Műveletek

A napi készpénzkezelés a Könyvelési irányítópult oldalról történik. A pénztárnapló kártyáján a házipénztár műveletei a szokásos gombok mellett érhetők el.

Befizetési vagy kifizetési bizonylat rögzítése

1. A pénztárnapló kártyáján bevételezéskor kattintson az Új befizetés, kifizetéskor pedig az Új kifizetés gombra. Megnyílik egy pénztárbizonylat-űrlap, amelyen a napló és az irány már ki van töltve.

2. Válassza ki az Ügyfél vagy a Beszállító partnert, majd töltse ki az Összeg mezőt.

3. Töltse ki a pénztárspecifikus mezőket:

   • Jogcím (Pretense): a pénzmozgás oka. Csak addig szerkeszthető, amíg a bizonylat piszkozat.

   • Dátum: a bizonylat kelte. Nem lehet korábbi az utolsó sorszámozott bizonylaténál (lásd Visszadátumozás elleni védelem).

4. Hagyja jóvá a bizonylatot. A könyveléskor:

   • A napló Befizetés sorszám, illetve Kifizetés sorszám sorszámköréből megkapja a következő hézagmentes sorszámot (például BEF/2026/00012 vagy KIF/2026/00007), amely a Bizonylat sorszáma mezőben jelenik meg.

   • Az Összeg szöveggel (betűs összeg) mező a nyomtatott bizonylathoz automatikusan kitöltődik.

Megjegyzés

A visszavont piszkozatbizonylat soha nem használ el sorszámot, így a számozás hézagmentes marad. Amint egy bizonylat sorszámot kapott, többé nem törölhető, ami megőrzi az auditnyomot.

Pénztárkönyvi kivonatok

A pénztárkönyvi kivonat (pénztárkönyv / kivonat) egy sorszámozott lap, amely egy időszak pénzmozgásait fogja össze. A kivonat Nyitott, amíg tételeket fogad, és Jóváhagyott, miután lezárták és zárolták.

Pénztárkönyv jóváhagyása

Ha a pénztárkönyv egy lapja elkészült, jelölje ki a kivonatok listájában, és válassza a Műveletek ‣ Pénztárkönyv jóváhagyása lehetőséget. A jóváhagyáskor:

• A kivonat a napló Kivonat sorszám sorszámköréből megkapja a következő hézagmentes Kivonat sorszáma (STAT) értéket (például STAT/2026/00013). Mivel a sorszámot csak a jóváhagyás adja ki, egy nyitott lap soha nem használ el STAT sorszámot.

• A Pénztárkönyv állapota Jóváhagyott értékre vált, és sem a lap, sem a sorszáma nem módosítható tovább.

Pénztárkönyv újranyitása

Egy jóváhagyott pénztárkönyv a Műveletek ‣ Pénztárkönyv újranyitása paranccsal nyitható újra. Ez a művelet a Billing Administrator (Főkönyvelő) csoportra van korlátozva. Az újranyitás megtartja a meglévő STAT sorszámot — egy pénztárkönyv soha nem kap új sorszámot —, és bekerül a chatterbe.

A kassza zárása és megszámolása

A fizikai készpénzállomány egyeztetéséhez kattintson a Close Cash Register gombra a pénztárnapló kártyáján. Számolja meg a kasszát címletenként; a rendszer összeveti a megszámolt összeget a napló egyenlegével, és jelzi az esetleges eltérést. A zárás előtt egy kontroller átnézheti és jóváhagyhatja az eltérést.