Bérjegyzékek¶
Bérjegyzékek az egyéni kifizetési nyilvántartások, amelyek tartalmazzák a fizetés kiszámításának részleteit (órák, levonások, egyéb bevitelek stb.), és a bérszámfejtési tisztviselők állítják elő a Bérszámfejtés alkalmazáson keresztül. A bérjegyzékek egyenként létrehozhatók és feldolgozhatók, vagy több bérjegyzék is feldolgozható egyszerre, egyetlen kötegben.
Bérjegyzék létrehozása¶
Új bérjegyzék létrehozható a Fizetendő Bérjegyzékek oldalról vagy a Munkavállalói Bérjegyzékek oldalról.
Navigáljon a menüpontra, és kattintson a Fizetendő vagy a Összes Bérjegyzék gombra. Kattintson a bal felső sarokban található Új gombra, és egy üres bérjegyzék űrlap töltődik be.
Bérjegyzék űrlap¶
Töltse ki a következő információkat a bérjegyzék űrlapon:
Munkavállaló: A legördülő menü segítségével válassza ki a munkavállalót ebben a mezőben. Ez a mező kötelező. Miután kiválasztotta, más mezők automatikusan kitöltődhetnek a munkavállalói nyilvántartás szerint.
Megjegyzés
Ajánlott csak olyan munkavállalók számára bérjegyzéket létrehozni, akik már szerepelnek az adatbázisban. Ha nincs aktuális munkavállalói nyilvántartás (és így nincs munkavállalói szerződés), ajánlott az új munkavállalót a Munkavállalók alkalmazásban létrehozni mielőtt bérjegyzéket készítene az adott munkavállaló számára. Az új munkavállaló hozzáadásának módjáról lásd a új munkavállaló dokumentációt.
Szerződés: A kiválasztott alkalmazott jelenlegi szerződése tölti ki ezt a mezőt. Ez a mező kötelező.
Fontos
Minden alkalmazottnak rendelkeznie kell szerződéssel a bérjegyzékek generálásához. Továbbá, csak egy szerződés lehet futó állapotban minden alkalmazottnál, ezért a jelenlegi szerződés tölti ki ezt a mezőt, és nem ajánlott változtatásokat eszközölni ezen a mezőn.
Csomag: A legördülő menü segítségével válassza ki azt a bérjegyzék csomagot, amelyhez az új bérjegyzéket hozzá kell adni, ha alkalmazható.
Struktúra: Az alkalmazott szerződéséhez kapcsolódó struktúra alapértelmezés szerint automatikusan kitölti ezt a mezőt. Ha kívánja, használja a legördülő menüt egy másik struktúra kiválasztásához.
Időszak: Az aktuális hónap első napjától az utolsó napjáig terjedő időszak alapértelmezés szerint automatikusan kitölti az Időszak mezőket. A dátumok megváltoztathatók, ha kívánja.
A kezdő dátum megváltoztatásához kattintson az Időszak mező első dátumára, hogy megjelenjen egy felugró naptár. Navigáljon a kívánt hónapra, és kattintson a kívánt napra a konkrét dátum kiválasztásához.
Ismételje meg ezt a folyamatot a bérjegyzék záró dátumának módosításához. Ezek a mezők kötelezőek.
Megjegyzés
Általában, miután kiválasztást tett az Alkalmazott mezőben, az Odoo automatikusan kitölti az összes többi szükséges mezőt (az Időszak mező kivételével), de csak akkor, ha az információ már szerepel az adott alkalmazott űrlapján az Alkalmazottak alkalmazásban.
Fontos
Ha módosításokat hajtanak végre az automatikusan kitöltött mezőkön, ajánlott egyeztetni a könyvelési osztállyal annak biztosítása érdekében, hogy minden, a Könyvelés alkalmazást érintő bejegyzés helyes legyen.
