpénzben tartott pénzeszközök |
||
Forgóeszközök |
Rövid távú eszközök, amelyek várhatóan egy éven belül készpénzre válthatók |
||
Nem forgóeszközök |
Hosszú távú eszközök, amelyeket nem várható, hogy egy éven belül készpénzre váltanak |
||
Előlegek |
Előre kifizetett összegek árukra vagy szolgáltatásokra, amelyeket a jövőben kapnak meg |
||
Tárgyi eszközök |
Kézzelfogható hosszú távú eszközök, mint például épületek, gépek és járművek, amelyeket a működés során használnak és értékcsökkenés alá esnek |
||
Kötelezettségek |
Fizetendő |
Pénz, amellyel a vállalat tartozik a beszállítóknak vagy eladóknak |
|
Hitelkártya |
Egyenlegek és tranzakciók a vállalati hitelkártya használatához kapcsolódóan |
||
Rövid lejáratú kötelezettségek |
Egy éven belül esedékes kötelezettségek, mint például rövid lejáratú hitelek vagy elhatárolt költségek |
||
Hosszú lejáratú kötelezettségek |
Egy éven túl esedékes hosszú lejáratú adósságok és pénzügyi kötelezettségek |
||
Saját tőke |
Saját tőke |
A tulajdonos maradványérdekeltsége a vállalatban, miután a kötelezettségeket levonták az eszközökből |
|
Tárgyévi eredmény |
A vállalat nettó nyeresége vagy vesztesége, amely a jelenlegi pénzügyi évben halmozódott fel |
||
Eredménykimutatás |
Bevétel |
Bevétel |
A vállalat elsődleges üzleti tevékenységeiből származó bevétel |
Egyéb bevétel |
Másodlagos vagy nem operatív forrásokból származó bevétel, mint például kamat vagy eszközértékesítés |
||
Kiadás |
Kiadás |
A bevétel előállítása során felmerült költségek |
|
Értékcsökkenés |
A tárgyi eszközök költségének elosztása hasznos élettartamuk alatt |
||
Eladott áruk költsége |
Az áruk és szolgáltatások előállításához vagy nyújtásához közvetlenül kapcsolódó költségek |
||
Egyéb |
Egyéb |
Mérlegen kívüli |
Tranzakciók, amelyek nem jelennek meg a mérlegben vagy az eredménykimutatásban |
Eszközök¶
Néhány számlatípus képes automatizálni a eszköz bejegyzések létrehozását. Az automatizálás érdekében kattintson a Megtekintés gombra egy számlasoron, és lépjen a Automatizálás fülre.
Három választási lehetősége van a Automatizálás fülön:
Nincs: ez az alapértelmezett érték. Nem történik semmi.
Vázlat létrehozása: amikor egy tranzakciót könyvelnek a számlán, egy vázlat bejegyzés jön létre, de nem kerül érvényesítésre. Először ki kell töltenie a megfelelő űrlapot.
Létrehozás és érvényesítés: ki kell választania egy Elhatárolt Költség Modellt is. Amikor egy tranzakciót könyvelnek a számlán, egy bejegyzés jön létre és azonnal érvényesítésre kerül.
Alapértelmezett adók¶
Egy számla Megtekintés menüjében válasszon ki egy alapértelmezett adót, amelyet alkalmazni kell, amikor ezt a számlát választják egy termék eladásához vagy vásárlásához.
Számlacsoportok¶
A számlacsoportok hasznosak több számla felsorolására egy nagyobb számla alszámláiként, így konszolidálva a jelentéseket, mint például a Főkönyvi kivonat. Alapértelmezés szerint a csoportok automatikusan kezelődnek a csoport kódja alapján. Például egy új 131200 számla a 131000 csoport része lesz. Egy adott csoportot a Csoport mezőben adhat meg a Nézet alatt.
Számlacsoportok manuális létrehozása¶
Megjegyzés
A rendszeres felhasználóknak nem kell manuálisan számlacsoportokat létrehozniuk. A következő rész csak ritka és haladó esetekre vonatkozik.
Új számlacsoport létrehozásához aktiválja a fejlesztői módot, és lépjen a menüpontra. Itt hozzon létre egy új csoportot, és adja meg a nevet, kód előtagot és céget, amelyhez a csoportszámla elérhető legyen. Ne feledje, hogy ugyanazt a kód előtagot kell megadnia mind a -tól, mind a -ig mezőkben.
A Főkönyvi kivonat jelentés megjelenítéséhez a számlacsoportjaival, lépjen a menüpontra, majd nyissa meg a Opciók menüt, és válassza a Hierarchia és részösszegek lehetőséget.
Egyeztetés engedélyezése¶
Az egyeztetési folyamat egyszerűsítése érdekében, amikor egy banki, készpénz vagy hitelkártya tranzakciót egyeztetünk egy meglévő napló tétellel, csak azok a napló tételek jelennek meg lehetséges egyezésként, amelyek terhelik vagy jóváírják azokat a számlákat, amelyeknél az Egyeztetés engedélyezése opció engedélyezve van.
Ezen opció engedélyezéséhez egy számlán, jelölje be az Egyeztetés engedélyezése jelölőnégyzetet a számla beállításaiban, majd Mentés; vagy engedélyezze a gombot a számlatükör nézetből.
Elavult¶
Nem lehet törölni egy számlát, ha már történt rajta tranzakció. Használhatatlanná teheti őket az Elavult funkcióval: jelölje be az Elavult jelölőnégyzetet a számla beállításaiban, majd Mentés.