Ledolgozott napok és bevitt adatok fül¶
A Ledolgozott napok és bevitt adatok fül részletezi a munkavállaló által a megadott Időszak alatt ledolgozott napok és órák számát a bérjegyzék űrlap felső részén, és a kiválasztott Szerződés és Struktúra mezők alapján kerül kiszámításra.
A Ledolgozott napok szakasz automatikusan kitöltődik, és felsorolja az időszak összes egyéni jelenléti rekordját, beleértve a ledolgozott időt és a kivett szabadságot is.
Minden egyes bejegyzés felsorolja a Típus, Leírás, Napok száma, Órák száma és a teljes Összeg.
További rekordok nem hozhatók létre a Ledolgozott napok és bevitt adatok számára, mivel az automatikusan kitöltődik a munkavállaló jelenléti rekordjai vagy munkarendje alapján a munkavállalói rekord szerint.
A Egyéb bevitt adatok szakasz az a hely, ahol további bevitt adatok szerepelnek, mint például levonások, visszatérítések és költségek.
Minden egyes tétel felsorolja a Típus, Leírás és Darabszám. Új bevitt adat hozzáadásához kattintson a Sor hozzáadása gombra, és a legördülő menüből válassza ki a Típus. Ezután adjon meg egy rövid Leírás, végül adja meg a Darabszám.
Bérszámfejtés fül¶
A Bérszámfejtés fül az a hely, ahol az összes egyéni bérszabály felsorolásra és kiszámításra kerül, beleértve mindent a munkavállaló bérétől kezdve az összes levonásig és juttatásig, mint például adók, költségek, juttatási hozzájárulások, és minden más tétel, amely az installált bérszámfejtési lokalizáció-hoz kapcsolódik.
Amikor a bérjegyzéket először létrehozzák, ez a fül üres marad. Kattintson a bal felső sarokban található Compute Sheet gombra, és a Salary Computation fül kitöltésre kerül.
Fontos
Nem lehetséges módosításokat végezni ezen a fülön, mivel a számítások a bérjegyzék más bejegyzésein alapulnak.
Javaslat
A Compute Sheet gomb nem tűnik el a nézetből, miután rákattintottak, így a bérjegyzék bármikor újraszámítható a feldolgozása előtt.
Ha bármilyen változtatást kell végrehajtani a Worked Days & Inputs fülön, kattintson a Compute Sheet gombra a bérjegyzék újraszámításához.
Egyéb információk fül¶
Az Other Info fül olyan információkat tartalmaz, amelyek szükségesek, de nem kapcsolódnak semmilyen bevitelhez vagy számításhoz, mint a többi fül esetében.
A Payslip Name automatikusan kitöltődik az alkalmazott neve és a bérjegyzék időszaka alapján. Végezze el a kívánt módosításokat a név mezőben. Ez a mező kötelező.
A Company mező szintén automatikusan kitöltődik az alkalmazott nyilvántartása alapján, és nem módosítható.
Az űrlap felső részén található Period mezőben kiválasztott záró dátum alapértelmezés szerint kitölti mind a Close Date, mind a Date Account mezőket. A Close Date az a dátum, amikor a kifizetés az alkalmazottnak megtörténik, míg a Date Account az a záró dátum, amelyet a bérjegyzék lefed. Szükség esetén módosítsa a dátumokat.
A Fizetési Napló mező alapértelmezés szerint van kitöltve, és nem szerkeszthető. Ez az a könyvelési napló, amelybe a fizetési csekk rögzítésre kerül.
Ha bármilyen további megjegyzésre vagy információra van szükség a bérjegyzékhez, adja hozzá őket a Belső megjegyzés hozzáadása… mezőhöz.
Bérjegyzék feldolgozása¶
Amikor a bérjegyzékhez szükséges összes információ be van írva, a bérjegyzék feldolgozható. Először egy naplóbejegyzés tervezet készül, majd egy fizetési jelentés, és végül az alkalmazott kifizetésre kerül.
Javaslat
A bérjegyzékek feldolgozása előtt célszerű ellenőrizni a Bérszámfejtés alkalmazás irányítópultjának Figyelmeztetések szakaszát. Itt jelennek meg a bérszámfejtéssel kapcsolatos összes lehetséges probléma.
A figyelmeztetések megtekintéséhez navigáljon ide: . A figyelmeztetések az irányítópult bal felső sarkában jelennek meg.
A figyelmeztetések típus szerint vannak csoportosítva, mint például Alkalmazottak futó szerződés nélkül vagy Alkalmazottak bankszámlaszám nélkül. Kattintson egy figyelmeztetésre, hogy megtekinthesse az adott problémához kapcsolódó összes bejegyzést.
Ha a figyelmeztetések nincsenek megoldva, a bérjegyzék feldolgozási folyamat bármely pontján hiba léphet fel. A hibák egy felugró ablakban jelennek meg, és részleteket nyújtanak a hibáról, valamint annak megoldásáról.
Vázlatbejegyzés létrehozása¶
Miután a bérjegyzék űrlapján minden helyes, kattintson a Vázlatbejegyzés létrehozása gombra a bérjegyzék létrehozásához. Megjelenik egy Megerősítés felugró ablak, amely megkérdezi: Biztosan folytatni szeretné? Kattintson a OK gombra a megerősítéshez.
Miután a bérjegyzék vázlata létrejött, az állapot Kész-re változik, egy Főkönyvi bejegyzés (Vázlat) okos gomb jelenik meg a tetején, és további gombok jelennek meg a bal felső sarokban.
Megjegyzés
Vázlatbejegyzés létrehozása után az Odoo a bérjegyzéket megerősítettnek tekinti.
Kattintson a Főkönyvi bejegyzés (Vázlat) okos gombra a részletes könyvelési bejegyzés megtekintéséhez. Kattintson a Közzététel gombra a bejegyzés közzétételéhez. A kenyérmorzsa menü használatával térjen vissza a bérjegyzékhez.
Miután a főkönyvi bejegyzés közzétételre került, a felső okos gomb Főkönyvi bejegyzés (Közzétéve)-re változik.
Megjegyzés
Az alkalmazottak nem lehetnek kifizetve, amíg a főkönyvi bejegyzés nincs közzétéve.
Fizetési jelentés létrehozása¶
Miután a bérjegyzék állapota Kész-re változott, fizetési jelentést kell létrehozni. A fizetési jelentés egy olyan dokumentum, amely tartalmazza az összes szükséges információt az alkalmazott keresetének a vállalat bankszámlájáról az ő számlájukra történő átutalásához. Ezeket a bérszámfejtési osztály nyújtja be a megfelelő intézményhez.
Kattintson a Fizetési jelentés létrehozása gombra, és egy felugró ablak töltődik be. A legördülő menü használatával válassza ki a fizetési jelentés Export formátumát. A két alapértelmezett lehetőség a NACHA és a CSV. A NACHA a National Automated Clearing House Association rövidítése, és ez a választás egy kompatibilis ACH fájlt hoz létre, amelyet a vállalat bankjához küldenek.
Megjegyzés
Más lehetőségek is elérhetők lehetnek az adatbázisban telepített payroll localization függvényében.
Ha a CSV van kiválasztva, minden más mező el van rejtve a nézetből.
Ezután válassza ki a kívánt Banki Napló-t, amelybe a fizetési csekk rögzítésre kerül. Végül, a naptárválasztó segítségével állítsa be a fizetési csekk kiállításának dátumát a Érvényességi Dátum mezőben.
Miután a felugró ablak beállításra került, kattintson a Generálás gombra, és a fájl megjelenik a bérjegyzék űrlapon, egy új Fizetési Jelentés mezőben.
Munkavállaló fizetése¶
Ezután a fizetést el kell küldeni a munkavállalónak. Ehhez kattintson a bal felső sarokban található Fizetés gombra. Ezzel megjelenik egy Fizetés felugró űrlap.
Minden szükséges információ előre kitöltésre kerül az űrlapon a bérjegyzék beállításai szerint, de szükség esetén módosításokat lehet végezni bármely mezőn, kivéve a Összeg mezőt. Ez a bérjegyzék számításai alapján kerül kitöltésre, és nem módosítható.
Napló: Az a könyvelési napló, amelybe a bérjegyzék rögzítésre kerül.
Fizetési Mód: A legördülő menü segítségével válassza ki, hogyan történik a munkavállaló fizetése. Az alapértelmezett opciók a következők:
Kézi Fizetés: Ezt válassza, ha a munkavállalót más módon fizeti, mint A Csekk vagy NACHA.
Csekk: Ezt válassza, amikor közvetlenül a munkavállalónak állít ki csekket.
NACHA: Válassza ezt, ha a National Automated Clearing House Association segítségével kívánja átutalni a fizetést az alkalmazottnak közvetlen befizetéssel.
Csoportos kifizetések: Ha az alkalmazottnak több bérjegyzéke van ugyanarra az időszakra (például bérszámfejtés, visszatérítés és jutalék csekkek), jelölje be a jelölőnégyzetet, hogy az összes kifizetést egy kifizetésbe csoportosítsa.
Kifizetés dátuma: A naptárválasztó segítségével válassza ki azt a dátumot, amikor az alkalmazottat ki kell fizetni.
Miután a felugró Fizetés űrlap kitöltésre került, kattintson a Kifizetések létrehozása gombra, és a kifizetés feldolgozásra kerül.
Miután a kifizetés feldolgozásra került, és megerősítést nyert, hogy a csekkek ki lettek állítva, vagy a pénzeszközök közvetlenül az alkalmazott bankszámlájára lettek befizetve, kattintson a Megjelölés kifizetettként gombra, hogy a bérjegyzéket kifizetettként jelölje meg.
Fontos
Ahhoz, hogy egy bérjegyzék kifizetésre kerüljön, az alkalmazottnak kell rendelkeznie bankszámlával, amely be van írva az alkalmazotti rekord magáninformációk fülén, és a bankszámlának meg kell lennie jelölve Megbízhatóként.
Ha nincs banki információ, vagy ha a bank nincs megjelölve Megbízhatóként, a bérjegyzékek nem fizethetők ki, és hibaüzenet jelenik meg, amikor a Fizetés gombra kattintanak. Szerkessze az alkalmazotti rekordot, és adjon hozzá banki információkat, vagy jelölje meg a bankszámlát megbízhatóként, ha szükséges.
Bérjegyzék visszatérítése¶
Amikor egy kifizetést visszatérítenek, a visszatérítés úgy valósul meg, hogy egy bérjegyzéket hoznak létre az eredeti bérjegyzék negatív összegével.
Example
Egy alkalmazott hibásan 5,000.00 USD-t kap egy fizetési csekken. Amikor a fizetési jegyzéket visszatérítik, egy új fizetési jegyzék jön létre -5,000.00 USD összegben.
Ha egy kifizetést vissza kell téríteni, navigáljon a visszatérítendő egyéni fizetési jegyzékhez, és kattintson a képernyő bal felső sarkában található Visszatérítés gombra. A Visszatérítési Fizetési Jegyzék irányítópult betöltődik, ahol az összes visszatérítési fizetési jegyzék listanézetben jelenik meg.
Megjegyzés
Mivel a visszatérítések ritkák, általában csak az egyetlen visszatérítendő fizetési jegyzék jelenik meg a listában.
Alapértelmezés szerint a visszatérítési fizetési jegyzék állapota Várakozás. Ez a visszatérítési fizetési jegyzék ugyanúgy kerül feldolgozásra, mint egy normál fizetési jegyzék.
Fizetési jegyzék nyomtatása¶
A fizetési jegyzék nyomtatásához kattintson az egyéni fizetési jegyzék rekord bal felső sarkában található Nyomtatás gombra. Egy PDF fájl letöltődik, a fizetési jegyzék megjelenik a csevegőben, és a fájl csatolva lesz a fizetési jegyzék rekordhoz.
Összes fizetési jegyzék megtekintése¶
Az összes fizetési jegyzék megtekintéséhez, függetlenül az állapottól, menjen a . Az Alkalmazotti Fizetési Jegyzékek oldal betöltődik, amely az összes fizetési jegyzéket megjeleníti, tételenként szervezve, alapértelmezett beágyazott listanézetben.
Kattintson az egyéni tételnév melletti ▶ (jobbra mutató nyíl) gombra a lista kibontásához, és az adott tételben található összes fizetési jegyzék, valamint az összes fizetési jegyzék részletének megtekintéséhez.
A kötegben lévő bérjegyzékek száma zárójelben jelenik meg a köteg neve után. Az egyes bérjegyzékek Státusz mezője a jobb oldalon található, jelezve az alábbi státusz opciók egyikét:
Vázlat: a bérjegyzék létrehozva, és még van idő módosításokra, mivel az összegek még nincsenek kiszámítva.
Várakozás: a bérjegyzék kiszámítva, és a bér részletei megtalálhatók a Bérszámfejtés fülön.
Kész: a bérjegyzék kiszámítva és kifizetésre kész.
Kifizetve: az alkalmazott kifizetve.
Kattintson egy egyedi bérjegyzékre, hogy megtekinthesse annak részleteit egy külön oldalon. A kenyérmorzsa menü használatával kattintson a Alkalmazotti bérjegyzékek elemre, hogy visszatérjen az összes bérjegyzék listanézetéhez.
Új bérjegyzék hozható létre az Alkalmazotti bérjegyzékek oldalról, a bal felső sarokban található Új gombra kattintva. Ezzel egy külön üres bérjegyzék űrlap oldal jelenik meg. Az üres bérjegyzék űrlap oldalon adja meg az összes szükséges információt, ahogy az a Bérjegyzék létrehozása szakaszban le van írva.
A bérjegyzékek Excel táblázatba is exportálhatók. Az összes bérjegyzék exportálásához kattintson a bal felső sarokban található Alkalmazotti bérjegyzékek szó végén lévő (fogaskerék) ikonra. Ezzel egy legördülő menü jelenik meg. Kattintson az Összes exportálása elemre az összes bérjegyzék táblázatba exportálásához.
Csak a kiválasztott bérjegyzékek exportálásához először válassza ki az exportálandó bérjegyzékeket a listából. Ezután kattintson az egyes bérjegyzékek bal oldalán található jelölőnégyzetre a kiválasztáshoz. Ahogy a bérjegyzékek ki vannak választva, egy okos gomb jelenik meg az oldal közepén, jelezve a kiválasztott bérjegyzékek számát. Ezután kattintson az oldal közepén található Műveletek ikonra, majd kattintson az Exportálás elemre.
Megjegyzés
Mind a Fizetendő, mind az Összes bérjegyzék megjeleníti az egyes bérjegyzékek részletes adatait.
Bérjegyzékek megtekintése fizetéshez¶
Ha csak a feldolgozásra váró bérjegyzékeket szeretné megtekinteni, navigáljon ide: .
Minden bérjegyzék felsorolja az egyéni bérjegyzék Hivatkozási számát, a Munkavállaló nevét, a Csoport neve, a Cég, a Alapbér, Bruttó bér, Nettó bér, és a bérjegyzék Állapota.
Kattintson egy egyéni bérjegyzék bejegyzésre, hogy megtekinthesse az adott bérjegyzék részleteit.
Dolgozza fel a bérjegyzékeket ugyanúgy, mint egy szokásos bérjegyzéket, vagy csoportosan.